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1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁物業公司小金庫自查自糾報告物業公司小金庫自查自糾報告商業銀行紀律檢查委員會：按照市商業銀行紀律檢查委員會關于印發市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知烏商銀紀20229號以及中國銀監會、銀監局開展“小金庫”治理工作相關文件精神，我公司認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：一、健全組織，加強領導為確保此次專項治理工作順利進展，市誠合物業公司成立了由總經理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峰同志及總經理助理齊敏同志為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承當此次專項治理工作的詳細事務。二、進步認識，加強宣傳接到商行紀檢委關于
2、“小金庫”專項治理的文件之后，我公司及時召開專題會議，學習了關于印發市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的通知，傳達了關于開展“小金庫”專項治理工作的相關文件精神，并在會上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。三、落實舉報制度，加強工作監視市誠合物業公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報 、制作了舉報信箱，并注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室詳細負責監視工作，確保件件有交待、事事有著落。四、認真開展自查，進一步嚴
3、肅財經紀律按照市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的四項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進展了認真細致的清查。按照有關文件的要求，通過深化自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。自公司成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違背財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的標準性、嚴謹性和有效性。公司監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到稅務部門購領和繳銷，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進展私存私放。五清查結果在機關內部網上進展通報。在認真清查的根底上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監視機制，進步財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，
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