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Word - 3 -出納兼助理崗位職責(zé) 出納兼財(cái)務(wù)助理 廣州市誠(chéng)美涂飾工程有限公司 廣州市誠(chéng)美涂飾工程有限公司,誠(chéng)美涂飾 職責(zé)描述: 任職要求: 職位名稱(chēng): 出納兼財(cái)務(wù)助理 直屬上司: 會(huì)計(jì)主管 直接下級(jí): 無(wú) 下級(jí)人數(shù): 工作職責(zé): 1.嚴(yán)格執(zhí)行公司的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。 2.仔細(xì)執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,準(zhǔn)時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),做到憑證合法、手續(xù)完備。 3.依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。 4.準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額,常常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。 5.不隨便坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù),不挪用公款,仔細(xì)保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力掌握庫(kù)存現(xiàn)金限額,確保資金平安。 6.幫助會(huì)計(jì)主管進(jìn)行賬務(wù)處理。 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職資格: 性別: 年齡: 學(xué)歷: 專(zhuān)業(yè): 會(huì)計(jì)類(lèi) 閱歷: 1年以上

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