1、泓域咨詢/現代中藥項目策劃方案現代中藥項目策劃方案xxx投資管理公司目錄第一章 緒論9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 建設背景、規模9四、 項目建設進度10五、 建設投資估算10六、 項目主要技術經濟指標11主要經濟指標一覽表11七、 主要結論及建議13第二章 公司基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優勢15四、 公司主要財務數據17公司合并資產負債表主要數據17公司合并利潤表主要數據18五、 核心人員介紹18六、 經營宗旨20七、 公司發展規劃20第三章 行業發展分析26一、 我國醫藥行業發展概況26二、 行業與上下游行業之間的關聯性27三、

2、 全球醫藥行業發展概況28第四章 項目建設背景及必要性分析30一、 面臨的機遇與挑戰30二、 行業進入壁壘34三、 加快科技創新步伐36四、 強化企業創新主體地位38五、 項目實施的必要性39第五章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監事52第六章 SWOT分析說明54一、 優勢分析（S）54二、 劣勢分析（W）56三、 機會分析（O）56四、 威脅分析（T）57第七章 發展規劃65一、 公司發展規劃65二、 保障措施69第八章 創新驅動72一、 企業技術研發分析72二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理75四、 創新發展總結76第九章 運營模式7

3、7一、 公司經營宗旨77二、 公司的目標、主要職責77三、 各部門職責及權限78四、 財務會計制度81第十章 進度計劃方案89一、 項目進度安排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十一章 風險評估91一、 項目風險分析91二、 項目風險對策93第十二章 產品方案95一、 建設規模及主要建設內容95二、 產品規劃方案及生產綱領95產品規劃方案一覽表95第十三章 建筑技術分析97一、 項目工程設計總體要求97二、 建設方案97三、 建筑工程建設指標98建筑工程投資一覽表98第十四章 項目投資分析100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表103

4、三、 建設期利息103建設期利息估算表103四、 流動資金105流動資金估算表105五、 總投資106總投資及構成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十五章 經濟效益及財務分析109一、 基本假設及基礎參數選取109二、 經濟評價財務測算109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表111利潤及利潤分配表113三、 項目盈利能力分析113項目投資現金流量表115四、 財務生存能力分析116五、 償債能力分析117借款還本付息計劃表118六、 經濟評價結論118第十六章 項目綜合評價說明120第十七章 附表附錄122營業收入、稅金及附

5、加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126借款還本付息計劃表127建設投資估算表128建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133報告說明中成藥制造的上游行業主要是中藥材的種植、藥材及部分中藥飲片流通行業。中藥材和中藥飲片是中成藥生產的基礎原料，其質量和價格都會對中成藥制造業產生影響。隨著中醫藥法的頒布實施，我國中藥材種植養殖、采集、貯存和初加工的技術規范、標準進一步確立，中藥材質量評

6、價體系逐步健全，我國中藥材質量也逐步上升。同時，中藥材種植正處于逐步規模化、規范化的進程之中。可以預見，未來我國中藥材生產行業的產業集中度將有所提升，規模化種植、加工將使得中藥材價格更加穩定，有利于中成藥制造企業降低生產成本。根據謹慎財務估算，項目總投資39553.45萬元，其中：建設投資31953.47萬元，占項目總投資的80.79%；建設期利息873.76萬元，占項目總投資的2.21%；流動資金6726.22萬元，占項目總投資的17.01%。項目正常運營每年營業收入79500.00萬元，綜合總成本費用61280.60萬元，凈利潤13344.25萬元，財務內部收益率26.18%，財務凈現值2

7、1426.76萬元，全部投資回收期5.42年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：現代中藥項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約76.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、

8、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 建設背景、規模（一）項目背景國務院印發的“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃的通知中指出，到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.80%左右，用于老年人的社會保障支出將持續增長。老齡人口心腦血管疾病、糖尿病等常見病、慢性病的發病率較高，老齡人口的增長將導致對醫藥需求的增長。國家統計局數據顯示，我國居民人均可支配收入自2013年的18,310.76元增長至2020年的32,189.00元，年均復合增長率達到8.39%。醫療保健支出屬于居民必備支出，隨著人均可支配收入的提高，人們對健康保健的重

9、視程度也會相應提高，從而拉動對藥品的需求。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積50667.00（折合約76.00畝），預計場區規劃總建筑面積89164.37。其中：生產工程59211.47，倉儲工程14952.04，行政辦公及生活服務設施9650.42，公共工程5350.44。項目建成后，形成年產xxx噸現代中藥的生產能力。四、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建

10、設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資39553.45萬元，其中：建設投資31953.47萬元，占項目總投資的80.79%；建設期利息873.76萬元，占項目總投資的2.21%；流動資金6726.22萬元，占項目總投資的17.01%。（二）建設投資構成本期項目建設投資31953.47萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用28010.50萬元，工程建設其他費用3091.37萬元，預備費851.60萬元。六、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入79500.00萬元，綜合總成本費用61280.60萬元，納稅總額8434.02

11、萬元，凈利潤13344.25萬元，財務內部收益率26.18%，財務凈現值21426.76萬元，全部投資回收期5.42年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積89164.371.2基底面積32426.881.3投資強度萬元/畝412.172總投資萬元39553.452.1建設投資萬元31953.472.1.1工程費用萬元28010.502.1.2其他費用萬元3091.372.1.3預備費萬元851.602.2建設期利息萬元873.762.3流動資金萬元6726.223資金籌措萬元39553.453.1自籌資金萬元

12、21721.523.2銀行貸款萬元17831.934營業收入萬元79500.00正常運營年份5總成本費用萬元61280.60""6利潤總額萬元17792.33""7凈利潤萬元13344.25""8所得稅萬元4448.08""9增值稅萬元3558.87""10稅金及附加萬元427.07""11納稅總額萬元8434.02""12工業增加值萬元27870.10""13盈虧平衡點萬元27618.52產值14回收期年5.4215內部收益率26.1

13、8%所得稅后16財務凈現值萬元21426.76所得稅后七、 主要結論及建議經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：范xx3、

14、注冊資本：640萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-3-197、營業期限：2013-3-19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事現代中藥相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常

15、態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇

16、，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了

17、行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂

18、單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效

19、的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16827.5213462.0212620.64負債總額9192.307353.846894.22股東權益合計7635.226108.185726.41公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入43283.4034626.7232462.55營業利潤7350.265880.215512

20、.69利潤總額6691.205352.965018.40凈利潤5018.403914.353613.25歸屬于母公司所有者的凈利潤5018.403914.353613.25五、 核心人員介紹1、范xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、楊xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理

21、。3、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、孟xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公

22、司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、馬xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公

23、司董事。8、韓xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續

24、的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐

25、富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新

26、工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培

27、養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影

28、響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，

29、進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔

30、式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、

31、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 行業發展分析一、 我國醫藥行業發展概況醫藥行業是關系國計民生的重要產業，近年來，隨著人均收入水平的增長和城鎮化、老齡化速度的加快，我國醫藥工業發展迅速，藥品銷售規模持續增長，藥品制造企業盈利能力穩步提升。1、藥品銷售規模持續增長米內網數據顯示，我國藥品終端市場銷售額從2013年的10,985億元上升至2019年的17,955億元，六年間復合增長率為7.27%。隨著醫療改革的深化、國民疾病譜的改變及大健康產業的發展，未來藥品銷售額有望繼續保持增長。2、全國規模以上醫藥制造業企業營業收入、利潤總額保持較快增長國家統計局數據顯示，202

32、0年我國規模以上醫藥制造業企業實現主營業務收入24,857.3億元，同比增長4.5%，較全國規模以上工業企業平均增速高出3.70%；規模以上醫藥制造業企業實現利潤總額3,506.7億元，同比增長12.8%，較全國規模以上工業企業平均增速高出8.7%。從營業收入和利潤總額增速上來看，醫藥制造業保持了較快的增長態勢。二、 行業與上下游行業之間的關聯性1、上游行業對本行業的影響中成藥制造的上游行業主要是中藥材的種植、藥材及部分中藥飲片流通行業。中藥材和中藥飲片是中成藥生產的基礎原料，其質量和價格都會對中成藥制造業產生影響。隨著中醫藥法的頒布實施，我國中藥材種植養殖、采集、貯存和初加工的技術規范、標準

33、進一步確立，中藥材質量評價體系逐步健全，我國中藥材質量也逐步上升。同時，中藥材種植正處于逐步規模化、規范化的進程之中。可以預見，未來我國中藥材生產行業的產業集中度將有所提升，規模化種植、加工將使得中藥材價格更加穩定，有利于中成藥制造企業降低生產成本。化學藥制造的上游行業主要是原料藥生產行業，其通過對化工企業生產的化工原料加工形成各類原材料、醫藥中間體等原料藥。我國是世界最大的原料藥生產國和出口國，原料藥產能充足。因此我國原料藥行業競爭充分，供給充足，有利于化學藥制造業的發展。2、下游行業對本行業的影響醫藥制造業的下游是醫藥流通行業，行業主體包括藥品流通企業、醫藥零售企業、醫療衛生機構等。藥品流

34、通企業主要負責藥品的推廣、配送，醫藥零售企業、醫療衛生機構等主要實現藥品最終向患者的銷售。藥品流通企業的配送效率將會影響醫藥制造業的營業成本，而最終銷售環節對藥品的銷量則直接影響醫藥制造業的整體需求。近年來，隨著我國鼓勵醫藥流通企業間的兼并重組政策的出臺，醫藥流通行業的產業集中度有所提升，規模經濟有所顯現，配送效率相應提升，有利于醫藥制造業的發展。而從銷售終端角度來看，隨著國家醫療體制改革的逐步推進，“兩票制”政策、藥品集中采購、帶量采購等政策的實施，藥品價格形成機制得以進一步完善，病患最終用藥支出得以降低。短期來看，藥品的終端銷售價格會有所下降，但從長期來看，藥品流通環節的壓縮、流通秩序的規

35、范將促進整個醫藥市場的健康有序發展。三、 全球醫藥行業發展概況得益于世界人口總量的增長、社會老齡化程度的提高、人們保健意識的增強、疾病譜的改變以及全球城市化進程的加快、各國醫療保障體制的不斷完善，近年來全球藥品市場保持了持續增長的態勢。IQVIA于2019年1月29日發布的報告TheGlobalUseofMedicinein2019andOutlookto2023中預測，全球藥品市場將在未來五年中保持3-6%的復合年增長率，至2023年全球藥品市場規模將超過1.5萬億美元。分區域看，未來五年間，全球藥品市場主要的驅動因素仍舊來自美國和包括中國、印度、巴西、俄羅斯、墨西哥、土耳其、韓國在內的新興

36、國家藥品市場，包括我國在內的新興醫藥市場的增速預計將超越其他國家和地區。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 面臨的機遇與挑戰1、人面臨的機遇（1）國家產業政策大力支持中醫藥產業是我國特有的構成醫藥產業的重要組成部分，國家對于中醫藥產業給予了特別關注。2016年2月國務院印發中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年），提出將通過健全中醫藥法律體系、完善中醫藥標準體系、加大中醫藥政策扶持力度、加強中醫藥人才隊伍建設、推進中醫藥信息化建設五大保障措施，完成切實提高中醫醫療服務能力、大力發展中醫養生保健服務、扎實推進中醫藥繼承、著力推進中醫藥創新、全面提升中藥產業發展水平、大力弘揚中醫藥文化、積

37、極推動中醫藥海外發展七大重點任務。2017年5月，科技部、中醫藥管理局頒布“十三五”中醫藥科技創新專項規劃，則從中醫藥科創角度，提出發揮中醫藥優勢特色，提升8-10種重大疾病和3-5種疑難病中醫藥療效水平，完善中醫藥國際標準，形成不少于50項藥典標準和100項行業標準，完成5-10個中成藥品種在歐美等發達國家作為藥品注冊，研發數字化、智能化現代制藥裝備，促進中藥工業綠色智能升級。2019年10月，黨中央、國務院印發關于促進中醫藥傳承創新發展的意見，將傳承創新發展中醫藥納入新時代中國特色社會主義事業的重要內容，提出用3年左右時間，篩選50個中醫治療優勢病種和100項適宜技術、100個療效獨特的中

38、藥品種，向社會發布；優化基于古代經典名方、名老中醫方、醫療機構制劑等具有人用經驗的中藥新藥審評技術要求，加快中藥新藥審批等促進中醫藥產業快速發展的舉措。（2）人口老齡化、居民人均收入增長帶來對醫藥需求的增長國務院印發的“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃的通知中指出，到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.80%左右，用于老年人的社會保障支出將持續增長。老齡人口心腦血管疾病、糖尿病等常見病、慢性病的發病率較高，老齡人口的增長將導致對醫藥需求的增長。國家統計局數據顯示，我國居民人均可支配收入自2013年的18,310.76元增長至2020年的

39、32,189.00元，年均復合增長率達到8.39%。醫療保健支出屬于居民必備支出，隨著人均可支配收入的提高，人們對健康保健的重視程度也會相應提高，從而拉動對藥品的需求。（3）悠久的中醫藥文化優勢中醫藥文化是我國享譽盛名的三大國粹之一，歷史悠久，經過數千年的發展，擁有完善的中醫藥理論基礎和豐富的臨床經驗。中醫藥文化中的未病先防、既病防變、病后防復的理念得到了人們的廣泛認同。同時，中醫藥相較于其他醫學擁有獨特的優勢特色，國醫大師鄧鐵濤曾用“簡、便、驗、廉”四字作出總結。簡，體現在中醫藥文化中的道理淺顯易懂，如“冬吃蘿卜夏吃姜，不用醫生開藥方”，就是老百姓對中醫理論體系中藥物寒熱溫涼屬性的理解。便，

40、體現在中醫治療手段的方便，即便在家中亦可進行艾灸、推拿、按摩、拔罐等治療。驗，體現在中醫理論的效驗，如人忽然暈倒后立即掐人中使人蘇醒，簡單有效。廉，是指中醫藥相對西醫而言，價格費用更為低廉。悠久的中醫藥理論及中醫藥文化優勢為我國中藥產業的發展奠定了良好的基礎，也為中藥走向世界提供了堅實的保障。（4）全民醫保帶來需求擴容隨著醫藥衛生體制改革的不斷推進，我國醫療保障服務覆蓋率不斷提高，部分省市居民醫療保險參保率達到了100%，基本實現了全民醫保。中華人民共和國2020年國民經濟和社會發展統計公報數據顯示，截至2020年末，我國參加基本醫療保險人數達到136,101萬人，較去年同期增加693萬人。同

41、時，我國醫療衛生機構數量也有所增長。根據中華人民共和國2020年國民經濟和社會發展統計公報，2020年末我國共有醫療衛生機構102.3萬個，較2019年末增長了0.9萬個。醫療保險參保人數及醫療衛生機構數量的增長帶來了醫藥需求的擴容。（5）政策支持中醫藥特色發展2021年2月，國務院辦公廳印發關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知。政策措施優化中藥審評審批管理，加快推進中藥審評審批機制改革，加強技術支撐能力建設，提升中藥注冊申請技術指導水平和注冊服務能力，強化部門橫向聯動，建立科技、醫療、中醫藥等部門推薦符合條件的中藥新藥進入快速審評審批通道的有效機制。同時政策措施積極支持符合條件的中醫藥企

42、業上市融資和發行公司信用類債券。鼓勵社會資本發起設立中醫藥產業投資基金，加大對中醫藥產業的長期投資力度。鼓勵各級政府依法合規支持融資擔保機構加大對中醫藥領域中小企業銀行貸款的擔保力度。支持信用服務機構提升中醫藥行業信用信息歸集和加工能力，鼓勵金融機構創新金融產品，支持中醫藥特色發展。2、面臨的挑戰（1）企業規模小，行業集中度低我國制藥企業眾多，但由于起步較晚，大部分規模較小，產業集中度相較于醫藥工業發展程度較高的歐美國家仍處于較低水平。產值較小的中小型醫藥企業多，導致我國醫藥產業過度競爭、資源浪費等諸多問題，阻礙了行業的健康發展。近年來國家出臺多項產業政策，扶持和推動醫藥產業的發展，加快我國醫

43、藥制造業產業升級速度，預計未來國內醫藥行業將進一步整合，行業集中度將得到提升。（2）研發能力不足，創新能力較弱雖然我國醫藥生產企業數量眾多，但具有較強自主創新能力、形成規模效應的大型企業較少，上市新藥數量少，原創性不足，我國制藥企業普遍存在投入研發資金較少的現象。由于新藥研發資金需求多、時間周期長、研發人才素質要求高、研發項目風險大，目前我國醫藥研發仍以科研院所和高等院校為主，國內醫藥制造企業研發投入意愿并不高。一些關鍵性產業化技術長期沒有突破，產品技術含量較低，導致產品同質化競爭情況比較嚴重，缺乏高技術含量、高附加值的核心技術產品。二、 行業進入壁壘1、政策性準入壁壘藥品的使用關乎人民的生命

44、安全，因此國家對藥品相關產業進入者制定了一系列法律法規，進行嚴格監管。藥品管理法規定，從事藥品生產活動，應當經所在地省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門批準取得藥品生產許可證，無藥品生產許可證的，不得生產藥品。同時，從事藥品生產活動的企業，還應當遵守藥品生產質量管理規范，建立健全藥品生產質量管理體系，保證藥品生產全過程持續符合法定要求。此外，我國實行藥品上市許可持有人制度，只有取得藥品注冊證書的企業或藥品研制機構才可以自行或委托藥品生產企業生產藥品。因此，新辦藥品生產企業需取得藥品注冊、生產等資質，耗時較長，存在較高的政策性準入壁壘。2、資金、技術壁壘醫藥行業屬于資金、技術密集型行業。新

45、藥產品上市前需歷經研究、臨床試驗、試生產、批量生產等環節，需長期投入大量資金、人才、設備等資源，同時每一環節均對企業的理論和研發水平有較高的要求。藥品上市后，品牌的創立、銷售渠道的建立到產品得到終端客戶認可均需經歷一個漫長的過程及大量資金投入。因此，醫藥行業具備高投入、高產出、高風險的特點，且無法在短期內實現效益，投資回收期較長，存在較高的資金、技術壁壘。3、品牌壁壘藥品的差異通常表現在適用癥狀、藥品質量、藥品包裝、劑型及服用方式、藥品療效、售后服務等方面，不同產品的差異減少了互相間的可替代性，增加了消費者對常用產品的忠誠度。對于中成藥行業，消費者的用藥習慣及偏好更為突出。由于中醫藥文化是我國

46、自古以來對生命、健康和疾病形成的經驗積累，對中成藥的消費偏好還表現出一定的傳承性，上一輩對中成藥的選擇往往會對下一輩的認知和選擇產生重大的影響。新進入者為改變消費者“先入為主”的購買習慣，必須在生產、營銷上付出巨大成本，也需要經過漫長的市場考驗，絕非易事。三、 加快科技創新步伐深化科技體制改革。確保科技創新政策落地落實，堅定不移走創新路，吃技術飯。推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。轉變政府科技管理職能，探索建立全市統一的科技管理平臺，統籌銜接基礎研究、應用開發、成果轉化和產業發展。針對企業共性需求推進制度創新和政策供給，完善企業研發、成果轉化、科技企業孵化和高層次人才引進等方面的政

47、策支持。強化產學研協同創新。推動高校院所優勢學科創新資源在園區集聚，引領主導產業全面技術升級，促進科技成果轉移轉化，實現企、校、研等多方共贏。利用大連理工大學、東北大學、中科院沈陽分院等合作資源，著重推進芳烯烴及精細化工、鋁合金精深加工、裝備制造及汽車零部件等重點產業領域的關鍵技術攻關。“十四五”期間，與10所高校達成合作協議。深化區域創新合作。加大科技合作力度，加強創新政策對接，完善鼓勵科技創新的政策意見。積極融入以沈陽為龍頭的東北創新中心建設，充分發揮沈陽、大連科技創新對遼陽的輻射帶動作用，對接導入省內知名高校院所、研發機構、專業人才等資源，發揮遼陽企業沈陽飛地研發中心作用，破解人才不足、

48、創新能力不強瓶頸。依托遼寧汽車高分子材料技術創新中心，發揮沈陽遼陽汽車產業協同創新聯盟等平臺作用，推進汽車零部件等產業參與沈陽現代化都市圈發展。大力實施知識產權戰略。加強知識產權創造、運用、保護和管理，推進首創科技成果本地轉化。注重發揮OTO平臺作用，實現線上平臺互聯互動，著力提升技術轉移轉化的市場化水平，大力支持新能源、新材料等領域技術研發和產業化發展。加強科普工作，完善科技創新服務，提升轉化效能。“十四五”期間，全市技術合同成交額年均增長率達到省平均水平，每年轉化科技成果50項以上。建設創新平臺載體。大力支持企業申報成立國家級、省級重點實驗室、技術創新中心等創新平臺。推動大中小企業協同創新

49、，實施平臺提質增效工程。加速打造創新型園區，推進高新區國家新型工業化示范基地建設。將燈塔市省農業科技園建設成省級一流的農業科技創新園區。全面提升重點實驗室、專業技術創新中心、產業共性技術創新中心建設水平。到2025年，新增國家級科技企業孵化器、眾創空間、星創天地等2家，省級5家，實施一批重大科技項目和創新工程。四、 強化企業創新主體地位推動企業科技創新。發揮企業技術創新的主體作用，推動創新要素向企業集聚，支持企業提高創新能力，為企業創新提供良好環境。加快構建以企業為主體，高校院所、科技服務機構等協同的技術創新體系，著力攻克一批關鍵核心技術。加大民營企業創新發展專項資金支持獎勵力度，支持企業申報

50、各級科技計劃項目，爭取上級資金和課題，鼓勵企業加大研發投入。“十四五”期間，研發經費投入年均增長7%。完善科技企業梯度培育機制。完善“科技型中小企業高新技術企業瞪羚獨角獸企業”科技企業梯度培育長效機制，實施科技創新攻堅行動，努力攻克一批“卡脖子”技術，實現關鍵核心技術的自主可控，推動優勢支柱產業向產業鏈、價值鏈高端延伸。實施高新技術企業培育計劃，聚焦智能制造、新材料、數字產業等領域，聯合市場化服務機構開展高新技術企業培訓。加大對科技型中小企業的扶持，完善金融、財稅扶持政策，注重發揮政府資金引導作用，撬動金融資本和民間投資向科技創新集聚，加大對科技型企業的金融支持。培育一批創新能力強、發展潛力大

51、的高新技術企業。努力培育一批“雛鷹”企業、“隱形冠軍”和“單項冠軍企業”。到2025年，培育科技型中小企業400家，高新技術企業200家，瞪羚企業10家。構建企業創新發展良好環境。實施大企業平臺化計劃，支持科研水平高、創新能力強的領軍企業，建立高水平研發機構，聯合中小企業、高校和科研院所開展平臺化創新。加強高新技術企業指導服務，推動各類創新主體協同發展，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新，系統布局創新鏈。完善科技特派員管理機制，健全主動布局支持與事后獎勵補助相結合的財政支持模式，完善多元化、多渠道科技投入體系。持續優化創新生態，營造崇尚創新的社會氛圍。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已

52、無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提

53、升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：

54、（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，

55、應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份

56、和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴