1、XZ-ZY-404倉儲管理制度（第 A/0 版）狀態：分發號：編制：陳真審核：羅德洪批準：任濤第 PAGE 6 頁 共 6 頁2014 年 01 月 04 日發布2014 年 01 月 04 日實施版本：A/0倉儲管理制度1、目的為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，削減庫存資金占用，特制定本方法。2、范圍本方法適用于公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、備品備件、工具等物料的庫存管理規定。3、職責制造部生產管理保管員負責物資的收、發、管；帳、卡、物三項全都；標識，物料儲存的防護及物資信息的傳遞。各部門主管負責管理方法的制定、檢查、落實、考核及倉儲正常運行的

2、保障和協調。報交員、搬運工負責物流過程中的物資防護。4、管理原則和體制公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分庫保存。其中，成品、幫助材料、備品備件、工具倉庫由工具室主管，在制品、半成品、由生產制造部門主管，外協半成品由外協倉庫 主管，原材料（鋼板、型材）由鋼材倉庫主管，油漆由油漆倉庫主管，辦公、衛生用品倉 庫由綜合管理部門總務主管。倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、選購成本總額資金費用最小化。公司各倉庫依據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。倉庫對各類物資進行分類統計，分為 A 類、B 類、C 類，分別以重點、次要和一般性級別管理。并依據公司生產經營

3、時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。5、存貨方案與把握倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。倉庫會同有關部門，依據銷售記錄與方案、生產方案等制定最優訂購點、安全庫存、訂購提前時間等標準。倉庫對訂有標準的物資品種進行把握，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充選購方案申請。6、入庫全部入庫物料需經質量管理室驗收合格方可入庫；退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。辦理入庫手續時，對比物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發覺品名、型號或規格或包裝破損的，應通知供銷物流部處理。倉管員于物料入庫時發覺問題，未準時于次一個工作

4、日內報告處理的，將賜予該倉管員 100 元-200 元懲罰。倉庫管理員對全部入庫物品準時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。保管員在物資入“合格區”或上架后，要隨即登卡，將物資名稱、型號、規格、特征號、收、存數量及日期具體記錄在卡上。7、出庫凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對全部物品準時必需準時銷卡銷帳。倉管部門對領用要求，于規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。領料人于物料出庫時發覺問題，未準時當場處理的，該物料視為合

5、格。物料出庫提運過程中，禁止領料人任憑進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和氣， 熱忱主動服務。對格外設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。8、物料儲存與防護按品種、規格、體積、重量等特征打算堆碼方式及區位,對物資要進行“定置管理”。倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危急物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不得亂堆放物品。保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。倉管員加強對倉庫日常管理，做

6、到“十防”，即防銹、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防火、防盜。維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械，保持良好使用狀態，須更換修理的應準時上報。帳卡管理倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。準時做好日常帳簿登記、整理、保管工作，并對物資保管要進行動態盤存，當日收進和發出的物資，要在當日登帳、銷帳。倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。各種憑證每月須裝訂成冊，妥當保管，以備核查。原始憑證保管期限為三年。10.庫房管理保持庫房清潔衛生，通道暢通。無關人員嚴

7、禁進入庫房，進入庫房人員嚴禁煙火。一切庫存物資及帳目對外保密，未經部門負責人及主管業務人員同意，不得任人查看。不得擅自挪用或外借庫存物資。特殊狀況，須經主管領導簽字，并負責準時追補索回。庫房內不得存放私人物品。工作時間庫房不準關門。保管員臨時離庫，須掛牌明示去向。搬運把握不能受潮的物資在搬運過程中應加防雨遮蓋，防止淋濕受潮。對精密零件、光滑度高的零件暴露搬運時，要有放碰撞的措施（接受工位器具、包裝箱等）。對簡潔損壞、變形的物資，搬運時應有牢靠防護的措施。對易燃易爆品的搬運要杜絕火源，氧氣、乙炔禁止與油類接觸。各種危急品的運不得相互碰撞，重壓、推摔，搬運過程中應相對定位。12、定期結倉庫盤存。12.1、小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減狀況。中盤點，每半年一次。各類倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同財務、營銷部門總盤存。對盤點狀況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品準時處理。對盤盈、盤虧狀況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。倉儲管理其它事項、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移