1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位的職責描述1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。2、出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。3、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。4、按照國家外匯管理和結

2、匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。5、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。6、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行

3、賠償。7、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續2022年出納崗位的職責描述（二）職責1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業務;6、完成公司交辦的其他事務性工作。任

4、職資格1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;3、了解財務相關知識;4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如E_cel等)，熟悉辦理各項銀行業務;5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。2022年出納崗位的職責描述（三）職責：1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。2、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額3、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，

5、認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。5、負責作好工資、獎金、發放工作。6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。7、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。8、做好公司領導安排的其他事物任職要求：1、會計專業專科以上學歷，具有_年以上會計工作經歷;2、具有會計從業資格證3、熟練使用OFFICE辦公軟件4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫2022年出納崗位的職責描述（四）1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業，為人師表。2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結工作。3、管理好校舍和財產設備。4、公物借發必須按規定辦事，見本人簽字才能下發，及時督促

6、還回公物。5、及時收取培訓費，并按時上交財政專戶。6、把握現金支出，必須見領導簽字才能競付現金。7、配合會計整理、管理好帳務。8、要及時與會計核對現金帳，督促會計及時整理帳務，有總是及時上報，及時糾正、解決。9、服從單位安排，積極配合領導，努力完成招生任務，完成單位分配的各項工作。中心:教師:_.3.302022年出納崗位的職責描述（五）總務處主任在校長領導下，具體負責全校后勤工作，加強資產管理，保證教學工作順利開展，具體職責是:一、嚴格執行國家財經制度，堅持勤儉辦學。二、根據上級要求和學校計劃，制訂切實可行的總務管理學期和學年工作計劃，并做好學期和學年總結工作，編制年度預算。三、主持總務工作

7、會議，組織和領導總務人員進行政治、業務學習。四、負責督導執行學校規定的財物管理制度。五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學供應。六、全面掌握學校財產，及時做好設備的處置和增添工作。七、要著重抓好生活，特別要領導和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。八、要做好或協助有關部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。九、勤儉節約，開源節流。加強對后勤人員的管理和指導，提高服務質量。十、在貫徹執行總務管理人員崗位責任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。校長(簽字):總務主任(簽字):_年_月_日2022年出納崗位的職責描述（六）自覺接受書記、副書記的領導，

8、主管黨支部組織生活的落實工作，認真做好各項記錄，負責檔案管理。一、職責1、完成村級組織創建的文件整理，檔案管理，做好會議記錄。2、履行財務出納員的職責。格執行財務等各項規章制度，嚴禁私設小金庫;按時記好復寫式現金日記帳、訂本式銀行日記帳、應收應付明細備查帳，妥善保管現金支票等有價證券，現金、存款日清月結，定期盤點，與銀行對帳單對核，嚴格控制庫存現金在_元以內，嚴格監督原始憑證，做到“三印六有”，先審批后付(領)款。即有經手人、證明人、審批人，有臺頭、日期、內容、數量、單價、金額，收款單位有公章，要素不全一律不予報銷;杜絕自制白條，統一使用加蓋北京統一票據監督章的收款收據和付(領)款憑證。收據存根聯保持完整，作廢收據應保持三聯完整，并蓋上作廢章。(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。(2)審核、結報村社的原始憑證及財務賬目。(3)登記現金和銀行存款日記賬及必要的備查