1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務出納工作職責1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。_對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。6.完成廠長交給的其他工作。2022年財務出納工作職責（二）1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞

2、保福利;在_元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后，方可借用。5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。8.完成好領導交辦的其他工作任務。2022年財務出納工作職責（三）1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款

3、，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。2022年財務出納工作職責（四）1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續。2.庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款

4、;嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。3.準確及時登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。4.嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;保管好庫存現金、印鑒及空白票據。5.嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發后，方可依據報銷。6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。7.保持室內外衛生。2022年財務出納工作職責（五）1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記

5、現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。2022年財務出納工作職責（六）1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣

6、閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、_公款。4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故

7、意推諉、拖延。9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。2022年財務出納工作職責（七）1.認真學習財務制度和財務知識，參加業務培訓，接受財務檢查和監督。2.掌握各類支出范圍及標準,嚴格審核原始憑證，按財經紀律辦事,協助會計做好財務管理及監

8、督工作。3.嚴格執行現金管理制度，庫存現金不得超過規定限額。4.現金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記，日清月結。5.按照財務規定，保管好現金、空白支票、空白票據。6.不得以白條充抵現金，對暫付現金及支票要按規定及時督促有關人員報銷結賬。7.每月按時、準確發放工資。8.按要求填制記賬憑證。9.妥善保管保險柜銷匙。10.完成領導交辦的其他工作。2022年財務出納工作職責（八）1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。4.費用報銷嚴格執行經理簽

9、字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。2022年財務出納工作職責（九）1)集團日常OA支付(含子公司)2)系統外付款、境外購匯付款3)結賬工作：編制余額調節表、輔助報表4)編制現金盤點表5)印章及票據管理6)銀行評估及收支分析2022年財務出納工作職責（十）1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相

10、符;4、妥善保管公司各類票據資料;5、發放終端員工薪資。2022年財務出納工作職責（十一）1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;3、成本核算;4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;6、登記現金和銀行存款的日記賬;7、保管有關印章、核對數據;8、完成上級領導交辦的其他工作。2022年財務出納工作職責（十二）1、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節表;4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;5、負責開具各項票據;6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;領導交辦的其他工作。2022年財務出納工作職責（十三）1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。4.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。_