1、財務部工作總結與計劃部署工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。 機關、團體、企事業單位的各級機構， 對一定時期的工作預先作出安排和打算時， 都要制定工作計劃。 工作計劃實際上有許多不同 種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。以下是 WTT 工作計劃頻道為大家整理的財務部工作總結與計劃部署，供大家參考。更多閱 讀請查看本站工作計劃頻道。財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算， 規范各項財務基礎工作。 站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、 資金為紐帶，不 斷提高財務服務質量。在 XX 年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅

2、收法規，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算， 進行會計監督。 財務部全體人員一直嚴格遵守國 家財務會計制度、 稅收法規、 集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規， 認真履行財 務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、 統計報表的編制；從審核原始憑證、 會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表； 從各項稅 費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位 財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計 信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施 erp 軟件為

3、契機，規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的 erp 項目的籌建和準備工作后， 財務部按新企業會計制度的要求、 結 合集團公司實際情況著手進行了 erp 項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊 的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并 針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置 “存貨調價單 ”，使油 品的銷售價格按照即定的流程規范操作； 設置普通采購訂單和特殊采購訂單， 規范普通采購 業務和特殊采購業務的操作流程； 在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理 的基礎上，將各項實物資產分為 9大類，并在此基礎上，完成了

4、 erp 系統庫存管理模塊的初 始化工作。在 8月初正式運行 erp 系統，并于 10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。 目前已將財務會計模塊升級到 erp 系統中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業經濟責任指標， 財務部對相關經濟責任指標進行了分解，訂了成本核算方案， 合理確認各項收入額， 統一了成本和費用支出的核算標準， 進行了醫院 的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部 每月度匯總收入、 成本與費用的執行情況， 每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完 成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經

5、濟效益。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模由于原材料市場的價格不穩定， 銷售市場也變化不定， 在油品生產與銷售方面需要占 用大量的資金。 為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠， 在資金安 排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合 資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的 財務收支管理細則 的實際執行情況， 為進一步規范本集 團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括： 財務部組

6、織機構和崗位職責、 財務核算制度、 內部控制制度、 erp 管理制度、 預算管理制度。 通過對財務人員的職責分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、 數據準確 性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量， 為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、 有用的信息。 平時財務部通過開展定期或不 定期的交流會， 解決前期工作中出現的問題， 布置后期的主要工作， 逐步規范各項財務行為， 使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、 會計法及其他財經法律、 法規的自查活 動為了規范財務行為， 配合年

7、終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作， 財務部組織 了在本集團公司內的 XX 年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的 往來款項， 檢查在建工程未作處理的項目， 對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等 等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對 XX 年的帳務處理做了預審，對審計和自 查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會， 對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、 出納和統計、收費兩組進行了分組討論， 及時解決 實際工作中存的問題。 通過南峰會計師事務所

8、對內部控制和稅務風險的專題講座， 豐富了財 務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個 財務鏈各部門工作的協作性， 強化了各崗位會計人員的責任感， 促進了各崗位的交流、 合作 與團結。八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據 XX 年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的 方案， 全面預算管理按照企業制定的經營目標、 發展目標， 層層分解于企業各個經濟責任單 位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。 在 XX 年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了XX 年度各單位的成

9、本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過 “分散權力，集中監督 來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。XX 年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道 遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執 行和超預算費用的初步審核， 按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析， 為實現本集團 和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的 控制、執行力度，不能超支的絕不超支。4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經 營