1、寧鄉楚仁中藥材加工廠第一期融資路演2015年3月28日第一章基本情況描述第三章政策扶持關于玉竹楚仁藥材加工廠項目介紹第四章第二章Contents Page目錄頁第一章 基本概況松下問童子言師采藥去只在此山中云深不知處第一章 基本概況在長沙市政府及當地各級政府的支持與指導下，寧鄉縣青山鎮橋北中藥材生態產業園已于2013年建成，并輻射帶動7000余戶農民自發種植，涉及全鎮14個村。其中，玉竹種植16200畝，射干1000畝，白術300畝，白芨330畝，葛根1200畝，金銀花240畝，形成了以中草藥為主的鎮級龍頭產業鏈。金銀花白術白芨射干葛根玉竹射干1000畝葛根1200畝白術300畝白芨330畝金

2、銀花240畝園區種植情況玉竹16200畝股權代碼：300199第一章 基本概況橋北中藥材專業基地，成立于2013年2月，現在連片種植面積2040畝，主要種植玉竹（占95%）、射干（占5%）等，基地交通暢通，水利灌溉設施良好，玉竹、射干生長茂盛，是青山橋中藥材加工廠生態產業園的核心種植基地。在種植基地前，省道S209旁，占地12畝、年生產能力700噸以上的楚仁中藥加工廠，2014年10月就開始玉竹飲片粗加工，其產品玉竹片暢銷省內外。我廠注冊資本380萬元，目前已經投入資金290萬元，主要用于廠址征地、廠房建設及現有設備等。股權代碼：300199第一章 基本概況園區實景呈現股權代碼：300199過

3、渡頁第二章 關于玉竹Transition Pageu 玉竹的傳說u 玉竹的藥用功效第二章-關于玉竹玉竹的傳說玉竹又名女萎、節地、玉術、竹節黃、鈴鐺菜等，為百合科植物。玉竹以其葉光瑩而像竹，根部多節亦如竹，故而得名。傳說南方山區住著母女倆人，母親因父親意外傷亡而傷悲，家庭貧困，終日流淚，茶飯不思，日久便兩眼干澀，視物模糊。女兒玉竹雖百般勸解，但無治病良藥，急得無法可想。有日，她在山上砍柴，無意中發現有棵草長得非常鮮嫩，圓葉好像竹子，白花連綴成串，而且根又肥多汁，一嘗口味甘甜。她想到母親的眼病，便挖了許多回去，洗凈后煎汁讓母親喝。半月后，不但視力恢復，而且身體也好起來，此事在山區一傳開，人們都夸玉

4、竹是孝女，也知道此草有滋補作用，便將此草稱為“玉竹”。股權代碼：300199第二章-關于玉竹玉竹的藥用功效玉竹最早在公元200多年以萎之名載入秦漢時期神農本草經被列為上品。名醫別錄中以”玉竹”為名載入。明代本草綱目中記載:”萎，釋名玉竹”。1970年湖南藥物志載玉竹，別名尾參。1979年編全國中草藥匯編載玉竹，別名萎別名葳蕤、玉參、尾參、鈴當菜等。據本草綱目記載，中國明代就已有玉竹種植的歷史。玉竹具有養陰潤燥、生津止渴功能。可防治心血管病、降血糖、降血脂、抗腫瘤、抗衰老。另外，玉竹中富含鉀鈣鐵等人體所需要的礦物元素及多種氨基酸和維生素A等，在中草藥藥用市場、保健品開發市場、食品加工市場都具有極

5、廣闊的開發應用前景。股權代碼：300199第三章政策扶持第三章 政策扶持青山橋中藥材生態產業園的迅速發展，得到了市、縣各級領導、各個部門的高度重視和大力支持。市委顧問余合泉，市農業局局長吳石平，黨委委員陳不平，副局長曾鳴等領導多次實地調研，積極開展幫扶工作，合力推進項目建設，促進產業發展，協力幫助西部山區農民創收。長沙市發展和改革委員會文件寧鄉縣人民政府辦公室文件寧鄉縣發展和改革局文件股權代碼：300199第四章 寧鄉縣楚仁中藥材加工廠項目介紹u 項目描述u 財務預測u 戰略規劃u 公司與團隊介紹u 項目盈利模式u 融資計劃u 項目風險及規避第四章 -項目介紹項目描述概況項目描述投資額：380

6、萬占地：12畝年加工能力：700噸年利潤：380萬目前項目進展：已經完成廠房建設的40%，建成烘烤室25個，預計2015年8月份投入生產。股權代碼：300199第四章 -項目介紹項目描述項目優勢5 產業鏈延伸：在三年內建成以玉竹茶、玉竹飲料、玉竹食品精加工的延伸產業鏈。4 標準化復制：可進行標準化復制，擴大廠房及加工能力。3 成本及價格：鮮品每畝平均年純收入為2萬元;加工后升值為7萬元/畝。2 獨特的地理環境：整個青山鎮沒有工業污染，山清水秀，適宜中藥材生產。1 產業政策：市縣各級政府大力支持，并出臺相關文件配套項目優勢股權代碼：300199第四章 -項目介紹項目描述生態環境鎮內共有 水田3.

7、8萬畝 旱土2.1萬畝 山地7.7萬畝 年平均氣溫17.1氣候溫和陽光充足雨水充沛生態植被完好大氣水質土壤 無污染土質為砂性疏松肥沃非常適合玉竹等根莖類中藥材種植，生產條件得天獨厚，所產玉竹豬屎尾以地下塊莖肥厚粗大、肉質優、條粗壯、產量高而著稱。股權代碼：300199第四章 - 項目介紹項目描述經濟效益以當家品種玉竹為例，播種后2-3年豐收，一般每畝用種量300-500公斤，一年生玉竹產量是用種量的4倍，也就是1200-2000公斤，兩年生玉竹產量是用種量的8-10倍，也就是畝產鮮玉竹4000-5000公斤。 玉竹種產示意圖兩年生種:產:一年生種:產:玉竹以兩年生采挖為好，按2013年市場保守

8、價每公斤鮮玉竹16元計算，畝產值64000-80000元之間，每畝出去成本26000-32000元，畝年純收入19000-23000元。股權代碼：300199第四章 - 項目介紹項目描述交通區位基地園區處于湖南乃至全國享有盛譽的重要中藥材種植與集散的湘中地區。毗鄰規模居全國前列的邵東廉橋中藥材市場。北靠長沙、益陽、南與漣源、婁底、湘鄉交界。省道S311、S209線呈“十”字型貫穿全鎮。股權代碼：300199第四章 - 項目介紹項目描述特色品種湘玉竹（又稱肥玉竹、制玉竹、藏蕤），中藥材名，是用百合科多年生草本植物玉竹的根莖制成的。主要產于湖南。有養陰潤肺，益胃生津之效，可用于應對肺胃陰傷，燥咳痰

9、粘，舌干煩渴，或陰虛外感溫邪，發熱無汗，干咳咽痛等癥。股權代碼：300199第四章 - 項目介紹項目描述市場前景世界玉竹產量中國韓國在規模化的上游農產品種養經營項目中，中藥材種植一直是我國農業產業投資的優選項目之一。以玉竹為例，當前，我國玉竹產量占世界總產量97.5%，其他國家除了韓國占2.5%之外，還沒有形成種植規模。我國幾乎是獨家生產供應國際市場。目前在廣東，香港及東南亞市場上，以玉竹為原料加工的保健食品暢銷價好，需求逐年增大，且消費市場也不斷擴大，消費方式不斷刷新，市場前景十分廣闊。種植面積700多萬畝年產量8億公斤占世界總量97.5%種植面積1000公頃年產僅2萬噸占世界總量2.5%股

10、權代碼：300199第四章 - 項目介紹項目描述玉竹加工流程收購、貯藏鮮品清洗分級去須去皮再分級晾干切片加工進烘箱烘干成品包裝檢驗成品入庫銷售股權代碼：300199u寧鄉楚仁中藥材加工廠董事長劉秋良與邵東廉橋藥材市場有戰略合作關系，不存在產品銷售積壓問題，由于市場需求量大，所出廠成品都是先款后貸。u為增加企業效益，公司正積極組建自己的營銷團隊，并在積極爭取產品外貿出口權。第四章 - 項目介紹項目描述市場銷售股權代碼：300199第四章 - 項目介紹財務預測2013年玉竹畝平年種植效益報表品種生長周期（年）畝平產量（斤）市場收購價（元/斤）畝平毛收入（元）成本（元/2年）畝平年純收入（元）種子成

11、本人工工資肥料場地承包款玉竹28000864000104001000 2250 600205752013年玉竹畝平年加工效益報表品種生長周期（年）畝平產量（斤）畝平收購價（元/畝）玉竹片畝加工量（斤）玉竹片市場價（元/斤）畝平年加工毛效益（元）畝平年加工成本費（元）畝平年加工純收入（元）玉竹280006400025006817000010002669974股權代碼：300199第四章 - 項目介紹戰略規劃已完成目標：2013年-2015年基地建設，中草藥種植目前基地建成2040畝，分批種植玉竹1000多畝。近期目標：2015年-2018年建成楚仁中草藥加工廠，并在2015年7-8月份投入生產，

12、初期生產能力700噸，年收入1080萬，利潤380萬元。中長期目標：2018建成全國最大的中草藥休閑旅游基地，年接待人數5-10萬人次。對初級產品精加工，玉竹茶，玉竹飲料，玉竹食品及保健品。預計收入為2.5億元，利潤9000萬以上。股權代碼：300199第四章 - 項目介紹公司與團隊介紹寧鄉楚仁中藥材加工廠位于湖南省寧鄉縣青山橋鎮橋北村八組，緊臨S209國道，廠房建地12畝，注冊資金380萬元。內設烘干車間、切片車間、包裝車間，采用流水作業，同時建有員工宿舍。另建展覽館，占地138平方米，內有中藥材樣本和相關資料。附屬基地2448畝，現有種植3年的玉竹1380畝，白芨50畝，射干780畝，黃精

13、38畝。于2014年上半年建廠，屬個人獨資企業。現有員工38人，專業技術人員20人，主要經營中藥材種植、加工、銷售等。股權代碼：300199第四章 - 項目介紹公司與團隊介紹寧鄉楚仁中藥材加工廠公司為董事長劉秋良獨資，公司主要成員有：董事長劉秋良，總經理閔菊南，財務主管戴雄。劉秋良青山橋橋北中草藥基地寧鄉楚仁中草藥加工廠股權結構管理團隊股權代碼：300199占股100%第四章 - 項目介紹盈利模式通過對中草藥種植與管理模式的優勢，向周邊擴張，采用種苗技術輸出盈利。1項目單體盈利模式通過研究國家產業政策，積極公關爭取政府對業務的各項扶持和支持。2政府補貼盈利模式通過對生鮮中草藥品種初加工，與全國

14、乃至全世界各地采購商達成合作，獲得利潤。3初加工盈利模式實現基地觀光、旅游、生產加工、批發、零售一體化、規模化經營，獲得產業鏈縱向和橫向協調效應進而獲得全產業鏈優化整合的增值利潤。4全產業鏈盈利模式股權代碼：300199第四章 - 項目介紹融資計劃 2015年寧鄉楚仁中藥材加工廠項目建設并投產 設備購置費用70萬 廠房建設50萬 后期收購鮮品資金180萬 合計資金300萬第一期第二期 2016年-2018年 建成玉竹飲料生產線需投資1000萬 政府預計補助500萬 還需自籌500萬資金股權代碼：300199第四章 - 項目介紹融資計劃融資方式股權代碼：300199優先股優先股普通股普通股u 募

15、集募集總量總量:300:300股股u 每股每股面值面值:1.00:1.00元元u 募資募資規模規模: :10001000萬萬元元u 擬募集優先股存續擬募集優先股存續期期: :兩年兩年第四章 - 項目介紹融資計劃融資方式A股息剛性兌付：股息剛性兌付：15%優先股新股東（持股人）的優先權利B股息定期支付：入股息定期支付：入股計息后每滿一年股計息后每滿一年的五日內的五日內C自由轉讓：部分或自由轉讓：部分或全部股份全部股份D到期處置：公司到期處置：公司贖回（贖回（9%溢價即溢價即1.09元元/股）轉股股）轉股（轉為普通股，按（轉為普通股，按1+（普通股到期之（普通股到期之日前日前20天的平均股天的平均股價價-1）*50% ）計價）計