1、泓域咨詢 /綠色建材項目經濟效益和社會效益分析綠色建材項目經濟效益和社會效益分析xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111657475 一、 項目概述 PAGEREF _Toc111657475 h 4 HYPERLINK l _Toc111657476 二、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc111657476 h 4 HYPERLINK l _Toc111657477 三、 研究結論 PAGEREF _Toc111657477 h 4 HYPERLINK l _Toc111657478 四、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc1

2、11657478 h 4 HYPERLINK l _Toc111657479 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc111657479 h 5 HYPERLINK l _Toc111657480 五、 社會經濟發展目標 PAGEREF _Toc111657480 h 6 HYPERLINK l _Toc111657481 六、 董事 PAGEREF _Toc111657481 h 7 HYPERLINK l _Toc111657482 七、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 PAGEREF _Toc111657482 h 12 HYPERLINK l _Toc111657483 主要原輔

3、材料一覽表 PAGEREF _Toc111657483 h 13 HYPERLINK l _Toc111657484 八、 環境保護結論 PAGEREF _Toc111657484 h 13 HYPERLINK l _Toc111657485 九、 項目節能概述 PAGEREF _Toc111657485 h 14 HYPERLINK l _Toc111657486 十、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc111657486 h 15 HYPERLINK l _Toc111657487 十一、 建設投資估算 PAGEREF _Toc111657487 h 15 HYPERLINK l

4、_Toc111657488 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111657488 h 17 HYPERLINK l _Toc111657489 十二、 建設期利息 PAGEREF _Toc111657489 h 17 HYPERLINK l _Toc111657490 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111657490 h 17 HYPERLINK l _Toc111657491 十三、 流動資金 PAGEREF _Toc111657491 h 18 HYPERLINK l _Toc111657492 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111657492 h 19 HYP

5、ERLINK l _Toc111657493 十四、 項目總投資 PAGEREF _Toc111657493 h 20 HYPERLINK l _Toc111657494 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111657494 h 20 HYPERLINK l _Toc111657495 十五、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc111657495 h 21 HYPERLINK l _Toc111657496 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111657496 h 21 HYPERLINK l _Toc111657497 十六、 經濟評價財務測算 PAG

6、EREF _Toc111657497 h 22 HYPERLINK l _Toc111657498 十七、 招標要求 PAGEREF _Toc111657498 h 24 HYPERLINK l _Toc111657499 十八、 項目總結 PAGEREF _Toc111657499 h 24 HYPERLINK l _Toc111657500 十九、 附表 PAGEREF _Toc111657500 h 25 HYPERLINK l _Toc111657501 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc111657501 h 25 HYPERLINK l _Toc11165

7、7502 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc111657502 h 26 HYPERLINK l _Toc111657503 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc111657503 h 27 HYPERLINK l _Toc111657504 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc111657504 h 27 HYPERLINK l _Toc111657505 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc111657505 h 28 HYPERLINK l _Toc111657506 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc111657506 h 29

8、HYPERLINK l _Toc111657507 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc111657507 h 30 HYPERLINK l _Toc111657508 建設投資估算表 PAGEREF _Toc111657508 h 31 HYPERLINK l _Toc111657509 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111657509 h 31 HYPERLINK l _Toc111657510 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc111657510 h 32 HYPERLINK l _Toc111657511 流動資金估算表 PAGEREF _Toc11165

9、7511 h 33 HYPERLINK l _Toc111657512 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111657512 h 34 HYPERLINK l _Toc111657513 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111657513 h 35項目概述1、項目名稱：綠色建材項目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx（待定）5、項目聯系人：高xx項目提出的理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創

10、新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。研究結論經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積34667.00約52.00畝1.1總建筑面積65526.271.2基底面積21840.211.3投資強度萬元/畝372.372總投資萬元24805.992.1建設投資萬元196

11、54.132.1.1工程費用萬元17278.502.1.2其他費用萬元1803.412.1.3預備費萬元572.222.2建設期利息萬元551.852.3流動資金萬元4600.013資金籌措萬元24805.993.1自籌資金萬元13543.673.2銀行貸款萬元11262.324營業收入萬元52300.00正常運營年份5總成本費用萬元44944.356利潤總額萬元7139.497凈利潤萬元5354.628所得稅萬元1784.879增值稅萬元1801.3410稅金及附加萬元216.1611納稅總額萬元3802.3712工業增加值萬元13535.8113盈虧平衡點萬元24986.27產值14回收期

12、年6.6615內部收益率15.13%所得稅后16財務凈現值萬元4035.87所得稅后社會經濟發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發展平衡性、包容性和可持續性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、

13、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘

14、公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行

15、使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行

16、職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。1

17、2、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用

18、傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公

19、司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市

20、場采購，xx有限公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、本期工程項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保產品生產質量。2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存放在原料倉庫內；本期工程項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足本期工程項目生產的需要。3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材

21、料而造成的質量事故。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.環境保護結論本項目的建設符合國家的產業政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區域原有環境質量功能級別。因而從環境影響的角度而言，該項目是可行的。二級環境保護標題建議為保護環境杜絕非正常事故發生，從而最大限度減輕對環境的影響，本評價提出以下要求：1、建設單位必須加強對廢氣、廢水的綜合治理，實現達標排放。為了能使本項目產生的各項污染防治措施達到較好的實際使用效果，建議業主加強各種環保設施的維修、保養及管理，確保污染

22、治理設施的正常運轉:2、加強管理，使污染物盡量消除在源頭。3、環保設施的保養、維修應制度化，保證設備的正常運轉。項目節能概述（一）節能政策依據1、工業企業能源管理導則2、企業能耗計量與測試導則3、評價企業合理用電技術導則4、用能單位能源計量器具配備和管理通則5、國務院關于加強節能工作的決定6、產業政策調整指導目錄7、重點用能單位節能管理辦法8、各種能源與標準煤的參考折標系數（二）行業標準、規范、技術規定和技術指導1、屋面節能建筑構造2、民用建筑設計通則3、公共建筑節能設計標準4、民用建筑節能設計標準5、民用建筑熱工設計規范6、民用建筑節能設計規程7、工業設備及管道絕熱工程設計規范8、公共建筑節

23、能設計標準項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。建

24、設投資估算本期項目建設投資19654.13萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計17278.50萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為8585.63萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為8163.43萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費

25、為529.44萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1803.41萬元。（三）預備費本期項目預備費為572.22萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8585.638163.43529.4417278.501.1建筑工程費8585.638585.631.2設備購置費8163.438163.431.3安裝工程費529.44529.442其他費用1803.411803.412.1土地出讓金842.96842.963預備費572.22572.223.1基本預備費244.74244.743.2漲價預備費327.48327.484投資合計19

26、654.13建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款11262.32萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息551.85萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息551.85137.96413.891.1.1期初借款余額5631.161.1.2當期借款11262.325631.165631.161.1.3當期應計利息551.85137.96413.891.1.4期末借款余額5631.1611262.321.2其他融資費用1.3小計551.85137.96413.892債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金

27、額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計551.85137.96413.89流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4600.01萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0027156.6030777.483620

28、8.801.1應收賬款0.0012220.4713849.8716293.961.2存貨0.009504.8110772.1212673.081.2.1原輔材料0.002851.443231.633801.921.2.2燃料動力0.00142.57161.58190.101.2.3在產品0.004372.224955.185829.621.2.4產成品0.002138.582423.722851.441.3現金0.002172.522462.192896.701.4預付賬款0.003258.803693.304345.062流動負債0.0023706.5926867.4731608.792.1

29、應付賬款0.008534.379672.2911379.162.2預收賬款0.0015172.2217195.1920229.633流動資金0.003450.013910.014600.014流動資金增加0.003450.01460.00690.005鋪底流動資金0.008146.989233.2410862.64項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資24805.99萬元，其中：建設投資19654.13萬元，占項目總投資的79.23%；建設期利息551.85萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金4600.01萬元，占項目總投資的18.54%。

30、總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資24805.99100.00%1.1建設投資19654.1379.23%1.1.1工程費用17278.5069.65%1.1.1.1建筑工程費8585.6334.61%1.1.1.2設備購置費8163.4332.91%1.1.1.3安裝工程費529.442.13%1.1.2工程建設其他費用1803.417.27%1.1.2.1土地出讓金842.963.40%1.1.2.2其他前期費用960.453.87%1.2.3預備費572.222.31%1.2.3.1基本預備費244.740.99%1.2.3.2漲價預備費327.481.32%1

31、.2建設期利息551.852.22%1.3流動資金4600.0118.54%資金籌措與投資計劃本期項目總投資24805.99萬元，其中申請銀行長期貸款11262.32萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資24805.99100.00%1.1建設投資19654.1379.23%1.2建設期利息551.852.22%1.3流動資金4600.0118.54%2資金籌措24805.99100.00%2.1項目資本金13543.6754.60%2.1.1用于建設投資8391.8133.83%2.1.2用于建設期利息551.852.22%2.1

32、.3用于流動資金4600.0118.54%2.2債務資金11262.3245.40%2.2.1用于建設投資11262.3245.40%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入52300.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1801.34萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用

33、（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用44944.35萬元，其中：可變成本38215.49萬元，固定成本6728.86萬元。正常經營年份項目經營成本43318.26萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加216.16萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關

34、稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7139.49（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=7139.4925.00%=1784.87（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額7139.49萬元，繳納企業所得稅1784.87萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=7139.49-1784.87=5354.62（萬元）。招標要求1、工程建設相關單位資質要求：勘察單位資質乙級設計單位資質甲級

35、施工單位資質二級以上監理單位資質乙級以上2、本項目生產線上所有國產設備均為普通設備，可采用自行招標或直接到市場采購。項目總結經過詳實、周密的市場調查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產業政策，而且符合地方產品規劃，同時又符合公司經營發展宗旨，該項目生產的產品具有廣闊的銷售市場和良好的發展前景，不僅企業經濟效益突出，而且社會效益明顯。1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第

36、2年第3年第4年第5年1營業收入0.0039225.0044455.0052300.002增值稅0.001580.631791.381801.342.1銷項稅0.005099.255779.156799.002.2進項稅0.003518.623987.774997.663稅金及附加0.00189.67214.97216.163.1城建稅0.00110.64125.40126.093.2教育費附加0.0047.4253.7454.043.3地方教育附加0.0031.6135.8336.03綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0027066.31

37、30675.1636088.422工資及福利費0.002127.072127.072127.073修理費0.00625.66625.66625.664其他費用0.004477.114477.114477.114.1其他制造費用0.00365.06365.06365.064.2其他管理費用0.00282.18282.18282.184.3其他營業費用0.003829.873829.873829.875經營成本0.0034296.1537905.0043318.266折舊費0.001057.381057.381057.387攤銷費0.0016.8616.8616.868利息支出0.00551.85

38、551.85551.859總成本費用0.0035922.2439531.0944944.359.1其中：固定成本0.006728.866728.866728.869.2可變成本0.0029193.3832802.2338215.49固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值10670.1510163.329656.499149.668642.831.2當期折舊費506.83506.83506.83506.83506.831.3凈值10163.329656.499149.668642.838136.002機器設備152.1原值8692.878142.327

39、591.777041.226490.672.2當期折舊費550.55550.55550.55550.55550.552.3凈值8142.327591.777041.226490.675940.123合計3.1原值19363.0218305.6417248.2616190.8815133.503.2當期折舊費1057.381057.381057.381057.381057.383.3凈值18305.6417248.2616190.8815133.5014076.12無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值842.96842.96842.96842.

40、96842.961.2當期攤銷費16.8616.8616.8616.8616.861.3凈值826.10809.24792.38775.52758.66利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0039225.0044455.0052300.002稅金及附加0.00189.67214.97216.163總成本費用0.0035922.2439531.0944944.354利潤總額0.003113.094708.947139.495應納所得稅額0.003113.094708.947139.496所得稅0.00778.271177.231784.877凈利潤0.0

41、02334.823531.715354.628期初未分配利潤0.000.002101.345069.749可供分配的利潤0.002334.825633.0510424.3610法定盈余公積金0.00233.48563.301042.4411可供分配的利潤0.002101.345069.749381.9312未分配利潤0.002101.345069.749381.9313息稅前利潤0.004443.216438.029476.21項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0039225.0044455.0052300.001.1營業收入0.000.0

42、039225.0044455.0052300.002現金流出9827.079827.0737935.8338579.9747674.432.1建設投資9827.079827.072.2流動資金0.003450.01460.004140.012.3經營成本0.0034296.1537905.0043318.262.4稅金及附加0.00189.67214.97216.163所得稅前凈現金流量-9827.07-9827.071289.175875.034625.574累計所得稅前凈現金流量-9827.07-19654.14-18364.97-12489.94-7864.375調整所得稅0.00111

43、0.801609.512369.056所得稅后凈現金流量-9827.07-9827.07510.904697.802840.707累計所得稅后凈現金流量-9827.07-19654.14-19143.24-14445.44-11604.74計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：21.50%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：15.13%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=11%）：11049.51萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=11%）：4035.87萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.90年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.66年。借款還本付息計

44、劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額5631.1611262.3211262.3211262.321.2當期還本付息137.96965.74551.85551.85551.851.2.1還本1.2.2付息137.96965.74551.85551.85551.851.3期末借款余額5631.1611262.3211262.3211262.3211262.322利息備付率17.173償債備付率15.88建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8585.638163.43529.4417278.501.1建筑工程費85

45、85.638585.631.2設備購置費8163.438163.431.3安裝工程費529.44529.442其他費用1803.411803.412.1土地出讓金842.96842.963預備費572.22572.223.1基本預備費244.74244.743.2漲價預備費327.48327.484投資合計19654.13建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息551.85137.96413.891.1.1期初借款余額5631.161.1.2當期借款11262.325631.165631.161.1.3當期應計利息551.85137.96413.891.1.4期末借款余額5631.1611262.321.2其他融資費用1.