1、財務部各崗位職責劃分一、出納:加盟商合同款、開店投資款現金、預存款門店貨款的跟進、接收、登記，加盟商合同款、投資款按預算款項到位后必須第一時間郵件知會部門主管、工程部負責人、拓展部、總經辦并電話知會工程部裝修進場,當日發生業務當日下班前必須全部完成并錄出納日記賬及資金日報表；現金門店資源使用費的開具、傳遞、跟進、收取、明細登記（每月月初1-5號完成資源使用費的開具）；供應商貨款的核對及付款,有費用扣項或質保金的必須在付款后1天內開出收據并蓋章，紅聯留待供應商前來收取;報銷單的核對付款并登記入賬（當天發生當天必須全部登記入賬）;每月工資及時發放(25號必須發放完畢)及工資條打印；當天發生的業務必

2、須當天登記入賬，次日早上核對銀行余額;每天上午10點前必須按已定格式報送資金日報表和出納日記賬(周日除外）；當日已完成單據必須在第二天上午下班前在單據交接本上做好登記交接給會計簽收；做好印章、收據的管理,如有外出需和部門主管做好交接并交接印章、收據，休息時做好報表的交接工作；10、日清月結，月底做好與銀行的對賬工作，每月月初5號前導出各銀行上月交易明細并發給財務主管；二、應收會計:1、每日預付款門店貨款的跟進及進度反饋（每天下午2點反饋）；2、每日配送報表、存款異常報表的報送（每天上午9點前報送，周日除外）；3、配送單據、門店貨款單據的及時入賬(當天完成昨天貨款收據的錄入，配送、配退單據在收到

3、單據包后兩天內在用友系統錄完,月初未結賬期間除外)；4、每天預付款客戶確認電話的接聽、確認，并在科脈系統錄入門店存款單,下班前打出當日預付款銀行交易明細及存款單明細;5、預付款客戶每月資源使用費在當月首次報貨扣除后及時開出資源使用費收據，客戶所有返利、罰款、退貨單(預付款門店通過其他單所做的退貨單，需每天關注）及其他費用類在相關部門通知或單據產生后后及時在科脈系統里錄入費用單據并郵件回復，資源使用費收據、費用單據隨單據包傳遞到門店；6、新開業門店開業對賬單的制作及傳遞(門店開業一周內出開業對賬單）；7、月初預付款門店上月對賬單制作及傳遞（10號前做完，特殊情況除外）；8、雪糕柜管理費的跟進收取

4、；9、4號前完成上月所有有發生業務客戶單據的錄入，5號下班前完成上月科脈、用友應收預收客戶數據自查及核對（含配送配退、客戶費用、存款等數據)；10、已錄憑證和應付會計交叉審核；11、8號前完成上月深圳區銀行賬戶明細核對工作;12、18號前完成已完成憑證的裝訂、裝箱。13、周日輪流值班，做好休息時交接工作.三、應付會計：1、收到單據包后，對收到的采購入庫、采購退貨單據核對科脈系統,核查是否有漏傳單據，核查單據簽名、印章是否規范,有問題及時反饋處理。當時不能解決的問題反饋后記錄下來事后跟進，對結算聯做好按供應商賬期、編號分類整理(按賬期分類擺放、供應商編號順序擺放）、按入庫時間先后順序存放，以便于

5、結算時順利查找所需單據；2、驗收入庫、采購退貨單據及時入賬（在收到單據包后兩天內在用友系統錄完，月初未結賬期間除外)；3、現結單據及時結算（單據包收到核查完畢后先做現結單據的結算付款）；4、每周二、每月1012號、20-22號做好接收供應商對賬單登記工作，并分類整理結算單據，核對賬期、扣項費用做對賬結算，制作付款單，周結供應商周二收對賬，周二周三制作對賬結算單,周四上午必須連同付款單、結算對賬明細表傳財務主管審核；月結、半月結供應商在10-12號、20-22號做好接收供應商對賬單及登記工作,并做符合結算條件供應商對賬結算工作，在周三下班前做好付款單連同結算對賬明細表傳財務主管審核；5、供應商合

6、同及補充協議、賬號資料及時更新維護并發部門人員更新替換，要求收到單據當天立即更新，以保證扣項、付款及時準確；6、供應商付款單據、費用單據及時入賬。（要求在收到出納傳單后一天內在用友里錄入完畢）.7、4號前完成上月所有有發生業務供應商單據的錄入，5號下班前完成上月供應商科脈、用友采購入庫、付款數據自查及核對（含驗收入庫、采購退貨、付款等數據);8、8號前完成上月東莞區銀行賬戶明細核對工作;9、16號前完成已完成憑證的打印、整理、裝冊.10、已錄憑證和應收會計交叉審核;11、周日輪流值班,做好休息時交接工作.四、盤點員：1、按部門主管提供的盤點計劃,在規定日期內完成盤點；2、盤點后要求在審盤點單前

7、核對、檢查所有盈虧數據，確認無誤后方可審核。3、完成直營店、配送中心盤點異常異常數據的分析并提交盤點報告（盤點過后兩天內）；4、無盤點安排的工作日內協助財務部門其他崗位的憑證打印、裝訂及其他相關工作；5、細心、耐心，多學習，善于總結。會計文員：加盟商合同及時更新維護、裝訂、歸類整理成冊，電子檔存檔(門店信息需包含門店簽約、開業時間、地址、付款方式、資源使用費標準、保證金金額等）2、供應商合同資料、賬號資料及時裝訂并歸類整理成冊并做好保管工作;3、直營店營業款、充值卡、刷卡的核對及記錄、每天跟進，每周六發給財務主管,有異常即時反饋,月初2號前核對直營店營業款長短款并把異常情況反饋財務部、門店、營

8、運部；4、每月辦公用品申購統計報送；5、16號前完成已完成憑證的打印、整理、裝冊。6、18號前完成已完成憑證的裝訂、裝箱.7、每月辦公用品申購統計報送；8、協助部門主管其他工作，服從工作安排；9、周日輪流值班，做好休息時交接工作.六、會計主管：1、完善公司財務規章制度；2、付款、報銷單據的審核,做好備款付款計劃，組織制定公司的財務計劃；3、復核每筆經濟業務的正確、合理、合法，審核憑證;4、月底核查、結轉各類數據; 5、審查各類有關財務方面的事項，并掌握客戶的預算,進行會計監督，合理調配資金； 6、核查客戶、供應商合同、協議及其他經濟文件，并錄入系統； 7、每月工資的核算，組織公司固定資產和資金的核算工作；8、每月出具各類財務報表,報告各項財務收支和盈虧情況,以便領導進行決策，審查對