1、2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳1產(chǎn)品中心KSOAKSOA連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳2連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳3單位往來賬單位往來賬機構(gòu)往來賬機構(gòu)單位往來賬單位總往來賬單位應(yīng)收往來賬單位應(yīng)付往來賬單位預(yù)收往來賬單位預(yù)付往來賬返利賬連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系 部門應(yīng)收與職員應(yīng)收是KSOA中增加的新特性，但系統(tǒng)中沒有登記部門和職員的帳頁。l 概述商品賬商品賬商品總賬商品貨位賬集中賬務(wù)集中賬務(wù)集中賬務(wù)異步集中賬務(wù)部門應(yīng)收部門應(yīng)收職員應(yīng)收職員應(yīng)收2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁

2、止外傳禁止外傳4連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳5l 賬務(wù)登記邏輯銷售出庫銷售出庫銷售退回銷售退回銷售退補銷售退補采購入庫采購入庫采購?fù)顺霾少復(fù)顺霾少復(fù)搜a采購?fù)搜a盤點盤點損溢損溢連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系 上圖中列出了系統(tǒng)中KSOA系統(tǒng)中所有的和賬有關(guān)的業(yè)務(wù)模塊，它們的存儲邏輯和過程調(diào)用方法都和CCERP V3有所不同。銷售結(jié)算銷售結(jié)算采購結(jié)算采購結(jié)算外調(diào)出庫外調(diào)出庫外調(diào)退回外調(diào)退回外調(diào)退補外調(diào)退補外調(diào)出庫結(jié)算外調(diào)出庫結(jié)算外調(diào)入庫結(jié)算外調(diào)入庫結(jié)算2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳6連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系存儲過程命名規(guī)則： 1、進(jìn)銷、

3、外調(diào)、盤點業(yè)務(wù)：BS主調(diào)過程以_yc結(jié)束，CS主調(diào)過程以_cs結(jié)束，ASP主調(diào)過程以_jm結(jié)束。 2、直配、移庫業(yè)務(wù)：BS主調(diào)過程以_yc結(jié)束，CS主調(diào)過程沒有后綴，數(shù)據(jù)存儲過程以jz結(jié)束。 3、直配和移庫中的一步完成功能例外，由主調(diào)過程（沒有后綴）直接調(diào)記賬過程（以jz結(jié)束），不調(diào)用商品賬頁登記過程。2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳7連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系l業(yè)務(wù)賬務(wù)登記邏輯2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳8連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系lASP模式下的加盟集中管理機構(gòu)賬2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳9連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-

4、5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳10l 庫表結(jié)構(gòu)分析商品賬頁商品賬頁(spls_rk(spls_rk、spls_ckspls_ck) )往來賬庫往來賬庫(wlzhk(wlzhk) )往來單位資料往來單位資料(mchk(mchk) )商品總結(jié)存表商品總結(jié)存表(spkfjc(spkfjc) )貨位商品結(jié)存貨位商品結(jié)存(hwsp(hwsp) )商品批號結(jié)存商品批號結(jié)存(sphwph(sphwph) )往來單位關(guān)系往來單位關(guān)系(wldwgx(wldwgx) )部門資料部門資料(bmdoc(bmdoc) )職員資料職員資料(zhiydoc(zhiydoc) )連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系 上面列出

5、的幾個表，是KSOA中和賬有關(guān)的表，其中spls_rk和spls_ck是在原來的splsk中拆開來的，并且新增了splsk這個視圖；bmdoc和zhiydoc在原來的基礎(chǔ)上增加了應(yīng)收余額；wldwgx也是KSOA中增加的表，用于等記直營分支機構(gòu)的單位余額。 2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳11連鎖賬連鎖賬務(wù)體系務(wù)體系商品進(jìn)銷存賬頁（spls_ck）排列號單據(jù)編號商品摘要出庫數(shù)量出庫金額結(jié)存數(shù)量結(jié)存金額2XSA1板藍(lán)根銷售出庫2.0040.008.00160.005JHB1板藍(lán)根采購?fù)搜a價0.0010.003.0070.006XSC1板藍(lán)根銷售退回-2.00-40.005.0

6、0110.00l商品賬（物理表）商品進(jìn)銷存賬頁（spls_rk）排列號單據(jù)編號商品摘要入庫數(shù)量入庫金額結(jié)存數(shù)量結(jié)存金額1JHA1板藍(lán)根采購入庫10.00200.0010.00200.003JHC1板藍(lán)根采購?fù)顺?5.00-100.003.0060.004JHB1板藍(lán)根采購?fù)搜a價0.0020.003.0080.002022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳12連鎖賬連鎖賬務(wù)體系務(wù)體系商品進(jìn)銷存賬頁（splsk視圖）排列號單據(jù)編號商品摘要入庫數(shù)量入庫金額出庫數(shù)量出庫金額結(jié)存數(shù)量結(jié)存金額1JHA1板藍(lán)根采購入庫10.00200.000.000.0010.00200.002XSA1板藍(lán)根銷售

7、出庫0.000.002.0040.008.00160.003JHC1板藍(lán)根采購?fù)顺?5.00-100.000.000.003.0060.004JHB1板藍(lán)根采購?fù)搜a價0.0020.000.000.003.0080.005JHB1板藍(lán)根采購?fù)搜a價0.000.000.0010.003.0070.006XSC1板藍(lán)根銷售退回0.000.00-2.00-40.005.00110.00貨位商品結(jié)存（hwsp）商品貨位結(jié)存數(shù)量結(jié)存金額板藍(lán)根HWI15110.00商品總結(jié)存（spkfjc）商品結(jié)存數(shù)量結(jié)存金額板藍(lán)根8.00160.00板藍(lán)根3.0070.00板藍(lán)根5.00110.00l商品賬（視圖）商品批號

8、結(jié)存（sphwph）商品貨位批號結(jié)存數(shù)量結(jié)存金額板藍(lán)根HWI115110.00l商品結(jié)存（物理表）2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳13連鎖賬連鎖賬務(wù)體系務(wù)體系單位往來賬頁（wlzhk)單位分店借方金額貸方金額機構(gòu)借方金額機構(gòu)貸方金額余額機構(gòu)余額*醫(yī)藥FDA30.000.0030.000.0030.0030.00*醫(yī)藥FDB45.000.0045.000.0075.0045.00往來單位資料（mchk）單位余額*醫(yī)藥75.00往來單位關(guān)系（wldwgx）單位分店余額*醫(yī)藥FDA30.00*醫(yī)藥FDB45.00 lsdtxb中的is_gxwl取值情況決定了是否登記wldwgx，

9、此選項僅適用于集中分店。它的取值范圍是 0 or 1 or 2。 與lsdtxb中的is_wlz有所區(qū)別，is_wlz適用于松散分店，表示是否登記往來賬(wlzhk)。再次提醒，此選項非常關(guān)鍵，請謹(jǐn)慎。l直營店單位往來賬2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳14連鎖賬連鎖賬務(wù)體系務(wù)體系單位資料單位資料(mchk(mchk) )單位內(nèi)碼單位內(nèi)碼單位編號單位編號單位名稱單位名稱應(yīng)收余額應(yīng)收余額應(yīng)付余額應(yīng)付余額JMA 11阜成門店(加盟)1627.970.00JMB 12西直門店(加盟)442.74344.80連鎖店通訊簿（連鎖店通訊簿（lsdtxblsdtxb）對方標(biāo)識對方標(biāo)識編號編

10、號對方名稱對方名稱應(yīng)收余額應(yīng)收余額JMA11阜成門店(加盟)0.00單位往來賬單位往來賬(wlzhk(wlzhk) )dwbhzhyjfjedfjeyeduifbshbendianJMA外調(diào)出庫往來確認(rèn)269.100.00269.10JMAZDAJMA 外調(diào)出庫單307.840.00576.94JMAZDAJMA 外調(diào)出庫往來確認(rèn)906.340.001483.28JMAZDAJMA 外調(diào)出庫往來確認(rèn)64.350.001547.63JMAZDAJMA 外調(diào)出庫往來確認(rèn)80.340.001627.97JMAZDA注意：松散管理的分支機構(gòu)在KSOA系統(tǒng)中的賬務(wù)處理與往來單位非常相似。l松散機構(gòu)往來賬

11、2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳15連鎖賬連鎖賬務(wù)體系務(wù)體系l單位往來賬總況 上表中包含了wlzhk中的幾個關(guān)鍵字段，和比較有代表性的業(yè)務(wù)，展現(xiàn)了單位往來賬在“返利、預(yù)付、應(yīng)付、采購、銷售”幾種業(yè)務(wù)的共同影響下的情況。zhyfxfzfxjfjedfjeyejgjfjejgdfjejgyeflyeysyfjebendianIs_gxwl返利登記進(jìn)返利0.0010.00-10.000.0010.00-10.0010.000.00FDA1返利兌現(xiàn)進(jìn)返利5.000.00-5.005.000.00-5.005.000.00FDA1返利轉(zhuǎn)預(yù)付轉(zhuǎn)出進(jìn)返利5.000.000.005.000

12、.000.000.000.00FDA1返利轉(zhuǎn)預(yù)付轉(zhuǎn)入進(jìn)預(yù)付0.005.00-5.000.005.00-5.000.005.00FDA1預(yù)付登記進(jìn)預(yù)付0.0010.00-15.000.0010.00-15.000.0015.00FDA1采購入庫進(jìn)應(yīng)付10.000.00-5.0010.000.00-5.000.0015.00FDA1預(yù)付款轉(zhuǎn)為應(yīng)付進(jìn)預(yù)付10.000.005.0010.000.005.000.005.00FDA1應(yīng)付款結(jié)算進(jìn)應(yīng)付0.0010.00-5.000.0010.00-5.000.005.00FDA1銷售出庫進(jìn)應(yīng)收10.000.0010.0010.000.0010.000.00

13、5.00FDA12022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳16連鎖賬連鎖賬務(wù)體系務(wù)體系l wlzhk字段間的關(guān)系，以及與業(yè)務(wù)上常見稱呼的對應(yīng)關(guān)系：字段間的關(guān)系，以及與業(yè)務(wù)上常見稱呼的對應(yīng)關(guān)系：單位應(yīng)付余額單位應(yīng)付余額 應(yīng)付款總額(ye,yfye) = 應(yīng)付款 - 預(yù)付款(yufye,ysyfje) - 供應(yīng)商返利(flye) 應(yīng)付款 = 應(yīng)付款總額(ye,yfye) + 預(yù)付款(yufye,ysyfje) + 供應(yīng)商返利(flye)單位應(yīng)收余額單位應(yīng)收余額 應(yīng)收款總額 = 應(yīng)收款 - 預(yù)收款 應(yīng)收款 = 應(yīng)收款總額 + 預(yù)收款 集中機構(gòu)余額集中機構(gòu)余額wldwgxFD1余額 + +

14、FDN余額 = 往來單位總余額2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳17連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳18連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系l 連鎖賬務(wù)處理邏輯注意： 異步集中走上報，集中流程；集中分店不需要日結(jié)，單據(jù)直接在總部數(shù)據(jù)庫中記賬；中心不管理松散店賬務(wù)。2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳19連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳20l 連鎖直營店對賬對賬的前提是調(diào)出數(shù)量和調(diào)入數(shù)量必須相等，調(diào)出金額和調(diào)入金額必須相等。相當(dāng)于本店銷售金額必須和對方的采購金額必須相等。金額是業(yè)務(wù)雙方認(rèn)

15、可的一個數(shù)值。平出平進(jìn)平出平進(jìn)內(nèi)調(diào)出庫價格 = 內(nèi)調(diào)入庫價格高出低進(jìn)高出低進(jìn)內(nèi)調(diào)出庫價格 內(nèi)調(diào)入庫價格低出高進(jìn)低出高進(jìn)內(nèi)調(diào)出庫價格 內(nèi)調(diào)入庫價格 只有“平出平進(jìn)”才是合理的內(nèi)調(diào)定價方式，時空系統(tǒng)一直以來都是這種內(nèi)調(diào)方式。當(dāng)然，“高出低進(jìn)”，“低出高進(jìn)”也可以做，但最終結(jié)果可能沒法解釋。連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳21l 連鎖直營店對賬對賬內(nèi)容對賬內(nèi)容數(shù)量、金額對賬公式對賬公式調(diào)出數(shù)量 - 返庫數(shù)量 = 調(diào)入數(shù)量調(diào)出金額 - 返庫金額 = 調(diào)入金額相關(guān)查詢相關(guān)查詢內(nèi)調(diào)出庫查詢內(nèi)調(diào)返庫查詢內(nèi)調(diào)入庫查詢連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系2022-5-24內(nèi)部文檔內(nèi)部文檔 禁止外傳禁止外傳22連鎖賬務(wù)體系連鎖賬務(wù)體系如何理解商品內(nèi)部移動產(chǎn)生毛利？如何理解商品內(nèi)部移動產(chǎn)生毛利？ 1、變價調(diào)撥。 2、庫存成本調(diào)整，提前實現(xiàn)毛利。摘要貨位入庫數(shù)量入庫金額出庫數(shù)量出庫金額結(jié)存數(shù)量結(jié)存金額貨位結(jié)存數(shù)貨位結(jié)存額毛利采購入庫整件庫10.00100.000.000.0010.0010