1、財務(wù)上墻規(guī)章制度財務(wù)上墻規(guī)章制度5/5財務(wù)上墻規(guī)章制度財務(wù)上墻規(guī)章制度【篇一：財務(wù)上墻制度】財務(wù)管理制度一、財務(wù)管理原則：1.1嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)目標(biāo)、政策、法律和法規(guī)；1.2以提高效益為中心，推行全面經(jīng)濟(jì)核算醫(yī)院內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；1.3財務(wù)管理要做到既為經(jīng)營活動服務(wù)，又要督查醫(yī)院的財務(wù)出入；1.4所有財務(wù)人員必定嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度。二、財務(wù)管理的主要任務(wù)：2.1提高資本利用效率，側(cè)重并閃避醫(yī)院財務(wù)風(fēng)險；2.2積極籌資、成立和健全內(nèi)控管理制度，保證財產(chǎn)的完滿、增值和有效使用；2.3改進(jìn)經(jīng)營管理，降低成本花銷，提高醫(yī)院盈利水平；反響、解析和展望醫(yī)院的財務(wù)情況及其發(fā)展趨勢，為經(jīng)營決策服務(wù)；正確辦理

2、醫(yī)院各方面的財務(wù)關(guān)系。三、管理系統(tǒng)：總經(jīng)理在公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)，自主睜開經(jīng)營活動，并對目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。四、財務(wù)機(jī)構(gòu)和財務(wù)人員4.1公司手下醫(yī)院設(shè)財務(wù)主任，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)管理工作；4.2公司手下醫(yī)院依照經(jīng)營需要成立會計(jì)工作崗位，規(guī)定會計(jì)和出納不得互相兼任。五、財務(wù)管理的內(nèi)容：5.1資本工作：主要任務(wù)是核算各項(xiàng)資本的出入，調(diào)換平衡，加快資本周轉(zhuǎn)，提高資本使用效率。資本管理，辦理現(xiàn)金出納，做好銀行來往結(jié)算工作。對違反財務(wù)管理制度的行為有權(quán)阻攔，并及時報告總經(jīng)理，提出辦理建議。嚴(yán)格控制支出。審查或參加訂立各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，并督查其執(zhí)行情況。5.2會計(jì)工作：主要任務(wù)是運(yùn)用憑證、帳簿、報表等，

3、把本醫(yī)院的所有經(jīng)營活動有組織的、系統(tǒng)的進(jìn)行記錄、計(jì)算和總結(jié)，從而反響出本醫(yī)院的財務(wù)情況和經(jīng)營成就。依照醫(yī)院會計(jì)制度的要求，正確填制憑證，正確的記帳、登帳和結(jié)帳，做到手續(xù)齊全、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字正確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期編制報表。正確核算本醫(yī)院的債權(quán)債務(wù)，及時與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人聯(lián)系，核對清理債權(quán)債務(wù)。配合行政部門做好后勤財務(wù)管理工作。5.3其他財務(wù)管理工作制定、完滿和貫徹執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理的各項(xiàng)制度；組織本醫(yī)院財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高專業(yè)水平；負(fù)責(zé)做好各種財務(wù)會計(jì)資料的收集、歸類和保留工作。財務(wù)科工作制度1、正確執(zhí)行會計(jì)法等各項(xiàng)財經(jīng)法規(guī)和醫(yī)院規(guī)章制度，加強(qiáng)財務(wù)督查、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，以身作則

4、，奉公守紀(jì)，敢于同違紀(jì)亂紀(jì)行為作斗爭。性開支嚴(yán)格審批手續(xù)，充發(fā)散揮財務(wù)保障職能作用。3、配合有關(guān)科室，按期對房屋、設(shè)備、器材、藥品、資料、低值易耗品等醫(yī)院財產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性檢查督查，及時清倉查庫，防范積壓、浪費(fèi)。4、正確辦理各項(xiàng)財務(wù)會計(jì)事務(wù)，按規(guī)定及時報送各種報表，做到數(shù)字真實(shí)、正確。5、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理，按期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動解析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算管理工作，向總經(jīng)理供應(yīng)經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好顧問。6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)開支審查制度（附：財務(wù)報銷流程），原始憑證須由經(jīng)手人、查收人、科室負(fù)責(zé)人和主管負(fù)責(zé)人簽字后方可報銷，及時辦理因公借支的結(jié)帳報銷手續(xù)。7、做好現(xiàn)金管理工作，及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得高出醫(yī)院規(guī)定

5、的限額，與銀行對帳及時，并做好空白支票等銀行票據(jù)的管理。8、會計(jì)人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)、防范拖欠及呆帳發(fā)生。9、對各種記帳憑證、原始憑證、帳簿、報表等會計(jì)資料以及會計(jì)人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。年度終了，依照檔案法規(guī)定，整理造冊存檔。、各種票據(jù)確定專人管理，發(fā)放、領(lǐng)用、回收，及時登記注銷。門診掛號、收費(fèi)工作制度1、依照醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理門診病人掛號、收費(fèi)工作。2、掛號處、收費(fèi)處工作人員應(yīng)堅(jiān)守崗位、集中精力、勤奮工作、態(tài)度平易、語言文明、熱情周密、講解耐心。3、收費(fèi)員提前作好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時開設(shè)服務(wù)，嚴(yán)格遵守微機(jī)操作規(guī)程，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作技術(shù)，提高工作效率，盡量減少排長隊(duì)現(xiàn)象。4、正

6、確掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時核對金額，嚴(yán)禁亂收費(fèi)和弄虛作假。5、收據(jù)要項(xiàng)目齊全，字跡清楚，正確無誤，印章清楚，接收現(xiàn)金要唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，備用金不得高出規(guī)定限額，嚴(yán)禁挪用公款。每天編制日報表，做到日清日結(jié)。7、辦理病人退款，凡退款者須擁有關(guān)憑證，吻合退款手續(xù)的方可退款，應(yīng)恩賜辦理，不得推諉。8、工作時間不得擅離崗位，嚴(yán)禁由外人代替收費(fèi)員開據(jù)收費(fèi)，否則追查辦理。9、門診掛號處、收費(fèi)處嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)，保證資本安全，做好干凈衛(wèi)生。、門診收費(fèi)處組長全面負(fù)責(zé)本部門平常工作，按月排班，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時與主管部門聯(lián)系。【篇二：財務(wù)辦公室上墻制度】計(jì)財科工作職責(zé)一、

7、在處長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級部門的各項(xiàng)財務(wù)政策，保護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，組織校正內(nèi)部財務(wù)管理制度。二、編制和執(zhí)行全處的財務(wù)計(jì)劃。三、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的立卷管理工作，并按規(guī)按限時移交處檔案室。四、管理各項(xiàng)專用基金的計(jì)提、核銷、使用，管理固定財產(chǎn)和流動財產(chǎn)，保證經(jīng)營資本正常使用。五、堅(jiān)持出入兩條線的原則，及時收繳和上解通行費(fèi)。六、負(fù)責(zé)全處通行費(fèi)票據(jù)（證）使用情況的審查、督查等管理工作。七、嚴(yán)格現(xiàn)金及各種財務(wù)票據(jù)的管理。八、搞好會計(jì)核算和督查，嚴(yán)格控制花銷開支，及時、正確地編制和報送會計(jì)報表。九、按期向處領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依照。十、的確做好計(jì)財科安全工作。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。計(jì)財

8、科科長職責(zé)一、嚴(yán)格依照會計(jì)法、財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，在主管處長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)、票證的管理工作。二、加強(qiáng)本部門人員業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、核查，自覺搞好本部門人員管理工作。三、負(fù)責(zé)處各項(xiàng)財務(wù)出入計(jì)劃的制定并督查執(zhí)行，積極落實(shí)資本，按期睜開財務(wù)出入情況解析。四、編制全處年度財務(wù)預(yù)決算。五、負(fù)責(zé)搞好全處財務(wù)核算、票證管理工作。六、督促、檢查各種財務(wù)、票證報表的正確、及時上報，按要求做好財務(wù)票證檔案的整理、立卷、管理工作。七、會同各部門辦理好涉及財務(wù)的有關(guān)事宜。八、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高工作能力。九、負(fù)責(zé)財務(wù)室的安全管理工作。十、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計(jì)職責(zé)一、遵守會計(jì)法、財經(jīng)紀(jì)

9、律和各項(xiàng)財務(wù)制度。二、依照公司制定的會計(jì)核算方法，設(shè)置會計(jì)科目和帳戶，負(fù)責(zé)全處財務(wù)核算工作。三、堅(jiān)持票據(jù)核報“一支筆”程序化，按規(guī)定的花銷開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，辦理報銷業(yè)務(wù)。四、掌握各項(xiàng)財務(wù)計(jì)劃，堅(jiān)持專款專用。按規(guī)定計(jì)提各種基金，正確歸集各項(xiàng)成本花銷。五、及時、正確編制中期財務(wù)報表及年關(guān)財務(wù)決算，按期供應(yīng)財務(wù)解析報告。六、指導(dǎo)出納員作好現(xiàn)金管理工作。七、編制“銀行存款余額調(diào)治表”對未達(dá)賬項(xiàng)，及時盤問。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員職責(zé)一、負(fù)責(zé)通行費(fèi)收入當(dāng)日及時解交銀行，準(zhǔn)時上解通行費(fèi)收入。二、嚴(yán)格依照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)。三、準(zhǔn)時發(fā)放員工薪水

10、。四、嚴(yán)格遵守財務(wù)報銷制度，未經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批的發(fā)票一律不予報銷、借支。五、按規(guī)定辦理銀行各種結(jié)算手續(xù)，再按結(jié)算方式不同樣進(jìn)行簽發(fā)支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記工作，做到日清月結(jié)。七、在科長領(lǐng)導(dǎo)下作好庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全管理工作。八、穩(wěn)當(dāng)保留銀行印章、空白支票和空白收據(jù)，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。【篇三：財務(wù)制度(上墻)】岳陽市水利建設(shè)投資有限公司工程部財務(wù)制度遵守會計(jì)制度、公司財務(wù)管理方法的規(guī)定，記帳、復(fù)帳，做到手續(xù)齊全，數(shù)字正確，賬目清楚。負(fù)責(zé)依照公司“出入兩條線”的資本管理制度規(guī)定，推行項(xiàng)目部資本出入業(yè)務(wù)的管理。報賬單須有經(jīng)手人、證明人簽字，經(jīng)項(xiàng)目部主任審查贊成方可支付，堅(jiān)持“一支筆”審批原則。項(xiàng)目部財務(wù)管理工作須接受公司財務(wù)看守、檢查并按月向公司財務(wù)報告財務(wù)管理情況，積極配合公司財務(wù)部做好對賬、報賬工作。編制會計(jì)憑證必定依照合法的原始憑證，正確使用