1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年部門出納崗位職責1、根據會計憑證,進行每日的現金收付業務。現金收付當面點清，數額較大時，一定要有人復核。2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤庫后，做出現金盤庫表。3、負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。4、負責工資、獎金的發放，并編制有關憑證。5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。6、負責及時送存業務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。8、經財務主管審

2、核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。9、歸檔整理，送交財務檔案保管.2022年部門出納崗位職責（二）一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發放。2022年部門出納崗位職責（三）1.認真執行國家財經法規、現金管理制度

3、，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。(佛山出納招聘)7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序

4、和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年部門出納崗位職責（四）1.按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。2.認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。3.認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物

5、清、領物明，結余實。作到帳物相符。4.認真做好學校收費組織工作。5.根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。6.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。7.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行

6、轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。9.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。2022年部門出納崗位職責（五）一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和

7、空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。六、負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。八、按規定辦理其他所轄事務。2022年部門出納崗位職責（六）一、負責辦公室的日常事務工作(清掃衛生、電話記錄、客戶回訪)。負責各種文件資料的打印：傳送，以及相關文件，材料領取，保存。二、認真貫徹執行公司的相關規定，制度：領會領導的意圖并認真傳達，網站新聞傳達。三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調用，并負責收發，

8、登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執行機要文件的保密工作。四、負責辦公室的其他日常事務，并負責來訪，引見，收發傳真，以及接聽電話等。五、負責做好樓門公共設施的損壞記錄，及時上報領導。六、參與，策劃相關會議：并擬寫通知：傳達相關人員，并提交給負責人審核，然后存檔，以備日后查閱。七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領導，能夠自覺的遵守公司里的各項規章制度，認真工作，扎實。八、認真遵守勞動紀律，嚴格執行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求明確服務宗旨，端正勞動態度，講究工作效率。九、辦公室內勤崗位工作有時還包括協調人事，財務，甚至倉庫等部門的關系。十、及時完成領導交代的事務。2022年部門

9、出納崗位職責（七）一、協助辦公室主任開展工作;二、協助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。三、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。四、負責公司信息的收集、整理、打印、分發工作。五、負責文件的管理和存檔工作。六、負責各級文件及會議安排、等的發放工作。七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話資料，負責收發各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。九、建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。十、協助辦公室主任抓好思想政治工作。十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。2022年部門出納

10、崗位職責（八）1、認真遵守勞動紀律，嚴格執行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務與要求，明確服務宗旨，端正勞動態度，講究工作效率。2、嚴格按照規定程序工作：清掃樓層面每日一次，揩擦樓梯扶手每日一次，拖擦樓層面每日一次，清掃墻壁每月至少一次，全日保潔。3、負責做好責任樓門公共設施的損壞記錄，及時上報主管。4、愛護公物，正確使用并妥善保管清潔用具，最大限度節約資源。5、尊重領導，服從管理，自覺履行工作職責，嚴格遵守公司的規章制度和有關勞動安全紀律;6、節約用水、用電，愛護公用設施，保管好保潔用品，發現屋面滲漏、管道堵塞損壞等應及時向辦公室匯報;7、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護公司形象。8、對所

11、轄衛生區域的衛生狀況負責衛生達不到規定標準應承擔責任并接受處罰。9、熱愛本職工作，服從分配，聽從領導。能夠自覺的遵守公司里的各項規章制度，工作認真、扎實。2022年部門出納崗位職責（九）一、負責辦公室的日常事務工作(清掃衛生、電話記錄、客戶回訪)。負責各種文件資料的打印：傳送，以及相關文件，材料領取，保存。二、認真貫徹執行公司的相關規定，制度：領會領導的意圖并認真傳達，網站新聞傳達。三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調用，并負責收發，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的必須要堅決執行機要文件的保密工作。四、負責辦公室的其他日常事務，并負責來訪，引見，收發傳真，以及接聽電話等。五、負責

12、做好樓門公共設施的損壞記錄，及時上報領導。六、參與，策劃相關會議：并擬寫通知：傳達相關人員，并提交給負責人審核，然后存檔，以備日后查閱。七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領導，能夠自覺的遵守公司里的各項規章制度，認真工作，扎實。八、認真遵守勞動紀律，嚴格執行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求明確服務宗旨，端正勞動態度，講究工作效率。九、辦公室內勤崗位工作有時還包括協調人事，財務，甚至倉庫等部門的關系。十、及時完成領導交代的事務。2022年部門出納崗位職責（十）1、持續地面干凈清潔、無污物、污水、浮土。2、門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。3、墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4、衛生工具用后及時清潔整理，持續清潔、擺放整齊。5、衛生間內外衛生環境的管理以及水池衛生環境管理。6、洗手池內無污垢，經常持續清潔。7、負責會議室的接待工作。8、垃圾簍擺放緊靠衛生間并及時清理，無溢滿現象。標準：1、熱愛本崗工作、強化職責意識，認真履行辦公室人員的職責，做好各項工作。2、尊敬領導，團結同事。不遲到，不早退，不礦工。3、踏實工作