1、2022-5-51SAP結算模塊概述結算模塊概述 2022-5-521 培訓目標3 功能實現4 結算流程概述2 基礎知識 掌握結算相關知識概念 熟悉結算相關的外圍系統 熟悉SAP的結算流程2022-5-53SAPClick to add Title1 1 培訓訓目標標 1 結算類型結算類型2 合同類型合同類型3 主數據主數據6 結算表單結算表單7 結算外圍系統結算外圍系統 2 基礎礎知識識-概覽概覽 4 發票校驗發票校驗5 批次批次2022-5-55經銷帶貨安裝聯營 代銷SAPSAP 結結算類類型及描述 2 基礎礎知識識-結結算類類型經銷結算經銷結算代銷結算代銷結算聯營結算聯營結算帶貨安裝帶貨

2、安裝經銷是基于到賬期的商品入庫金額與供應商進行結算。代銷商品采用實銷實結的模式操作，系統以當期銷售數量和采購訂單供價計算金額與供應商結算。聯營又稱為寄售，庫存是有數量沒有價值。根據銷售單價和扣率倒算后金額與供應商結算。帶貨安裝采用第三方銷售模式操作，每筆銷售觸發一筆采購申請。根據供應商提供的銷售發票提貨聯創建帶安采購訂單，做為供應商結算的依據。6結結算類類型描述 2 基礎礎知識識-結結算類類型7一、SAP經銷結算相關概念 經銷合同 經銷-凈價（一步到位價）合同 代銷合同 代銷-凈價（一步到位價）合同 流水倒扣合同（聯營合同）C001C002C003C004C005合同編號在OA審批后自動產生，

3、例如：4001 2011 C001 254公司代碼年份合同類型流水號 2 基礎礎知識識-合同類類型8上線前上線后 啟用啟用“應付賬款應付賬款-暫估暫估”科目科目入庫時：借：庫存商品 待推費用-待抵扣進項稅 貸：應付帳款入庫時：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估2 基礎礎知識識-發發票校驗驗9借：庫存商品借：庫存商品 貸：應付賬款貸：應付賬款-暫估暫估借：應付賬款借：應付賬款-暫估暫估 應交稅金貸：應付賬款貸：應付賬款-集團外集團外 發票校驗發票校驗入庫入庫2 基礎礎知識識-發發票校驗驗發票校驗：訂單與發票進行匹配認證的過程2022-5-5102 基礎礎知識識-批次商品批次編碼是唯一的不會隨商品的

4、物理地點變化發生變化批次是在集團范圍內統一編碼 開票清單開票清單匯總供應商到賬期的入庫數據或銷售數據，及欠收匯總供應商到賬期的入庫數據或銷售數據，及欠收費用明細表，是供應商確認費用、開具增票及用于費用明細表，是供應商確認費用、開具增票及用于 發票校驗的依據。發票校驗的依據。 2 基礎礎知識識-結結算表單單2022-5-512 2 基礎礎知識識-結結算表單單創建開票清單截止日：最終日期不得超過制單日的前一創建開票清單截止日：最終日期不得超過制單日的前一 天。天。創建開票清單時創建開票清單時系統自動將上次制單截止日期加一天，做系統自動將上次制單截止日期加一天，做為開票清單的起始日期；在供應商第一次

5、結算時自動查詢該為開票清單的起始日期；在供應商第一次結算時自動查詢該供應商第一次銷售時間和入庫時間，做為起始日期。供應商第一次銷售時間和入庫時間，做為起始日期。 開票清單特性開票清單特性經銷供應商按品類品牌創建開票清單；代銷、帶安、聯經銷供應商按品類品牌創建開票清單；代銷、帶安、聯 營供應商按品類創建開票清單。營供應商按品類創建開票清單。2022-5-513 2 基礎礎知識識-結結算表單單開開票票清清單單功功能能對某一個供應商單獨制單對某一個供應商單獨制單1對某個品類品牌的供應商批量制單2對某類賬期的供應商批量制單對某類賬期的供應商批量制單3對部分供應商代碼號段的批量制單42 結結算基礎礎知識

6、識-外圍圍系統統九恒星金力POS門門店店銷銷售售供供應應商商對賬對賬支付支付SAPGSPOA瑞威文件文件審審批批自自動開動開票票外圍圍系統種類統種類銷售及庫存管理預算管理、合同審批、付款審批、收入收取及促銷等審批銷方增票開據數據提取及增票開據企業與供應商之間信息交互平臺系統集團內及集團外客戶或供貨商款項支付管理（電匯）結結算外圍軟圍軟件功能描述2 結結算基礎礎知識識-外圍圍系統統2022-5-516GSP 系統統功能描述國美供應商平臺(GSP)，國美與供應商業務平臺，是部署在國美內部的綜合性對賬系統。GSP為供應商和國美提供一個業務往來的管理平臺。GSP以發票為基礎，以結算單為導向，以增值稅發

7、票、紅字通知單，紅字發票，折讓協議，確認函為依托，完成整個結算流程的管理，實現藍字發票，折讓協議，紅字發票，結算單自動化校驗。銷方銷方- -稅務會計稅務會計購方購方- -結算會計結算會計銷方銷方- -結算會計結算會計銷方銷方- -財務主管財務主管GSPGSP平臺平臺Admin購方購方- -稅務會計稅務會計購方購方- -財務主管財務主管2 結結算基礎礎知識識-外圍圍系統統開開票清單預清單預校驗驗發發票管理開開票清單清單確認認基基礎數礎數據據確確認認函管理函管理對賬對賬管理管理折讓讓管理消息消息與與公告公告GSPGSP 系統統主要功能2 結結算基礎礎知識識-外圍圍系統統18 第二部分結算的改變 SAP開票清單開票清單 GSP預校驗預校驗 SAP發票校驗發票校驗 SAP付款建議付款建議 支付貨款支付貨款 SAP清帳清帳流程概述流程概述 OA授權審批授權審批 4 流程概述流程概述 倉庫收貨倉庫收貨 下達采購訂單下達采購訂單付款付款處理（九恒星）處理（九恒星）上傳上傳GSPGSP5 51 12 2供應商確認開票供應商確認開票 6 6門店銷售門店銷售