1、傲鵬ERP-應收會計操作培訓主講人：何 亮傲鵬ERP-應收會計操作培訓 目錄傲鵬ERP帳號懇求如何登錄和密碼修正單據操作引見報表查詢方法應收會計模塊操作流程應收會計必會的幾張報表.1.傲鵬ERP帳號懇求員工懇求工號、姓名、需求什么功能本部門指點審批系統管理員郵件郵件設置完成，郵件反響.2.如何登錄和密碼修正1雙擊桌面“傲鵬ERP圖標，.2.如何登錄和密碼修正2系統彈出登錄窗口， .2.如何登錄和密碼修正3當用戶號和密碼檢查經過后，進入主操作界面， 闡明：窗口左例是顯示一切功能列表，方法是單擊“+號展開，找到所需求的功能，雙擊之后即可以運用。窗口下部是將左例的功能拖拽到該處，通常稱為“常用功能列

2、表，如應收報表、應付報表等。.3. 單據操作引見 單據： 是傲鵬系統中主要標志之一，系統經過單據的處置，經過查詢條件歸集出本人所需求的目的，以到達最終的管理和分析目的。 在學習運用ERP系統之前，需求熟習單據的根本操作和常識.3. 單據操作引見 雙擊【銷售管理】【銷售發票】【銷售增值稅發票錄入】，進入單據處置窗口退出窗口現金結算查詢單據刪除單據保管當前業務修正復制功能新增一張單據打印預覽切換閱讀格式取消現金結算.3. 單據操作引見 單擊【新增】按鈕，系統進入單據錄入窗口紅線以上稱為上表紅線以下稱為下表注：單據中“紅色工程為必錄工程。.3. 單據操作引見 1、單據保管后必需【審核】，才表示整個流

3、程終了。 2、審核后單據需求刪除時，必需求反審核后才干刪除。.4.報表查詢方法 報表和資料查詢的重點是查詢條件的設置，只需設置正確的查詢條件，才干查詢到所要求的報表。下面主要引見應收帳款匯總表為例，引見報表查詢方法和條件設置方法。 應收帳款匯總表是查詢系統中某一期間范圍內客戶的應收款的匯總情況，如客戶的期初、本期應收添加、本期收款多少和剩余多少信息。.4.報表查詢方法 1單擊【應收管理】【統計報表】【應收帳款匯總表】 ，系統進入應收帳款匯總表窗口，單擊“查詢按鈕，系統彈出“查詢窗口，.4.報表查詢方法 錄入要查詢的會計期間。 注：會計期間錄入格式為YYYYMM.4.報表查詢方法 單擊“常規按鈕

4、，進入新的報表數據窗口， .4.報表查詢方法 例2：查詢某一客戶的應收款匯總情況，如查詢“奇創想客戶。注：運用該功能的前提是，要知道編碼最好，或者是知道客戶簡稱。單擊“查詢按鈕，系統彈出查詢條件窗口，單擊“客戶下拉按鈕 .4.報表查詢方法 系統彈出“客戶查詢窗口，由于系統是默許將一切在運用的客戶顯示，所以可以單擊“查詢方式按鈕，進展模糊搜索。單擊“查詢方式按鈕，進入“查詢形狀， .4.報表查詢方法 在中文簡稱中錄入所熟習的內容，如“奇， .4.報表查詢方法 單擊“查詢結果按鈕，系統會將“客戶稱號中包含有“奇的客戶挑選出來， .4.報表查詢方法 選中本人所需求的編碼，單擊“確定按鈕，前往“查詢條

5、件窗口， .4.報表查詢方法單擊“常規按鈕，系統將滿足條件的當前庫存信息顯示， .5.應收會計操作流程應收流程圖銷售管理應收管理銷售發票預收單收款單應收兩條線添加線：銷售發票銷售管理中操作、應收單應收管理中操作錄入單據審核減少線：預收單、收款單單據審核注：預收單需求與發票核銷后才干減少應收款余額.5.應收會計操作流程1銷售發票處置 銷售發票是應收帳款中重要的單據之一，其分為增值稅發票和普通發票，由于到目前為止系統必需參照發貨單進展發票添加，以到達一一對應的掛帳目的。下面引見普通發票的處置方法。單擊【銷售管理】【銷售發票】 【銷售出貨生成普通發票】，系統進入拋單窗口 .5.應收會計操作流程 以查

6、詢方法查詢出需求生成發票的發貨單數據，在左側選中要客戶，然后在右側窗口選中要生成發票的發貨單，.5.應收會計操作流程 單擊“拋單按鈕， 系統進入“銷售普通發票錄入窗口，如以下圖.5.應收會計操作流程 雙擊或者單擊“款式按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價后并保管，再審核。 文件柜引見銷售普通發票錄入：此處是查詢已保管，但未審核的發票，可以修正，但不能審核銷售發票此處查詢已保管未審核的發票，只能審核，不能修正銷售發票已審核：查詢曾經審核的發票，以供收款單關聯收款運用，不能修正。.5.應收會計操作流程2應收單處置 應收單是處置銷售發票以外的往來業務單據，單擊【應收管理】【應收帳款生成】 【其它應

7、收單錄入】，系統進入應收單錄入界面 .5.應收會計操作流程3收款單處置 收款單是處置實踐收到客戶的貨款賃據，為到達與發票沖銷的目的，系統必需參照發票生成收款單。單擊【應收管理】【應收帳款收款】 【銷售發票明細生成收款單】，系統進入拋單窗口 .5.應收會計操作流程 以查詢方法查詢出需求生成收款的發票數據，在左側選中要客戶，然后在右側窗口選中要生成收款的發票，.5.應收會計操作流程 填好收款單號，單擊“拋單按鈕， 系統進入“收款單錄入窗口，如以下圖.5.應收會計操作流程 雙擊或者單擊“款式按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的收款金額并保管，再審核。.5.應收會計操作流程4預收款單處置 預收款單是處置先收款后買賣的往來業務。預收分為兩步，第一步，預收錄入，并審核，第二步，預收沖銷，即預收單與買賣后的往來發票沖銷，以構成正確的余額。 單擊【應收管理】【預收帳款】 【預收款錄入】，系統進入錄入窗口 ，錄入完成審核 .5.應收會計操作流程預收沖銷處置單擊【應收管理】【預收帳款】 【預收沖銷】，系統進入窗口 ， 單擊自動，那么系統會根據已有的預收款上的客戶去查找可以沖銷的發票進展沖銷處置，然后生成預收沖銷單.5.應收會計操作流程預收沖銷處置沖銷也可以手工處置，單擊“新增按鈕，進入手工沖銷方式先錄入上表單據和客戶信息，然后選擇“預收批號，再選擇要進展沖銷的“發票