1、 阜陽市潁東區棗莊中心校2021年單位預算2021年3月目 錄第一部分 單位概況1.主要職責2.單位預算構成3.2021年度主要工作任務第二部分 2021年單位預算表1.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年收支總表2.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年收入總表3.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年支出總表4.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年財政撥款收支總表5.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年一般公共預算支出表6.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年一般公共預算基本支出表7.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年政府性基金預算支出表8.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年國有資本經營預算支出表9.阜陽市潁東區棗莊中心

2、校2021年項目支出表10.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年政府采購支出表11.阜陽市潁東區棗莊中心校2021年政府購買服務支出表第三部分 2021年單位預算情況說明1.關于2021年收支總表的說明2.關于2021年收入總表的說明3.關于2021年支出總表的說明4.關于2021年財政撥款收支總表的說明5.關于2021年一般公共預算支出表的說明6.關于2021年一般公共預算基本支出表的說明7.關于2021年政府性基金預算支出表的說明8.關于2021年國有資本經營預算支出表的說明9.關于2021年項目支出表的說明10.關于2021年政府采購支出表的說明11.關于2021年政府購買服務支出表的說明1

3、2.其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職責：根據 上級有關 文件規定，主要職責是（一）研究擬定全校教育發展，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。（二）管理和指導學校基礎教育工作；確保普及九年義務教育工作成果 。（三）管理學校教育經費；執行財務管理制度。（四）加強對教師的管理及業務水平的提高。促進棗莊鎮教育事業和諧發展。二、單位預算構成阜陽市潁東區棗莊中心校2021年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。三、2021年度主要工作任務（一）全面開展師資建設，致力營造良好育人環境。（二）科學推進辦學基礎建設，持續改善辦學條件。（三）促進學生素質全面發展，

4、實施教育教學改革，加強教師管理，提高教師教學水平，加強培訓促進學校財務管理水平的提高，實現義務教育基本公共服務均衡化。(四) 做好教育扶貧工作第二部分 2021年單位預算表 部門（單位）公開表1 阜陽市潁東區棗莊中心校2021年收支總表 單位：萬元 收 入 支 出收 入 項 目預算數支出功能分類科目預算數一、一般公共預算撥款收入4449.33一、一般公共服務支出 其中：中央轉移支付收入二、外交支出三、國防支出二、政府性基金預算撥款收入四、公共安全支出 其中：中央轉移支付收入五、教育支出3997.60六、科學技術支出三、國有資本經營預算撥款收入七、文化旅游體育與傳媒支出 其中：中央轉移支付收入八

5、、社會保障和就業支出297.47九、衛生健康支出152.26四、財政專戶管理資金收入十、節能環保支出十一、城鄉社區支出五、單位資金收入十二、農林水支出 其中：事業收入十三、交通運輸支出 事業單位經營收入十四、資源勘探工業信息等支出 上級補助收入十五、商業服務業等支出 附屬單位上繳收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地區支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、災害防治及應急管理支出二十二、預備費二十三、其他支出二十四、轉移性支出二十五、債務還本支出二十六、債務付息支出二十七、債務發行費用支出本 年 收 入 小 計4449.33本 年 支 出 小 計4

6、449.33上年結轉結余年終結轉結余 一般公共預算 一般公共預算 政府性基金預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 財政專戶管理資金 單位資金 單位資金收 入 總 計4449.33支出 總計4449.33 部門（單位）公開表2 阜陽市潁東區棗莊中心校2021年收入總表 單位：萬元部門（單位）名稱合計本年收入上年結轉結余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金小計事業 收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他 收入潁東區棗莊中心校4449.33444

7、9.334449.33 部門（單位）公開表3 阜陽市潁東區棗莊中心校2021年支出總表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業單位經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出205教育支出3997.603875.72121.8820502 普通教育3997.603875.72121.882050201 學前教育553.44431.56121.882050202 小學教育2361.482361.482050203 初中教育1082.671082.67208社會保障和就業支出297.47297.4720805 行政事業單位養老支出297.47297.472080502 事業單位離退休297.

8、47297.47210衛生健康支出154.26154.2621011 行政事業單位醫療154.26154.262101102 事業單位醫療154.26154.26 合 計4449.334327.45121.88 部門（單位）公開表4阜陽市潁東區棗莊中心校2021年財政撥款收支總表 單位：萬元收 入支 出項目預算數項目預算數一、本年收入4449.33一、本年支出4449.33（一）一般公共預算撥款4449.33（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）外交支出（三）國有資本經營預算撥款（三）國防支出二、上年結轉（四）公共安全支出（一）一般公共預算撥款（五）教育支出3997.60（二）政

9、府性基金預算撥款（六）科學技術支出（三）國有資本經營預算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出（八）社會保障和就業支出297.47（九）衛生健康支出154.26（十）節能環保支出（十一）城鄉社區支出（十二）農林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探工業信息等支出（十五）商業服務業等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出（二十）糧油物資儲備支出（二十一）災害防治及應急管理支出（二十二）預備費（二十三）其他支出（二十四）轉移性支出（二十五）債務還本支出（二十六）債務付息支出（二十七）債務發行費用支出二、年終結轉結余（一）一般公共預算結轉結余（二

10、）政府性基金預算結轉結余（三）國有資本經營預算結轉結余收 入 總 計4449.33支 出 總 計4449.33部門（單位）公開表5阜陽市潁東區棗莊中心校2021年一般公共預算支出表 單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費205教育支出3997.603875.723600.98274.74121.8820502 普通教育3997.603875.723600.98274.74121.882050201 學前教育553.44431.56431.56121.882050202 小學教育2361.482361.482144.64216.842050203 初中教育1082.6

11、71082.671024.7757.90208社會保障和就業支出297.47297.47297.4720805 行政事業單位養老支出297.47297.47297.472080502 事業單位離退休297.47297.47297.47210衛生健康支出154.26154.26154.2621011 行政事業單位醫療154.26154.26154.262101102 事業單位醫療154.26154.26154.26 合 計4449.334327.454052.71274.74121.88部門（單位）公開表6阜陽市潁東區棗莊中心校2021年一般公共預算基本支出表 單位：萬元部門預算支出經濟分類科目

12、本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費301工資福利支出2882.862882.8630101 基本工資1063.471063.4730102 津貼補貼486.42486.4230103 獎金87.0787.0730107 績效工資392.41392.4130108 機關事業單位基本養老保險繳費310.77310.7730109 職業年金繳費155.38155.3830110 職工基本醫療保險繳費127.07127.0730112 其他社會保障繳費27.1927.1930113 住房公積金233.08233.08302商品和服務支出216.84216.8430201 辦公

13、費58.4358.4330205 水費9.09.030206 電費14.014.030207 郵電費11.011.030209 物業管理費5.55.530211 差旅費8.88.830213 維修(護)費39.4639.4630215 會議費0.60.630216 培訓費12.912.930226 勞務費14.214.230228 工會經費38.8538.8530299 其他商品和服務支出4.104.10303對個人和家庭的補助1169.851169.8530303 退職(役)費14.4514.4530305 生活補助29.3029.3030309 獎勵金0.20.230399 其他對個人和家

14、庭的補助支出1125.881125.88309資本性支出（基本建設）6.06.030902 辦公設備購置6.06.0310其他資本性支出51.951.931002 辦公設備購置51.951.9合 計4327.454052.71274.74 部門（單位）公開表7阜陽市潁東區棗莊中心校2021年政府性基金預算支出表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出 合 計注：阜陽市潁東區棗莊中心校沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據”。 部門（單位）公開表8阜陽市潁東區棗莊中心校2021年國有資本經營預算支出表單位：萬元功能分類科目國有資

15、本經營預算撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計注：阜陽市潁東區棗莊中心校沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據”。 部門（單位）公開表9阜陽市潁東區棗莊中心校2021年項目支出表 單位：萬元類型項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結轉結余財政專戶管理資金單位資金一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算經常性支出公辦幼兒園保育費項目棗莊中心校121.88121.88合 計121.88121.88 部門（單位）公開表10阜陽市潁東區棗莊中心校2021年政府采購支出表 單位：萬元單位名稱/支出項目/

16、政府采購項目名稱合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金收入 空調機10.010.0 打印機0.90.9 桌椅3.03.0 臺式計算機3.23.2 部門（單位）公開表11阜陽市潁東區棗莊中心校2021年政府購買服務支出表 單位：萬元項目名稱經濟科目項目性質 （一級目錄）類別（二級目錄）擬實施政府購買服務內容（三級目錄）購買方式購買時間合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金收入注： “阜陽市潁東區棗莊中心校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出，故本表無數據

17、”。第三部分 2021年單位預算情況說明一、關于2021年收支總表的說明按照綜合預算的原則，阜陽市潁東區棗莊中心校所有收入和支出均納入單位預算管理。阜陽市潁東區棗莊中心校2021年收支總預算4449.33萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。二、關于2021年收入總表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年收入預算4449.33萬元，其中，本年收入4449.33萬元，上年結轉結余0萬元。本年收入4449.33萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入4449.33萬元，占100%，比2020年預算增加1280.05萬元，增長40.39%，增長原因主

18、要是綜合考核獎金增加，人員工資的調整。上年結轉結余0萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入0萬元，占0%，比2020年預算增加0萬元，增長0%，增長原因主要是2021年預算無上年結余。三、關于2021年支出總表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年支出預算4449.33萬元，比2020年預算增加1280.05萬元，增長40.39%，增長原因主要是綜合考核納入預算，人員工資的調整。其中，基本支出4327.45萬元，占97.26%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出121.88萬元，占2.74%，主要用于公辦幼兒園保育費支出；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占

19、0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、關于2021年財政撥款收支總表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年財政撥款收支預算4449.33萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款4449.33萬元；按資金年度分全部為本年財政撥款收入4449.33萬元。支出按功能分類分為：教育支出3997.60萬元，占89.85%；社會保障和就業支出297.47萬元，6.69%；衛生健康支出154.26萬元，占3.46%。五、關于2021年一般公共預算支出表的說明（一）一般公共預算支出規模變化情況。阜陽市潁東區棗莊中心校2021年一般公共預算支出4449.33萬元，比2020年預算增加1280.05萬元

20、，增長40.39%，增長主要原因：一是年度目標考核綜合獎金納入預算；二是人員工資的正常晉升。（二）一般公共預算支出結構情況。教育支出3997.60萬元，占89.85%；社會保障和就業支出297.47萬元，6.69%；衛生健康支出154.26萬元，占3.46%。（三）一般公共預算支出具體使用情況。1. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2021年預算553.44萬元，比2020年預算增加146.44萬元，增長35.98%，增長原因主要是一次性目標考核獎金納入預算。2. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2021年預算2361.48萬元，比2020年預算增加594.79萬元，增長3

21、3.67%，增長原因主要是一次性目標考核獎金納入預算。3. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021年預算1082.67萬元，比2020年預算增加237.68萬元，增長28.13%，增長原因主要是一次性目標考核獎金納入預算。4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2021年預算297.47萬元，比2020年預算增加283.02萬元，增長1958.62%，增長原因主要是退休人員養老金提標和一次性目標考核獎金納入預算。5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算154.26萬元，比2020年預算增加18.12萬元，增長13

22、.31%，增長原因主要是人員工資正常晉升。六、關于2021年一般公共預算基本支出表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年一般公共預算基本支出4327.45萬元，其中，人員經費4052.71萬元，公用經費274.74萬元。（一）人員經費4052.71萬元，主要包括:基本工資1063.47萬元、津貼補貼486.42萬元、獎金87.07萬元、績效工資392.41萬元、機關事業單位基本養老保險費310.77萬元、職業年金繳費155.38萬元、職工基本醫療保險繳費127.07萬元、其他社會保障繳費27.19萬元、住房公積金233.08萬元、退職（役）費14.45萬元、生活補助29.3萬元、獎勵金0.2萬

23、元、對其他個人和家庭的補助支出1125.88萬元。（二）公用經費274.74萬元，主要包括：辦公費58.43萬元、水費9.0萬元、電費14.0萬元、郵電費11.0萬元、物業管理費5.5萬元、差旅費8.8萬元、維修（護）費39.46萬元、會議費0.6萬元、培訓費12.9萬元、勞務費14.2萬元、工會經費38.85萬元、其他商品服務支出4.1萬元、辦公設備購置6.0萬元、其他資本性支出51.9萬元等。七、關于2021年政府性基金預算支出表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、關于2021年國有資本經營預算支出表的說明阜陽市潁東

24、區棗莊中心校2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。九、關于2021年項目支出表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年預算共安排項目支出121.88萬元，比2020年預算增加1.88萬元，增長1.57%，增長原因主要是幼兒園人數增加，保育費增長。主要包括：本年財政撥款安排121.88萬元（其中，一般公共預算撥款安排 121.88萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單

25、位資金安排0萬元。十、關于2021年政府采購支出表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年預算安排政府采購支出17.1萬元，比2020年預算減少78.75萬元，下降82.16%，下降原因主要是厲行節約，壓縮一般性經費支出。其中，一般公共預算安排17.1萬元，占100%，政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。十一、關于2021年政府購買服務支出表的說明阜陽市潁東區棗莊中心校2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出。十二

26、、其他重要事項情況說明（一）項目及績效目標情況。1.“幼兒園保育費支出”項目。（1）項目概述。根據潁東區棗莊中心校幼兒教育事業發展目標，結合財力可能，2021年共安排項目支出1項，資金總額 121.88萬元，其中納入國庫管理的非稅收入121.88萬元，主要用于學校的幼兒園保育費支出。（2）立項依據。根據潁東區教育主管部門批準和潁東區棗莊中心校幼兒園教學計劃，每年度均納入預算安排（3）實施主體。潁東區棗莊中心校（4）起止時間。2021年1月1日12月31日（5）項目內容。保障學校幼兒教育運轉經費，促進學校幼兒教育事業不斷發展（6）年度預算安排。預算安排121.88萬元（7）績效目標。項目支出績效

27、目標表 （2021年度） 單位：萬元項目直接責任人：項目主要責任人：項目名稱幼兒園保育費支出主管部門及代碼潁東區教育局實施單位棗莊鎮中心校項目來源納入預算項目期1年項目資金（萬元） 年度資金總額：121.88 其中：財政撥款121.88 其他資金年度目標按實際情況支付，確保學校幼兒教育運轉經費保障績效指標一級指標二級指標三級指標指標值產出指標數量指標保教費學生數726人幼兒園教師持證上崗率（%）90%完成招生任務100%質量指標保障學生食品安全衛生，營養為幼兒營造良好的學習環境、引導幼兒形成良好的習慣，促進幼兒健康快樂成長逐步提升時效指標幼兒園健康檢查次數1次/日幼兒園招生任務每年9月1日前完成幼兒園班級和活動室清潔2次/日成本指標厲行節約，收支平衡壓縮開支指標2：效益指標經濟效益指標預計年度非稅收入達到121.88萬元121.88萬元提高資金使用率100%社會效益指標全面提升保育教育質量，發揮公辦幼兒園的引領輻射作用逐步提升指標2：生態效益指標優化校園環境，改善辦學條件逐步提升指標2：可持續影響指標立足培養健康活潑、好奇探究、文明樂群、有初步責任感的學齡前兒童，進一步提高辦學水平。逐步提升指標2：滿意度指標服務對象滿意度指標師生滿意度98%家長滿意度95%（二）機關運行經費。阜陽市潁東區棗莊中心校2021年機關運行經費財政撥款預算274.74萬元，比2020年預算增