1、一、項目概況1 、項目名稱：xxxx 木業有限公司2 、項目地址：明溪縣瀚仙鎮瀚溪村3 、項目負責人：xxx4、投資形式：省內獨資5、建設規模：年產5000 m 3高檔指接精光板工藝品及家具工程6 、項目總投資：600 萬元二、項目提出的背景和發展概況隨著社會的發展和人類文明的進步，綠色商品越來越受到人們的青睞，木制品被大量運用在裝修、裝飾、 餐飲及休閑用品上，一些發達國家的綠色環保型商品以每年17.8% 遞增， 其中日本還超過 22% 。近幾年來，全國上下在木制品生產上大幅度提升，卻因自然資源、生態環境、資金潰乏等原因，使該商品的供應量遠小于需求量。據調查，每年商品的欠缺量達3 成左右。三、

2、項目研究的依據1 、 中華人民共和國森林法2 、 中華人民共和國土地管理法3 、明溪縣林業發展規劃和年度計劃4、質量標準：GB/T 18884 2002四、項目建設的必要性和意義項目實施后可促進農林產業化，提高林產品的經濟效益，同時可帶動農戶造林積極性，這樣可根本上解決林區發展經濟與保護森林資源的矛盾，有充足的木材資源保證項目用材的需求。隨著國家天然林保護工程的實施，該項目的實施可替代闊葉樹的優質材、大徑材，從而使小徑材、間伐材的使用價值大幅提升，促進農村產業化的發展，提高林業的經濟效益。項目實施后，年產值 1300 萬元以上，上交稅收50 萬元以上，解決勞動力就業220人，帶動瀚仙鎮及周邊農

3、戶植樹造林的積極性，從而可增加農民的收入，有極好的經濟效益和社會效益。同時，該項目可實現變次為寶，利用生長力強的杉木、馬尾松、小徑材、間伐材，通過綜合處理及功能化，使其成為替代闊葉樹的優質材、大徑材，使用價值大幅度提升，從而促進農林產業化的發展，提高林業的經濟效益。該項目生產的系列木制產品主要銷往日本、歐美等市場需求量大，市場前景看好。同時隨著國家天然林保護工程的實施，本項目的實施可利用人造林的杉木、馬尾松中小徑材、間伐材，通過綜合處理及功能化加工成寬板面的系列出口產品，從而改善生態的平衡。五、項目建設的有利條件(一 )、廠址選擇：廠址是設在瀚仙鎮瀚溪村1 、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，

4、武夷山脈東南側，地理坐標東經 116 47 717 °35 ',北緯26 08 '6 39 ',與三明市 9 個縣(市、區 )交界，南北伸延58 公里， 東西相距97 公里，省道 306 線貫穿明溪其中，是我省中部地區通往外省的主要通道之一，縣城距三明市區69 公里，距福州市區400 公里，十分便利。 全縣土地面積1704 平方公里；轄有五鄉四鎮，88 個行政村，7 個居委會；總人口 11.6 萬人， 其中農業人口9.2 萬人， 占 80% 。福建明溪縣森林資源較為豐富，全縣年產商品材11 萬立方米。福建明溪森鑫木業有限公司，位于明溪縣瀚仙鎮(原紅衛制藥廠內

5、) ，是一家生產木地板、家具及工藝品企業，設計生產規模10000m 3。目前現有閑置廠地20000 多平方米，廠房50000 多平方米，因此以該廠為母體改造，充分利用了現有閑置設備的廠房，新增投資部分設備，籌建指接精光板、工藝品生產線，提高了木材利用率，做到了森林資源保護與利用相結合。2 、基礎設施完善：(1) 供電、電源情況：現有三相供電變壓器，可滿足生產生活需要。(2) 供水、 水源情況：現有自來水資源，可滿足工人生活需要。(3) 運輸條件：離縣城6.5 公里，離三明市區70 公里，離省道 206 線僅 1000 米，運輸條件方便。(4) 排水：生產過程無廢水，僅有工人生活廢水，經沉淀后可

6、通過下水道排出。符合環保部門對污水排放的要求。(5) 市政建設及生活設施：當地有衛生院，郵電等部門及公共娛樂場所。3 、其他應考慮的因素(1) 非風景區，無名勝古跡，非自然保護區；(2) 非水土保持禁墾區；(3) 非礦山作業等爆破危險區；(4) 非放射污染區，非有害氣體污染區，非流行傳染病、地方病流行或常發區；(5) 非軍事設防區；(6) 非生活飲用水源和衛生防護地帶；(7) 非民族宗教風俗有特殊要求的地區。(二 )、建設條件：1 、 xxxx 木業有限公司，主要從事高檔木地板、指接精光板及家具的制造，年設計產量 1萬因當地林木資源有限，目前 實際產量僅為5000 m2 ：而當地要工杉木、松木

7、林、天然資源豐富，主要靠外調銷售，因此該廠在原址對廠房、烤房及設備進行改造，同時，引進先進的生產指接板設施，利用杉木、松木、雜木材制造指接板，即能解決當地杉木、松林、雜木材銷售問題，又能解決該廠的木材問題。2 、 明溪自然條件較為優越，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫18 ，年降水量1600-2000 毫米， 年平均無霜期261天，明溪屬低山丘林地帶，境內山巒迭障。全縣海拔高度大多在300-500 米之間。適應各種農作物的生長。明溪土地資源豐富，全縣耕地面積17.3 萬畝，農民人均1.9 畝。木業用地218.9 萬畝，農民人均23.8 畝?？h內交通條件較好，運輸方便，干線公路橫貫東西，

8、支線公路通往各鄉、村，能利用汽車，多數田間能通拖拉機運材料。3 、 原輔材料供應（ 1 ）原材料供應：年產 5000m 3 的指接精光板、工藝品，需要杉木、松木、雜木12000m 3，明溪縣是森林資源豐富的林區，年產杉木材近50000m 3，松木材近30000m 3，雜木材近30000m 3，因此，該項目原材料可民就地保證供應。4 2 ）輔助材料供應：生產中杉木指接板的主要輔助材料是膠粘劑， 生產杉木指接板的膠粘劑的主要原料是苯酚、間苯二酚、氫氧化鈉和甲醛，年產5000 立方杉木指接板需膠粘劑300t 。在三明化工廠就能買到，明溪離三明僅69 公里，是完全可以在本地區供應的。年產5000 立方

9、米拽接精光板用電、用水，當地可以保證供電供水。六、產品市場預測和項目建設規模1 、市場預測高檔指接精光板的用途廣泛，它不僅可用于民宅和商業建筑中，也可用作車輛材、造船材及制作枕木等，可廣泛應用于從承重結構、非承重結構到家具框架等各處領域，用于民宅建筑時，可廣泛用于房屋、結構框架和地板系統中。指接板不僅保留了木材理想的天然特性，而且還具有實木鋸板所沒有的結構特點，其強度遠遠超過一般的木板。在國內外，其廣泛應用于裝修，并可用于鋪地板、水泥模板等。近年來，日本及中東地區對指接板的需求量逐年猛增，據統計，2003 年全球指接板產量為460 萬立方米，預計到2008 年，全球指接板有良好的市場前景。我國

10、 1998 年開始嚴禁砍伐天然林，而我國的人造板需求量以每年 16% 的速度增加，預計到 2020 年將達到3500 萬立方米，特別是建筑和裝飾上用人造板和結構型人造板需求更大，致使木材原料和需求之間產生矛盾，生產的人造板已不能滿足市場的需要。我國有大量的人工速生森資源，幾年內即可開發利用，而建筑設計也正在與國際接軌。指接精光板可以利用小徑木、彎曲木、短原木生產，生材率約為60%70%。原木徑約在 250mm 左右的速生材和間伐材（松木、楊木等）比較適用于生產指接板。此規格材是大價低，且生產膠合板或制材難，對現有木材粗加工企業進行技術改造來用于生產指接板將是可行的，特別是在明溪是速生豐產林營造

11、較好的地區。隨著我國改革開放的深入及加入WTO ，人們生產水平的不斷提高，對木材的需求將不斷增加。目前，我國正在大力推進農村城鎮化的進程，房地產開發成為促進經濟增長的主要經濟增長點，建筑及建筑裝飾業開始興起，極大地帶動了對木材的需求。80 年代以來，我國建筑面積竣工面積每年以約15% 的速度增加，“九五”期間年竣工面積約 12 億平方米，每年城鄉建筑木材總用量將達8550m 3，其中有很多可用膠合板及其替代品。公司擬生產的高檔指接精光板、工藝品產品區別于一般的產品，將引進先進技術工藝制造，可用作建筑材料，如門、窗的框架材料，工字梁、墻壁的支撐；家具制造用材：如桌、椅腿料；工藝品等，因此市場前景

12、廣闊。2、項目建設規化：( 1 )設計生產規模：年產5000 m 3 高檔指接精光板工藝品及家具工程( 2 )建設內容：對現有廠房進行改造，新增部分生產設備。( 3 )總投資：600 萬元，其中固定投資500 萬元，流動資金 100 萬元。4)建設期限：2008 年至 2009 年七、工程技術方案與設備(一)主要原輔助材料及消耗量1 、原料(1) 樹種：杉木、松木、雜木(2) 原料規格：直徑12-30 厘米(3) 年耗量：12000 立方米2 、輔助材料(1) 苯酚、間苯二酚純度工業用，年耗量：300t 、 80t(2) 氫氧化鈉純度 42% ，年耗量：750t（3）甲醛純度37% ,年耗量：

13、400t（4）水工業用，年耗量： 25000t（二）生產工藝流程：本項技術的簡單生產工藝流程如下：材料-鋸切-烘干-切料-上膠-熱壓-修補-切邊-砂光-二次修補-拋光-砂邊-檢驗-入庫。（三）主要技術經濟指標表1主要技術經濟指標序 號指標單位數量備注1年產量m3/a5000杉、松、雜木、指接精光板2工作制度年工作日 日工作班次 日工作小時m3/a班300322.53成品規格 寬度 長度 厚度幅向mm mmmmmm100-18002500-5000-150根據市場定4原料消耗量實積m/a120005主要輔助材料消耗量T/a13006設備裝機容量kw6007電耗度/m31208用電量m3/h89用

14、汽量T/h510全廠定員 工人技管人員人 人人2202202011改造面積m28（四）生產設備1、主要設備選型：（見主要設備清單）表2指接板生產線主要設備清單表廳P設備名稱數量單機功率（kw）功率 (kw)單價（萬元）金額（萬元）備注1寬帶砂光機2102018362旋切機384.584.53.3103縱橫鋸邊機25.55.52040410層向板熱壓機210010030605面板預壓機22210206單板接長機15.55.515157中板預壓機22.24.49188液壓升降平臺617344249四輾筒涂膠機2204081610砂光機44040124811四噸手燒鍋爐11414303012干燥窯2

15、5.55.5255013其它輔助3014變壓器11015廠房改造和新增100合計16500（五）企業組織和勞動定員1、定員（1）主車間200人其中：旋切10人干燥 7X2=14人涂膠 6X2=12人組坯熱壓 10 X9=90人鋸邊 15X3=45人檢驗 6人廠內運輸 4人保衛 6人鍋爐 2 X3=6人配電 2X3=6人駕駛員1人（ 2）管理人員其中：廠長1 人副廠長（兼生產計劃、調試）2 人生產統計：3 人供銷：7 人設備、技術5 人辦公室：2 人小計： 20 人2 職工來源（ 1 ）生產工人實行公開招聘，通過考試擇優錄用，主要操作工應具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（ 2 ）技

16、術管理干部在縣有實際工作經驗，熟悉生產管理情況的職工中招聘，或在社會上聘請有一定專業知識和懂得技術管理的人員。3 職工培訓林產工業是業務技術要求較高、政策性較強的行業。為使項目進展順利，達到預期效果，從籌建開始，就應在提高職工隊伍素質上下功夫，組成一支思想境界高、業務技術強的職工隊伍。培訓是提高職工素質的手段之一，因此本工程應一部分操作、機修、設備保全工等，到國內同類生產廠配套設備制造廠培訓，按工種對上要求，時間一般為3 個月。所有培訓應在設備安裝開始前結束，安裝開始后，有計劃地組織他們參加設備安裝、調試全過程。八、環境保護與勞動安全（一 ）建設地區的環境現狀本公司所處的環境為：大氣環境功能區

17、為n類，水環境田類 區，噪聲n類區。（二 ）項目排污情況1 、噪聲：機器噪聲；2 、固體廢物：生活垃圾；3 、廢水：生活廢水，無其它有害、有毒物質。4 三 ）項目采用的環境保護標準1 、項目污染物排放執行標準（1） 廢 水 經 過 處 理 后 符 合 污 水 綜 合 排 放 標 準 （ GB8978-1996 ） 表一級標準，其中 PH6-9 ;COD 小于 20mg/L;動植物油小于10mg/L ；（2）噪聲排放符合工業企業廠界噪聲標準（GB12348-90）n類標準，即晝間小于 60分貝，夜間小于 50分貝。2 、鄰居民住宅區的門窗采用隔音處理，防止噪聲擾民；3 、禁止使用含磷洗滌品；4

18、、 固體廢物集中收集，妥善處理處置，處理處置率達100% 。（四 ）治理環境的措施1 、噪聲：主要機器的噪聲，安裝消聲設施防止噪聲污染；2 、固體廢物：碎木片及生活垃圾，木屑自 用；生活垃圾運往縣垃圾處理中心填埋。3 、廢水：主要是工人生活廢水，經沉淀后排入下水管道。4 五 ）環境保護措施根據中華人民共和國環境保護法（試行）的要求，對防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時設計，同時施工。本工程對周轉環境不會造成危害，雖說其中的噪音、粉塵、煤渣對環境有一定的影響，但該項目選址在明溪縣瀚仙鎮（原紅衛制藥廠內 ），周轉主要是山地，但為了保護職工的身體健康，我們在設計時采取如下措施：1 、 粉塵：

19、本項目在設備選型和訂貨時，對產生粉塵的設備均提出除塵要求。并隨機帶除塵設備，所收集的粉塵回用，經除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國家規定的標準。2、本項目選用酚醛或間苯二酚膠粘劑，基本無游離甲醛。3、噪音：本項目的噪音主要來源自動鋸、風機等設備，對噪音聲大的設備，在設備訂貨時要求制造廠采取措施。本項目計時，以噪音聲級大的設備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。（六） 安全衛生與勞動保護1 、工業衛生總平面布置及各建筑物設計時，滿足衛生、通風、采光的要求。車間采取大面積開窗，利用自然通風、采光。干燥機、熱壓機等主要用熱點，均設置排氣罩，用熱設備的操作崗位，夏季應配移動式風機。車間內的粉塵主要來源

20、于輸送機、喂料斗、成、輥式輸送臺型站、自動鋸等設備。粉塵經收塵風機后，車間中粉塵濃度低于國家規定的標準。本工程使用粘合劑酚醛膠粘劑，加強車間內部的通風換所能力。在設備選型和訂貨時均提出對設備噪音聲壓級的要求，聲壓級大的設備采取局部封閉蜮設置消音器加以解決。使車間內的噪音低于 85 分貝。2 、勞動保護與安全生產各生產設備的傳動部份，如鏈輪、皮帶等均設防護罩。所有電器設備，均按規范要求，采取拉地保護措施。車間原料堆放、搬運均采用叉車或安全的升降小車。車間內工段機械化程度較高，無笨重的體力勞動。安全生產的關鍵在于加強企業管理，教育職工遵守各項規章制度。為保障各項規章制度的執行，廠部設置專職勞動安全

21、管理員，車間設兼職安全員。車間內設置男女更衣室，男女廁所，方便職工雨天和晚上上班。3 、消防為了保衛社會建設和公民生命財產的安全，我們要貫徹“預防為主，消防結合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災危害。 建筑防火設計，必須遵循國家的有關方針政策，從全局出發，統籌兼顧，正確處理生產和安全，重點和一般的關系，積極采用先進的防火技術，做到促進生產，保障安全，方便使用，經濟合理。廠區總平面布置要按規范規劃；廠區建筑按防火規范要求，設置室內外消防栓，各車間、倉庫、配電間設備專用滅器。九、項目實施進度安排（一 ）項目前期工作1 、由明溪縣建設局規劃設計院對本項目進行規劃設計，提出本項目建設方案；2 、由

22、程文鑾先生成立明溪縣森鑫木業有限公司，按省內獨資注冊，申報建設項目；3 、公司用地40 畝；4、完成其它立項報建的前期工作。4 二 ）進度計劃項目實施計劃擬定如下：2008 年 4 月 1 日立項2008 年 4 月 20 日前報有關部門對可行性報告審閱2008 年 5 月 1 日前工商登記造冊2008 年 8 月 1 日前完成整個項目審批手續2008 年 12 月 1 日前正式調試投產十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1 、投資估算依據1.1 本項目投資范圍包括年產5000 立方米指接精光板生產線以及配套工程，不包括非生產設施。項目廠址選擇在明溪縣瀚仙鎮（原紅衛制藥廠內），對現有生產線進行

23、改造基礎上進行，區內已實現了“五通一平”。1.2 設備價按最新廠家報價估計；建筑費按當地同類建筑平均造價估計。1.3 項目建設期10 個月2 、項目總投資2.1 項目總投資按當前價格水平計算，項目總投資600萬元，其中：固定資產500萬元（表12-2）,項目達產后需凈流動資金100萬元（表12-3）。2.2 主要投資比例構成固定資產主要部分的有設備、建筑等，由于可利用現有 基礎設施，有效了初始投資，但項目生產依靠外購大量木材、代 工原料及燃煤，需占用較多流動資金。一些主要投資指標及比例 如下：單位生產能力固定資產投資500元/m 3單位生產能力總投資600元/m 3百元產值占用流動資金8.1元

24、表3固定資產投資及分項比例建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計分項投資額（萬元）100400.0020.0080.00600.82分項投資比例%0.170.670.0330.131.000（二）項目資金籌措1、項目新增建設投資 500萬元（不含建設期利息）。其中： 企業自籌資金80%（400萬元）；申請銀行建設項目貸款 20%（100 萬元），應計建設期利息 5.85萬元（年利率5.85% , 3-5年期）。2、項目新增流動資金100萬元。其中70%申請銀行流動資 金貸款（70萬元，6-12月，年利率按5.358%計）；30%由企業自 籌（30萬元）。表4項目固定資產投資估算表單位：萬元序號工

25、程或費用估算價值備注建筑工程設備購置安裝工程其它費用合 計1固定資產投資100400.0020.0080.006001.1工程費用1.1.1主車間（含半成品 堆放）240.00352.0010.56602.567000 m21.1.2供熱中心6.0015.003.0024.00120 m21.1.3配電站6.0030.004.5040.50110 m21.1.4給排水1.5010.000.3011.8040 m21.1.4機修/庫房24.4030.000.9055.30600 m21.1.7廠區工程1.5016.0020.0037.5030 m21.250.9050.908000 m21.2.

26、17.957.91.2.27.957.951.2.310.0010.001.2.4125.0025.001.337.2137.211.3.125.3825.381.3.211.8411.8427.757.75合計（1+2）100400.0020.00100.00600投資比例0.170.670.0330.131.00*包括總平面與運輸、水暖、電、消防、通訊等管線、門衛及簡易圍墻、地磚房、綠化等。表5項目流動資金估算表13單位：萬元廳P最低周 轉天數周轉 次數投產 期達到設計能力生產1上234-10生產能力利用率35%100%100%100%一流動資產1434074074071.1應收帳款301

27、2762172172171.2存貸611751751751.2.1原材料28814814814原木211726737373膠料75138881.2.2燃料75111111.2.3在產品751144141411.2.4產成品751154343431.2.5其他39991.3現流動負債2.1應付帳款351068195195195三流動資金（1-2）74212212212四74138138138十一、項目效益分析（一）財務經濟評價依據本分析針對年產5000立方米指接板項目的基本方案進行經 濟可行性計算，以便為決策提供依據。1、項目財務、經濟評價方法以國家頒布的建設項目經濟

28、評價方法與參數為依據。本報告以財務評價為主，經濟評價僅 做簡要定性分析。2、財務經濟分析中涉及的財務稅收問題以國家現行財務稅 收規定為準。基本方案以按常規納條件為基礎進行計算。3、成本、費用等基礎數據由本單位技術人員提供，價格按2005年中期市場水平確定。4、項目建設期10個月，生產投產期 0.5年，達到正常生產 能力運行期9年（項目周期10年）。正常年設計能力5000立方米15/年。投產頭半年生產能力利用率全部設計能力的35%計算(70%X0.5),以后按100%計算。12.1.5主要參數(1)產品售價：平均售價按 3000元/立方米計(2)項目定員220人，平均工資及附加 8000元/人年

29、(3)有關稅費：所得稅稅率 33%,增值稅稅率17%(另以增值 稅為基數：城鄉建設維護稅5%,教育費附加3%) o(4)財務折現率10%(5)主要原材料到廠價格：原木 700元/m 3(二)項目成本與費用估計1、單位產品直接材料費用平均每立方米指接板消耗直接材料費用2294.65元，詳見表6表6產品直接材料費用估算表序 號項目用量單價單位成本兀/m年費用力兀/年1原本25000R3/ 年_.3700 兀/ m175.001750.002酚醛樹脂膠(PE)1300T/年3000 元/T390.00390.00330000T/年25 元/T75.0075.004126 萬 kwh/年0.60 元/

30、 kwh75.0075.0058.1萬m3/年0.50 元/ m34.504.50合計2294.652294.652、項目年成本與費用正常年份，年產 5000 m3指接板，項目成本與費用共計 2294.65萬元，或每立方米成品2294.65元；正常年折舊及攤銷 費用32.57萬元，項目分年成本及費用詳見附表1 ,項目年成本與費用表。（三）項目損益狀況本項目建設期0.5年，生產期9.5年。按9.5年平均計算， 項目年利潤182萬元，年銷售稅金及附加137萬元。詳見表7表7正常年單位產品成本及利潤單位產品成本兀/立方米單位產品利潤兀/立方米直接材料費用2000.65產品銷售收入3000.00工資及附加費72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費用2203.34修理費12.91利潤總額198.47管理費用40.73所得稅65.50銷售費用39.00稅后利潤132.98流動資金利息8.28成本，日計2203注：所得稅稅率33%（四）貸款償還能力分析1、按稅后還貸原則計算，項目償清貸款年限為3.9年（含建設期0.5年），可還款資金包括折舊及攤銷費以及未分配利潤。（五）項目贏利能力分析1、按平均水平計，項目投