1、報表合并2007.9.201.0創建日期:確認日期:控制編碼:當前版本:報表合并的準備工作:原有賬套：pcbook新建賬套為PCBOOK(USD),注意區別，本位幣不同，科目結構和會計日歷不變期末T日記帳平均余頷預算控制多報暴幣種第斯麟距岸jauBUHiatiauaMBU廠結算和折算廠重估限戶雷就收益03.1Q1QLJ8L0JQL。轉換調整.-住戶正明楮售為公司1華南棺售二部.庫存理金CNY.設置新的職責：GeneralLedger,Jiejun-001把新職責GeneralLedger,Jiejun-001賦予用戶：jiejun配置預制文件，將GeneralLedger,Jiejun-001

2、的賬套設置為：PCBOOK(USD)為新的職責GeneralLedger,Jiejun-001的賬套打開新的會計期報表合并概念:如果要合并多個具有不同本位幣、會計日歷或科目表的帳套，必須首先將子帳套的科目表映射至父帳套的科目表。合并映射是一套用于將帳戶或全部帳戶段從子帳套映射至父帳套的指令。在隨后將金額從子帳套轉移至父帳套時，總帳管理系統將根據子帳套的映射信息在父帳套中創建未過帳的合并日記帳批。注：可以為每個子帳套定義一個合并映射。如果需要更改子帳套合并至父帳套的方式，請在傳送數據之前更改子帳套合并映射。可以將多個合并映射分組為一個合并映射集。這樣可以將映射集而不是每個單獨的子帳套數據傳送至父

3、帳套定義和并映射：典型的合并流程包括八個步驟定義會審科目表1,定義合并科目表：嚴密編制父科目表和子科目表將有助于簡化合并流程。2 .映射合并數據：實際合并流程的第一步為定義如何將子帳戶映射至父帳戶。映射將確定如何將子帳套余額累計到合并分類帳。3 .準備合并數據：在將子帳套余額傳送至父帳套余額之前準備子帳套余額。數據準備工作包括余額重估和外幣額折算。4 .傳送合并數據：一旦準備好子帳套數據，可以將它傳送至父帳套數據以進行合并。5 .過帳合并數據：在收集所有子帳套合并數據之后，可以在傳送子帳套數據時通過過帳父帳套中創建的合并日記帳，將子帳套數據與父帳套數據進行組合。6 .創建抵銷分錄：一旦父帳套數

4、據和子帳套數據組合，可以輸入抵銷日記帳分錄。7 .報告合并余額：在合并余額后準備報告。8 .分析合并數據：直接將合并數據鏈接至多維聯機分析處理(OLAP)工具。可以復核和分析合并報表，并為管理層準備操作和財務分析數據1、定位至省并映射圖7-8:合并映射2、輸入映射名稱。3、選擇合并方法。余額：合并實際、平均、折算、預算或統計等類型的余額。此方法不包括日記帳分錄明細。如果已啟用平均余額處理，則父帳套應定義為已啟用平均余額的合并帳套。事務處理：合并子帳套中的實際日記帳分錄明細。僅在兩個帳套均具有相同的本位幣時，才可以使用此方法。不能將此方法用于預算。如果已啟用平均余額處理，則父帳套應定義為已啟用平

5、均余額的非合并帳套。4、（可選）輸入映射說明。5、輸入要合并的子帳套名稱。6、輸入父帳套名稱。如果計劃合并預算，則子帳套和父帳套必須共享相同的日歷和本位幣。7、輸入要用于合并的幣種：如果要合并余額，請輸入父帳套的本位幣。另外，可以輸入STAT以合并統計余額。如果要合并事務處理，請輸入父帳套的本位幣。父帳套的本位幣必須與子帳套的本位幣相同。8、輸入可以使用合并映射的有效日期范圍。如果在有效日期范圍之外使用映射來傳送合并數據，此傳送將失敗。9、如果已啟用平均余額處理，請從彈出式列表中選擇默認的使用類型。標準：僅將標準余額轉移至父帳套。平均：僅將平均余額轉移至父帳套。標準和平均：將標準余額和平均余額

6、均轉移至父帳套。附加信息：可以分別為標準余額和平均余額創建合并映射。在需要使用不同的映射規則以得到不同的明細層時，這樣會很有幫助。例如，可映射標準余額以便查看每個公司中每個成本中心的合并總額。也可映射平均余額以便查看每個公司的合并總額。注：如果選擇事務處理”作為合并方法，總帳管理系統將輸入標準”作為使用類型。在傳送子帳套數據時，不能改寫此選擇。10、選擇合并運行選項。運行日記帳導入：在傳送子帳套數據之后，復選此選項將啟動日記帳導入，從而在父帳套中自動創建未過帳的合并批如果選擇不運行日記帳導入，傳送流程將填寫GL_INTERFACE表以便可以在稍后運行日記帳導入。審計模式：選擇此選項可記錄子帳套

7、中的帳戶如何被映射至父帳套中的帳戶?？梢赃\行合并審計報表、禁用父帳戶報表以及未映射的子帳戶報表以參閱合并審計的信息。建議：請使用新合并審計模式以確保定義正確并且按需要映射帳套。核實這些情況之后，可以通過禁用審計模式來提高性能。在傳送子帳套數據并且已請求審計報表時，使用精除合并審計數據”窗口來清除合并審計數據。創建匯總日記帳：選擇此選項可以匯總所有日記帳行，這些日記帳行可以影響在父帳套中劃分在兩行的相同帳戶。總帳管理系統會為每個帳戶的借項和貸項分別創建一個日記帳分錄行。11、選擇帳戶規則”按鈕以定義將子帳戶映射到父帳戶的規則。選擇段規則”按鈕以定義將子帳戶段映射到父帳戶段的規則。段規則：將子帳戶

8、段映射至父帳戶段。例如，可以將子帳套的部門”段映射至父帳套的成本中心”段。帳戶規則：將特定子帳戶或帳戶范圍映射至父帳套中的特定帳戶。例如，可以將子帳戶02,300,5400.100映射至父帳套中的帳戶01.100.3000.000.000?；蛘?，可以將子帳戶的全部范圍02.300.5400.100至02.300.6999.100映射至父帳套中的帳戶01.100.3000.000.000。注：必須為父科目表中的每個段定義一個段規則活動。不能為每個父段定義一個以上的活動。段規則比帳戶規則具有更高的優先權，原因是：1、通過使用段規則，可以更快捷、更輕松地創建合并。例如，如果父帳戶僅有三個段，則可以僅

9、用三個段規則映射子帳套的全部科目表。2、基于段規則的合并處理會更快。建議：請僅在使用段規則不能正確映射子帳戶時使用帳戶規則。如果存在任何沖突，帳戶規則將改寫段規則。如果在科目表中為相關的段定義段規則，則包含重復分錄(如果為不同的獨立段值定義了相同的相關值和說明)的相關段值列表將會顯示。請選擇具有適當值的分錄。要輸入段規則，請執行以下步驟:1 .定位至含并映射”窗口段機劃-rcFCBOOKClISD)?；Z3X母公司：子公司：PCBOOK活動PCBOOK(USD)公司分航單值0GIfiflD甑門:B復制值白科目11箕樹14i星訐規則母公司段的子公司網的明細值傳送層使用父值2 .輸入或查詢合并映射

10、。3 .選擇段規則”按鈕。4 .對于每個要映射的輔助段，請輸入它將映射的父段名稱、活動以及輔助段名稱。對于每個父段，僅可以使用一個活動?？赡艿幕顒影ǎ簭椭浦底裕簩⑤o助段中的所有值復制到父段中的相同值。段不必使用相同的值集，但是必須使用相同的段值。指定單值：指定一個將用于父段的特定值。必須輸入父科目表將使用的值。建議：請在父帳戶比子帳戶具有更多的段時使用此活動。注：此活動與較早的總帳管理系統版本中的單值段規則所生的結果相同。使用累計規則自：使用累計規則”區域中指定的規則可將輔助段值映射至父段。5 .如果在上一步驟中選擇了使用累計規則自”活動，請在累計規則”區域輸入映射規則。傳送級別使用產生的效

11、果明細明細范圍將子帳套中的明細值范圍映射到父帳套中的某個明細值。明細父將子帳套中的父值映射到父帳套中的某個明細值。匯總父將輔助段的父值映射到父帳套中的某個段。這樣可以合并與輔助段的父值相關的匯總帳戶余額。注：此累計規則僅可以與余額合并方法一起使用。匯總父范圍將一個或多個輔助段的父值范圍映射到父帳套中的某個段值。這樣可以合并與輔助段的父值相關的匯總帳戶余額O注：此累計規則僅可以與余額合并方法一起使用。在指定累計規則時，必須輸入父段明細值、傳送層和使用字段。如果選擇了明細/父項或匯總/父項規則，同時還必須輸入輔助段的父值。如果選擇了明細/明細范圍或匯總/父范圍規則，同時還必須輸入輔助段范圍的下限和

12、上限值。在按照每個規則指定的段值沒有重疊的情況下，可以為單個段輸入多個累計規則。在輔助段中包括的段值沒有重疊的情況下，可以輸入一個或多個輔助段范圍。6 .保存所做的工作。附加信息：在保存所做的工作之后，除了允許更改父段和輔助段的明細值之外，不能修改累計規則。如果要更改累計規則，請刪除它然后創建一個新的規則。要輸入帳戶規則：實驗中在新的賬套中輸入日記賬并過賬:明定義變信用而種口市種因為有外幣業務，要進行外幣折算首先定義人民幣幣種BW.他真苴商幣種率外費:理骨并娘覆枕克* 踮務麓疑* 悵尸* E環強* 幣伸*印外IC*盲理器*匯率+會到同+睨十分析聘序卡員工+軍統定義匯率，更改折算率放能文歸的總黃宣二幣即：工軍：購同1_+白詫帳+知假+*44-巾神,用野益理4普特4報表食量+射舞集筑+暢戶十日記鞭-M+辦料匯軍藝理等-1車每日期間瓊順突叟劾何工率自至朋間平篁怙口慶際OBF?e3.O蚓間匯率CFCKOKC1ED)：-：歷里凳定文+先司同+睨相升。進行折算再畀處爰&并版樂設富其它提交折算出現錯誤RunninginDEBUGwadeUserid=1000271Useename=JIEJWRequestid-3271Z72Sohid=9614TargetCurrency=CNYPeriodName-09-07BalanceType=A簧一口H_inQ(】20-09-200710;5