1、公司集團報銷管理知識培訓公司集團報銷管理知識培訓產(chǎn)品架構產(chǎn)品架構產(chǎn)品場景產(chǎn)品場景1 1產(chǎn)品場景產(chǎn)品場景2 2產(chǎn)品場景產(chǎn)品場景3 3產(chǎn)品場景產(chǎn)品場景4 4報銷管理配套制度報銷管理配套制度 報銷標準 審批權限 報銷管理配套設施報銷管理配套設施 報銷單據(jù)收集箱 報銷單據(jù)專用信封 個人銀行卡辦理單據(jù)審批流報銷管理業(yè)務流程報銷管理業(yè)務流程報報銷銷人人各級業(yè)務經(jīng)理各級業(yè)務經(jīng)理 Portal端 填寫報銷單Portal端或郵件 審批報銷單 報銷管理 審核報銷單財務經(jīng)理財務經(jīng)理網(wǎng)銀出納網(wǎng)銀出納 XX系統(tǒng) 網(wǎng)銀支付PortalPortal端或郵件端或郵件 打印報銷單打印報銷單報銷單據(jù)收集箱報銷單據(jù)收集箱郵件通知審

2、批通過粘貼單據(jù)并投遞 審核原始憑 單并核數(shù)取回報銷單 XX系統(tǒng) 合并制單 整理銀行回單 審核憑證 打印憑證憑證歸檔憑證歸檔銀行回單銀行回單次日銀行快遞回單單據(jù)實物流登陸登陸PortalPortal端填寫報銷單據(jù)端填寫報銷單據(jù)報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環(huán)節(jié)報銷人環(huán)節(jié)如何填寫報銷單？報銷單聯(lián)查審批情況報銷單聯(lián)查審批情況 報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環(huán)節(jié)報銷人環(huán)節(jié)如何獲悉審批進度？業(yè)務領導審批后郵件通知報銷人進行打印業(yè)務領導審批后郵件通知報銷人進行打印粘貼票據(jù)在報銷單后，并裝入粘貼票據(jù)在報銷單后，并裝入“專用信封專用信封”投遞投遞到指定地點的到指定地點的“單據(jù)收集箱單據(jù)收集箱” 報銷管理流

3、程報銷管理流程-報銷人環(huán)節(jié)報銷人環(huán)節(jié)何時進行單據(jù)打印投遞？我的報銷單據(jù)我的報銷單據(jù)費用明細賬費用明細賬 報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環(huán)節(jié)報銷人環(huán)節(jié)如何查看歷史報銷情況？VPNVPN通道接入，隨時隨地填報通道接入，隨時隨地填報 報銷管理流程報銷管理流程-報銷人環(huán)節(jié)報銷人環(huán)節(jié)出差在外，外網(wǎng)如何填報？報銷管理流程報銷管理流程-業(yè)務領導環(huán)節(jié)業(yè)務領導環(huán)節(jié)業(yè)務領導如何查看員工報銷明細？費用明細賬費用明細賬 報銷管理流程報銷管理流程-業(yè)務領導環(huán)節(jié)業(yè)務領導環(huán)節(jié)業(yè)務領導如何獲悉部門預算情況？定時郵件發(fā)布定時郵件發(fā)布“部門費用預算表部門費用預算表”、“專項費用專項費用預算預算”登陸登陸IUFOIUFO系統(tǒng)系統(tǒng)

4、 報銷管理流程報銷管理流程-財務經(jīng)理環(huán)節(jié)財務經(jīng)理環(huán)節(jié)收取單據(jù)收取單據(jù) 每日上午9：00 收取“單據(jù)收集箱”的報銷單據(jù)，取單的同時將空的“報銷專用信封”放回到“單據(jù)收集箱”處。單據(jù)審核單據(jù)審核 審核報銷原始憑單，并合計原始憑單金額是否與報銷單金額相符； 核對無誤后，報銷系統(tǒng)中審核報銷單。 審批不通過的單據(jù)系統(tǒng)郵件通知報銷人取回單據(jù)，并“退回登記簿”簽字憑證復核憑證復核 復核網(wǎng)銀出納生成的報銷憑證打印憑證打印憑證 定期打印憑證憑證歸檔憑證歸檔 整理報銷單據(jù)和打印的憑證，裝訂并進行歸檔。報銷管理流程報銷管理流程-出納環(huán)節(jié)出納環(huán)節(jié)網(wǎng)銀支付網(wǎng)銀支付 每日業(yè)務線財務審核通過的報銷單會轉(zhuǎn)交給網(wǎng)銀出納 網(wǎng)銀出納按日按人進行網(wǎng)銀合并支付合并制單合并制單 網(wǎng)銀支付成功后，按日按人進行合并制單，生成憑證。網(wǎng)銀對賬網(wǎng)銀對賬 每日網(wǎng)銀支付和制單結束后，需要進行網(wǎng)銀對賬： 網(wǎng)上銀行賬戶余額與總賬銀行余額表核對 網(wǎng)上銀行對賬單與總賬銀行明細帳核對整理銀行回單整理銀行回單 次日銀行送回紙質(zhì)銀行回單，網(wǎng)銀出納將銀行回單分別 附在各業(yè)務線報銷單據(jù)后備查。核心價值核心價值財務核算財務核算業(yè)務財務一體化業(yè)務財務一體化報銷業(yè)務報銷業(yè)務費用