1、XX集團公司信息化規劃方案第1-7天04/11-11/1108/11-19/11第15-12天19/10-26/11第22-24天26/11-28/11管理模式設計報告和管理診斷報告修訂與高層溝通報告內容訪談職能部室的現有職責、信息化需求就信息化規劃報告草稿和主要內容與中鋼集團主要負責人進行交流完善和充實報告撰寫中鋼集團對外技術招標書、商務招標書形成信息化規劃正式報告信息化規劃報告宣貫信息化規劃報告框架設計集團信息化規劃報告子公司流程梳理子公司信息化需求提煉訪談情況職能部室訪談：20人次 子公司訪談：28人次報告撰寫集團信息化框架確定集團信息化規劃報告撰寫子公司流程梳理指導集團信息化需求明確第

2、415天報告修訂與高層交流報告框架及主要內容。對報告進行修改完善審查、確定中鋼招標書匯報信息化規劃方案階段工作計劃目錄信息化需求分析信息化規劃信息化戰略技術架構集團管控模式實施規劃信息化評估風險防范投資評估信息規劃概述內部信息化現狀信息化藍圖信息化概述信息化體系介紹1 信息化概述：企業信息化建設必須通過系統規劃，逐步推進，不斷改進和完善來實現正式運行改進運行、維護和持續改進階段維護實現系統上線階段實施和集成試運行選擇實施商信息化規劃階段系統選型項目準備信息化規劃建立項目組織擬定項計劃組建項目團隊項目隊伍培訓項目啟動信息化環境分析企業發展戰略分析企業信息化現狀分析明確信息化需求確定信息化系統藍圖

3、架構實施規劃信息化評估擬定招標文件確定考核和評價指標體系發布招標公告投標方資格審查、投標技術評審與考核 企業和典型用戶考察 商務和技術談判簽訂合同系統基本配置 流程測試 設計接口和報表系統測試確定與完善 外部接口及報表開發方案 建立用戶權限和系統管理機制廣泛收集軟件商資料分析軟件商的各方面情況比較軟件商產品及特點對比分析企業需求及軟件商產品選擇和確定購買產品及具體功能模塊1234512345信息化規劃是企業信息化建設的基礎，是信息化建設最重要的一個環節，必須系統分析和科學規劃正式運行改進運行、維護和持續改進階段維護實現系統上線階段實施和集成試運行選擇實施商信息化規劃階段系統選型項目準備145信

4、息化環境分析企業發展戰略分析企業信息化現狀分析明確信息化需求確定信息化系統藍圖架構實施規劃信息化評估信息技術戰略明晰信息系統實施規劃信息技術管理規范信息系統藍圖架構企業發展方向系統與IT資產評估信息技術規劃管理模式信息系統架構應用系統架構企業應用集成基礎軟件架構網絡安全管理信息實施計劃信息技術規范企業內外部環境分析信息管理模式信息化規劃23信息系統架構硬件網絡架構網絡安全管理信息化規劃要解決戰略規劃、技術規劃和技術實的三大層面問題，實現三層面的統一、匹配和一致。高層領導的強力支持、全體員工的積極參與、與咨詢公司的密切合作、合理的期望目標、全面的培訓五個方面是信息化建設取得成功的關鍵因素企業高層

5、管理的強力支持 高層管理的堅定支持是信息化成功的基礎。信息化過程中需要協調和充分了解各個部門的情況，更需要這些部門和員工的配合，這就注定了信息化是“一把手工程”，必須由公司高層直接來抓。業務部門及全體員工的積極參與信息化建設是一個系統工程，涉及企業的方方面面，從戰略決策到具體業務操作執行，從日常事務的辦公自動化到非常專業的財務管理和人資源管理。為了使信息化滿足企業需求，需要所有業務部門和全體員工的積極參與。合理的期望和明確的項目目標 信息技術永遠是一個支撐的手段，并不是萬能的。信息化建設必須建立在企業的業務現狀和管理現狀的基礎上，不可能脫離企業的管理現狀和業務現狀，建立理想化的信息化系統。12

6、4企業與咨詢方的密切合作和相互理解 據統計，通過專業咨詢公司的參與，企業實施ERP的風險可以降低70%。ERP供應商只是提供ERP產品，而真正的實施和業務模型的建立是由專業咨詢公司負責的 。3全面的培訓 培訓是轉變員工觀念，統一員工思想的重要手段，同時又是教會員工如何應用信息化系統的有效手段。52 內部信息化現狀：項目組從五個方面分析中鋼集團內部信息化現狀 中鋼集團IT組織及人員配置現狀中鋼集團（含子分公司） IT組織不健全、大部分的公司沒有專門的IT管理部門設有專門IT管理部門的公司，IT部門職能偏弱、組織劃分和崗位設置不夠全，人員配備偏少。網絡管理處應用開發處信息管理處信息管理部（10人）

7、集團總部IT部門（4人）信息管理員通訊管理員系統管理員網絡維護員繪圖員中鋼設計院鞍山熱能院IT部門（3人）信息管理處網站建設與維護鄭州金屬制品IT部門（2人）管理崗技術崗其他無中鋼期貨IT部門（2人）軟件應用硬件網絡馬礦院IT部門（1人）主管安環院IT部門（2人）信息管理線路維護中鋼集團企業信息化現狀集團本部系統名稱使用部門操作系統與數據庫系統開發語言啟用時間開發方式狀態人力資源管理系統人力資源部SQL ServerWindows 2000Java2004/1外購使用中財務系統（總帳、工資、資產、報表）資產財務部VB1995/1外購（用友）考勤管理系統集團總部VB、C+1998/7自主開發在線

8、管理信息平臺經營發展部、集團高層領導VB、Java2002/11自主開發財務遠程傳輸系統信息管理部/VB2003/11自主開發財務遠程傳輸監控系統信息管理部/2004/6焦碳市場信息系統焦碳業務部SQL ServerWindows 20002004/3業務快報系統經營發展部.Net2004/1財務快報系統資產財務部2004/1海關數據統計系統經營發展部2003/11客戶管理系統經營發展部Java2004/10外購實施中辦公自動化系統總裁辦公室Lotus Notes2004/10業務管理系統鋼加公司其中，中鋼集團信息管理部目前擁有的系統軟件如下：Windows2000 Windows 2003S

9、QL Server Ms Visual Studio .NetMs Visual Studio 6 KV2004中鋼集團企業信息化現狀子分公司信息化應用軟件部分子分公司系統名稱主要功能模塊使用狀況中鋼工程（中國冶金設備總公司） 辦公自動化系統（OA系統）內部辦公自動化、合同管理、工資查詢已經過幾次升級，目前正在使用中鋼貨運（中鋼國際貨運公司）用友U8管理軟件（8.21版）總帳、UFO報表、應收應付、固定資產、工資管理、財務分析、資金管理、成本管理、合并報表、行業報表、決策支持、Web財務中鋼鋼鐵（鋼加公司 ） 自主開發財務系統 分公司財務數據上傳 2004年8月啟用鋼材營銷管理信息系統購進、資

10、源、業務、財務、查詢、報表、總部報表、客戶關系管理（CRM）、即時通訊（ICS）、數據控制、基礎資料華東爐料用友財務系統 總帳、工資、報表 2001年起使用 委投開發的ERP 進、銷、存2004年1月起試用 鞍山熱能院用友財務系統總帳、報表、固定資產、應收應付、工資2004.1.1啟用有自己開發的網站和內部網站中鋼設計院用友財務系統總帳、報表、固定資產、應收應付、工資2004年11月12日 華北爐料用友財務系統報表、總賬 正在使用中鋼期貨財務系統、網站外購的期貨電子化交易結算系統交易、結算、營業部、網上交易系統2003年3月啟用馬礦院金蝶財務系統總賬、固定資產、報表、現金流量、現金、應收、應付

11、、工資2001年1月1日啟用 自主開發CRM員工信息管理 2003年12月啟用自主開發項目管理科研項目統計管理 2002年6月 啟用安環院財務系統OA系統 郵件系統、收發文鄭州金屬制品金碟財務系統基本帳套 2000年啟用OA系統 電子公告、公文流轉、內部電子郵件系統等 2004年8月啟用中鋼集團企業信息化現狀子分公司操作系統部分子分公司操作系統數據庫其他應用系統中鋼工程（中國冶金設備總公司）Win2000 （1套）SQL Server （1套）中鋼鋼鐵（鋼加）WinXP （8套）、 Win2000 （1套） 、Win98 （20套）SQL Server （1套）Office （30套）鞍山熱能

12、院Win98 （2套）中鋼設計院Win XP （20套）、PKPM（網絡版）、TBSA（網絡版）、人事金益康軟件（網絡版）CAD（10套）中鋼期貨Win XP （3套）Office（28套）馬礦院Win XP （3套）、Win98 （19套）廣廈結構CAD （1套）、CAXA電子繪圖軟件 （ 1套）、有限元分析等科學計算設計軟件 （ 12套）華東爐料SQL Server （1套）華北爐料SQL Server （2套）鄭州金屬制品WinXP （7套）、Win2000 （ 10套）、Win98（ 5套）WPS （17套）中鋼集團企業信息化現狀子分公司硬件和基礎設施部分子分公司網絡硬件臺式PC機（臺

13、）筆記本電腦（臺）打印機（臺）傳真機（臺）中鋼工程（中國冶金設備總公司）IBM服務器（1臺） ，Cisco路由器（1臺） ，防火墻， Cisco交換機（6臺）1129543中鋼貨運（中鋼國際貨運公司）1412中鋼鋼鐵（鋼加）INTEL D24000服務器（1臺），KINGNET路由器（1臺），3COM交換機（1臺） 3019華東爐料Dell服務器（1臺），Cisco1720路由器（1臺），3Com 4226交換機（3臺）51 513華北爐料3臺COMPAQ服務器502226鄭州金屬制品IBM205E服務器（臺），DELINKDF1024交換機（3臺） 901015中鋼進出口40152中鋼期貨D

14、ell/HP服務器（7臺）， Cisco2650路由器（2臺），Cisco2950交換機（2臺），DELL網關（2個），防火墻（1個）3248鞍山熱能院HP服務器（臺），DO-704P 路由器（1臺）DEC-1016R+,Any Switch 2000 Series 交換機（3臺），VPN NL-10 網關（2個）5012 15中鋼設計院HP370ML服務器（臺），STAR-R2614路由器（1臺），DLINK DES-3326交換機（1臺）180 410馬礦院 Alpha1200小型機 服務器（1臺），寬帶路由器 （1臺），3COM （4臺）572038信息化安全現狀（系統安全、數據安全）客

15、戶端服務器網絡應用程序客戶端操作系統其他應用程序數據文件程序文件數據庫應用程序操作系統設備傳輸被動防主動防1. 客戶機安全設置 從操作系統來說，建議使用具有登陸控制的操作系統，如果是win9X的客戶端，則可以考慮通過開機密碼設置來增強其操作性 通過登陸客戶機用戶級別限制，使一般客戶機使用者不能對某些特定設置進行私自改動 客戶端需要安裝統一的病毒防治軟件，并且由服務器端及時定期更新病毒庫2. 服務器層安全設置 通過Sever Hardening來增強服務器的安全控制，不同系統的Hardening方式各不相同，對于微軟平臺來說，其增強方式主要通過及時安裝系統的Service Pack、hot fi

16、xes 加強系統層面的事件記錄。事件記錄對服務器上用戶的活動進行跟蹤，典型的記錄包括系統登陸、政策修改、用戶活動以及登陸WEB服務器的客戶機IP地址、用戶名、端口號等 安裝入侵檢測系統，通過檢測登陸活動及管理活動、文檔系統、記錄等來自動檢測任何異常的攻擊及非正常活動，一旦發現可能的攻擊，會主動向系統管理員提供警示。入侵檢測系統應當被安裝在任何有關鍵數據的服務器上安全架構 應用程序的用戶認證可以通過儲存與關系數據庫內的加密用戶名/密碼來進行驗證，用戶名密碼的傳輸都是加密傳輸系統安全數據安全防范方式現有安全措施中鋼集團目前的IT情況總體評價從整個中鋼集團看，院所的信息化程度比其他類型的公司普遍高。

17、從應用系統類型上看，大部分局限在財務系統，其他 應用系統很少。IT組織：中鋼集團（含子分公司） IT組織不健全、部門職能偏弱、組織劃分和崗位設置不夠全，人員配備偏少。基礎設施：基礎設施相當差，硬件設備和軟件數量比較少，先進性也不足。信息化應用：信息化應用沒有得到足夠的重視，應用范圍也相當的窄，即使是非常成熟的財務管理軟件，在中鋼集團的應用也沒有普及，其他應用系統基本沒有。人力資源：人力資源數量少，專業單一，自主開發能力弱，大部分是委托專業公司開發或者直接購買。信息化安全：信息安全防范較弱，防范手段比較少應用系統、硬件設備、軟件系統、安全系統分散，體系不建全，IT能力與IT資產狀況與同行相比存在

18、一定的差距。現 狀改 進 建 議制定明確的信息化發展戰略，把信息化建設當作企業發展的一部分重要內容來做。加強信息化組織的建設，逐步建立和培養一支精干的信息化隊伍。加大對信息化建設的投入，統一規劃及團信息化發展的步驟，并穩步推進集團信息化建設。拓寬信息化系統的應用范圍和業務，加強系統的集成建設。加大對員工的培訓，使更多的員工能夠更好了解信息化。123453 信息化戰略構建：通過分析及調查，項目組初步提煉了中鋼集團信息化戰略建立統一、全面、集成、實時共享的管理信息平臺實現資金流、信息流和業務流的高效整合滿足跨區域進行集中管理的需求在這種資源整合條件下中鋼集團需要發揮集團整體優勢，強化資源物流一體化

19、中鋼集團中鋼地方公司中鋼海外專業公司中鋼貿易中鋼工程中鋼招標中鋼期貨中鋼貨運中鋼投資中鋼鋼材中鋼爐料- 非核心產品的購銷- 執行專業公司的核心產品采購/銷售計劃- 執行內部生產訂單- 客戶商/供應商服務- 區內市場研究- 內部職能管理- 非核心產品購銷- 執行專業公司的核心產品 采購/銷售計劃- 執行內部生產訂單- 客戶商/供應商服務- 區內市場研究- 內部職能管理- 專業市場研究- 區域布局、資源整合- 制定采購/營銷計劃- 產生內部生產訂單- 核心產品的購銷- 客戶商/供應商管理- 區域間資源調配- 內部職能管理- 市場研究、戰略制定- 專業、區域布局優化- 重大經營、投資、金融、 人事決

20、策- 內部職能管理中鋼其它海外公司- 專業市場研究- 海外區域間資源調配- 產生內部生產訂單- 客戶商/供應商管理- 內部職能管理- 區域布局、資源整合- 內部職能管理科研實業一體化的核心能力中鋼集團中鋼地方公司中鋼海外專業公司中鋼貿易中鋼工程中鋼招標中鋼期貨中鋼貨運中鋼投資中鋼鋼材中鋼爐料中鋼其它海外公司洛耐院鞍山熱能院天津地質院鄭州金屬院馬鞍山礦山院安環院- 集團科研領域戰略執行- 冶金產業鏈技術研究- 承接集團重大科研項目- 技術成果的產品化設計- 技術資源整合- 內部職能管理- 科研領域戰略制定- 資源整合與優化- 重大經營、投資、金融、 人事決策- 科研項目立項管理- 技術成果管理-

21、 技術成果轉化激勵機制的擬定與執行- 內部職能管理- 在整體戰略的指導下，完成科研領域的資源整合- 關注與集團整體發展方向一致的技術成果培育與管理- 發揮中鋼集團實業與貿易領域的優勢資源，推進科研成果的產業化進程- 強化市場拉動、實業支撐、技術領先的科研實業一體化核心能力科研領域發展4 集團管控模式：針對各業務領域特點集團整體采用以管理型模式為主，對海外業務和培育業務以戰略與職能型組合的方式，集中資源，培育核心能力貿易實業科研服務京內京外海外管理管理管理管理管理金融金融戰略戰略戰略職能職能職能職能職能北大縱橫主要從各業務領域在集團戰略層面的定位、發展方向出發，分析該業務領域目前所處的階段（如成

22、熟期、成長期或衰退期等）；再綜合匹配管理能力、管理成本后，建議中鋼集團采用以管理型為主的復合型管理模式。復合型管理模式的實施中，北大縱橫建議中鋼集團總部需要重點強化實現以下四項管理功能管理功能功能描述解決問題考核激勵業績考核控制通過業績考核最直接、真實反映下屬公司的經營情況，是最重要的控制手段人事法人治理結構基礎上的董事、監事的任免下屬公司經營層及財務負責人的任免通過董事監事的選派工作，及對外派董事監事的相關制度安排和設計，實現對下屬子公司重大經營活動的監控作用權限對外投資權重大資本性支出權重大資產處置權開設孫公司權重大合同、擔保、重大信用政策年度預算重大技術改造和基建投資等通過權限控制，下屬

23、公司的重大活動均能達到控制的目的，同時部分授權，發揮下屬公司的積極性信息市場運行信息財務信息經營信息審計通過信息的準確及時傳遞，了解下屬公司經營情況，達到防范風險的目的對職能型管理模式的主要職能在地方公司、海外公司、科研院所之間的運行描述管理功能公司范圍業務管理財務管理人力資源管理信息管理監督管理海外公司負責擬定戰略和分解計劃的審核負責業務績效評價負責協調與各專業公司、科研領域間業務關系負責會計核算制度的建立與監督執行負責財務分析負責預算、決算審核資產配置與管理負責海外公司的人力資源制度的審核高管與重要崗位的人員任免負責海外公司信息技術應用選型、項目實施的審核和指導負責重大合同的審核負責法律事

24、務的處理科研領域負責擬定戰略和分解計劃的審核負責業務績效評價負責科研項目的立項審核、進度監督和資源調配負責會計核算制度的建立與監督執行負責財務分析負責預算、決算審核資產配置與管理負責科研領域的人力資源制度審核高管與重要崗位人員的任免專業人員的管理信息技術整體規劃的擬定信息技術應用項目方案審核、選型指導、實施審核和指導應用系統維護指導負責重大合同的審核負責法律事務的處理負責定期和不定期的內部審計工作負責紀檢監察工作地方公司負責擬定戰略和分解計劃的審核負責業務績效評價負責協調與專業公司關系負責預算、決算審核、財務分析資產配置與管理資金管理與監督負責財務指導監督檢查重要公司的財務經理管理負責高管人員

25、的任免負責組織架構、人員定崗定編審核，工資總額管理負責人力資源相關制度的審核負責信息系統建設項目審批日常維護管理制度的審批負責信息技術應用設備、應用系統的選型負責對區域公司進行定期不定期的內部審計工作對區域公司紀檢監察工作負責重大合同的審核負責法律事務處理管理型管理模式的主要職能在專業公司、地方公司之間的運行描述管理功能公司范圍業務管理財務管理人力資源管理信息管理監督管理專業公司負責審定戰略負責指導業務負責專業公司業務績效評價負責協調各專業公司間業務關系負責大宗業務的審批負責業務結算、會計核算、財務分析負責預算、決算審核負責資金集中管理負責資產配置與管理負責財務經理管理負責專業公司的人力資源規

26、劃、招聘、培訓、考核、激勵、職業生涯規劃負責人事檔案等事務性工作負責專業培訓與考核執行由專業公司負責負責重要崗位的人員任免負責專業公司信息化系統建設、日常維護管理負責信息化系統應用開發的負責信息技術應用規劃負責信息技術應用設備、應用系統選型負責對專業公司進行定期不定期的內部審計負責對專業公司的紀檢監察工作地方公司負責審定戰略負責業務指導負責區域公司業務績效評價負責協調區域公司與專業公司關系負責大宗業務審批負責預算、決算審核、財務分析負責資產配置與管理負責資金管理與監督負責財務指導監督檢查財務經理管理負責區域公司領導班子人力資源全面管理負責區域公司組織架構、人員定崗定編審核，工資總額管理負責人力

27、資源相關制度的審定負責區域公司信息系統建設項目審批負責日常維護管理制度的審批負責信息系統應用開發審批負責信息技術應用設備、應用系統的選型負責對區域公司進行定期不定期的內部審計工作負責對區域公司紀檢監察工作對戰略型管理模式的主要職能在海外公司、地方公司、科研院所之間的運行描述管理功能公司范圍業務管理財務管理人力資源管理信息管理監督管理海外公司負責擬定戰略和分解計劃的審核負責業務績效評價負責協調與各專業公司、科研領域間業務關系負責會計核算制度的建立與監督執行負責財務分析負責預算、決算審核資產配置與管理負責海外公司的人力資源制度的審核高管與重要崗位的人員任免負責海外公司信息技術應用選型、項目實施的審

28、核和指導負責法律事務的處理科研院所負責擬定戰略和分解計劃的審核負責業務績效評價負責科研項目的立項審核、進度監督和資源調配負責會計核算制度的建立與監督執行負責財務分析負責預算、決算審核資產配置與管理負責科研領域的人力資源制度審核高管與重要崗位人員的任免專業人員的管理信息技術整體規劃的擬定信息技術應用項目方案審核、選型指導、實施審核和指導應用系統維護指導負責法律事務的處理負責定期和不定期的內部審計工作負責紀檢監察工作地方公司負責擬定戰略和分解計劃的審核負責業務績效評價負責協調與專業公司關系負責預算、決算審核、財務分析資產配置與管理負責財務指導監督負責高管人員的任免負責組織架構、人員定崗定編審核，工

29、資總額管理負責人力資源相關制度的審核負責信息系統建設項目審批日常維護管理制度的審批負責信息技術應用設備、應用系統的選型負責法律事務處理中鋼集團最高管理層職能部室附屬機構業務單元 (下屬企業) *總裁辦資產財務部人力資源部企業發展部國際合作部信息管理部投資管理部物業管理公司中鋼貿易-原燃料進出口海外法人企業1 參股公司 地方公司中鋼集團的目標組織模式中鋼爐料- 爐料進出口2中鋼鋼材- 鋼材銷售- 鋼材加工3中鋼投資- 資產管理- 投資4中鋼工程-設備進口-工程項目5中鋼招標- 招標服務6中鋼貨運- 貨運代理- 保險8中鋼期貨- 期貨服務7科研院所審計部黨群工作部法律事務部在管理模式發生變化的同時

30、，建議中鋼集團總部也需要考慮搭建與發展思路和管理模式相適應的組織結構總裁副總主管專業公司副總主管地方公司副總主管科研院所副總兼紀委書記、黨委副書記企業發展部資產財務部副總主管國際國際合作部投資管理部人力資源部總裁辦信息管理部審計部黨群工作部法律事務部總裁企業管理部、資產財務部副總（主管國際）國際合作部中鋼海外業務單元副總（主管專業公司）/中鋼爐料、中鋼貿易、中鋼鋼材、中鋼投資、中鋼招標、中鋼貨運、中鋼期貨、中鋼工程副總（主管地方公司）投資管理部中鋼國內地方公司副總（主管科研院所）/中鋼六大研究院所副總兼紀委書記、黨委副書記人力資源部、總裁辦、信息管理部、審計部、法律事務部、黨群工作部/中鋼主要

31、管理職能在集團、專業公司、地方公司、海外公司間的劃分主要戰略管理職責管理功能信息收集與分析戰略制定戰略調整集團高層/集團戰略審定集團戰略調整方案的審定集團職能部室信息收集與分析集團戰略的擬定集團戰略目標的分解專業公司戰略審核海外公司戰略審核地方公司戰略審核科研領域戰略方案擬定集團戰略調整的擬定專業公司戰略調整方案的審核海外公司戰略調整方案的審核地方公司戰略調整方案的審核科研領域戰略調整方案的擬定專業公司戰略規劃執行的信息收集與提供市場信息收集與提供專業公司的戰略擬定集團戰略規劃的執行專業公司戰略調整方案的提出海外公司戰略規劃執行的信息收集與提供市場信息收集與提供海外公司的戰略擬定集團戰略規劃的

32、執行海外公司戰略調整方案的提出科研院所戰略規劃執行的信息收集與提供市場信息收集與提供科研領域的戰略草案擬定集團整體戰略規劃的執行科研領域戰略調整方案的提出地方公司戰略規劃執行的信息收集與提供市場信息收集與提供地方公司的戰略擬定集團戰略規劃的執行地方公司戰略調整方案的提出中鋼集團主要職能在集團、專業公司、地方公司、海外公司間的劃分經營管理職責管理功能經營計劃制定經營計劃調整經營信息采集與分析集團高層年度經營計劃的審定年度經營計劃調整方案的審定年度經營計劃執行數據的參閱集團職能部室對集團年度經營計劃的擬定對地方公司年度經營計劃的審定對海外公司年度經營計劃分解的審定對專業公司年度經營計劃分解的審定對

33、科研院所年度經營計劃分解的審定年度經營計劃調整方案的擬訂地方公司年度經營計劃調整申請的審定海外公司年度經營計劃調整的審定科研院所年度經營計劃調整的審定專業公司年度經營計劃調整的審定集團整體年度經營計劃執行情況的信息采集集團整體年度經營計劃執行數據的分析專業公司對集團年度經營計劃草案提出建議對地方公司年度經營計劃分解，擬定草案執行審定的年度經營計劃年度經營計劃調整的申請地方公司年度經營計劃調整申請的審核經營計劃執行數據提供地方公司經營計劃執行數據的采集與分析海外公司對年度經營計劃草案提出建議海外公司對年度經營計劃的分解，擬定草案執行審定的年度經營計劃年度經營計劃調整的申請海外地方公司年度經營計劃

34、調整申請的審核經營計劃執行數據提供科研院所科研院所對年度經營計劃草案提出建議對年度經營計劃的分解，擬定草案執行審定的年度經營計劃年度經營計劃調整的申請經營計劃執行數據提供地方公司地方公司對專業公司分解的年度經營計劃草案提出建議執行審定的年度經營計劃年度經營計劃調整的申請經營計劃執行數據提供中鋼集團主要職能在集團、專業公司、地方公司、海外公司間的劃分投資管理職責管理功能投資項目可行性研究投資項目的運作投資項目退出集團高層投資項目可行性研究報告的審定投資項目階段進度審定投資項目過程中調整審定投資項目中風險處理投資項目退出方案的審定投資項目退出過程進度審定投資項目退出過程調整的審定集團職能部室投資管

35、理部對投資項目可行性研究報告的擬定投資項目的運作信息采集與項目報告的擬定投資項目過程控制與風險預警投資項目退出方案的擬定投資項目推出方案的執行投資項目推出方案執行情況的信息采集與分析專業公司投資項目的方案提出投資項目相關信息提供退出項目相關信息提供海外公司投資項目方案提出投資項目相關信息提供退出項目相關信息提供科研院所投資項目方案提出投資項目相關信息提供推出項目相關信息提供地方公司/投資項目相關信息提供退出項目相關信息提供中鋼集團主要職能在集團、專業公司、地方公司、海外公司間的劃分財務管理職責管理功能財務制度制定與修訂預算制定與調整資金管理資產管理倉儲物資管理財務人員管理集團高層財務制度審定財

36、務制度修訂方案審定預算方案審定預算調整方案審定資金計劃的審定計劃外資金支出審定大額資產購置審定計劃外購置審定倉儲管理制度審定集團財務中層、高層人員的考核、任免集團職能部室財務制度擬定財務制度修訂方案擬定預算方案擬定預算調整方案擬定預算執行情況信息采集與分析資金計劃擬定計劃外資金支出審核資金計劃執行情況信息采集與分析集團資產管理計劃外資產購置審核小額資產購置審定倉儲管理制度擬定倉儲物資盤點專業公司、地方公司財務負責人的考核、任免海外公司財務負責人的備案專業公司財務制度修訂申請專業公司預算草案建議預算調整的提出預算執行信息提供資金計劃草案擬定計劃外資金支出申請資金計劃執行信息提供資產購置申請資產管

37、理倉儲物資實地管理倉儲物資臺帳記錄財務普通工作人員的聘用申請財務經理聘用申請與建議海外公司財務制度修訂申請海外公司預算草案建議預算調整的提出預算執行信息提供資金計劃草案擬定計劃外資金支出申請資金計劃執行信息提供資產購置申請資產管理實地管理倉儲物資臺帳記錄財務普通工作人員的聘用財務經理的聘用地方公司/地方公司預算草案建議預算調整的提出預算執行信息提供資金計劃草案擬定計劃外資金指出申請資金計劃執行信息提供資產購置申請資產管理實地管理倉儲物資臺帳記錄財務普通工作人員的聘用財務經理聘用申請與建議中鋼集團主要職能在集團、專業公司、地方公司、海外公司間的劃分人力資源管理職責管理功能人力資源規劃制定與修訂薪

38、酬管理績效管理招聘管理人事任免培訓管理集團高層人力資源規劃審定人力資源規劃修訂方案審定薪酬制度審定薪酬計劃方案審定薪酬計劃調整審定績效方案審定績效考核結果審定高層管理人員招聘結果的審定任免方案的審定年度培訓計劃的審定計劃外培訓的審定集團職能部室人力資源規劃方案擬定海外、地方公司人力資源規劃方案審定薪酬制度擬定薪酬計劃方案擬定薪酬計劃調整擬定海外公司、地方公司薪酬總額控制績效方案擬定績效考核結果的初定績效考核組織集團職能部室招聘申請審定與招聘組織海外公司、地方公司、專業公司的計劃外招聘申請的審定集團職能部室人員任免方案擬定專業公司、海外公司、地方公司高層人員人事任免方案擬定人員變動記錄的備案年度

39、培訓計劃擬定專業公司、海外公司、地方公司計劃外培訓的審核集團職能部室培訓組織集中培訓的組織專業公司人力資源規劃建議薪酬計劃草案擬定薪酬計劃的執行績效草案提出績效執行計劃外招聘申請的擬定招聘組織中層人員人事任免普通員工招聘/解聘培訓計劃草案擬定培訓組織培訓計劃執行數據提供海外公司人力資源規劃方案擬訂薪酬計劃草案擬定薪酬計劃執行薪酬發放信息提供績效草案提出招聘組織計劃外招聘申請的擬定中層人員人事任免普通員工招聘/解聘培訓計劃草案擬定培訓組織培訓計劃執行數據提供地方公司人力資源規劃方案擬訂薪酬計劃草案擬定薪酬計劃執行薪酬發放信息提供績效草案提出招聘組織計劃外招聘申請的擬定中層人員人事任免普通員工招聘

40、/解聘培訓計劃草案擬定培訓組織培訓計劃執行數據提供中鋼集團主要職能在集團、專業公司、地方公司、海外公司間的劃分信息管理職責管理功能信息化規劃編制與修訂信息技術應用項目實施信息技術應用項目維護信息內容管理集團高層信息化規劃方案審定信息化規劃調整方案審定信息技術應用項目實施方案審定信息技術應用項目維護制度審定信息技術應用項目維護制度調整的審定信息內容管理制度的審定信息內容管理制度調整方案審定集團職能部室信息化規劃方案擬定信息化規劃調整方案擬定信息化規劃執行信息技術應用項目方案擬定海外公司、地方公司信息技術應用方案審核海外、地方公司方案執行情況的審定信息技術應用項目維護制度的擬定信息技術應用維護工作

41、效果檢查與評價信息技術應用項目維護制度調整方案擬定信息內容管理制度的擬定信息內容管理制度執行效果檢查與評價信息內容管理制度調整草案擬定專業公司信息化應用需求提出信息技術應用項目需求提出信息技術應用項目維護制度的執行信息內容管理制度執行海外公司信息化應用需求提出信息技術應用方案擬定信息技術應用項目執行情況匯總上報信息技術應用項目維護制度的執行信息技術應用項目維護制度的執行地方公司信息化應用需求提出信息技術應用方案擬定信息技術應用項目執行情況匯總上報信息技術應用項目維護制度的執行信息技術應用項目維護制度的執行中鋼集團主要職能在集團、專業公司、地方公司、海外公司間的劃分審計職責管理功能審計制度制定與

42、修訂審計計劃制定與調整審計結果應用集團高層審計制度審定審計制度修訂方案的審定審計計劃審定計劃外審計審定審計需求的提出審計結果審定集團職能部室審計制度擬定審計制度修訂方案的擬定執行審計制度審計計劃擬定計劃外審計的申請審計計劃執行審計結果初定審計改善措施的提出審計改善措施執行的監督專業公司配合審計制度執行配合審計計劃執行對審計結果意見的提出審計改善措施的執行海外公司配合審計制度執行配合審計計劃執行對審計結果意見的提出審計改善措施的執行地方公司配合審計制度執行配合審計計劃執行對審計結果意見的提出審計改善措施的執行流程步驟工作內容的簡要描述管理目標重要輸入操作處理重要輸出相關表單1.下級公司提供其運營

43、信息下級公司運營信息2.外部機構提供行業/市場信息和競爭對手信息行業/市場信息和競爭對手信息3.資產財務部提供財務信息財務信息4.投資企業部提供投資項目運營信息投資項目運營信息5.經營發展部將上述信息整理和匯總，并進行行業/市場分析、企業現狀評估和優劣勢分析下級公司運營信息投資項目運營信息財務信息行業/市場信息競爭對手信息戰略信息分析報告分析報告6.經營發展部總經理對戰略信息分析報告進行審閱，并存檔戰略信息分析報告7.轉戰略制定與選擇流程戰略信息分析報告5 信息化需求分析：通過流程描述、管理目標明晰、輸入、操作、輸出及表單的梳理，明確信息化需求信息化需求分析過程中需要按公司按部門對業務及管理職

44、能進行抽象總結管理目標建構增加修改查詢計算、分析靜態結點/元素狀態信息動態過程變動信息抽象刪減ERP技術信息化需求報告報表采購管理倉儲管理倉儲管理服務管理銷售管理生產管理財務管理辦公事務管理人力資源管理研發管理其他戰略管理信息化需求分析方法：按照管理模式的需求和業務優化需求將各單位對信息系統的需求按照系統效益與實施風險進行排序，確定系統實施的優先級-+-效益風險/成本F1：集團財務系統F11：貿易類專業公司財務系統F12：服務類專業公司財務系統F13：地方公司財務系統F14：科研院所財務系統F15：海外公司財務系統C1：集團客戶關系管理系統C11：貿易類專業公司客戶關系管理系統C12：服務類專

45、業公司客戶關系管理系統C13：地方公司客戶關系管理系統C14：科研院所客戶關系管理系統C15：海外公司客戶關系管理系統HR1：集團人力資源系統HR11：貿易類專業公司人力資源系統HR12：服務類專業公司人力資源系統HR13：地方公司人力資源系統HR14：科研院所人力資源系統HR15：海外公司人力資源系統E1：貿易類專業公司業務系統E2：地方公司業務系統E3：科研院所業務系統E4：工程公司項目管理系統E5：科研院所項目管理系統E6：電子商務系統E7：知識管理系統E8：貨運公司物流系統E9：集團視頻會議系統E10：辦公自動化系統6 信息化藍圖：中鋼集團IT規劃藍圖總體決策支持系統DSS企業門戶企業

46、門戶財務系統庫存管理生產管理項目管理設備管理銷售管理質量管理采購管理物流管理業務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理資金管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理工程項目管理人事管理薪資管理考勤管理人力資源規劃業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/供應商等級管理組織與產品類別管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析知識管理信息技術基礎架構辦公自動化視頻會議系統電子商務在線培訓中鋼集團總部信息系統整體框架中鋼集團總部信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理資金管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工

47、資管理應付帳款管理備用金及費用管理工程項目管理人事管理薪資管理考勤管理人力資源規劃業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/供應商等級管理組織與產品類別管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析決策支持系統DSS知識管理信息技術基礎架構辦公自動化視頻會議系統在線培訓中鋼集團貿易專業公司信息系統整體框架中鋼集團貿易領域專業公司信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統庫存管理生產管理銷售管理采購管理業務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理人事管理薪資管理考勤管理業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/

48、供應商等級管理組織與產品類別管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析決策支持系統DSS信息技術基礎架構辦公自動化電子商務在線培訓中鋼集團物流專業公司信息系統整體框架中鋼集團物流專業公司信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統銷售管理采購管理物流管理業務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理人事管理薪資管理考勤管理業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理決策支持系統DSS信息技術基礎架構辦公自動化信息統計分析在線培訓中鋼集團工程公司信息系統整體框架中鋼集團工程專業公司信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統庫存管

49、理項目管理銷售管理采購管理業務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理工程項目管理人事管理薪資管理考勤管理業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/供應商等級管理組織與產品類別管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析決策支持系統DSS信息技術基礎架構辦公自動化在線培訓中鋼集團服務領域專業公司信息系統整體框架中鋼集團服務專業公司信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統項目管理業務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理人事管理薪資管理考

50、勤管理業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析決策支持系統DSS信息技術基礎架構辦公自動化在線培訓中鋼集團科研院所信息系統整體框架中鋼集團科研院所信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統庫存管理生產管理項目管理設備管理質量管理采購管理業務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理資金管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理工程項目管理人事管理薪資管理考勤管理人力資源規劃業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/供應商等級管理組織與產品類別管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析決策支持系統DSS知識管理信

51、息技術基礎架構辦公自動化在線培訓中鋼集團地方公司信息系統整體框架中鋼集團地方公司信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理人事管理薪資管理考勤管理業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/供應商等級管理組織與產品類別管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析決策支持系統DSS信息技術基礎架構辦公自動化電子商務庫存管理生產管理設備管理質量管理采購管理業務系統在線培訓中鋼集團海外公司信息系統整體框架中鋼集團海外公司信息系統整體框架企業門戶企業門戶財務系統庫存管理生產管理項目管理設備

52、管理銷售管理質量管理采購管理物流管理業務系統客戶關系管理系統人力資源系統總帳管理預算管理資金管理應收帳款管理報表管理固定資產管理工資管理應付帳款管理備用金及費用管理工程項目管理人事管理薪資管理考勤管理人力資源規劃業績評估培訓自助服務招聘能力匹配客戶信息管理客戶/供應商等級管理組織與產品類別管理客戶/供應商合同管理經營信息統計與分析決策支持系統DSS信息技術基礎架構辦公自動化電子商務在線培訓中鋼集團信息化系統將通過企業信息總線實現各系統之間的規范舊有的點對點的客戶化集成模式客戶管理供應商管理業務財務數據總線(Data Bus)的集成方式客戶管理供應商管理人力資源管理財務業務OracleSQL人力

53、資源管理實現不同信息系統間的快速整合和數據的實時同步依照信息總線標準，對構思進行規劃產生新系統開發構思遵照信息系統規劃，設計新系統具體開發方案幫助企業進行信息系統規劃實現不同信息系統之間的快速整合實現數據的實時同步數據庫A數據庫B在數據方面，對業務信息和財務信息進行統一管理，以實現信息資源的共享與優化配置采購結算運輸倉儲業務信息數據庫財務信息數據庫業 務 信 息運輸：由中鋼貨運公司負責信息更新結算；由中鋼進出口公司負責信息更新數據庫采購：由中鋼進出口公司負責信息更新舉例：進出口業務財 務 信 息倉儲：由中鋼貨運公司負責信息更新根據中鋼集團信息系統整體框架并結合考慮成本與外部環境的影響，項目組建

54、議采用雙數據中心數據中心北京地方公司中鋼集團總部工程公司VPNVPN人事數據經營數據供應商數據客戶數據庫VPN員工檔案數據工資福利數據考核指標供應商檔案材料供應商供貨產品供應商評價檔案客戶檔案聯系人購買信息合同管理合同執行情況數據經營情況數據財務數據銷售收入數據應收應付數據財務情況數據資金計劃專業公司VPN科研院所VPN考慮到海外公司的具體情況，獨立設置數據中心數據中心海外人事數據經營數據供應商數據客戶數據庫員工檔案數據工資福利數據考核指標供應商檔案材料供應商供貨產品供應商評價檔案客戶檔案聯系人購買信息合同管理合同執行情況數據經營情況數據財務數據銷售收入數據應收應付數據財務情況數據資金計劃數據

55、中心北京internet7 技術架構：在充分考慮了連通性、安全性、可靠性以及可擴展性等因素的前提下設計技術基礎架構，以保證應用系統高效安全的運作。中鋼集團總部應用服務器財務管理系統人事管理系統業務管理系統PC客戶機可以訪問：業務管理系統電子郵件系統辦公自動化系統DNS服務器SMTP網關SMTP網關/郵件服務器病毒檢測服務器WEB服務器文件打印機服務器內部防火墻與交換機路由器Si外部防火墻入侵檢測系統應用服務器數據庫服務器辦公環境業務環境磁盤陣列磁盤機備份業務環境OA服務器移動辦公用戶地方公司海外公司研究院所集團總部專業公司工程公司Internet/VPNInternet/VPN建立以中鋼集團總

56、部為核心的廣域網架構集團總部災備系統光纖數字電路10MLAN專業公司地方公司科研院所海外公司Internet/VPNInternet/VPNInternetISDN（備份）網站托管光纖數字電路2MISDN（備份）郵件服務器托管ISDN備份光纖數字電路2M工程公司LANISDN（備份）ISDN（備份）備份系統考慮到業務特點與地域因素，建立相對獨立的局域網地方公司、研究院所、海外公司業務環境辦公環境企業局域網主干主營業務應用及數據庫服務器網管服務器病毒服務器PC客戶端文件/打印服務器PC客戶端中鋼集團的安全架構重點考慮客戶機安全、服務器安全及網絡層安全三個因素客戶機安全設置從操作系統來說，建議使用

57、具有登陸控制的操作系統，如果是win9X的客戶端，則可以考慮通過開機密碼設置來增強其操作性通過登陸客戶機用戶級別限制，使一般客戶機使用者不能對某些特定設置進行私自改動客戶端需要安裝統一的病毒防治軟件，并且由服務器端及時定期更新病毒庫服務器層安全設置通過Sever Hardening來增強服務器的安全控制，不同系統的Hardening方式各不相同，對于微軟平臺來說，其增強方式主要通過及時安裝系統的Service Pack、hot fixes加強系統層面的事件記錄。事件記錄對服務器上用戶的活動進行跟蹤，典型的記錄包括系統登陸、政策修改、用戶活動以及登陸WEB服務器的客戶機IP地址、用戶名、端口號等

58、安裝入侵檢測系統，通過檢測登陸活動及管理活動、文檔系統、記錄等來自動檢測任何異常的攻擊及非正常活動，一旦發現可能的攻擊，會主動向系統管理員提供警示。入侵檢測系統應當被安裝在任何有關鍵數據的服務器上應用程序的用戶認證可以通過儲存與關系數據庫內的加密用戶名/密碼來進行驗證，用戶名密碼的傳輸都是加密傳輸客戶端辦公自動化應用程序客戶端操作系統服務器辦公自動化辦公自動化程序文件操作系統應用程序辦公自動化數據文件關系數據庫網絡層網絡設備安全架構數據傳輸抵御來自公司外部與內部的惡意攻擊網絡安全架構中應注意下方面：防火墻的架構采用雙防火墻架構。外部防火墻主要是為了通過以下一些手段來保護內部網絡，包括：通過指定

59、網絡協議來過濾網絡流量通過指定端口來過濾網絡流量NAT(網絡地址翻譯)，對外部網絡遮蔽內部網絡地址而內部防火墻一般選取與外部防火墻不同的品牌，其作用除了抵抗已經通過外部防火墻的攻擊以外，還能監控及防治來自企業內部的惡意攻擊,對一些內部的重要網段進行保護防火墻的設計可以保護內部網絡不受外部侵害，但是客戶機、服務器及網絡外部之間的重要數據傳輸也需要通過加密以防治數據的竊取。例如，外部互聯網進入的信息傳輸、遠程撥號進入的外部數據傳輸可以通過SSL加密對數據進行保護。內聯廣域網之間的數據傳輸可以依靠加密硬件對重要數據進行加密通過外部網絡（主要為Internet連接方式）訪問總部數據庫及內部網絡時，通過

60、VPN方式來對數據進行加密，保證訪問的安全性路由器，可以通過ACL的設置來保證IP地址層次及端口層次的控制，并進行監控及活動記錄SMTP網關SMTP網關/郵件服務器病毒檢測服務器RAS服務器遠程接入WEB服務器路由器Si入侵檢測系統集團總部同時建立入侵監測系統，以提高安全性沒有監控活動的防火墻，就如同沒有任何附加安全措施的保險箱，只要有足夠的時間和不受監控的訪問權，即使最堅固的保險箱也可能遭受破壞有了活動監控和審核，便可以探測、隔離和阻止可疑的、惡意的活動，有效的保護企業的信息資源攻擊損害攻擊損害識別阻止監測建議中鋼集團建立基于網絡的聯機入侵監測系統建立數據分級體系，在數據的共享性和保密性中確