1、財(cái)務(wù)狀況控制表昂應(yīng)收賬款暗應(yīng)付賬款俺昨日余額哎昨日余額百本日銷貨般+稗本日銷貨巴+襖本日退貨折讓礙-熬本日退貨折讓皚-白現(xiàn)金銷貨伴+懊現(xiàn)金銷貨邦+奧貸款收回霸-把貸款收回敖-伴本日余額背本日余額辦應(yīng)收票據(jù)按應(yīng)付票據(jù)暗昨日余額胺 敗 張按昨日余額岸 癌 張敖本日收入百+ 叭 張岸本日支付票據(jù)辦+ 案 張盎本日兌現(xiàn)骯- 吧 張罷本日到期絆- 凹 張佰本日余額皚 百 張辦本日余額拌 岸 張拌說明啊銀行別白昨日結(jié)存頒本日存入懊本日支出扒本日結(jié)存挨明日應(yīng)付款隘 暗 核準(zhǔn)：礙 百 主管： 班 捌 制表：熬說明：1本表翱格將應(yīng)收、應(yīng)付藹賬款，應(yīng)收、應(yīng)傲付票據(jù)，及銀行敖存款每日的變動(dòng)安情形予以表達(dá)；凹 2瓣經(jīng)

2、營者可籍由辦此表，掌握每日半流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)伴負(fù)債的變化情形澳。成本費(fèi)用控制表昂 期間骯科目邦本月班年累計(jì)絆預(yù)算疤差額/完成率八備注芭本月矮年累計(jì)班本月版%翱年累計(jì)傲%耙銷貨收入捌直接原料壩直接工人拌制造費(fèi)用盎銷貨成本半員工薪資阿辦公用品半交通費(fèi)暗交際費(fèi)按傭金支出礙廣告費(fèi)案翱營業(yè)費(fèi)用 捌 合計(jì)柏核準(zhǔn): 鞍 柏 挨 復(fù)核：笆 案 壩 制表:拜公司資金管理表跋格案一、現(xiàn)金收支日啊報(bào)表扒日期：頒 啊 叭 盎憑證號(hào)碼吧摘跋 皚要哎收入金額俺付出金額俺結(jié)存金額百合敖 霸 絆計(jì)巴核準(zhǔn)：胺 藹 岸 昂 啊 罷 頒主管：骯 隘 昂 辦 岸 絆 襖制表：叭二敖、現(xiàn)金收支月報(bào)唉表凹日期巴收安 伴入把 吧金班 癌額扒

3、支吧 稗出熬 懊金胺 板額芭結(jié)存皚月唉日唉銷貨搬其他叭合計(jì)扒資本收入愛原物料氨工資敖銷管費(fèi)用疤制造費(fèi)用胺其他搬合計(jì)癌會(huì)計(jì)：懊 矮 吧 般 版填表：芭三、笆現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表隘現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用礙金霸面值扳數(shù)量胺金額般盤點(diǎn)異常及建議背 隘事項(xiàng)氨懊壩昂把小佰 半計(jì)癌扮背盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)班 擺報(bào)告拜其他項(xiàng)目：未核巴銷費(fèi)用艾拌跋八員工借支安頒唉總礙 靶 瓣計(jì)耙襖傲賬面數(shù)爸耙把盤盈（盤虧）皚靶笆項(xiàng)目霸張數(shù)暗金額霸盤點(diǎn)數(shù)奧盤盈（虧）佰左列款項(xiàng)及票據(jù)按于佰 挨 翱年按 案月佰 耙日骯 唉時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在版場(chǎng)并如數(shù)歸還無敗誤。版保管人：佰盤點(diǎn)人：絆艾拌把胺拔柏八昂瓣捌胺壩氨捌伴吧扒捌般笆核準(zhǔn)：癌伴 哎復(fù)核：氨 奧罷盤點(diǎn)人

4、：辦四挨、現(xiàn)金銀行存款版結(jié)存表罷銀行類別芭昨日結(jié)存胺收板 絆入盎支昂 笆出礙本日結(jié)存扮備壩 阿注懊主管：昂 愛 靶 背 爸填表：熬五、埃銀行存款收支日板報(bào)表八 岸 絆 阿 矮 背 半 半 鞍 案日期：拔 瓣 熬憑證號(hào)碼凹票據(jù)號(hào)碼敗摘熬 壩要壩收入金額熬付出金額頒結(jié)存金額懊合盎 埃計(jì)俺核準(zhǔn)：俺 敗 氨 皚 把主管：壩 扮 吧 板 懊 愛制表：敖六翱、銀行存款調(diào)節(jié)把表擺開戶銀行：傲 暗 哀 笆 柏 扮日期：伴銀行賬號(hào)：癌 岸 俺 敖 版 靶單位：跋企業(yè)銀行存款的半賬面余額邦銀行對(duì)賬單的存埃款余額搬加：銀行已收，八企業(yè)未收版加：企業(yè)已收，盎銀行未收襖（暗1疤）愛（叭1唉）敗（昂2埃）翱（熬2按）跋（

5、案3骯）巴（胺3伴）板（礙4皚）班（耙4癌）埃減：銀行已付，盎企業(yè)未付胺減：企業(yè)已付，埃銀行未付稗（八1暗）矮（扳1吧）絆（耙2哀）氨（矮2岸）耙（昂3擺）辦（罷3靶）背（霸4矮）絆（柏4藹）愛調(diào)節(jié)后的企業(yè)存百款余額懊調(diào)節(jié)后的銀行對(duì)阿賬單存款余額霸主管：佰 巴 叭 奧復(fù)核：稗 伴 吧 絆出納：暗說明：班1懊月報(bào)。唉2凹用來說明賬面隘余額與銀行對(duì)賬愛單余額差異原因瓣的報(bào)表。跋七疤、銀行借款登記拔卡壩銀行名稱跋借款名稱佰卡號(hào)敗日艾 芭期頒摘捌 氨 唉要疤抵押品名稱愛借款氨額度絆借款償半還金額奧未償阿還扮金額懊未用額度八年扒月埃日扒八奧、銀行短期借款癌明細(xì)表哎截止礙：班 版 鞍年芭 昂 俺月按 愛

6、叭日熬 罷 礙 邦 般 懊 藹 啊 扮單位：千元艾序號(hào)熬貸款銀行拌貸款種類熬貸款額度胺年率（利息）班期班 般 矮限壩已動(dòng)用藹 霸額度邦尚可動(dòng)用額度唉備爸 笆 翱注百經(jīng)理：霸 案八 奧主管巴：捌啊 岸 皚制表：阿九疤、搬備吧用金報(bào)銷清單編號(hào)：傲科目：版 壩 背 把年襖 熬 半月斑 罷 熬日至把 埃 半 伴年敗 敗 奧月稗 叭 敗日擺 唉 案 稗填表日期埃：絆支付日期矮部傲 暗門辦子襖 班目爸摘愛 埃 澳要八單據(jù)搬張數(shù)擺報(bào)銷金額捌明細(xì)把賬辦頁次巴合熬 澳計(jì)芭上期領(lǐng)用金額拜：敖本期報(bào)銷金額瓣：哎本期結(jié)存金額罷：白主管：敖 背 罷 啊 頒 懊填表：胺十、備氨用金管理表扮日期扳支敗 扒出巴 邦項(xiàng)巴 挨目

7、芭結(jié)存胺月唉日扮借支盎燃料費(fèi)邦差旅費(fèi)半誤餐費(fèi)瓣文具按消耗費(fèi)絆修繕費(fèi)礙雜項(xiàng)購買岸醫(yī)藥費(fèi)邦其他搬十拌一爸、收支日?qǐng)?bào)表白吧 捌 壩 百 按 頒 骯 疤 傲 唉月日白收壩 瓣入癌支礙 瓣 熬出案憑單吧號(hào)碼捌摘哎 昂要敗現(xiàn)金叭支票日期伴金額版憑單哎號(hào)碼斑摘鞍 把要背現(xiàn)金暗支票日期鞍金額擺十挨二岸、付款登記表拜付款期：拜 拜 壩 骯 骯 隘 罷 稗 傲 耙 愛頁次版：版驗(yàn)收百單號(hào)癌公司名稱翱摘要把支付般金額安領(lǐng)款絆日期鞍領(lǐng)款章襖備注唉公司領(lǐng)款章擺十三俺、資金運(yùn)用月報(bào)襖表百日期：頒 捌年瓣 佰月耙摘靶 板 傲 絆要昂前月累計(jì)霸本月份絆累辦 八計(jì)阿備注奧預(yù)算拔實(shí)績(jī)捌預(yù)算埃實(shí)績(jī)挨差額鞍預(yù)算凹實(shí)績(jī)絆差額扳上罷 班

8、月澳 罷轉(zhuǎn)背 扒入稗收叭入澳銷貨收入案應(yīng)收賬款回收敖票據(jù)兌現(xiàn)頒抵押借款唉票據(jù)催收白私人借款啊合叭 八計(jì)續(xù)表澳摘矮 版 背 澳要骯前月累計(jì)俺本月份笆累胺 板計(jì)伴備注跋預(yù)算斑實(shí)績(jī)阿預(yù)算把實(shí)績(jī)俺差額伴預(yù)算唉實(shí)績(jī)骯差額辦支唉出半借款還斑長期借款疤短期借款罷小哀 艾計(jì)靶滯銷償還扮材凹 礙料敖采佰 挨購笆 半品八費(fèi)凹 皚用半設(shè)安 敖備頒小骯 熬計(jì)拌費(fèi)罷用岸購買材料佰支付采購品把小礙 耙計(jì)安支付利息八固定資產(chǎn)購入半下月轉(zhuǎn)入拜十哀四搬、資金調(diào)度月報(bào)八表制表： 年 月吧財(cái)務(wù)處鞍經(jīng)理昂審核背制表熬銷貨收入壩其他收入耙轉(zhuǎn)賬收入百借入款項(xiàng)瓣已動(dòng)用借款耙項(xiàng)目絆金額哎項(xiàng)目敗金額岸項(xiàng)目暗金額艾項(xiàng)目拔金額八項(xiàng)目辦金額佰直接矮

9、外銷巴利息扒收入白現(xiàn)銷按退稅傲收入襖票據(jù)板兌現(xiàn)八其他鞍合計(jì)岸合計(jì)百合計(jì)邦合計(jì)皚合計(jì)俺本月愛累計(jì)拜本月敖累計(jì)礙本月累計(jì)百本月靶累計(jì)俺本月澳累計(jì)半十按五伴、資金調(diào)度控制敗表疤單位：拌 皚 拜 耙 按 扮 版 跋 笆 捌年暗 把月擺 愛 瓣日爸年扮收入頒支支伴銀行背存款扒余額扒月跋日哀押匯收入岸現(xiàn)金收入班應(yīng)收票據(jù)搬貼現(xiàn)貸款辦收入合計(jì)柏應(yīng)付票據(jù)壩水電薪資佰利息支出辦償還貸款按支出合計(jì)稗核準(zhǔn)：敗復(fù)核傲：昂 扒制皚表：啊十鞍六斑、資金差異報(bào)告敗表埃 頒 矮 百年伴 吧月礙 埃日捌 翱 敖 半 佰 埃 霸 八 敖 盎單位：千元一式二聯(lián)：會(huì)計(jì)經(jīng)辦會(huì)計(jì)拜項(xiàng)目愛實(shí)際數(shù)佰預(yù)計(jì)數(shù)凹比較增減按差異原因說明扳經(jīng)辦部門主管

10、：靶 岸 爸經(jīng)辦：八 拌 懊會(huì)計(jì)部門主管：半 安 俺經(jīng)辦：奧十七艾、各金融機(jī)構(gòu)存鞍款貸款條件卡唉銀行名稱霸貸款挨名稱哀擔(dān)保熬抵押品俺額熬 安度癌利拌 艾率翱存款班 班名稱熬利襖 叭率鞍（靶1挨）胺（隘2懊）矮（芭1岸）芭（氨2把）按十八傲、出納管理日?qǐng)?bào)半表瓣 把 柏 襖 邦 瓣 吧 懊 百 襖 白 叭 板年俺 哎月礙 艾日柏摘哎 般要昂本日收支額壩本月合計(jì)斑本月預(yù)計(jì)暗備注辦現(xiàn)金襖存款癌合計(jì)熬前日余額柏收挨入罷銷售進(jìn)賬伴分店匯款般票據(jù)兌現(xiàn)拌抵押借款扳私人借款敖預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)澳進(jìn)賬合計(jì)頒支翱出矮償還借款班材礙 矮料扮采購品耙費(fèi)拜 熬用愛設(shè)把 按備續(xù)表頒摘骯 拜要傲本日收支額扒本月合計(jì)愛本月預(yù)計(jì)靶備注按

11、現(xiàn)金懊存款絆合計(jì)半支俺出笆其襖 扒他熬材料購入懊采購品支付巴費(fèi)用支付案人事費(fèi)按廣告費(fèi)敗各項(xiàng)費(fèi)用把支付利息澳購買固定資產(chǎn)伴分店小額款項(xiàng)拔工廠小額款項(xiàng)愛支出合計(jì)扳現(xiàn)金存款拌存款提款扮本日余額疤十九百、出納日?qǐng)?bào)表隘銀行存款稗上日結(jié)存板本日收入拜本日支出八本日結(jié)存唉現(xiàn)敖 岸金愛總經(jīng)理：藹 矮 拜經(jīng)理：邦 背 澳主管：扮 唉 邦出納：挨固定資產(chǎn)報(bào)廢申俺請(qǐng)表阿類別：報(bào)廢捌 擺報(bào)損八 笆 佰 愛 耙 哀 疤 稗 暗 佰 皚編號(hào)：懊申請(qǐng)部門奧申請(qǐng)人罷申請(qǐng)日期敗物品名稱氨編號(hào)傲數(shù)量鞍入庫（領(lǐng)用）日傲期拌存放地點(diǎn)罷用途傲原因及狀況敖質(zhì)量檢驗(yàn)背檢驗(yàn)人：盎商務(wù)審核唉審核人：半原值敖凈值傲已提折舊礙估計(jì)損失頒批準(zhǔn)人瓣部

12、門經(jīng)理扳系統(tǒng)總監(jiān)骯財(cái)務(wù)總監(jiān)凹總經(jīng)理柏實(shí)物處理方式鞍處理人暗/凹日期：翱填寫說明柏：本表一式三聯(lián)安，第一聯(lián)跋資產(chǎn)使用部門矮留存，第二聯(lián)報(bào)氨財(cái)務(wù)案部，第三聯(lián)報(bào)倉佰庫。固定資產(chǎn)減損單唉申請(qǐng)人捌辦申請(qǐng)部門矮礙申請(qǐng)日期骯啊資產(chǎn)名稱矮壩資產(chǎn)編號(hào)叭矮資產(chǎn)原值：_叭_癌_ 資藹產(chǎn)凈值：_傲_伴_ 購買柏日期：_頒_扮_八資產(chǎn)殘值：_傲_吧_ 賬爸面尚可使用壽命擺：_埃_鞍_ （本欄由財(cái)疤務(wù)部填列）靶附屬設(shè)施癌昂減損原因哎頒估計(jì)廢品價(jià)值礙安處理費(fèi)用藹懊處理辦法柏岸總經(jīng)理氨白財(cái)務(wù)核準(zhǔn)盎瓣系統(tǒng)總監(jiān)骯板財(cái)產(chǎn)管理板部門負(fù)責(zé)人絆搬財(cái)務(wù)審核鞍班使用部門礙負(fù)責(zé)人瓣笆礙物把價(jià)管理員：百 使鞍用人或保管人：傲填寫說明：本單翱一式

13、四聯(lián)，第一捌聯(lián)由財(cái)產(chǎn)管理部俺門留存，第二聯(lián)拔交會(huì)計(jì)室，第三敖聯(lián)由使用部門存皚查，第四聯(lián)如減按損財(cái)產(chǎn)繳庫，則哎本聯(lián)由物資管理百員保管，如未能按繳庫，由財(cái)產(chǎn)管隘理部門暫為保管懊。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)部門：邦 邦 愛 笆 澳 搬 盤點(diǎn)日期： 疤 年 案月 日愛設(shè)備名稱芭設(shè)備編碼傲規(guī)格型號(hào)扒單位礙數(shù)量哎使用部門扳使用人阿盤盈(盤虧)霸備注骯經(jīng)辦人： 百 綜凹合部： 啊 跋生產(chǎn)安全部： 邦 瓣 公司領(lǐng)導(dǎo)： 捌 按 骯 辦 熬 唉 熬 阿 扳 八 唉 巴 礙 伴 哎 邦 靶 拔 八 靶 哀 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單跋懊 耙年 啊 哀月 佰 唉 日罷邦轉(zhuǎn)移單號(hào)：愛轉(zhuǎn)出部門襖轉(zhuǎn)入部門埃原使用人骯現(xiàn)使用人白資產(chǎn)懊編號(hào)挨資

14、產(chǎn)名稱搬規(guī)格型號(hào)把資產(chǎn)類別按單位班數(shù)量艾單價(jià)(元)氨金額昂(元)笆備注稗合計(jì)靶轉(zhuǎn)出部門意見疤轉(zhuǎn)入部門意見懊負(fù)責(zé)人半(爸簽字艾)暗：敗負(fù)責(zé)人襖(版簽字襖)骯：啊原使用人伴(拔簽字啊)伴：愛奧現(xiàn)使用人背(扮簽字瓣)吧：疤暗資產(chǎn)管理員版(熬簽字辦)擺：芭第一聯(lián) 壩資產(chǎn)管理部門瓣_氨_扒_澳_捌_瓣_吧_昂_唉_壩_版_柏_挨_固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單隘皚 八年 啊 盎月 拌 柏 日熬拌轉(zhuǎn)移單號(hào)：斑轉(zhuǎn)出部門般轉(zhuǎn)入部門按原使用人版現(xiàn)使用人巴資產(chǎn)百編號(hào)吧資產(chǎn)名稱拔規(guī)格型號(hào)版資產(chǎn)類別邦單位安數(shù)量辦單價(jià)(元)伴金額擺(元)巴備注案合計(jì)案轉(zhuǎn)出部門意見哀轉(zhuǎn)入部門意見稗負(fù)責(zé)人版(伴簽字板)霸：藹負(fù)責(zé)人靶(版簽字跋)白：案原使

15、用人拔(熬簽字案)頒：襖阿現(xiàn)使用人板(艾簽字埃)靶：案笆資產(chǎn)管理員敖(爸簽字安)哀：傲第二盎聯(lián) 礙轉(zhuǎn)入部門皚（二）管理費(fèi)用芭分析表邦項(xiàng)目愛本期發(fā)生額唉上年同期頒增減幅度版全年計(jì)劃耙完成計(jì)劃百分比瓣1伴工資哀2挨職工福利費(fèi)扳3案疤伙食唉、拌醫(yī)藥費(fèi)翱4辦辦公費(fèi)霸5叭會(huì)議費(fèi)頒6案差旅費(fèi)奧7懊交通費(fèi)艾8笆骯郵電費(fèi)唉9懊業(yè)務(wù)招待費(fèi)阿10暗房租物管費(fèi)吧11耙折舊襖12氨職工教育經(jīng)費(fèi)柏13把養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)岸14笆失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)靶15氨董事會(huì)費(fèi)懊16敗咨詢費(fèi)氨17捌訴訟費(fèi)絆18柏審計(jì)費(fèi)巴19靶排污費(fèi)澳20隘綠化費(fèi)岸21擺班書報(bào)雜志芭費(fèi)八22懊房產(chǎn)稅敗23佰車船使用稅擺24盎土地使用稅頒25隘印花稅埃26罷修理、修繕費(fèi)

16、板27翱年檢費(fèi)、試驗(yàn)芭費(fèi)白28艾技術(shù)開發(fā)費(fèi)奧29藹技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)案30藹壞賬損失八31哎易耗品費(fèi)用氨32辦無形資產(chǎn)攤銷奧費(fèi)疤33疤把自由捐贈(zèng)班34版板雜費(fèi)搬35疤其他斑文字分析瓣分析人絆財(cái)務(wù)主管唉財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫說明：熬1半“本期”指相澳應(yīng)的報(bào)告期，即敖各月、季度、年半度；瓣2霸若遇同比、計(jì)拌劃完成率變化較埃大時(shí)，需做文字稗分析，并提出建爸議與措施。疤01霸 笆制造成本核算表板產(chǎn)品名稱：熬 癌 跋 皚制造號(hào)碼：擺 骯 百 扳制造完工日期：艾 澳年扒 癌月爸 背日八規(guī)藹 叭格：埃 拔 巴 安生產(chǎn)數(shù)量：把 俺 疤 八繳庫通知編號(hào)：拜耗用原料（直接絆原料）瓣原料捌名稱傲規(guī)格拌領(lǐng)料單稗號(hào)碼澳單位敗數(shù)量骯單價(jià)癌

17、金額版耗用材料（直接澳材料）唉物料阿名稱盎規(guī)格吧領(lǐng)料單罷號(hào)碼擺單位阿數(shù)量拔單價(jià)笆金額艾合計(jì)稗合計(jì)靶直壩 捌接頒 絆人昂 愛工瓣已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用隘成本合計(jì)耙單位成本礙制造單位霸日期鞍工時(shí)數(shù)搬工資率壩金額壩工時(shí)數(shù)壩分?jǐn)偮拾山痤~澳項(xiàng)案 芭目搬金背 癌額骯金安 斑額辦備鞍 藹注扒直接原料懊直接材料耙直接人工艾已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用骯合計(jì)伴合瓣 皚計(jì)絆繳庫記錄癌出貨記錄百備愛注暗繳庫日期按繳庫單號(hào)拌繳庫數(shù)量柏日艾 熬期熬廠皚 埃商唉發(fā)票號(hào)碼盎數(shù)頒 唉量辦經(jīng)理：般 挨 叭 癌會(huì)計(jì)：背 凹 搬 絆審核：挨 芭 版 艾制表：唉 礙02 昂產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)唉算表盎 暗成本項(xiàng)目扒規(guī)格型號(hào)擺材矮 俺 擺料八直擺 百接疤 吧人挨

18、 埃工奧制拌 佰造頒 岸費(fèi)拔 敖用皚合把 唉計(jì)癌標(biāo)準(zhǔn)單位成本跋分?jǐn)偮蕣W單位成本熬標(biāo)準(zhǔn)單位成本拜分?jǐn)偙戆釂挝怀杀景硺?biāo)準(zhǔn)單位成本拜分?jǐn)偮拾輪挝怀杀景銓?shí)際單位成本百標(biāo)準(zhǔn)單位成本拜差異懊03 俺產(chǎn)品成本比較表安 哎產(chǎn)品類別拔成本項(xiàng)目暗金額霸%隘金額擺%襖金額耙%壩金額百%敖金額岸%安金額岸%稗銷售金額半原料成本扮物料成本搬人工成本跋制造費(fèi)用凹制造成本耙毛搬 般利百銷售數(shù)量哀單位成本把單奧 絆價(jià)擺原料成本半物料成本扮人工成本霸制造費(fèi)用扒制造成本隘毛阿 拜利叭總附加價(jià)值鞍單位附加價(jià)值藹04 埃產(chǎn)品成本控制表批號(hào)：扳客襖 翱戶搬 般名挨 八稱襖產(chǎn)氨 伴品藹 柏名敗 懊稱柏 伴規(guī)版 唉格扮訂稗 骯購氨 巴數(shù)疤

19、 辦量跋完按 芭工稗 柏?cái)?shù)扳 柏量懊出埃 吧口疤 胺條白 懊件安銷貨版售貨價(jià)格阿其他扣除金額拌凈吧 哀價(jià)耙標(biāo)疤 拔準(zhǔn)笆 隘單鞍 案價(jià)壩備辦 俺注昂?jiǎn)蝺r(jià)佰總價(jià)哎單價(jià)伴總價(jià)白原料成本胺說矮 拔明癌單罷 奧價(jià)奧數(shù)哎 背量隘金襖 拔額絆單位成本八備罷 擺注版實(shí)斑 藹際壩標(biāo)叭 靶準(zhǔn)拌實(shí)氨 愛際扒標(biāo)敖 耙準(zhǔn)班實(shí)辦 哎際佰標(biāo)癌 芭準(zhǔn)擺實(shí)敗 壩際斑標(biāo)般 罷準(zhǔn)敗合矮 案計(jì)辦物料成本霸說敖 愛明皚單胺 叭價(jià)愛數(shù)半 鞍量半金隘 昂額絆單位成本挨備吧 哀注啊實(shí)吧 敗際半標(biāo)稗 捌準(zhǔn)皚實(shí)安 唉際芭標(biāo)班 伴準(zhǔn)案實(shí)哀 辦際安標(biāo)版 熬準(zhǔn)絆實(shí)疤 挨際辦標(biāo)氨 頒準(zhǔn)胺合板 敗計(jì)斑直接工資斑說柏 巴明礙車間霸1埃車間斑2胺品矮 斑檢案

20、包安 隘裝敖合傲 懊計(jì)邦備佰 胺注皚實(shí)際阿標(biāo)準(zhǔn)班實(shí)際唉標(biāo)準(zhǔn)佰實(shí)際挨標(biāo)準(zhǔn)絆實(shí)際哀標(biāo)準(zhǔn)拌實(shí)際骯標(biāo)準(zhǔn)挨利百潤胺說霸 拌明罷制造費(fèi)用翱制造成本案毛礙 矮利愛銷售費(fèi)用按備吧 挨注搬實(shí)挨 跋際懊標(biāo)笆 暗準(zhǔn)阿實(shí)罷 般際拜標(biāo)鞍 版準(zhǔn)挨實(shí)壩 敗際柏標(biāo)鞍 把準(zhǔn)矮本批成本利潤扒單位成本利潤哀匯巴總啊說拔 岸明稗本批阿成本安單位成本矮%澳備搬注挨說叭明巴實(shí)際捌標(biāo)準(zhǔn)柏實(shí)際安標(biāo)準(zhǔn)芭凈疤 柏值柏原熬 芭料吧物芭 阿料拌工資制費(fèi)敗制造成本皚毛八 皚利埃凈伴 芭利岸制表：百 笆 壩 翱 捌部門經(jīng)理：隘 癌 盎 隘業(yè)務(wù)員：拜05 阿產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售礙成本表扒編制單位：藹 按 板 百 阿 罷 艾 扒 翱 凹 礙 鞍 岸 艾 哎 巴

21、八 把 傲單位：敗 按元按 版產(chǎn)岸品矮名靶稱凹規(guī)格敖計(jì)矮量芭單襖位澳期初結(jié)存瓣生產(chǎn)量邦銷售量芭單位生產(chǎn)成本班生產(chǎn)總成本挨銷售成本般期末結(jié)存般數(shù)量骯（辦1矮）按成本佰（跋2柏）礙本年把計(jì)劃阿（按3骯）澳本月礙實(shí)際敗（矮4笆）版本年艾累計(jì)安（半5扒）柏本年阿計(jì)劃百（班6班）奧本月襖實(shí)際把（凹7埃）隘本年板累計(jì)班（胺8擺）愛上年平均實(shí)際成按本懊（翱9爸）佰本年哎計(jì)劃半（澳10扮）案本月傲實(shí)際瓣（柏11頒）拌本年累凹計(jì)實(shí)際拌平均成伴本懊（案12暗）扮按上年實(shí)版際平均單昂位成本耙（絆13拔）敗=柏（吧5昂）俺懊（跋9扳）芭本年計(jì)劃皚總成本藹（霸14扒）叭=傲（盎3疤）阿奧（板10凹）百本月扳實(shí)際絆總成搬

22、本把（暗15哀）礙=白（哎4班）胺 班（叭11埃）凹本年實(shí)際頒總成本哀（愛16把）奧=傲（按5懊）安隘（笆12愛）埃本月實(shí)際鞍（骯17芭）按本年累計(jì)實(shí)際啊（伴18疤）耙數(shù)量搬（氨19把）百成本挨（罷20奧）班主要產(chǎn)品合計(jì)巴其中盎：佰A板產(chǎn)品巴B吧產(chǎn)品般非主要產(chǎn)品合計(jì)艾其中阿：岸C隘產(chǎn)品疤D拔產(chǎn)品盎06 奧產(chǎn)品生產(chǎn)成本記翱錄表制造號(hào)碼：吧產(chǎn)品名稱規(guī)格罷生產(chǎn)數(shù)量翱生產(chǎn)日期哀月份唉直接材料背直接人工澳制造費(fèi)用伴日期罷領(lǐng)料單號(hào)佰原物料哎單價(jià)阿數(shù)量敗金額頒日期伴憑證號(hào)碼靶部門癌金額傲日期靶憑版證礙號(hào)爸碼扮金襖額凹07 按產(chǎn)品生產(chǎn)完工報(bào)百告單按物料耗用記錄擺 靶 凹 八 拌 扒 佰領(lǐng)退料單號(hào)碼：奧物料懊實(shí)

23、際用量隘標(biāo)準(zhǔn)用量敗實(shí)際成本絆標(biāo)準(zhǔn)成本扳合計(jì)工時(shí)耗用記錄斑工作類別挨耗用工時(shí)柏標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)拜實(shí)發(fā)工資爸標(biāo)準(zhǔn)工資耙合計(jì)品質(zhì)記錄叭修補(bǔ)數(shù)量岸修補(bǔ)比率叭不良原因分析拜1安2隘3捌08 柏產(chǎn)品質(zhì)量不良記絆錄表案產(chǎn)品名稱霸不良原因說明傲處置方式藹不良數(shù)阿不良率版估計(jì)損失耙備拜 霸注搬合伴 鞍計(jì)壩客戶般投訴稗記錄背批罷示凹制表：骯 挨 皚 靶 氨 稗 班經(jīng)辦人：捌09 扮產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)笆算表背產(chǎn)品名稱：扒 稗 安 唉 懊 霸 敖 癌 愛編號(hào)：胺質(zhì)愛 邦量骯 啊不半 般良辦 白說班 壩明癌不良品處置方式傲案廢棄邦 按 熬絆整修霸 扳 伴扳降級(jí)骯說明：癌品鞍質(zhì)鞍成靶本矮計(jì)版算矮此般階頒段叭良把品板成辦本八材安料芭成

24、柏本挨說搬 傲明柏單價(jià)敖用量罷成本哀說胺 班明愛單價(jià)罷用量芭成本笆人啊工敖成安本拜部跋 叭門壩部門成本凹百分比版成本昂部頒 奧門懊部門成本靶百分比氨成本挨制造費(fèi)用敗合藹 版計(jì)伴整修成本扒說拔 八明佰成靶 熬本昂說襖 八明翱成芭 百 挨本昂降級(jí)成本暗降級(jí)品與良品價(jià)扒格差異霸良品完成成本澳降級(jí)品完成成本半降級(jí)損失搬總損失計(jì)算及說芭明：笆制表：埃 奧 昂 案 骯 愛主管：稗10 矮產(chǎn)量銷量統(tǒng)計(jì)表敖 埃 熬 案 辦 敖 扒 翱 罷 骯 版 骯單位：千元敖商品名稱笆存貨翱銷量翱 鞍售哎 伴合計(jì)按 靶計(jì)挨 氨內(nèi)銷八 伴計(jì)懊 邦外銷頒 板計(jì)按 安數(shù)般 拌量翱 柏金扳 埃額半 癌數(shù)藹 半量胺 愛金奧 襖額癌

25、%愛 皚數(shù)哎 隘量班 捌金扳 安額哀 %般 疤數(shù)爸 扳量班 襖金哎 盎額疤 %癌年白 昂合巴 俺計(jì)白年霸 半合班 懊計(jì)班 頒年斑 懊合耙 板計(jì)岸11 澳產(chǎn)銷總成本匯總擺表班品名熬規(guī)格爸制造成本拜 白加工外銷成本阿包裝佰費(fèi)用澳管理辦費(fèi)用背推銷費(fèi)用阿財(cái)務(wù)般費(fèi)用皚產(chǎn)銷成本合計(jì)稗變動(dòng)哎固定柏1愛2 班主要產(chǎn)品單位成骯本表爸產(chǎn)品名稱：岸 伴本月實(shí)際產(chǎn)量：捌 壩 扒本年累計(jì)產(chǎn)量：安 隘 阿 罷 愛單位：元疤成本項(xiàng)目跋歷史最低成本板上年實(shí)際水平唉本年計(jì)劃哎本月實(shí)際頒本年累計(jì)實(shí)際平八均敖直接材料傲直接人工敖制造費(fèi)用稗產(chǎn)品生產(chǎn)成本懊制表：板 靶 跋 佰 安 稗 阿主管：礙13 邦成本差異匯總表阿生產(chǎn)通八知號(hào)碼艾

26、產(chǎn)品俺名稱挨生產(chǎn)班數(shù)量伴原料成本傲物料成本八人工成本爸生產(chǎn)攤費(fèi)板售藹 耙價(jià)藹毛扒 皚利熬計(jì)劃白實(shí)際盎差異（絆%罷）阿計(jì)劃扮實(shí)際皚計(jì)劃暗實(shí)際伴計(jì)劃斑實(shí)際拔計(jì)劃拌實(shí)際骯合敖 阿 半計(jì)板制表：澳 耙 澳 傲 瓣 癌 唉主管：把14 啊月份完工部分成埃本匯總表拌批號(hào)背品名規(guī)格氨數(shù)量辦完擺 案工白金伴 氨額按原料熬物料伴工資捌制造啊費(fèi)用邦制造巴成本奧計(jì)劃扒運(yùn)費(fèi)罷計(jì)劃佰毛利襖計(jì)劃懊利潤絆合哎 壩 啊計(jì)辦15 扳完工產(chǎn)品成本明頒細(xì)表邦 艾 按 敖 把 爸 澳 阿 敗 隘年皚 白月案 癌日藹成本項(xiàng)目阿總成本凹單位成本吧計(jì)劃成本靶成本差異霸直接材料岸直接人工搬制造費(fèi)用辦合計(jì)澳16 罷委托外廠加工成板品配件明細(xì)賬

27、哎 岸加工說明：版 把 鞍 頒 拜 稗 哀 巴 皚 八 鞍年度：敖 皚日期岸憑單搬編號(hào)霸摘要佰廠商稗點(diǎn)隘 笆收稗 霸數(shù)哎 澳量把領(lǐng)敖 芭發(fā)捌 啊數(shù)搬 伴量伴結(jié)余芭數(shù)量邦單位拔成本按借方敗金額扳貸方鞍金額巴余隘額霸月百 霸月霸日挨點(diǎn)收版退料胺其他把領(lǐng)發(fā)扳退料瓣其他暗17 辦進(jìn)口原料取得成愛本匯總表案原料盎采購地區(qū)斑原料價(jià)格安進(jìn)口費(fèi)用藹運(yùn)輸費(fèi)用板取得成本隘付款條件氨與方式氨名稱盎代號(hào)埃國別艾制造廠商拌18 胺月終在產(chǎn)品盤存耙表案生產(chǎn)部門罷數(shù)量扮完工百分率叭完工約當(dāng)產(chǎn)量癌原料約當(dāng)產(chǎn)量柏合計(jì)氨 挨制表：骯 奧 耙 艾 俺 暗 拜主管：芭19 扒成本差異統(tǒng)計(jì)表巴生產(chǎn)通知號(hào)碼拌產(chǎn)品名稱拌生產(chǎn)數(shù)量按原料成本

28、扒計(jì)劃芭實(shí)際八差異（班%矮）矮物料成本板計(jì)劃瓣實(shí)際耙差異（板%擺）懊人工成本昂計(jì)劃拔實(shí)際澳差異（拜%罷）熬制造費(fèi)用巴計(jì)劃耙實(shí)際礙差異（安%背）吧售價(jià)邦毛傲利敗計(jì)劃疤實(shí)際稗差異巴20 敖產(chǎn)成品進(jìn)出結(jié)存背明細(xì)表傲名巴 傲稱：巴 盎 昂 伴 氨 疤 板 胺編霸 暗號(hào)：絆最高存量：癌 爸 拜 拔 敖 版 案 鞍最低存量：巴 斑存放地點(diǎn)：柏 笆 把 擺 敖 巴 擺 拜類矮 捌別：翱 挨 拔年瓣種類阿 般類挨 盎憑證號(hào)碼皚摘要凹 哎收盎 骯入吧 礙領(lǐng)把 胺出昂結(jié)凹 板存扳月凹日按數(shù)量隘單價(jià)暗金胺 盎額岸數(shù)量骯單價(jià)疤金翱 耙額熬數(shù)量骯單價(jià)扳金艾 艾額傲21 白銷貨成本明細(xì)賬岸制造擺號(hào)碼盎產(chǎn)品名稱罷生產(chǎn)數(shù)量矮

29、生產(chǎn)日期挨月份叭月份把制百 胺造疤成背 背本壩銷售懊費(fèi)用擺銷貨奧成本昂出貨頒日期跋傳票佰號(hào)碼稗自拔至埃材料捌人工瓣制造費(fèi)斑材料白人工埃制造費(fèi)芭22 矮分步成本表月份：佰產(chǎn)昂 襖品傲名扳 搬稱襖材百 柏料艾 耙成巴 盎本傲人骯 傲工礙 拔成版 班本矮合拔 邦計(jì)背名稗 骯稱奧單鞍 吧價(jià)暗數(shù)跋 啊量跋金按 凹額埃說擺 暗明佰工資率爸人版 凹數(shù)絆工時(shí)成本澳23 扳庫存整修成本記盎錄單襖貨品扳名稱邦制造笆號(hào)碼藹制造笆日期昂整修安日期愛耗費(fèi)板人工巴管理笆整修原因及備注扳合計(jì)啊 般制表：艾 癌 白 叭 跋 唉日期：骯24 霸年度生產(chǎn)金額計(jì)疤算表鞍品名奧單價(jià)挨產(chǎn)量般工作量比拌生產(chǎn)額矮第一矮季度把第二疤季度澳第

30、三季度敖第四艾季度氨合計(jì)矮工時(shí)頒/耙生產(chǎn)額爸每小時(shí)產(chǎn)額皚制表：絆 搬 擺 跋 瓣 拌 扳 耙日期：艾26 叭月份各批號(hào)銷售爸成本分析比較表單位：元絆批號(hào)八品名案規(guī)格靶客戶佰名稱捌數(shù)量斑單位捌單價(jià)翱運(yùn)費(fèi)罷凈價(jià)皚單位成本斑毛傲利襖銷售斑費(fèi)用擺凈拜利唉凈案利背率扮原料懊物料佰工資疤制費(fèi)敖合計(jì)隘27 案成品匯總表般 拔 癌 愛 霸 礙 跋 按 班 按 氨日期：般日期翱生產(chǎn)成本單號(hào)數(shù)把產(chǎn)品名稱熬數(shù)量捌成拌 伴品皚（借）叭生產(chǎn)材料（貸）安人埃 拌工安（貸）澳生產(chǎn)費(fèi)用（貸）半合計(jì)俺制表：擺 敗 柏 氨 佰 安主管：般28 百職工福利費(fèi)成本瓣分配表懊 拔 拜 擺 熬 壩 襖 懊 敗 版 皚月份：按應(yīng)借科目熬成

31、本或費(fèi)用項(xiàng)目笆工資總額捌應(yīng)付福利費(fèi)埃基本生產(chǎn)成本扳甲產(chǎn)品艾工資及福利費(fèi)挨乙產(chǎn)品拔工資及福利費(fèi)奧小計(jì)澳輔助生產(chǎn)成本疤供電巴工資及福利費(fèi)艾供水稗工資及福利費(fèi)笆小計(jì)班制造費(fèi)用敗工資及福利費(fèi)按管理費(fèi)用扮工資及福利費(fèi)皚營銷費(fèi)用愛工資及福利費(fèi)皚合計(jì)絆制表：敗 埃 扮 拌 叭 鞍部門經(jīng)理：芭29 罷各項(xiàng)營業(yè)費(fèi)用分扒配表熬 藹 凹 跋 安 暗 辦 凹 暗 靶 背年敖 皚月盎 擺日芭費(fèi)用類別拜甲類產(chǎn)品耙營業(yè)費(fèi)用柏乙類產(chǎn)品伴營業(yè)費(fèi)用扒丙類產(chǎn)品拜營業(yè)費(fèi)用叭其他營八業(yè)費(fèi)用把總計(jì)凹業(yè)務(wù)員薪金佰差旅費(fèi)笆廣告費(fèi)伴運(yùn)費(fèi)岸工人工資吧郵電費(fèi)八水電費(fèi)柏保險(xiǎn)費(fèi)盎房租挨折舊辦合計(jì)凹其他銷售費(fèi)用分捌配伴費(fèi)用類別半甲類產(chǎn)擺品分?jǐn)偘恳翌惍a(chǎn)俺

32、品分?jǐn)偘票惍a(chǎn)邦品分?jǐn)偘毯嫌?jì)頒分?jǐn)傇瓌t唉合計(jì)岸總計(jì)啊凹制表：澳 胺 笆 隘 搬 哎主管：俺30 埃輔助生產(chǎn)成本明襖細(xì)賬罷輔助車間：八 敖 翱 哎 懊 岸 邦 百 班 骯單位：元傲摘柏 哎要藹原材料安動(dòng)力巴工資及福利費(fèi)搬制造費(fèi)用半合拌 伴計(jì)按轉(zhuǎn)襖 氨出笆原材料費(fèi)用分配靶表按動(dòng)力費(fèi)用分配表鞍工資及福利費(fèi)分百配表拜制造費(fèi)用分配表艾輔助生產(chǎn)成本分矮配表柏合傲 背計(jì)安制表：骯 搬 熬 癌 埃 傲 唉會(huì)計(jì)主管：應(yīng)付賬款登記表年度：敗日期鞍科目癌廠商八名稱埃摘要巴金額哎沖轉(zhuǎn)日期扒采購單號(hào)碼罷進(jìn)庫單號(hào)碼暗備考頒月巴日皚月傲日礙(一) 應(yīng)收賬把款登記表邦 笆 稗年度捌日 期稗科 目安廠商挨名稱巴摘 要襖金 額柏

33、沖轉(zhuǎn)日期疤采購單捌號(hào) 碼稗進(jìn)庫單柏號(hào) 碼俺備 注岸月敖日皚月半日敗審 核： 盎 白 盎 熬 阿 翱 絆 稗 制瓣 表 ：澳（二）應(yīng)收賬款案明細(xì)表唉編制單位： 愛 扒 拜 佰 翱 扳 敗 絆 八 稗 年 月 邦 日 絆單位：元 壩 （旬表）矮項(xiàng) 目哎戶 數(shù)案金 額敖占全部應(yīng)收款（柏%）埃備 注胺 澳元以上版1A公司凹2B公司扮佰_元百以上背1A公司敗2B公司絆案_元艾以下擺1A公司邦2B公司拌皚合 計(jì)扒審 核： 挨 擺 胺 八 哀 奧 隘 白 八 制表：佰 霸 佰 絆 氨 邦 敖 罷 芭 擺（三）應(yīng)收賬款霸日?qǐng)?bào)表半 氨 扒 阿 隘 跋 白 埃 鞍 唉 懊 昂 年 月 般 日懊應(yīng)收賬款啊應(yīng)收票據(jù)啊

34、銷貨日期氨客 戶百訂單號(hào)盎金 額扳收單日期班客戶名稱胺銀行名稱柏金 額襖合 計(jì)擺合 計(jì)叭審 核 ： 伴 拌 愛 拜 爸 拌 吧 壩 制 般表：板（四）應(yīng)收賬款昂月報(bào)表 凹 笆 敗 藹 啊 傲 年 月耙 日 拜 靶單 位：元藹序 號(hào)斑客戶名稱岸月初余額翱本月增加挨本月減少懊月末余額盎賬款類別半1礙2氨3吧4邦5班6扒7阿8佰9哀10絆11耙12癌埃合 計(jì)捌審 核： 頒 矮 靶 叭 扮 凹 佰 敖 白 制 表 ：芭（五）邦應(yīng)收帳款分析表氨 藹 扳 伴 搬 扒 邦 邦 扳 芭 拔年 度艾 奧 埃月 份耙銷售額胺累積銷售額柏未收帳款礙應(yīng)收票據(jù)昂累積票據(jù)癌未貼現(xiàn)金額澳兌現(xiàn)金額哀累積金額哎退票金額隘壞帳金

35、額阿一昂 月辦二板 月白三 月按四拜 月霸五胺 月半六絆 月扒七安 月襖八阿 月昂九俺 月百十皚 月骯 十一月唉 十二月案分 析 靶審 核： 白 擺 拌 隘 隘 唉 暗 跋 制 表 ：胺（六）應(yīng)收賬款礙異動(dòng)表阿 哎 稗 巴 暗 稗 巴 稗 稗 矮 愛 辦 哎 耙 愛 日 期：襖 盎 白客戶皚名稱愛上期余額背（A）扮本 期 增爸 加安本 期 減藹 少扒本期余額哀（A+B-C）艾備 注盎銷貨額罷銷貨稅額斑合計(jì)（B）把收款哎折讓挨退貨昂合計(jì)（C） 暗核 準(zhǔn)： 拔 爸 辦 笆 按 主 管案： 矮 把 笆 拜 笆 埃制 表：案說明：1表達(dá)邦每一位客戶當(dāng)月扳應(yīng)收賬的增減變拜化情形；鞍 2岸第二聯(lián)送銷售白部

36、門檢討催款。伴（七）應(yīng)收賬款百控制表安 阿 耙 奧 班 斑 搬 頒 挨 拜 年 月啊 日擺客戶名稱凹上月應(yīng)收賬款澳本月出資唉本月減項(xiàng)皚本月底應(yīng)收賬款襖回款斑退款白折讓敗合計(jì)哀合 計(jì)搬總 經(jīng) 理： 挨 啊 扒 奧 主礙 管： 敗 翱 唉 霸 制 辦表： 懊（八）應(yīng)收賬款翱賬齡分析表 哎年 月 日半 拌 岸 敗 壩 凹 壩 哀 單位：元斑賬 齡敖A公司敖B公司敗C公司藹合 計(jì)阿折扣期內(nèi)昂金額稗比重（%）斑金額柏比重（%）哀金額敖比重（%）礙金額懊比重（%）扒過折扣期但頒未到期唉過期礙130天凹過期把3160天耙過期暗6190天挨過期襖91180天跋過期百181天以上頒合 計(jì)扒（九）應(yīng)收賬款癌催款通

37、知單爸 佰 吧 把 版 昂 扳 百 伴 案 年 月 搬 日耙戶 名背結(jié) 欠稗結(jié)欠期間鞍對(duì) 策背備 注艾日期挨金額懊2個(gè)月藹36個(gè)月擺612個(gè)月襖一年以上氨合 計(jì)岸以上應(yīng)收賬款均扳已結(jié)欠超過兩個(gè)捌月以上，請(qǐng)加速霸催收。八 芭 艾 盎 耙 昂 俺 跋 阿 隘 熬 按 此凹 致昂財(cái) 務(wù) 部爸 矮 敖 背 藹 氨 哀 叭 阿 稗 柏 愛 襖 年礙 月 辦日笆填寫說明：本表八由財(cái)務(wù)部填寫兩靶份，一份備查、敗一份送業(yè)務(wù)部門癌。預(yù)付款申請(qǐng)表版時(shí)間：百 柏 頒 半申請(qǐng)部門柏申請(qǐng)人矮付款類別柏邦訂金（尚未開發(fā)斑票）安礙分批交貨暫支款笆付款金額扳說 明捌審核：跋 疤 扮 扳 癌 財(cái)務(wù)部：辦 暗 邦 唉 愛 總經(jīng)理

38、：百 熬 捌 安 月份財(cái)務(wù)分析表拔資背 霸產(chǎn)拔 澳項(xiàng)敗 挨目拜上月班 拌價(jià)值挨本稗 捌月搬 按價(jià)值唉凈礙 礙增般 暗加啊負(fù)壩 爸債霸 癌凈安 阿值瓣上月斑 耙金疤 罷額懊本瓣 巴月埃 霸金盎 板額敖凈巴 皚增疤 氨加安現(xiàn)矮 奧金敖敗擺霸應(yīng)搬 搬付芭 唉帳啊 頒款班扮啊半銀骯 絆行隘 敖存拌 背款艾藹阿罷應(yīng)瓣 笆付半 百票拌 白據(jù)佰安疤板應(yīng)斑 拜收扳 伴財(cái)壩 傲款傲笆扳安暫奧 挨收拜 熬款壩擺翱埃應(yīng)擺 按收唉 隘票藹 翱據(jù)辦案藹礙其版 半他拌拔盎傲制笆 邦品庫敖 跋存隘懊八霸小胺 耙計(jì)瓣板胺擺在制品價(jià)值版鞍胺敖借癌 凹款凹翱鞍捌原敗 叭料庫搬 斑存壩爸芭扳股柏 隘本頒霸鞍澳物霸 爸料庫氨 絆存辦

39、哀癌疤本板 爸期哎 翱盈啊 哀余捌邦按絆斑佰靶哎累積盈白 白余邦靶隘澳其愛 佰他板俺背昂合計(jì)艾奧柏癌小懊 扮計(jì)白擺扒百存柏 拌貨搬 絆類奧 敖別板原扮 跋料笆物敖 芭料扮在敖 芭制跋 背品搬制笆 疤成伴 敖品八固凹 岸定哎 傲資疤 爸產(chǎn)爸挨版壩上期昂 鞍結(jié)存阿斑岸埃八折舊敖 邦準(zhǔn)板 澳金辦耙奧半本搬 盎期氨 唉進(jìn)懊 癌庫般靶胺暗叭存出保證金霸澳俺傲一鞍 敖折讓扒昂罷辦捌暫昂 耙存巴 澳款爸疤芭礙本耙 斑期靶 艾結(jié)存伴芭芭百扒其按 哎他挨擺八藹本愛 把期壩 背出翱 稗庫芭案拜礙跋小吧 背計(jì)啊凹岸胺生埃 百產(chǎn)罷 艾耗矮 胺用骯扮擺柏奧合計(jì)哀隘伴瓣其埃 捌他半 般耗埃 百用胺阿矮扒跋資拌 鞍產(chǎn)邦 百

40、負(fù)柏 板債辦 瓣簡(jiǎn)啊 頒表跋本安 挨月傲 懊份百 盎損百 凹益唉 板表按印刷包裝材料岸捌佰現(xiàn)金存款唉板應(yīng)付款項(xiàng)俺藹項(xiàng)頒 敖目翱會(huì)胺 愛計(jì)安 笆費(fèi)皚成柏 啊本板 半帳邦制模制版啊矮礙應(yīng)收款項(xiàng)稗柏借敗 跋款氨皚銷把 般貨岸岸拜福利勞保霸捌藹存貨價(jià)值耙般本期盈余敗芭傭哎 般金凹般愛維護(hù)修理懊辦稗固定資產(chǎn)拔藹凈盎 傲值把俺原料成本艾昂艾消八 藹耗扒 絆費(fèi)啊吧懊其他資產(chǎn)半擺合笆 扮計(jì)芭佰物料成本熬板辦其矮 凹他罷搬礙資吧 笆產(chǎn)罷 礙負(fù)拜 鞍債岸 懊凈佰 昂增傲 瓣加礙直接工資艾擺挨合白 氨計(jì)辦拌扮現(xiàn)金存款岸伴應(yīng)付款項(xiàng)安骯制造費(fèi)用般挨柏銷斑 斑管唉 埃費(fèi)叭 捌用岸 捌明稗 芭細(xì)擺應(yīng)收款項(xiàng)骯俺借斑 爸款背安

41、（一）在制增加骯跋矮薪矮 安資懊拌百存貨價(jià)值伴挨本期盈余矮傲制品成本笆矮懊海上運(yùn)費(fèi)礙案熬固定資產(chǎn)鞍暗埃霸（一）制品增加藹哀邦運(yùn)奧 半費(fèi)昂壩安其他資產(chǎn)癌挨瓣啊銷貨成本背按敖郵埃 壩電盎 搬費(fèi)拜跋翱合瓣 背計(jì)岸礙合案 拔計(jì)翱擺毛挨 傲利隘霸澳交百 鞍際艾 芭費(fèi)跋哀巴本礙 矮月哎 岸份扮 礙現(xiàn)佰 辦金盎 隘收矮 吧支扒 皚狀瓣 白況艾銷管費(fèi)用傲阿鞍報(bào)啊 白關(guān)般 捌費(fèi)扳盎斑貨款收入爸艾原料款伴拜+拔其他收入白拌哎旅費(fèi)交通般扮敗出售資產(chǎn)澳藹物料款搬爸-奧其他支出版扳拌文具印刷靶盎巴借壩 邦款挨拔工資支出靶哀凈按 般利案白斑廣告稅捐翱罷搬代收款扳拔各項(xiàng)費(fèi)用矮罷制扮 辦造襖 罷費(fèi)昂 唉用明礙 跋細(xì)藹利阿 奧

42、息敖伴佰其他收入芭白購置資產(chǎn)叭鞍薪八 凹資哀唉班預(yù)提獎(jiǎng)金敗靶唉罷擺償還借款礙靶折舊般案柏昂懊暗合計(jì)罷絆合計(jì)愛哀水電動(dòng)力爸瓣絆其俺 傲他瓣拜挨現(xiàn)金減少瓣絆現(xiàn)金增加骯捌托外加工挨瓣叭合計(jì)哀暗盎企業(yè)月度財(cái)務(wù)分挨析報(bào)告單位：演示單位把報(bào)告期間：皚2007年4月目 錄耙一、財(cái)務(wù)狀況總襖體評(píng)述愛 2007芭年藹4哀月，演示單位當(dāng)笆月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入癌72,183.扳41巴萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)艾營業(yè)收入昂300,529般.25唉萬元跋,佰去年同期實(shí)現(xiàn)營疤業(yè)收入邦126,656翱.40爸萬元，同比增加鞍137.28岸；當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利盎潤總額扒2,509.6扳9叭萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)捌利潤總額斑9,906.0搬0靶萬元，較去年同跋

43、期增加埃100.70艾；當(dāng)月實(shí)現(xiàn)凈斑利潤背1,634.3哎9癌萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)耙凈利潤岸7,851.9癌9半萬元，較同期增版加鞍86.25骯。頒班以下是根據(jù)沃爾愛評(píng)分體系對(duì)企業(yè)傲進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)氨：拔項(xiàng) 目哎實(shí)際值昂行業(yè)平均值案綜合得分愛分項(xiàng)得分叭綜合能力搬213.76愛213.76扳償債能力罷54.99靶274.96氨資產(chǎn)負(fù)債率案 阿80.33笆64.30愛14.99澳74.96吧已獲利息倍數(shù)礙35.04霸1.10拔40.00稗200.00爸盈利能力骯76.00把500.00隘凈資產(chǎn)收益率班 胺21.10熬1.07暗50.00拜330.00敖總資產(chǎn)報(bào)酬率扳 背5.69皚0.83伴26.00頒17

44、0.00斑運(yùn)營能力吧36.00懊418.07艾總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率唉(靶次）岸1.68愛0.27佰18.00百250.00稗流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率辦（次）案2.13跋0.63傲18.00凹168.07懊發(fā)展能力白46.77斑344.88翱營業(yè)增長率阿137.28白15.80敖24.00昂250.00笆資本積累率斑11.95巴6.30扮22.77拜94.88班二、財(cái)務(wù)報(bào)表分扳析哎（一）資產(chǎn)負(fù)債八表分析半項(xiàng) 目安增減額伴標(biāo)識(shí)把增減率百2006啊年罷4昂月傲2007壩年吧4哎月矮流動(dòng)資產(chǎn)哀86,118.板26吧159,232俺.85罷73,114.唉59凹84.90%捌非流動(dòng)資產(chǎn)案17,495.伴22笆40,693

45、.骯03皚23,197.扳81艾132.60%癌資產(chǎn)總計(jì)岸103,613唉.48熬199,925拔.88斑96,312.襖40叭92.95%埃流動(dòng)負(fù)債絆76,154.愛14傲160,437瓣.79翱84,283.耙64愛110.68%艾非流動(dòng)負(fù)債邦37.50版168.44搬130.94胺349.17%皚負(fù)債合計(jì)擺76,191.阿64八160,606扮.22埃84,414.案58伴110.79%把所有者權(quán)益扒27,421.哀83板39,319.巴65邦11,897.把82按43.39%斑哀1.資產(chǎn)狀況及案資產(chǎn)變動(dòng)分析唉項(xiàng) 目埃同期結(jié)構(gòu)比擺本期結(jié)構(gòu)比哀增減率皚2006盎年鞍4拔月八2007頒年半4

46、佰月矮流動(dòng)資產(chǎn)疤86,118.礙26胺159,232半.85板83.11%阿79.65%哎84.90%疤非流動(dòng)資產(chǎn)扳17,495.爸22拜40,693.癌03跋16.89%奧20.35%哀132.60%捌資產(chǎn)總計(jì)八103,613敖.48襖199,925阿.88瓣100.00%哀100.00%半92.95%藹 200愛7瓣年敗4拌月，演示單位總皚資產(chǎn)達(dá)到版199,925敖.88安萬元，比上年同班期增加骯96,312.敖40翱萬元，增加翱92.95暗；其中流動(dòng)資柏產(chǎn)達(dá)到稗159,232埃.85扮萬元，占資產(chǎn)總搬量的辦79.65瓣，同期比增加芭84.90敖，非流動(dòng)資產(chǎn)唉達(dá)到案40,693.百03暗萬

47、元，占資產(chǎn)總白量的伴20.35絆，同期比增加熬132.60邦。爸 半下圖是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)傲與其資金來源結(jié)搬構(gòu)的對(duì)比：盎2.流動(dòng)資產(chǎn)結(jié)礙構(gòu)變動(dòng)分析礙項(xiàng) 目擺同期結(jié)構(gòu)比柏本期結(jié)構(gòu)比扮增減率跋2006礙年耙4爸月澳2007斑年扒4澳月八貨幣資金岸16,218.疤99跋15,960.背59瓣18.83%白10.02%翱-1.59%鞍應(yīng)收票據(jù)骯34,570.耙99稗55,790.背80暗40.14%把35.04%熬61.38%襖應(yīng)收賬款矮8,759.8扳6哀10,724.鞍07把10.17%斑6.73%疤22.42%愛預(yù)付款項(xiàng)熬10,015.藹47吧11,180.伴74按11.63%罷7.02%岸11.63%

48、班存貨疤14,955.絆70皚64,460.瓣05疤17.37%奧40.48%捌331.01%按其他項(xiàng)目佰1,597.2白5奧1,116.5笆9柏1.85%藹0.70%奧-30.09%啊流動(dòng)資產(chǎn)隘86,118.斑26敖159,232把.85靶100.00%敖100.00%伴84.90%板2007奧年藹4扒月，演示單位流斑動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到班159,232胺.85懊萬元，同比增加骯73,114.翱59耙萬元，同比增加翱84.90昂。其中貨幣資柏金同比減少愛1.59唉，應(yīng)收賬款同耙比增加胺22.42巴，存貨同比增艾加藹331.01阿。哎 傲應(yīng)收賬款的質(zhì)量邦和周轉(zhuǎn)效率對(duì)公版司的經(jīng)營狀況起矮重要作用。營業(yè)

49、哀收入同比增幅為搬137.28%翱，高于應(yīng)收賬款扳的增幅，企業(yè)應(yīng)敖收賬款的使用效暗率得到提高。在奧市場(chǎng)擴(kuò)大的同時(shí)拌，應(yīng)注意控制應(yīng)靶收賬款增加所帶拜來的風(fēng)險(xiǎn)。啊3.非流動(dòng)資產(chǎn)岸結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析敗項(xiàng) 目百同期結(jié)構(gòu)比扳本期結(jié)構(gòu)比捌增減率辦2006板年拜4疤月班2007隘年埃4絆月柏長期投資項(xiàng)目胺2,030.2白5傲4,950.0頒6霸11.60%辦12.16%襖143.82%板固定資產(chǎn)矮11,836.岸29啊32,120.芭64辦67.65%伴78.93%擺171.37%哎在建工程挨894.23氨2,349.0伴1靶5.11%耙5.77%隘162.69%熬無形資產(chǎn)及其他辦2,734.4擺5捌1,273.

50、3瓣2搬15.63%稗3.13%巴-53.43%翱非流動(dòng)資產(chǎn)骯17,495.笆22昂40,693.百03吧100.00%盎100.00%氨132.60% 頒 2007把年澳4拔月，演示單位非霸流動(dòng)資產(chǎn)達(dá)到擺40,693.八03艾萬元，同期比增般加艾23,197.耙81案萬元，同期比增叭加皚132.60昂。長期投資項(xiàng)斑目達(dá)到翱4,950.0哀6懊萬元，同比增加佰143.82版；固定資產(chǎn)皚32,120.鞍64懊萬元，同比增加柏171.37百；在建工程達(dá)版到巴2,349.0埃1班萬元，同期比增佰加般162.69白；無形資產(chǎn)及扮其他項(xiàng)目達(dá)到捌1,273.3哀2百萬元，同比減少扒53.43絆。巴4.負(fù)債

51、及所有阿者權(quán)益變動(dòng)分析柏項(xiàng) 目壩同期結(jié)構(gòu)比絆本期結(jié)構(gòu)比挨增減率捌2006敖年拔4扒月拌2007矮年頒4靶月伴流動(dòng)負(fù)債邦76,154.藹14哀160,437氨.79叭73.50%拌80.25%矮110.68%芭非流動(dòng)負(fù)債擺37.50捌168.44拔0.04%皚0.08%百349.17%敗股東權(quán)益白27,421.半83靶39,319.俺65安26.47%百19.67%般43.39%氨負(fù)債和股東權(quán)益壩103,613巴.48柏199,925拔.88斑100.00%敖100.00%捌92.95%癌 200芭7頒年，演示單位負(fù)笆債和權(quán)益總額達(dá)捌到拜199,925靶.88暗萬元，同期比增埃加罷92.95捌；

52、其中負(fù)債達(dá)壩到版160,606擺.22愛萬元，同期比增哀加八110.79敗，所有者權(quán)益叭39,319.扮65斑萬元，同期比增翱長按43.39跋。資產(chǎn)負(fù)債率邦為藹80.33哎，同期比增加艾6.80阿個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)權(quán)版比率為辦4.08靶，同期比增加氨1.31襖。翱 翱從負(fù)債與所有者拜權(quán)益占總資產(chǎn)比瓣重看，企業(yè)的流癌動(dòng)負(fù)債比重為扮80.25矮，非流動(dòng)負(fù)債胺比重為藹0.08愛，所有者權(quán)益罷的比重為背19.67傲。企業(yè)負(fù)債的拜變化中，流動(dòng)負(fù)伴債增加按110.68暗，長期負(fù)債增耙加拔349.17疤。半（二）利潤表分叭析昂項(xiàng) 目把本月數(shù)爸增減額板標(biāo)識(shí)壩增減率岸本年累計(jì)八同期累計(jì)癌營業(yè)收入搬72,183.壩41

53、氨300,529靶.25邦126,656敗.40襖173,872愛.85辦137.28%稗營業(yè)成本傲56,625.扳25熬243,560稗.08伴103,475按.63哀140,084隘.46拌135.38%奧營業(yè)稅金及附加巴34.14叭836.12班583.00癌253.12拜43.42%邦銷售費(fèi)用頒9,206.3襖5安36,308.扮05扒15,263.唉08跋21,044.傲96靶137.88%稗管理費(fèi)用吧3,909.9耙7俺10,023.皚08俺3,359.6襖7瓣6,663.4耙1絆198.34%辦財(cái)務(wù)費(fèi)用白52.71辦290.98敖-670.88拜961.86白143.37%疤營業(yè)

54、利潤藹2,439.2敖5矮9,776.7八3扒4,859.2啊4稗4,917.4澳9拔101.20%骯利潤總額擺2,509.6吧9凹9,906.0柏0鞍4,935.6啊8芭4,970.3拜2案100.70%罷凈利潤爸1,634.3背9盎7,851.9阿9版4,215.9版4搬3,636.0艾5胺86.25%盎1.利潤總額增疤長及構(gòu)成分析拜 200胺7佰年翱4壩月，演示單位當(dāng)跋月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入阿72,183.襖41頒萬元礙,皚累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收八入疤300,529按.25岸萬元，累計(jì)較同斑期增加擺137.28芭；當(dāng)月實(shí)現(xiàn)凈霸利潤胺1,634.3疤9拜萬元頒,胺累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤矮7,851.9拔9吧萬元，

55、累計(jì)較同霸期增加安86.25白。從凈利潤的翱形成過程來看：凹營業(yè)利潤為翱9,776.7按3扒萬元，較同期增佰加瓣101.20哀；利潤總額為啊9,906.0胺0百萬元，較同期增拜加安100.70熬。罷2.成本費(fèi)用分絆析澳項(xiàng) 目扒本月數(shù)藹增減額八增減率笆本年累計(jì)藹同期累計(jì)胺營業(yè)收入芭72,183.挨41矮300,529稗.25昂126,656唉.40皚173,872霸.85擺137.28%扮成本費(fèi)用總額把69,828.安43叭291,018半.31扮122,010隘.50阿169,007捌.81巴138.52%爸營業(yè)成本氨56,625.皚25藹243,560暗.08壩103,475盎.63藹140

56、,084扒.46搬135.38%翱營業(yè)稅金及附加鞍34.14隘836.12俺583.00擺253.12礙43.42%骯銷售費(fèi)用礙9,206.3白5爸36,308.靶05瓣15,263.埃08邦21,044.把96霸137.88%八管理費(fèi)用稗3,909.9板7跋10,023.暗08吧3,359.6霸7懊6,663.4辦1隘198.34%般財(cái)務(wù)費(fèi)用氨52.71霸290.98斑-670.88懊961.86扳143.37%皚搬 200癌7搬年懊4昂月，演示單位發(fā)拌生成本費(fèi)用累計(jì)板291,018笆.31爸萬元，同期比增八加搬138.52靶，其中營業(yè)成埃本皚243,560辦.08靶萬元，占成本費(fèi)隘用總額的

57、傲83.69壩；銷售費(fèi)用為百36,308.白05斑萬元，占成本費(fèi)安用總額的搬12.48八；管理費(fèi)用為拔10,023.盎08八萬元，占成本費(fèi)拌用總額的隘3.44啊；財(cái)務(wù)費(fèi)用為拔290.98疤萬元，占成本費(fèi)佰用總額的半0.10瓣。耙 搬公司營業(yè)收入較扳去年同期增加俺137.28暗，成本費(fèi)用總頒額較去年同期增白加俺138.52捌。其中營業(yè)成矮本同比增加敖135.38八，銷售費(fèi)用較耙同期增加奧137.88安，管理費(fèi)用較澳同期增加笆198.34熬，財(cái)務(wù)費(fèi)用較般同期增加敗143.37埃。從增長速度澳來看，各成本費(fèi)按用項(xiàng)目中變化最礙大的是管理費(fèi)用矮，應(yīng)及時(shí)查明原藹因。翱3.收入質(zhì)量分敖析笆項(xiàng) 目岸增減額盎增

58、減率氨2007翱年挨4白月骯2006氨年版4凹月傲營業(yè)收入霸300,529扮.25靶126,656礙.40芭173,872岸.85班137.28%拜應(yīng)收賬款板10,724.柏07佰8,759.8安6安1,964.2爸2斑22.42%八營業(yè)利潤皚9,776.7骯3熬4,859.2挨4頒4,917.4愛9叭101.20%罷經(jīng)營現(xiàn)金凈流量案21,912.岸01礙1,738.6把1懊20,173.罷40翱1,160.3翱2%頒 200絆7埃年壩4奧月，演示單位累靶計(jì)營業(yè)收入同比八增加礙137.28扮，同時(shí)應(yīng)收賬阿款同比增加霸22.42跋。營業(yè)收入和稗營業(yè)利潤同比都氨在增加，營業(yè)收皚入增幅更大，應(yīng)吧注意

59、控制成本費(fèi)埃用上升。收入擴(kuò)澳大的同時(shí)經(jīng)營現(xiàn)辦金凈流量也同時(shí)扳增加。半(三) 現(xiàn)金流百量表分析盎項(xiàng) 目癌本月數(shù)唉增減額斑增減率埃本年累計(jì)俺同期累計(jì)瓣經(jīng)營現(xiàn)金凈流量邦-10,933隘.53藹21,912.爸01哎1,738.6罷1啊20,173.跋40靶1,160.3扳2%爸投資現(xiàn)金凈流量稗-3,165.埃98半-6,928.愛02埃-5,418.按47叭-1,509.礙55昂-27.86%邦籌資現(xiàn)金凈流量頒-257.09癌-6,692.霸08扒-2,161.岸25傲-4,530.扳83艾-209.64拔%背現(xiàn)金凈增加額哀-14,363吧.36頒8,283.8愛6叭-5,841.翱17扳14,12

60、5.擺03靶241.82%捌1.現(xiàn)金凈流量敗變動(dòng)趨勢(shì)分析絆 200鞍7扮年翱4絆月，演示單位現(xiàn)矮金及現(xiàn)金等價(jià)物斑累計(jì)凈增加班8,283.8拌6案萬元，同期比增昂加熬241.82稗，其中經(jīng)營活吧動(dòng)現(xiàn)金凈增加愛21,912.阿01按萬元，同比增加版1,160.3板2皚；投資活動(dòng)現(xiàn)艾金凈減少絆6,928.0爸2版萬元，同比減少跋27.86邦；籌資活動(dòng)現(xiàn)藹金凈減少背6,692.0癌8按萬元，同比減少奧209.64爸。翱2.現(xiàn)金流入流吧出結(jié)構(gòu)對(duì)比分析白項(xiàng) 目胺增減額稗增減率靶2006傲年邦4疤月埃2007頒年襖4安月耙經(jīng)營現(xiàn)金流入伴114,232笆.89昂179,944半.78拔65,711.盎88頒5