1、物資/服務選購管理方法第一章 總 則第一條 為規范XXXX公司（以下簡稱“公司”）物資/服務選購管理工作，落實公司“大物流”管理理念，推動物資集約化管理，提高物資/服務選購管理的效益、效率和物資/服務供應保障實力，依據XXXX公司物資管理方法和相關規定，制定本方法。其次條 本方法適用于公司各部門/科室物資/服務選購管理工作。第三條 本方法所稱物資是指用于公司生產、科研、建設、經營、辦公、后勤保障的設備、材料、物品等，本方法所稱服務是指針對以上設備、材料、物品選購過程中、運用過程中所發生的一切有償無物流活動和行為，包括租賃、勞務、運輸、維護、修理、保養、保修等。第四條 公司對物資/服務選購實行集

2、中管理。第五條 依據“統一標準、統一選購、統一結算”的原則，公司實行“統一招標、高效倉儲、集中配送”的物資選購管理模式。第六條 物資/服務選購管理包括需求管理、審批權限管理、選購策略管理、檔案資料管理等內容。其次章 組織機構和職責 第七條 物資供應部負責公司各類物資/服務選購工作的歸口管理；辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部負責協作、幫助物資供應部開展其專業歸口管理范圍內的選購工作；物資供應部負責公司物資/服務選購實施工作。第八條 物資供應部是公司各類物資/服務選購工作主要歸口管理的職能部門，其主要職責是：執行集團公司物資/服務選購戰略和各項規章制度；負責制定物資/服務選購相關制度和規范；

3、負責物資/服務需求支配制定、審批環節的管理；負責物資/服務選購工作標準化和信息化建設；負責組織物資/服務選購驗收標準的編制。第九條 公司相關職能部門負責幫助物資供應部完成專業歸口管理范圍內的物資/服務選購工作。各職能部門專業歸口管理物資/服務類別如下：（一）物資供應部歸口管理生產設備、生產用品（包括干脆用于生產活動中的器具、物品等），以及其修理、維保等各種服務；（二）辦公室歸口管理復印機、傳真機等辦公設備，辦公用品、辦公耗材等；（三）信息部歸口管理計算機、打印機、服務器、交換機、路由器等信息化設備（包括信息化配件、打印耗材、軟件等），以及其修理、維保等各種服務；另辦公室歸口管理的辦公設備的修理

4、、維保等各種服務也歸口信息部管理；（四）后勤部歸口管理水、電、氣、暖、油等后勤設備，五金、家具、家電、被服等后勤用品，以及其修理、維保等各種服務；（五）黨群部歸口管理攝影、攝像設備，宣揚設備、宣揚用品等；（六）科教部歸口管理教學、科研設備，教學用品、科研用品等。第十條 物資供應部是公司物資/服務選購的實施部門，其主要職責是：負責執行落實公司物資/服務選購相關制度和規范；負責從各部門收集、匯總物資/服務需求，編制物資/服務選購支配，供應物資/服務選購策略，制定供應方案，保障公司各類物資/服務供應；負責物資/服務選購合同的談判、執行、評估；負責選購檔案的整理、歸檔和保存；負責供應商關系管理；負責催

5、交催運、組織到貨驗收；幫助辦公室做好物資/服務選購合同的簽訂工作；幫助財務部做好選購結算和支付工作。第十一條 公司各需求部門主要職責是：負責執行公司物資/服務管理的相關制度和標準；負責按時按要求提交物資需求支配、服務需求支配、進度要求和技術規范書；負責完成物資供應部或各職能部門托付的其他相關工作。第十二條 公司各職能部門主要職責是：（一）財務部負責物資/服務選購現金預算的審核和批準，負責選購資金的籌措和撥付；負責選購結算和支付工作；負責對選購資金運用狀況進行監督；（二）公司各專業歸口管理部門負責按職責提出本專業相關物資/服務的選購技術標準和配置標準；負責物資需求支配的專業性審核；（三）信息部負

6、責組織制定物資/服務選購管理信息化建設方案，負責選購管理信息化的技術支持、應用集成推動、信息平安和運行維護管理；（四）辦公室負責對公司物資(服務)選購管理工作和招投標活動全過程供應法律保障；負責選購合同的簽訂工作；負責組織制訂公司選購有關的統一合同文本；（五）紀監審辦公室負責對物資/服務選購工作實施全過程監督；負責受理物資/服務選購工作中的投訴舉報；負責對物資/服務選購工作中的違規違紀問題提出處理看法。第三章 需求管理第十三條 物資/服務需求管理分為支配管理、定額管理和應急管理。第十四條 公司對物資/服務需求實行支配管理。支配管理是指對物資/服務需求年度支配和支配外物資/服務需求的編撰、論證等

7、過程的管理。（一）物資/服務需求年度支配管理：1.各物資/服務需求部門/科室依據實際狀況，提出能反映全年物資/服務交付時間（月份）的進度支配，匯總后報至物資供應部或各專業技術委員會評審；2. 各需求部門/科室按支配所確定的時間節點按時提交物資/服務需求支配相關資料（包括技術規范書、設備購置論證報告、市場調研報告等），以保證合理的物資供應周期；3.物資/服務需求部門/科室依據自身發展和部門建設狀況綜合考慮，提出的需求支配，應由部門/科室負責人細致審核；4.各部門/科室的物資/服務需求可依據物資供應部平衡利庫后，形成選購支配或進行調撥。（二）支配外物資/服務需求管理：1.各物資/服務需求部門/科室

8、依據實際狀況，提出能反映短期內物資/服務交付時間（天數）的進度支配，匯總后依據所需物資/服務的分類，以簽報的形式分別報至公司物資/服務專業歸口管理部門評審；2.各需求部門/科室支配外提交的物資/服務需求支配相關資料（包括技術規范書、設備購置論證報告等）必需詳盡，并說明支配外提交的緣由及迫切程度，預留合理的物資/服務供應周期；3.物資/服務需求部門/科室依據狀況綜合考慮，提出的支配外物資/服務需求的項目數量和發生頻率，納入公司綜合考核；第十五條 公司對常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規模較小的物資實行庫存定額管理，其中耗材（試劑）必需經支配內前置審批同意方可進行選購。在庫存定額范圍內

9、，由需求部門/科室依據須要干脆從庫存中申請領用，以滿足日常須要；低于庫存定額時，由物資供應部生成選購支配。各部門/科室耗材（試劑）類物資需求，實行前置審批管理方式進行管理，管理細則如下：1.需求部門/科室申請首次運用耗材（試劑），在科室范圍內運用的，需填寫生產耗材運用申請，物資供應部、辦公室分別進行專業評審；2.對已批準選購，但近一年內未發生實際選購的耗材（試劑）需重新提交運用申請表，按首次申請進行論證審批；3.對已批準選購的耗材（試劑），新增加規格、型號或變更生產企業、供應商等信息的，需向物資供應部提交申請及必要的資質證明；第十六條 對于因搶修設備等緊急狀況所需的一次性選購物資/服務實行應急

10、管理，需求部門/科室需依據狀況在選購完成后補齊相關論證資料。第四章 選購審批權限管理第十七條 公司對物資/服務選購需求按“支配優先、專業評審”的原則執行統一的審批權限管理。第十八條 公司物資/服務選購審批權限分為物資/服務需求年度支配、支配外物資/服務需求、庫存定額選購、耗材（試劑）類前置審批、應急選購五類。第十九條 物資/服務需求年度支配審批流程如下：（一）專業部門評審：各物資/服務需求部門/科室依據項目專業歸口分類提交年度支配和相關論證材料，分別經物資供應部、辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部六個專業部門論證評審；（二）委員會審批：對于屬于設備類零購固定資產項目的在專業主管部門論證評審

11、后，上報至生產管理委員會會議探討審批；對于屬于信息化建設項目的在專業主管部門論證評審后，上報至信息化建設管理委員會會議探討審批；對于屬于其他須要公司各專業委員會審批的項目，必需經過該專業委員會會議探討審批；（三）黨政聯席會審批：經專業部門評審和委員會審批通過的支配內項目，由專業部門匯總后報至公司聯席會審批通過；（四）需求部門提交年度支配：每年10月份需求部門/科室按要求提交下一年度物資/服務支配和相關論證材料；（五）年度支配更改：對于因需求變更、市場變更等特殊緣由須要更改年度支配的（更替、新增、取消），每年8月份由需求部門/科室向物資供應部提交書面申請，陳述理由；經專業部門論證評審后，按原支配

12、審批流程履行審批程序，進行統一年度支配更改。其次十條 支配外物資/服務需求審批流程如下：（一）預算單價或單批次總價小于2,000元的物資/服務需求由各物資/服務需求部門/科室書面提交至物資供應部，經專業歸口部門評審后，由物資供應部主任審批同意后執行；（二）預算單價或單批次總價大于等于2,000元，且小于50,000元的物資(服務) 需求由各物資/服務需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應部，由專業歸口部門評審，提出選購建議、配置規格檔次建議后，依次由物資供應部主任審批、財務部主任審批、各部門主管副總、總經理審批同意后執行；（三）預算單價或單批次總價大于等于50,000元，且小于1,000,

13、000元的物資(服務) 需求由各物資/服務需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應部，由專業歸口部門評審，提出選購建議、配置規格檔次建議后，由專業歸口部門形成議題申請，提交辦公會探討審批，審批通過后執行；（四）預算單價或單批次總價大于等于1,000,000元的物資(服務) 需求由各物資/服務需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應部，由專業歸口部門評審，提出選購建議、配置規格檔次建議后，由專業歸口部門形成議題申請，提交聯席會探討審批，審批通過后執行。其次十一條 庫存定額選購審批流程如下：常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規模較小的物資實行定額庫存管理，在庫存定額范圍內，由需求部門

14、/科室主任依據須要干脆從庫存中申請領用，以滿足日常須要；低于庫存定額時，由物資供應部選購人員提出申請，由物資供應部主任審批同意后生成選購支配。其次十二條 耗材（試劑）類前置審批流程如下：需求部門/科室申請運用耗材（試劑）的，向物資供應部提交書面申請，經物資供應部、辦公室分別進行專業評審后，提交耗材選購管理委員會探討審批，審批通過后執行。其次十三條 應急選購審批流程如下：對于因設備搶修等緊急狀況須要一次性選購物資/服務需求的，由需求部門/科室提交書面申請，依次經物資供應部主管領導審批、財務部主管領導審批、總經理審批同意后執行。第五章 選購策略管理其次十四條 公司對經審批通過的物資/服務選購項目實

15、行統一規模選購、統一簽訂選購合同、統一支付合同貨款的選購策略。其次十五條 物資供應部依據物資/服務性質和特點對物資/服務選購支配進行分類匯總，供應選購策略（招標選購、競爭性談判選購、協議供應商選購、單一來源選購、詢價選購），并組織實施；屬于集團公司集中規模選購的物資/服務選購支配，上報集團公司。其次十六條 依據預算單價或單批次總價分別實行以下選購策略：（一）預算單價或單批次總價小于50,000元的物資/服務選購項目由物資供應部接受單一來源談判或協議供應商選購方式進行；（二）預算單價或單批次總價大于等于50,000元，且小于200,000元的物資/服務選購項目由物資供應部供應選購策略，經公司招標

16、工作領導小組審批同意后，實行單一來源談判、競爭性談判、詢價談判等方式進行；（三）預算單價或單批次總價大于等于200,000元的物資/服務選購項目由物資供應部供應選購策略，經公司招標工作領導小組審批同意后，實行招標選購方式進行。其次十七條 符合集團公司招標活動管理方法其次十一條規定可以邀請招標的項目，經公司招標工作領導小組審批同意后，按集團公司招標活動管理方法規定進行邀請招標選購。其次十八條 符合集團公司招標活動管理方法其次十三條規定可以不招標的項目，經公司招標工作領導小組審批同意后，按集團非招標方式選購活動管理方法規定進行選購。其次十九條 符合集團公司非招標方式選購活動管理方法其次十四條規定可

17、以實行單一來源方式進行的貨物選購項目，經公司招標工作領導小組審批同意后，應用同期公開招標結果干脆選購。第三十條 招標選購流程及非招標方式選購流程嚴格執行集團公司招標活動管理方法、集團公司非招標方式選購活動管理方法相關規定。第六章 檔案資料管理第三十一條 物資/服務檔案資料管理包括物資/服務支配、選購、合同、履約、倉儲、交接、驗收、支付、結算、維保、修理等全過程資料的收集、整理、歸檔、保存。物資供應部負責妥當保存物資/服務選購活動中全部資料，相關法律法規有具體規定的，嚴格依據規定要求執行。第三十二條 物資/服務選購合同應依據統一合同文本編制，嚴格依據選購結果訂立。第三十三條 物資/服務選購活動實

18、施結束后，應剛好按財務、審計規定對各類物資/服務進行還款、報銷工作。第三十四條 物資選購檔案資料實施分級管理：納入歸檔保存范圍的物資/服務選購資料，剛好按要求歸檔；未納入歸檔保存范圍的物資/服務選購資料，分類妥當保存。第七章 附 則第三十五條 本方法自頒布之日起施行。附件：物資/服務選購管理細則附件：物資/服務選購管理細則依據公司物資/服務選購管理方法的相關規定，為加強公司物資/服務選購全過程管理，切實做好物資/服務選購的需求分析、市場調研、項目論證等各項工作，保證物資/服務選購管理工作高效、嚴謹、有序的進行，特制定本細則。一物資供應部依據總經理審批通過的匯總進度支配，編制公司物資/服務選購年

19、度支配并下發各需求部門/科室。物資供應部督促和檢查支配的執行狀況，提前做好各項物資/服務選購的準備工作。二各需求部門/科室依據自身發展和部門建設狀況綜合考慮，按年度支配所確定的時間節點提交物資/服務需求支配相關資料，包括技術規范書、設備購置論證報告、市場調研報告等，以保證合理的物資供應周期。物資/服務需求支配相關資料應由部門/科室主任（負責人）細致審核并簽字確認提交至物資供應部。1.技術規范書是指可以作為招標參數依據的、能充分反映所需物資/服務的狀態、性能、結構、品質等各項微小環節指標的文件；物資/服務選購需求單價或單批次總價超過二十萬元須要準備此文件。2.設備購置論證報告是指從投資效益、需求分析、適用性評價等角度綻開的對物資/服務選購需求的可行性論證；物資/服務選購需求單價或單批次總價超過五萬元須要準備此報告；報告格式見公司設備及平安管理委員會工作制度。3.市場調研報告是指包含對所需物資/服務的多種主流品牌、價位、市場占有率和產品優缺點等信息的調研報告；物資（物資）選購需求單價或單批次總價超過二十萬元須要準備此報告。三物資供應部依據各需求部門/科室供應的物資/服務選購需求支配相關資料，以及公司設備平安管理委員會和辦公會探討通過的物資/