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文檔簡介

1、 PAGE 48 PAGE 48竭誠為您提供優質文檔/雙擊可除業務員收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一條目的1.1特制定本制度。第二條適用范圍2.1第三條收款管理責統一收款，其他任何部門或人員不得收款。司指定的賬戶。金，應及時將現金交付給公司財務部指定的收款人員。業務人員根據公司授權向客戶收取的支票、匯票等司財務部指定的收款人員。等貨幣資金存放在部門或由個人保管(最遲次日必須存行或轉交公司財務部)。任何部門或個人不得從收到的公款中坐支現金(即： 不允許從收到的公款中直接支付任何形式或名目的費用)。業務人員授權向客戶收款、以及公司財務部指定收收據，專用收據使用及開具方法應遵照以下規定執行

2、。第四條收據使用公司統一規定的收據分為一式三聯單欄式收據。專人開具。時，業務人員應向客戶現場開具收據。員收款后應要求業務人員在收據上簽名確認。匯票時，若客戶需要，業務人員應向客戶現場開具的收據。若客戶不需要，財務部人員收支票款項時，應立即開收據并要求業務人員在收據上簽名確認。第五條開具收據開具收據時，收據的收款日期、交款單位全稱、款等項目必須填寫完整、正確，不能簡寫或遺漏任何項目。人在收據中簽名確認。聯必須連號、完整，不能缺號。收據中均應標注“作廢”字樣。篇二：業務員現金收款管理制度1目的度。2范圍本制度適用于上海新利恒本部及所屬各子（分）公司。3原則銀行進行轉賬結算。收現金租賃款總體規定業務員收取現金之前，應填寫現金收款申請表（見附件4.2金收取規定本地區的現金收款，應由公司出納隨同業務員前取客戶現金后，出納開具蓋有公司財務章的收款收據。本地區的現金收款，由于特殊原因，出納不能隨明借出的收款收據的編號，收到現金后業務收款收據。異地的現金收款，業務員應提前提交申請表并及公司的收款收據的附件。帳戶，及時通知出納，發生的匯款費用，由公司承擔

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