1、第PAGE15頁共NUMPAGES15頁2022年公司供銷工作管理制度第一章總則第一條為了加強管理，規(guī)范采購、銷售、運輸程序，控制成本，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。第二條第三條第四條公司物資供應實行統(tǒng)一供應、統(tǒng)一管理的管理體制。公司產(chǎn)品實行統(tǒng)一銷售管理體制。物資供應管理目標：保證供應、降低消耗、節(jié)約資金、倉儲有序；管理范圍是。公司生產(chǎn)、基建、技改、大修所需物資及勞保用品。第五條產(chǎn)品銷售管理目標：收集市場信息、加強合同管理、及時回籠資金、降低銷售成本；管理范圍。公司生產(chǎn)的全部產(chǎn)品。第二章物資供應管理第六條計劃編制、審核的依據(jù)：(一)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、運營部月度生產(chǎn)計劃及有關部門提供的物質(zhì)

2、采購計劃。(二)司的當期庫存量，經(jīng)核定的消耗定額和庫存量。(三)場供求關系、價格趨勢的預測和分析。第七條計劃的編報：(一)公司的相關計劃，結合企業(yè)庫存，編制月度物資申請計劃。(二)月度計劃是落實資金的重要依據(jù)，財務部根據(jù)計劃安排資金。第八條計劃審批(一)編制的物資申購計劃須經(jīng)公司主管領導簽字。(二)年度計劃、半年度計劃及總金額五十萬元(含)以上的計劃，由運營部提交公司總經(jīng)理辦公會審定。(三)殊急需物資可報臨時計劃(說明原因)，交運營備案，轉(zhuǎn)有關供銷部緊急采購。事后應按照審批權限辦理審批手續(xù)。(四)計劃如需調(diào)整、變更，須按原會審程序和權限審批。第九條供應商的確定與選擇原則：優(yōu)先選擇直接生產(chǎn)廠家、

3、總代理商或地區(qū)總代理商供應；第十條優(yōu)先選擇供應能力穩(wěn)定、選擇路途較近及有業(yè)務往來或合作關系的供應廠商。所有供應廠商都必須是合法經(jīng)營者，能提供稅務發(fā)票。第十一條技術資料管理是為采購、生產(chǎn)、基建所需物資提供科學、合理的依據(jù)。各級物資管理部門必須建立技術資料檔案，并經(jīng)常修改、補充、完善，最終實現(xiàn)計算機管理。第十二條倉儲管理(一)庫存的物資，儲運、驗收等工作由供銷部負責；(二)倉儲管理目標是：保管員做到四懂，即懂物資名稱、性能用途、規(guī)格、保養(yǎng)；物資收發(fā)做到六有，即進庫有計劃、到貨有驗收、發(fā)貨有手續(xù)、儲備有資金、月末有盤點、盈虧有原因；庫存物資做到四清：即數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、定額清；物資保養(yǎng)做到五不

4、，即不銹蝕、不霉爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。(三)倉庫對無合同、無計劃或超合同數(shù)量的物資，對質(zhì)量不符合要求、數(shù)量出現(xiàn)差錯的物資有權拒絕驗收入庫。(四)庫規(guī)定。所采購的物資必須按質(zhì)、按量、按時，由材料倉庫管理員會同質(zhì)檢部共同計量驗質(zhì)，經(jīng)檢驗合格后方可入庫，以確保所購物資質(zhì)、數(shù)量符合使用單位要求，對不合要求的由業(yè)務員負責自行退換處理。(五)出庫規(guī)定：為規(guī)范健全材料出、退庫手續(xù)，材料物資的領用必須經(jīng)部門負責人審核同意后由用料單位專人負責統(tǒng)一領用，填寫耗料單。采取以舊換新，按需限額發(fā)料，余料再使用的原則方可辦理領料出庫手續(xù)，以降低生產(chǎn)成本。第三章銷售管理第十三條供銷運輸部將各選廠合格產(chǎn)品統(tǒng)一調(diào)入成品總

5、庫，集中倉儲保管。第十四條供銷運輸部根據(jù)市場擬定公司產(chǎn)品銷售價格，報總經(jīng)理辦公會審批后，由供銷運輸部負責執(zhí)行。第十五條供銷運輸部根據(jù)已確定的價格與客戶簽訂銷售合同并負責執(zhí)行。第四章運輸管理第十六條公司原礦運輸費用由供銷運輸部負責根據(jù)承包合同及質(zhì)量管理部提供的運量進行結算。第十七條原輔材料、產(chǎn)成品等物資運輸，由供銷運輸部根據(jù)公司制定的物質(zhì)運輸運費標準及貨物運量結算。第十八條物質(zhì)運輸運費標準：(一)香爐山-修水縣城_元/噸；(二)香爐山-武寧縣城_元/噸；(三)香爐山-瑞昌市_元/噸；(四)香爐山-九江市_元/噸；(五)香爐山-南昌市_元/噸；(六)香爐山-贛州市_元/噸；(七)香爐山-大余縣城_

6、元/噸；(八)香爐山-大冶市_元/噸；(九)香爐山-黃石市_元/噸；(十)香爐山-武漢市_元/噸；(十一)香爐山-應城_元/噸；(十二)香爐山-寧湘市_元/噸；(十三)香爐山-長沙市_元/趟；(十四)香爐山-株州市_元/趟；(十五)香爐山-靖安縣_元/噸；(十六)香爐山-銅鼓縣_元/噸；(十七)除株州、長沙外其它地區(qū)。_噸(含_噸以下)專程單趟均以_元/噸公里補足_噸按實際公里數(shù)計算運費。第五章統(tǒng)計、考評及其他第十九條各類統(tǒng)計報表截止日期為當月_日；季度報表于下月(季)5日前報送；年度報表截止日期為_月_日，于下年度_月_日前報送(法定節(jié)假日順延)。第二十條統(tǒng)計報表報公司各部門。第二十一條為加

7、強物資管理工作，各部門要各負其責，對違反規(guī)章制度的部門和個人將嚴肅查處，公司每年進行綜合考評，并給予響應獎懲。第六章第二十二條本制度由運營部負責解釋。第二十三條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。2022年公司供銷工作管理制度（二）一、遵守國家法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。二、遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，有事要請假。三、認真負責，立足本職，搞好團結，保質(zhì)保量完成各項工作任務。四、做好安全、保密工作，嚴防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發(fā)生。五、工作中厲行節(jié)約，低成本、降損耗，反對鋪張浪費。六、提倡勤奮進取，盡職奉獻，鼓勵在工作中善于思考，發(fā)現(xiàn)問題多提建議。七、認真鉆研業(yè)務爭當本行業(yè)

8、優(yōu)秀人才。第二章供銷部崗位責任制一、供銷部經(jīng)理職責1、負責按公司經(jīng)營策略制定各個時期生產(chǎn)任務量，資金落實情況。2、負責協(xié)助總經(jīng)理做好各項工作完成公司下達的經(jīng)營目標。3、負責對外承攬混凝土業(yè)務，遵守合同法簽定供需合同，其合同內(nèi)容必須嚴謹有效。4、負責工程的接洽工作。5、負責組織召開大方量工程合同評審的工作。6、負責掌握公司所承攬任務工地的基本情況。7、負責了解顧客的意見、潛在需求信息并負責了解混凝土市場動態(tài)。為經(jīng)營政策的制定，提供可靠依據(jù)。8、對下屬的工作業(yè)績及工作質(zhì)量負責。9、負責各種原材料的采購供應工作及成本的工作。10、負責對原材料采購合同審查簽定及付款工作。11、負責組織學習業(yè)務知識，提

9、高部室人員的業(yè)務素質(zhì)。二、材料員職責1、負責對所購進的原材料質(zhì)量、數(shù)量、發(fā)放、管理等工作。2、負責各種原材料的證書、執(zhí)照、檢測報告的收集及管理。3、積極配合生產(chǎn)需要認真檢查原材料庫存情況，做好原材料的保障供應。4、負責原材料的盤存及時將數(shù)據(jù)報統(tǒng)計員。5、按照質(zhì)量體系的具體要求，配合執(zhí)行。三、司磅員職責1、認真做好原材料及產(chǎn)品過磅工作。2、嚴格按標準把關，做好砂、石驗收，對要試驗的原材料及時通知試驗室取樣。3、嚴格按微機操作規(guī)程作業(yè)。4、認真填寫票據(jù)，對所開驗收單要按原材料的品種、規(guī)格、產(chǎn)地、供貨商等分類匯總，報送統(tǒng)計員。5、每天要對產(chǎn)品的磅單按標號、數(shù)量、用戶分類匯總報統(tǒng)計員。6、負責磅房設備

10、的維護、保養(yǎng)。四、統(tǒng)計員職責1、負責合同保管，及有關文件的編號、注冊、保存工作。出具相關報表。2、對已簽合同分類保管、保證其合同完整有效，報表的準確及時。3、負責購進原材料及售出產(chǎn)品的統(tǒng)計工作。4、每天司磅員開出的原材料驗收單，及產(chǎn)品過磅單要認真核實，及時匯總。5、負責混凝土價格的預算，工程款結算統(tǒng)計工作，在每個工程澆注完畢后，及時統(tǒng)計出供應量，根據(jù)合同辦理結算手續(xù)。五、業(yè)務員職責1、2、了解市場需求信息及混凝土市場動態(tài)，為公司經(jīng)營提供可靠依據(jù)。認真學習有關業(yè)務知識，理論聯(lián)系實際，虛心請教擴大知識面，掌握各種原材料的相關性能指標。3、負責了解顧客意見、潛在需求信息，重視、及時解決客戶的合理要求

11、。4、掌握市場動態(tài)對當?shù)厥袌鰞r格變化底數(shù)清、情況明，樹立成本意識，遇到價格讓利等情況需提前請示部門經(jīng)理。5、負責施工工程部分完成或全部完成后與對方對賬、結算、收款工作并及時與雙方財務配合處理財務問題。6、定期分析欠款戶的情況，及時確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計劃，按合同要求進行追款，確保年度、月度資金回收額。7、經(jīng)常與顧客溝通了解工程進展情況，嚴格按照合同條款執(zhí)行。六、結算組長職責1.按領導要求量化指標，分解到人。2.負責對原材料結算制度及產(chǎn)品銷售、結算制度的監(jiān)督、實施工作。3.負責結算人員的結算手續(xù)的監(jiān)督、審核工作。34.對所負責的工程及主要欠款戶的催款、收款工作。5.及時、準確了解、掌握上

12、級主管部門下發(fā)的相關文件及價格信息。6.完成領導交辦的其它工作。七、清欠組職責1.負責老欠款戶的欠款清欠工作。_月初確立收款計劃，定期分析欠款戶的還款情況。3.按合同要求及還款計劃進行追款，確保年度、月度資金回收額。4.負責辦理與老欠款戶的對賬，完善財務手續(xù)等工作。5.負責了解清欠對象的資金、財產(chǎn)等其它相關經(jīng)濟情況。6.及時確立需訴訟的欠款戶，并負責辦理相關法律手續(xù)。第三章處罰制度1.遲到早退，一次罰款_元。2.無故曠工，一天罰款_元，累計_天，報公司處理。3.工作中出現(xiàn)失誤者罰款_元。4.給公司或客戶造成嚴重經(jīng)濟損失者報公司處理。5.當班期間一律不準睡覺，違者一次，罰款_元。第四章磅房管理制

13、度為了營造一個良好的工作環(huán)境，為確保司磅工作的安全、正確、快捷，保護磅房所屬各種設備、設施的完好及其正常作業(yè)，制定本制度。一、非磅房工作人員或工地監(jiān)磅人員，禁止入內(nèi)。如有發(fā)現(xiàn)，當班司磅員以失職論處，罰款_元。二、司磅員每天早8：00按時、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄，必要時輔助口頭交待；接班人員要提前_分鐘清理衛(wèi)生，當4班時也要隨時保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。三、接聽內(nèi)、外線電話及對內(nèi)、對外過磅必須禮貌先行，文明對人。四、磅房微機室內(nèi)禁止吸煙，禁止亂丟紙屑果皮。工地監(jiān)磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。五、司磅員應嚴格按照操作規(guī)定作業(yè)，擔負起自身崗位責任，做到克盡職守，廉潔奉公。如有

14、受賄行為，立即開除。六、稱重單、發(fā)貨單只用于混凝土和對外過磅，同時過磅車輛第一次出門時，要給其開具二聯(lián)的單據(jù)。其它原材料打印出驗收單，并要在微機內(nèi)簽收人一欄輸入實開單據(jù)上的數(shù)值。七、如有供貨商票據(jù)丟失現(xiàn)象，則其應詳細寫出說明報請供銷部經(jīng)理或總經(jīng)理批準后方可給予補票認可，否則任何個人不得辦理。八、工地銜接。如非公司有關人通知，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求，以防因工地人員的錯誤，引起無謂的糾葛，帶給公司損失。九、熟悉地磅、微機等設備的性能和操作維護事項，愛護磅房所屬設施、財物。每月一次按時進行地磅上部、下部的保養(yǎng)清理工作；如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障要及時提請有關人員檢修，并積極配合。事后認真填

15、寫維修(保養(yǎng))記錄。第五章原材料入庫結算制度一、公司生產(chǎn)用。砂、石、水泥、粉煤灰、各種外加劑等，統(tǒng)一由供銷部采購。二、當天購進的各種原材料，材料員根據(jù)相應標準對砂、石的外觀進行檢查；其它原材料司磅員要及時通知試驗室取樣，由試驗室進行相關的試驗、檢驗。對所開驗收單，司磅員在交班時要按原材料的品種、規(guī)格、分供_方等分類匯總，報庫管員和統(tǒng)計員。三、對于每天司磅員開出的原材料驗收單，統(tǒng)計員要認真核實，及時匯總，并填寫分供方供貨記錄表，當月購進的原材料月底必須與財務結合核對準確，出具原材料入庫月報表。四、每月購進的原材料，由財務會計根據(jù)驗收單，定期與供貨商核對。五、核對后的數(shù)量，供貨商應根據(jù)貨物的單價開

16、具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計員開入庫單報財務會計入帳。公司購進所有原材料的應付帳款，必須經(jīng)供銷部經(jīng)理認可，報總經(jīng)理審批后，方可支付。六、每月_日前，統(tǒng)計員應將上月的原材料入庫、消耗、庫存數(shù)量認真統(tǒng)計核實后，填寫月報表，報送總經(jīng)理、部門經(jīng)理，財務各一份。第六章產(chǎn)品銷售、結算制度一、公司產(chǎn)品統(tǒng)一由供銷部與客戶簽訂產(chǎn)品供貨合同。二、合同簽訂生效后，供銷部要把合同的內(nèi)容及時、正確的傳遞到公司內(nèi)部相關各部室。三、每天生產(chǎn)的混凝土過磅后，司磅員要認真填寫磅單，交班時將產(chǎn)成品標號、數(shù)量、用戶名稱等分類，報統(tǒng)計員，統(tǒng)計員認真核實后填寫產(chǎn)品銷售日報表。微機稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統(tǒng)計員校核依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)

17、計員要在每個工程澆注完畢，及時統(tǒng)計出供應量。對于簡單的、一次性協(xié)約好的工程，統(tǒng)計員可直接出具決算書，由專人與用戶核對數(shù)量和金額，并由使用單位簽證。對于長時間的大工程，分次分批由專人及時與用戶核對數(shù)量，并簽證。然后根據(jù)使用單位的簽證數(shù)量，按合同規(guī)定的價格計算出砼貨款、運費、泵送費、外加劑費用，6開出決算書，經(jīng)財務會計根據(jù)合同審核內(nèi)容后，再由專人與用戶校核。無誤后，用戶簽字、蓋章。決算書一式叁份，供銷部一份，公司財務一份，用戶一份。五、供銷部按決算書中各用戶的數(shù)量金額，根據(jù)合同規(guī)定的付款日期，負責收回貨款。六、每一工程全部結算完畢后，供銷部、財務部根據(jù)此工程實際供應數(shù)量金額和決算書對比，做出工程的

18、盈虧大小和原因分析，裝訂成冊作為內(nèi)部資料保存。以上制度各部室要相互配合，認真執(zhí)行。附：微機稱重操作規(guī)定一、開、關機開機前必須先檢查電源、連線是否安全無誤，然后才能啟動主機和顯示屏開關，由有關程序進入稱重程序。關機時必須先確認操作記錄已存入，再按esc鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng)，然后回車退出操作程序。在dos界面下，輸入e_it，然后回車(這時要注意最下行uc-dos輸入狀態(tài)處于英文狀態(tài)下)，待顯示輸入口令時再關機。另外，如因斷電或者其它不可知突發(fā)事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出稱重程序，并允許在dos界面下直接關機。二、日常操作及要領1.每天接班后，對上班遺留下的已經(jīng)單次稱重的車輛，

19、操作完成后要由7司磅員在備注中說明。2.對于砼出料，要認真輸寫以下各項：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、司機、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對于原材料進料，要認真輸寫以下各項：工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人(工地名稱代供貨單位，簽收人代實開票數(shù))。3.每晚00。00一定要重新進入操作程序，以調(diào)整日期。4.需要記住常用原材料主要的快捷號，記錄每天工地的各項快捷號，其它的項目可用f2鍵查找。5.原則上規(guī)定。車輛第一稱重時，先行錄入車號、毛(皮)重，并隨機記在稱重記錄上。第二次稱重時，再錄入其它相應各項，目的就是在安全、正確的前提下，提高工作速度。_多用es

20、c鍵。因為它不會損失內(nèi)存，不易修改內(nèi)存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時安全、清楚。養(yǎng)成這個習慣，會對安全操作，及下一步的統(tǒng)計工作幫助很大。7.原材料收料的簽收人處，一定要認真填寫，且是確實收到并開出票據(jù)時，方可在此輸入數(shù)值。否則，將嚴重影響下一步的統(tǒng)計工作。8.禁止無故的調(diào)閱以往的記錄，尤其是用回車鍵結束調(diào)閱的行為，因為回車鍵會改變記錄內(nèi)容。如需調(diào)閱，可用查詢功能。三、其它輔助說明、規(guī)定1.微機中快捷項內(nèi)容是有其容量的，應盡量節(jié)省其空間，防止出錯，以免輸入無用的內(nèi)存，占用空間。2.快捷項內(nèi)容內(nèi)管理員不定期修改和整理，其中主要是簽收人欄的數(shù)值記錄消除。83.工作時，禁止打游戲等與工作無關的操作微

21、機活動。以避免損失微機內(nèi)部重要的文件及影響工作。4.沒有稱重任務時，根據(jù)情況可用休眠或者屏幕保護。啟動屏幕保護前，必須關閉打印機。一則利于機器保養(yǎng)，節(jié)約用電；二則利于安全和保密。2022年公司供銷工作管理制度（三）河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.規(guī)范公司物資采購、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購物資質(zhì)量可靠、價格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤最大化。2.及時掌握市場動態(tài)信息，準確全面向公司和生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強對產(chǎn)品用戶的訪問，了解用戶要求。二、采購職責的劃分1.辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質(zhì)的采購，由綜合部擬定計劃報總經(jīng)理批準后實施。2.機械設備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物質(zhì)采購，

22、由供銷部擬定計劃報總經(jīng)理批準后實施。三、采購報批程序1.部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月_日前申報次月的采購計劃(申請采購計劃應列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等)由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品的性質(zhì)和權屬向綜合部、供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理批準。3.供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務部進行比價；在執(zhí)行采購計劃或申請的同時，供銷部門應對新采購物品進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.價值在_千元以上的維修、_萬元以上的單臺(套)設備的采購需三家以上的供應商進行報價比價；_萬元以上的必須采取招標方式采購。采購合同形成后，原件交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實行比質(zhì)比價采購，公司根據(jù)市場行情來確定采購價格和供應商。市場行情在已定價格基礎上，如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究后，價格可以上調(diào)。河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.供銷部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報請財