1、深圳市XX投資集團有限公司商業計劃書保密承諾本商業計計劃書內內容涉及及本公司司商業秘秘密，僅僅對有投投資意向向的投資資者公開開。本公公司要求求投資公公司項目目經理收收到本商商業計劃劃書時做做出以下下承諾：妥善保管管本商業業計劃書書，未經經本公司司同意，不得向向第三方方公開本本商業計計劃書涉涉及的本本公司的的商業秘秘密。項目經理理簽字：接收日期期： _年_月_日摘要說明：在在兩頁紙紙內完成成本摘要要。【摘要內內容參考考】公司基本本情況（公司名名稱、成成立時間間、注冊冊地區、注冊資資本，主主要股東東、股份份比例，主營業業務，過過去三年年的銷售售收入、毛利潤潤、純利利潤，公公司地點點、電話話、傳真真

2、、聯系系人。）主要管理理者情況況（姓名名、性別別、年齡齡、籍貫貫，學歷歷/學位、畢業院院校，政政治面目目，行業業從業年年限，主主要經歷歷和經營營業績。）產品/服服務描述述（產品品/服務介介紹，產產品技術術水平，產品的的新穎性性、先進進性和獨獨特性，產品的的競爭優優勢。）研究與開開發（已已有的技技術成果果及技術術水平，研發隊隊伍技術術水平、競爭力力及對外外合作情情況，已已經投入入的研發發經費及及今后投投入計劃劃，對研研發人員員的激勵勵機制。）行業及市市場（行行業歷史史與前景景，市場場規模及及增長趨趨勢，行行業競爭爭對手及及本公司司競爭優優勢，未未來3年市場場銷售預預測。）營銷策略略（在價價格、促

3、促銷、建建立銷售售網絡等等各方面面擬采取取的策略略及其可可操作性性和有效效性，對對銷售人人員的激激勵機制制。）產品制造造（生產產方式，生產設設備，質質量保證證，成本本控制。）管理（機機構設置置，員工工持股，勞動合合同，知知識產權權管理，人事計計劃。）融資說明明（資金金需求量量、用途途、使用用計劃，擬出讓讓股份，投資者者權利，退出方方式。）財務預測測（未來來3年或5年的銷銷售收入入、利潤潤、資產產回報率率等。）風險控制制（項目目實施可可能出現現的風險險及擬采采取的控控制措施施。）目錄TOC o 1-3摘要 PAGEREF _Toc464901033 h 2目錄 PAGEREF _Toc46490

4、1034 h 3第一部分分公司基基本情況況 PAGEREF _Toc464901035 h 4第二部分分公司管管理層 PAGEREF _Toc464901036 h 66第三部分分產品/服務 PAGEREF _Toc464901037 h 9第四部分分研究與與開發 PAGEREF _Toc464901038 h 112第五部分分行業及及市場情情況 PAGEREF _Toc464901039 h 144第六部分分營銷策策略 PAGEREF _Toc464901040 h 166第七部分分產品制制造 PAGEREF _Toc464901041 h 188第八部分分管理 PAGEREF _Toc46

5、4901042 h 200第九部分分融資說說明 PAGEREF _Toc464901043 h 222第十部分分財務計計劃 PAGEREF _Toc464901044 h 255第十一部部分風險險控制 PAGEREF _Toc464901045 h 226第十二部部分項目目實施進進度 PAGEREF _Toc464901046 h 277第十三部部分其它它 PAGEREF _Toc464901047 h 27第一部分分公司基基本情況況公司名稱稱_ 成成立時間間_注冊資本本_ 實實際到位位資本_其中現金金到位_ 無形資資產占股股份比例例_%注冊地點點_公司性質質為：請請填寫公公司性質質，如：有限

6、公公司、股股份有限限公司、合伙企企業、個個人獨資資等，并并說明其其中國有有成份比比例、私私有成份份比例和和外資比比例。公司沿革革：說明明自公司司成立以以來主營營業務、股權、注冊資資本等公公司基本本情形的的變動，并說明明這些變變動的原原因。_目前公司司主要股股東情況況：列表表說明目目前股東東的名稱稱及其出出資情況況。目前公司司內部部部門設置置情況：以組織織機構圖圖來表示示。本公司的的獨資、控股、參股的的公司以以及非法法人機構構的情況況：以圖圖形方式式表示，如。公司曾經經經營過過的業務務有_、_、_、_、_。公司目前前經營的的業務為為 _、_、_、_、_。主營業務務為_。公司目前前職工情情況：如如

7、：擁有有員工_人，其中大大專以上上文化程程度的有有_人人，占員員工總數數_%，大學學本科以以上的有有_人，占占員工總總數_%，碩士學學位（含含中級職職稱）以以上的有有_，占員員工總數數_%，博博士學位位（含高高級職稱稱）以上上的有_人人，占員員工總數數_%；最最好列表表說明，如：公司經營營財務歷歷史：列列表說明明（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入入毛利潤純利潤總資產總負債凈資產公司近期期及未來來3 5年年要實現現的目標標（行業業地位、銷售收收入、市市場占有有率、產產品品牌牌以及公公司股票票上市等等）_公司近期期及未來來3 5年年的發展展方向、發展戰戰略和要要實現的的目標：_第二

8、部分分公司管管理層董事會成成員名單單序號職務姓名工作單位位聯系電話話1董事長2副董事長長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學歷_學學位_所學學專業_職稱_畢業院校校_戶戶口所在在地_聯系系電話_主要經歷歷和業績績：著重重描述在在本行業業內的技技術和管管理經驗驗和成功功事例。_總經理姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學歷_學學位_所學學專業_職稱_畢業院校校_戶戶口所在在地_聯系系電話_主要經歷歷和業績績：著重重描述在在本行業業內的技技術和管管理經驗驗和成功功事例。_技術開發發負責人人姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學歷_學學位_所學學專業_職稱_畢業院校校

9、_戶戶口所在在地_聯系系電話_主要經歷歷和業績績：著重重描述在在本行業業內的技技術水平平、經驗驗和成功功事例。_市場營銷銷負責人人姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學歷_學學位_所學學專業_畢業院校校_戶戶口所在在地_聯系系電話_主要經歷歷和業績績：著重重描述在在本行業業內的營營銷經驗驗和成功功事例。_財務負責責人姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學歷_學學位_所學學專業_畢業院校校_戶戶口所在在地_聯系系電話_主要經歷歷和業績績：著重重描述在在財務、金融、籌資、投資等等方面的的背景、經驗和和業績。_其它對公公司發展展負有重重要責任任的人員員（可增增加附頁頁）姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學歷_學學位

10、_所學學專業_畢業院校校_戶戶口所在在地_聯系系電話_主要經歷歷和業績績：根據據公司的的需要，來描述述不同人人員在特特定方面面的專長長。_第三部分分產品/服務產品/服服務描述述 (這里里主要介介紹擬投投資的產產品/服務的的背景、目前所所處發展展階段、與同行行業其它它公司同同類產品品/服務的的比較，本公司司產品/服務的的新穎性性、先進進性和獨獨特性，如擁有有的專門門技術、版權、配方、品牌、銷售網網絡、許許可證、專營權權、特許許權經營營等。)_公司現有有的和正正在申請請的知識識產權（專利、商標、版權等等）_專利申請請情況_產品商標標注冊情情況_公司是否否已簽署署了有關關專利權權及其它它知識產產權轉

11、讓讓或授權權許可的的協議等等，如果果有，請請說明，并附主主要條款款_目標市場場：這里里對產品品面向的的用戶種種類要進進行詳細細說明。_、_、_、_、_、_、_、_、_產品更新新換代周周期：更更新換代代周期的的確定要要有資料料來源。_產品標準準：詳細細列明產產品執行行的標準準。_詳細描述述本公司司產品/服務的的競爭優優勢（包包括性能能、價格格、服務務等方面面）_產品的售售后服務務網絡和和用戶技技術支持持_第四部分分研究與與開發公司已往往的研究究與開發發成果及及其技術術先進性性（包括括技術鑒鑒定情況況、獲國國際、國國家、省省、市及及有關部部門和機機構獎勵勵情況）_公司參與與制訂產產品或技技術的行行

12、業標準準和質量量檢測標標準情況況_國內外情情況，公公司在技技術與產產品開發發方面的的國內外外競爭對對手（55家）情情況，以以及公司司為提高高競爭力力擬采取取的措施施。_到目前為為止，公公司在技技術開發發方面的的資金總總投入是是多少，計劃再再投入的的開發資資金是多多少（列列表說明明每年購購置開發發設備、開發人人員工資資、試驗驗檢測費費用、以以及與開開發有關關的其它它費用）_請說明，今后為為保證產產品質量量、產品品升級換換代和保保持技術術先進水水平，公公司的開開發方向向、開發發重點和和正在開開發的技技術和產產品_公司現有有技術開開發資源源以及技技術儲備備情況_公司尋求求技術開開發依托托（如大大學、

13、研研究所等等）情況況，合作作方式_公司將采采取怎樣樣的激勵勵機制和和措施，保持關關鍵技術術人員和和技術隊隊伍的穩穩定_公司未來來3 5年年在研發發資金投投入和人人員投入入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入入人員（個個）第五部分分行業及及市場情情況行業情況況（行業業發展歷歷史及趨趨勢，哪哪些行業業的變化化對產品品利潤、利潤率率影響較較大，進進入該行行業的技技術壁壘壘、貿易易壁壘、政策限限制等，行業市市場前景景分析與與預測）_過去3 55年各年年全行業業銷售總總額：一一定要列列明資料料來源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入入銷售增長長率未來3 5 年各年年全行

14、業業銷售收收入預測測：一定定要列明明資料來來源。（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入入本公司與與行業內內五個主主要競爭爭對手的的比較：主要描描述在主主要銷售售市場中中的競爭爭對手。競爭對手手市場份額額競爭優勢勢競爭劣勢勢本公司市場銷售售有無行行業管制制，公司司產品進進入市場場的難度度分析_公司未來來3 5年年的銷售售收入預預測（融融資不成成功情況況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入入市場份額額公司未來來3 5年年的銷售售收入預預測（融融資成功功情況下下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入入市場份額額第六部分分營銷策策略產品銷售售成本的的構成及及

15、銷售價價格制訂訂的依據據_如果產品品已經在在市場上上形成了了競爭優優勢，請請說明與與哪些因因素有關關（如成成本相同同但銷售售價格低低、成本本低形成成銷售價價格優勢勢、以及及產品性性能、品品牌、銷銷售渠道道優于競競爭對手手產品，等等）_在建立銷銷售網絡絡、銷售售渠道、設立代代理商、分銷商商方面的的策略與與實施_在廣告促促銷方面面的策略略與實施施_在產品銷銷售價格格方面的的策略與與實施_在建立良良好銷售售隊伍方方面的策策略與實實施_產品售后后服務方方面的策策略與實實施_其它方面面的策略略與實施施_對銷售隊隊伍采取取什么樣樣的激勵勵機制_第七部分分產品制制造產品生產產制造方方式（公公司自建建廠生產產

16、產品，還是委委托生產產，或其其它方式式，請說說明原因因）_公司自建建廠情況況下，購購買廠房房還是租租用廠房房，廠房房面積是是多少，生產面面積是多多少，廠廠房地點點在哪里里，交通通、運輸輸、通訊訊是否方方便_現有生產產設備情情況（專專用設備備還是通通用設備備，先進進程度如如何，價價值是多多少，是是否投保保，最大大生產能能力是多多少，能能否滿足足公司產產品銷售售增長的的要求，如果需需要增加加設備，采購計計劃、采采購周期期及安裝裝調試周周期；如如果需要要大規模模建設，是否選選擇“交鑰匙匙”方式進進行，“交鑰匙匙”工程的的承包機機構是否否提供工工期、質質量方面面的保證證，如何何對這些些保證加加以實施施

17、？）_請說明，如果設設備操作作需要特特殊技能能的員工工，如何何解決這這一問題題_簡述產品品的生產產制造過過程、工工藝流程程_如何保證證主要原原材料、元器件件、配件件以及關關鍵零部部件等生生產必須須品的進進貨渠道道的穩定定性、可可靠性、質量及及進貨周周期，列列出3家主要要供應商商名單及及聯系電電話。_主要供應應商1_主要供應應商2_主要供應應商3_正常生產產狀態下下，成品品率、返返修率、廢品率率控制在在怎樣的的范圍內內，描述述生產過過程中產產品的質質量保證證體系、以及關關鍵質量量檢測設設備_產品成本本和生產產成本如如何控制制，有怎怎樣的具具體措施施_產品批量量銷售價價格的制制訂，產產品毛利利潤率

18、是是多少？純利潤潤率是多多少？_第八部分分管理請說明，為保證證融資項項目按計計劃實施施，公司司準備今今后各年年陸續設設立哪些些機構，各機構構配備多多少人員員，人員員年收入入情況。請用圖圖表統計計表示出出來，附附在本計計劃中。公司是否否通過國國內外管管理體系系認證？_公司對管管理層及及關鍵人人員將采采取怎樣樣的激勵勵機制_公司是否否考慮員員工持股股問題，請說明明_公司是否否與掌握握公司關關鍵技術術及其它它重要信信息的人人員簽定定競業禁禁止協議議，若有有，請說說明協議議主要內內容_公司是否否與每個個雇員簽簽定勞動動用工合合同_公司是否否與相關關員工簽簽定公司司技術秘秘密和商商業秘密密的保密密合同_

19、公司是否否為每位位員工購購買保險險，請說說明保險險險種_公司是否否存在關關聯經營營和家族族管理問問題，若若有，請請說明_公司與董董事會、董事、主要管管理者、關鍵雇雇員之間間是否有有實際存存在或潛潛在的利利益沖突突，如果果有，請請說明解解決辦法法_請說明，公司對對知識產產權、技技術秘密密和商業業秘密的的保護措措施_請說明，項目實實施過程程中，公公司需要要哪些外外部支持持，如何何獲得這這些支持持_第九部分分融資說說明為保證項項目實施施，需要要新增投投資是多多少_新增投資資中，需需投資方方投入_，對外外借貸_公司自身身投入_。如如果有對對外借貸貸，抵押押或擔保保措施是是什么？_請說明投投入資金金的用

20、途途和使用用計劃_希望讓投投資方參參股本公公司或與與投資方方成立新新公司，請說明明原因_擬向投資資方出讓讓多少權權益？計計算依據據是什么么？_預計未來來3 5 年年平均每每年凈資資產回報報率是多多少？_投資方可可享有哪哪些監督督和管理理權力_如果公司司沒有實實現項目目發展計計劃，公公司與管管理層向向投資方方承擔哪哪些責任任？_投資方以以何種方方式收回回投資，具體方方式和執執行時間間_與公司業業務有關關的稅種種和稅率率，公司司享受哪哪些政府府提供的的優惠政政策及未未來可能能的情況況，特別別是市場場準入、減免稅稅等方面面的優惠惠政策_需要對投投資方說說明的其其它情況況_第十部分分財務計計劃產品形成

21、成規模銷銷售時，毛利潤潤率為_%，純利利潤率為為_%。請提供：未來3 55年項目目盈虧平平衡表未來3 55年項目目資產負負債表未來3 55年項目目損益表表未來3 55年項目目現金流流量表未來3 55年項目目銷售計計劃表未來3 55年項目目產品成成本表（第一年年每個月月計算現現金流量量，共112個月月，第二二年每季季度計算算現金流流量，共共四個季季度，第第三、四四、五年年每年計計算現金金流量，共三年年）每一項財財務數據據要有依依據，要要進行財財務數據據說明。第十一部部分風險險控制請詳細說說明該項項目實施施過程中中可能遇遇到的風風險（包包括政策策風險、加入WWTO的的風險、技術開開發風險險、經營營管理風風險、市市場開拓拓風險、生產風風險、財財務風險險、匯率率風險、投資風風險、股股票風險險、對公公司關鍵鍵人員依依賴的風風險等。以上風風險如適適用，每每項要單單獨敘述述控制和和防范手手段）_第十二部部分項目目實施進進度詳細列明明項目實實施計劃劃和進度度，注明明起止時時間_第十三部部分其它它為補充本本計劃書書內容，進一步步說明項項目情況況，請把把有關問問題在此此描述（如公司司或公司司主要管管理人員員和關鍵鍵人員過過去、現現在是否否卷入法法律訴訟訟及仲裁裁事件中中，對公公司有何何影響）_請將產品品彩頁、公司介介紹冊、證書等等作為附附件附于于本調查查表后。清單如如下：_后記一個項目目