1、期初開賬說明 財務端（2013.1.1開賬舉例）1總帳開帳說明2應收開帳說明3應付開帳說明4資金開帳說明5固資開帳說明6核對報表說明1. 總帳開帳說明開賬方式：所有財務期初數據通過對應子系統模塊操作拋轉至總帳匯總憑證，或直接在總帳編制憑證。開賬時間：2012年12月31 至 2013年1月15日開賬程序：一般憑證維護作業aglt110注意事項：科目資料維護作業agli102中新增開賬科目9999。開帳成功后，9999科目余額應為零，使用完后設置為無效。有關應收與應付及現金與銀行存款從前端拋轉生成。其他科目總帳錄入（包括固定資產，累計折舊）。總帳所有憑證錄入日期都為：2012年12月31日。所有

2、產生的憑證拋轉到總帳，需執行開帳年月的月結作業。2. 總帳開帳分錄開賬分錄：借：開賬專用貸：應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-工會經費借：開賬專用貸：應交稅費-應交營業稅 應交稅費-應交所得稅 應交稅費-應交城市維護建設稅 應交稅費-應交個人所得稅 .3. 總帳開帳作業界面主要內容財務端1總帳開帳說明2應收開帳說明3應付開帳說明4資金開帳說明5固資開帳說明6核對報表說明1. 應收開帳說明開賬方式：根據應收賬款期初借貸方余額情況在應收賬款維護作業中做雜項或待抵單據并拋轉總帳，根據不同客戶進行開賬。開賬時間：2012年12月31 至 2013年1月15日開賬程序：應收賬款維護作業axrt300注意

3、事項：應收單別設置axri010中增加雜項應收，雜項待抵的開帳單別。缺省會計科目axri090維護期初開賬類型及對應科目，開帳完后均設置無效。應收賬款維護單據單身要維護。應收賬款單據日期及總帳所有憑證日期都為：2012年12月31日。2. 應收開帳分錄開賬分錄：雜項：借：應收賬款-客戶 貸：開賬專用待抵：借：開賬專用 貸：應收賬款-客戶3. 雜項應收開帳作業界面4. 待抵應收開帳作業界面主要內容財務端1總帳開帳說明2應收開帳說明3應付開帳說明4資金開帳說明5固資開帳說明6核對報表說明1. 應付開帳說明開賬方式：根據應付賬款期初借貸方余額情況在雜項請款和DM折讓單維護并拋轉總帳，根據不同供應商進

4、行開賬。開賬時間：2012年12月31 至 2013年1月15日開賬程序：雜項請款 aapt120廠商DM折讓 aapt220 暫估立賬 aapt160暫估倉退 aapt260員工借支aapt151員工報銷 aapt121注意事項：應付單別aapi103增加雜項應付、DM、暫估入庫、暫估倉退的開賬單別，在aapi010中增加員工報銷、員工借支的開帳單別賬款類型aapi104增加類型賬款類型科目維護aapi203中對應類型維護會計科目。常用科目維護aapi204新增類型Q期初開帳（用于零用金付款），開帳完后均設置無效。aapt220要錄入單身，其余應付開帳作業無需錄入單身。應付賬款單據日期及總帳

5、所有憑證日期都為：2013年12月31日。2. 應付開帳分錄開賬分錄：雜項：借：開賬專用 貸：應付賬款-供應商待抵：借：應付賬款/預付賬款-供應商 貸：開賬專用暫估立賬：借：開賬專用 貸：應付賬款-暫估-供應商暫估退貨：借：應付賬款-暫估-供應商 貸：開賬專用員工借支：借：其他應收款-員工 貸：開賬專用員工報銷：借：開賬專用 貸：其他應付款-員工3. 雜項應付開帳作業界面4. 待抵應付開帳作業界面5. 暫估立賬開帳作業界面6. 暫估退貨開帳作業界面7. 員工借支開帳作業界面8. 員工報銷開帳作業界面主要內容財務端1總帳開帳說明2應收開帳說明3應付開帳說明4資金開帳說明5固資開帳說明6核對報表說

6、明1. 資金開帳說明開賬方式：根據現金、銀行期初借貸方余額情況在銀行收支單維護數據并拋轉總帳，票據期初數據在總帳直接開賬，需區分客戶、供應商進行開賬，其中票據部分還需進行對應開票作業。開賬時間：2012年12月31日-2013年1月15日開賬程序：銀行收支單 anmt302應收開票anmt200應付開票anmt100注意事項：銀行資料維護作業anmi030中維護各銀行信息。其中應收、應付票據部分，在總帳憑證中維護分錄以后，還需要維護應收、應付開票作業。票據資金單據日期及總帳所有憑證日期都為：2012年12月31日。2. 資金開帳分錄開賬分錄：現金銀存：借：現金/銀行存款 貸：開賬專用應收票據：

7、借：應收票據-客戶 貸：開賬專用應付票據：借：開賬專用 貸：應付票據-供應商3. 資金開帳作業界面主要內容財務端1總帳開帳說明2應收開帳說明3應付開帳說明4資金開帳說明5固資開帳說明6核對報表說明5. 固資開帳說明開賬方式：根據現有固定資產明細，按照excel模板整理以后導入固資資料afai100中，相關科目余額直接在總帳編制憑證開帳即可。開賬時間：2012年12月31日-2013年1月15日開賬程序：固資資料維護afai100一般憑證維護aglt110注意事項：對應固定資產類型、存放位置等需先做好基礎資料維護，然后按照excel模板填好導入系統。固定資產卡片導入系統以后，相關科目余額如固定資產、累計折舊直接在總帳(aglt110)中開賬。固定資產總帳憑證日期為：2012年12月31日。2. 固資開帳分錄開賬分錄：固定資產：借：固定資產 貸：開賬專用 累計折舊無形資產：借：無形資產 貸：開賬專用 累計攤銷在建工程：借：在建工程 貸：開賬專用3. 固定資產卡片開帳作業界面4. 固定資產分錄開帳作業界面主要內容財務端1總帳開帳說明2應收開帳說明3應付開帳說明4資金開帳說明5固資開帳說明6核對報表說明6. 核對報表說明核對明細：一、 運行aglp130子系統更新作業后，明細帳與總帳對帳平衡，同時與舊系統的科目余額對帳平衡,表示開帳成功：1、應收、應付：客戶/廠商業