1、可編輯財務12月工作總結財務12月工作總結1 12月份財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了確定的進展。現(xiàn)將12月份財務工作總結如下： 一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作： 1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。 財務部依據(jù)路橋工程項目核算的需要、依據(jù)納稅申報的需要、依據(jù)資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了

2、明確規(guī)定。 具體有以下幾點： （1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字精確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。 （2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。 （3）、精確準時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。準時精確供應各方所需數(shù)據(jù)，嚴格依據(jù)財務管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，最終將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使

3、財務工作上了一個新的臺階。 3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部把握，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、供應哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地供應出來。接受新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的沖突和扯皮現(xiàn)象削減了，財務報告的準時性得到了有效地保障。 4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰精確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。 財務部每天都離不開資金的收付與

4、財務報帳、記帳工作。12月份，我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量始終很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、精確、準時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用完自己最大的努力。 二、內(nèi)控管理 1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日準時登賬，真正做到日清日結，便于公司統(tǒng)一把握，為公司統(tǒng)一籌劃資金和把握費用供應了最快捷有效的第一手資料。 2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天

5、材料出入庫時，準時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)把握各項目部的材料使用狀況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。 3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理方法，大大地增長了業(yè)務學問，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的狀況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系準時反映并能分項目準時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。 4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門親熱協(xié)作，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合

6、理地計算經(jīng)營成本。 在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用把握等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 三、稅務籌劃與融資 1、財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。12月份我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。 2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。 3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行

7、業(yè)務，關懷公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調(diào)度供應了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)整表，保證了公司資金的精確性和平安性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的精確性及平安性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 四、財務部存在的問題及解決方法 1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 2、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用

8、現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。 3、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、溝通來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。 財務12月工作總結2 隨著時間的消逝，加入_已經(jīng)六個月了，總結12月份的工作以予在下個月度中更好的發(fā)覺自己，完善自我，現(xiàn)對上個月的工作做出總結以及下個月的方案： 一、工作總結 1、嚴格依據(jù)公司的管理制度進行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。 2、按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。 3、嚴格保證現(xiàn)金的平安，準時收回公司各項

9、收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。 4、嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 5、堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。 6、依據(jù)總部會計供應的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 7、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的平安，防止收付差錯準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核

10、對現(xiàn)金日記賬與總賬。 8、協(xié)作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。 9、做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。 二、下個月的工作方案 1、吸取12月份圓滿與不足及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。 2、嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務把握、監(jiān)督的作用。 3、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。 4、加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 以上是我工作以來的一些體會和熟識，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努

11、力和拼搏。 在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 財務12月工作總結3 時間如梭，轉(zhuǎn)瞬12月份過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上季度工作中的優(yōu)劣，以便在下季度工作的開展中發(fā)揚優(yōu)點，避開缺點并且改正缺點，特寫此總結，望領導賜予批示和指正 一、上個月工作總結 1、依據(jù)公司進展方向，關心集團公司升級和子公司申請，并提交可用的資料，為公司下一步進展打好基礎。 2、充分做好財務核算，準時結算記賬

12、，做到各項開支都符合規(guī)定，賬目清楚。財務內(nèi)部做好各方面的核算和監(jiān)督。 3、工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，依據(jù)規(guī)定編制憑證、報表，并準時整理、裝訂和保存。 4、監(jiān)督資金往來，工作跟進以及與其他部門的協(xié)作，做好財務工作。在這一季度中雖然總共收到應收款_萬，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊急，但是通過財務部把關保證了現(xiàn)場施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實。 二、總結完上季度的工作狀況 依據(jù)上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且依據(jù)公司領導指引，我下季度工作方案如下： 1、學習會計學問，提高工作力氣 總公司現(xiàn)在有5家賬目需要獨立核算的公司，必需學習會

13、計學問、稅務學問，樂觀參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加學習意識作為一切工作的基礎；態(tài)度嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。 2、會計核算 財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部人員要遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，保障會計處理的準時、精確。 3、賬款回收 資金是公司的命脈，可以說現(xiàn)在應收款回收是公司最重要也是最困難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款

14、小組，財務部應準時精確的供應信息，參與催款，避開消逝爛賬。 4、開支審核 費用報銷審核，依據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學習，加強個人修養(yǎng)，努力提高工作力氣，力求把工作做到更好，和公司一起成長。 財務12月工作總結4 以下是本人12月份的工作總結： 一、出具各項財務報表 準時報送各項對外會計報表，準時完成各項統(tǒng)計報表。依據(jù)各單位的經(jīng)濟指標完成狀況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成狀況進行月度與季度分析，協(xié)作績效考核出具精確無誤的財務信息。 二、債權債務的清理 清理了財務賬上長期掛帳的

15、應收款項和應付款項，對于年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務，財務人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部，否則追究相關責任。 三、成本費用把握，堵塞漏洞 對_的財務核算進行了內(nèi)部稽核，發(fā)覺_的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而_財務處理都較規(guī)范，臨時沒有發(fā)覺特殊問題。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出準時提示各單位辦理預算調(diào)整申請，發(fā)覺不合理的支出則

16、必需經(jīng)過審計程序，準時訂正不符合財務手續(xù)的事項，規(guī)避財務風險。 四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃 在集團各單位之間依據(jù)配比和權責發(fā)生制合理支配各項發(fā)票，并依據(jù)油品德業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標；完善發(fā)票入賬手續(xù)，依據(jù)規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務風險。依據(jù)醫(yī)院的減免稅政策，組織預備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免；預備_的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料，通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作，對公司的股權架構、資產(chǎn)結構作了初步規(guī)劃。 五、協(xié)作相關部門處理相關的事務 協(xié)作資產(chǎn)部做好每月盤點方案，支配好財務人員進行實地盤點工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金

17、的收付。協(xié)作審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告準時出具審計整改看法對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務運作，調(diào)控各項費用的合理支出，保證財務物資的平安；服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶；以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督。 六、培訓提高人員的業(yè)務水平 隨著我公司業(yè)務量的增大，工作的側(cè)重點和基本點也在轉(zhuǎn)變，因此財務工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新學問，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，

18、認真總結閱歷、查找不足，保證財務基礎工作的精確、準時、完整，為領導準時、精確、完整的供應財務信息。通過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與樂觀性 七、以考核為手段，促財務基礎管理水平的提高 隨著企業(yè)管理的進一步深化，財務的管理職能慢慢增加。今年，公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了責任狀考核方法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。詳細制定了貨幣資金管理方法等，將內(nèi)控與內(nèi)審

19、相結合。在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量。遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。 財務12月工作總結5 財務部緊緊圍繞集團公司的進展方向，在為全公司供應服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在12月份做了大量細致的工作 一、嚴格 遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財

20、務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。 二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)

21、會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格依據(jù)即定的流程規(guī)范操作；設置一般選購訂單和特殊選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特殊選購業(yè)務的操作流程；在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會

22、計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格把握成本費用 依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格把握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，關心各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。 四、資金調(diào)控有序，合理把握集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部

23、一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩；另一方面，依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營進展的有序進行。 五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量 財務部依據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部把握制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面