1、泓域咨詢/黔南生物醫藥制品項目招商引資報告黔南生物醫藥制品項目招商引資報告xx有限公司目錄第一章 市場預測8一、 行業概況8二、 產業政策8第二章 項目建設背景及必要性分析12一、 面臨的機遇12二、 行業市場規模持續增長12三、 提升園區承載能力和管理服務水平14第三章 總論16一、 項目名稱及項目單位16二、 項目建設地點16三、 可行性研究范圍16四、 編制依據和技術原則17五、 建設背景、規模18六、 項目建設進度19七、 環境影響19八、 建設投資估算20九、 項目主要技術經濟指標20主要經濟指標一覽表21十、 主要結論及建議22第四章 建設內容與產品方案23一、 建設規模及主要建設

2、內容23二、 產品規劃方案及生產綱領23產品規劃方案一覽表23第五章 選址方案分析25一、 項目選址原則25二、 建設區基本情況25三、 優化工業產業布局27四、 項目選址綜合評價28第六章 運營管理模式29一、 公司經營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 各部門職責及權限30四、 財務會計制度33第七章 發展規劃分析41一、 公司發展規劃41二、 保障措施42第八章 節能可行性分析45一、 項目節能概述45二、 能源消費種類和數量分析46能耗分析一覽表46三、 項目節能措施47四、 節能綜合評價48第九章 進度計劃方案50一、 項目進度安排50項目實施進度計劃一覽表50二、 項目實施

3、保障措施51第十章 原材料及成品管理52一、 項目建設期原輔材料供應情況52二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理52第十一章 組織機構及人力資源54一、 人力資源配置54勞動定員一覽表54二、 員工技能培訓54第十二章 項目投資分析56一、 編制說明56二、 建設投資56建筑工程投資一覽表57主要設備購置一覽表58建設投資估算表59三、 建設期利息60建設期利息估算表60固定資產投資估算表61四、 流動資金62流動資金估算表63五、 項目總投資64總投資及構成一覽表64六、 資金籌措與投資計劃65項目投資計劃與資金籌措一覽表65第十三章 經濟效益分析67一、 基本假設及基礎參數選取67二、

4、經濟評價財務測算67營業收入、稅金及附加和增值稅估算表67綜合總成本費用估算表69利潤及利潤分配表71三、 項目盈利能力分析72項目投資現金流量表73四、 財務生存能力分析75五、 償債能力分析75借款還本付息計劃表76六、 經濟評價結論77第十四章 風險評估78一、 項目風險分析78二、 項目風險對策80第十五章 總結83第十六章 補充表格84建設投資估算表84建設期利息估算表84固定資產投資估算表85流動資金估算表86總投資及構成一覽表87項目投資計劃與資金籌措一覽表88營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利

5、潤及利潤分配表92項目投資現金流量表93報告說明藥物開發是一個漫長復雜并充滿風險的過程，從發現新分子實體到創新藥上市的整個過程，只有萬分之一至萬分之二的成功率。目前，受靶點開發難度增加、分子結構日益復雜、安全性要求以及監管壓力加大等多種因素影響，創新藥的研發成本急劇攀升。根據Deloitte的研究，研發一款新藥的平均成本已經從2010年的11.9億美元增長至2018年的21.7億美元，從發現化合物到上市銷售平均需耗時14年。Deloitte對12家大型制藥企業的研究顯示，新藥研發的投資回報率從2010年的10.1%下降至2018年的1.9%，新上市藥物的平均銷售峰值從2010年的8.16億美元

6、平均逐年下降8.3%至2018年的4.07億美元。根據謹慎財務估算，項目總投資47791.19萬元，其中：建設投資36888.10萬元，占項目總投資的77.19%；建設期利息738.40萬元，占項目總投資的1.55%；流動資金10164.69萬元，占項目總投資的21.27%。項目正常運營每年營業收入88700.00萬元，綜合總成本費用71945.47萬元，凈利潤12246.64萬元，財務內部收益率18.45%，財務凈現值14262.78萬元，全部投資回收期6.26年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技

7、術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 市場預測一、 行業概況根據IQVIA的報告，全球藥品支出從2017年約1.1萬億美元，增長到2018年約1.2萬億美元，預計到2019年接近1.3萬億美元，全球增幅45%；預計至2023年，市場仍將保持5%左右的增長水平，全球藥品支出將超過1.5萬億美元。全球市場的增長主要是由

8、于創新藥在發達市場的應用所致，同時，新興市場藥品市場準入和使用擴大也是全球藥品支出增長的原因所在，僅中國的藥品總支出就接近歐洲五大市場的總和。中國已經成長為全球第二大醫藥市場，IQVIA估計2018年中國醫藥總支出高達1,370億美元，但是增速有所放緩，從20082013年的19%，降至20132018年的8%。預計到2023年，增長速度將繼續下滑至36%。二、 產業政策1、關于促進醫藥產業健康發展的指導意見對提升醫藥產業核心競爭力、促進醫藥產業轉型升級提出了主要目標和主要任務。到2020年，醫藥產業創新能力明顯提高，供應保障能力顯著增強，90%以上重大專利到期藥物實現仿制上市，臨床短缺用藥供

9、應緊張狀況有效緩解；產業綠色發展、安全高效，質量管理水平明顯提升；產業組織結構進一步優化，體制機制逐步完善，市場環境顯著改善；醫藥產業規模進一步壯大，主營業務收入年均增速高于10%，工業增加值增速持續位居各工業行業前列。2、關于加快醫藥行業結構調整的指導意見鼓勵醫藥企業技術創新，加大對醫藥研發的投入，鼓勵開展基礎性研究和開發共性、關鍵性以及前沿性重大醫藥研發課題。支持企業加強技術中心建設，通過產學研整合技術資源，推動企業成為技術創新的主體。3、醫藥工業發展規劃指南重點發展化學新藥，緊跟國際醫藥技術發展趨勢，開展重大疾病新藥的研發，重點發展針對惡性腫瘤的創新藥物，特別是采用新靶點、新作用機制的新

10、藥。4、國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出要推進健康中國建設，包括全面深化醫藥衛生體制改革、健全全民醫療保障體系、加強重大疾病防治和基本公共衛生服務、加強婦幼衛生保健及生育服務、完善醫療服務體系、促進中醫藥傳承與發展、廣泛開展全民健身運動、保障食品藥品安全等。5、“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃建立規范有序的藥品供應保障制度。實施藥品生產、流通、使用全流程改革，調整利益驅動機制，破除以藥補醫，推動各級各類醫療機構全面配備、優先使用基本藥物，建設符合國情的國家藥物政策體系，理順藥品價格，促進醫藥產業結構調整和轉型升級，保障藥品安全有效、價格合理、供應充分。6、“十三五”國家科技創新規劃

11、國家科技重大專項包括重大新藥創制，圍繞惡性腫瘤等10類（種）重大疾病，加強重大疫苗、抗體研制，重點支持創新性強、療效好、滿足重要需求、具有重大產業化前景的藥物開發，基本建成具有世界先進水平的國家藥物創新體系，新藥研發的綜合能力和整體水平進入國際先進行列，加速推進中國由醫藥大國向醫藥強國轉變。7、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃加快開發具有重大臨床需求的創新藥物和生物制品，加快推廣綠色化、智能化制藥生產技術，強化科學高效監管和政策支持，推動產業國際化發展，加快建設生物醫藥強國。8、關于深化醫療保障制度改革的意見建立以市場為主導的藥品、醫用耗材價格形成機制，建立全國交易價格信息共享機制。治理藥

12、品、高值醫用耗材價格虛高。完善醫療服務項目準入制度，加快審核新增醫療服務價格項目，建立價格科學確定、動態調整機制，持續優化醫療服務價格結構。建立醫藥價格信息、產業發展指數監測與披露機制，建立藥品價格和招采信用評價制度，完善價格函詢、約談制度。9、“健康中國2030”規劃綱要鞏固完善國家基本藥物制度，推進特殊人群基本藥物保障。按照政府調控和市場調節相結合的原則，完善藥品價格形成機制。強化價格、醫保、采購等政策的銜接，堅持分類管理，加強對市場競爭不充分藥品和高值醫用耗材的價格監管，建立藥品價格信息監測和信息公開制度，制定完善醫保藥品支付標準政策。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 面臨的機遇1、

13、醫藥市場的規模持續擴大隨著“健康中國”上升為國家戰略，以及醫療衛生體制改革進一步深化，將促進醫療衛生領域支出將保持較大幅度增長，有力促進醫藥產業需求；中國已逐步邁入人口老齡化階段，將直接刺激醫藥消費的快速增長；隨著經濟的增長，中國城鄉居民收入增長迅速，居民健康意識提升，醫療服務需求上升，從而拉動藥品需求，支持醫藥行業的快速發展。2、醫藥監管法規和市場環境日趨規范隨著新修訂的藥品管理法藥品注冊管理辦法等一系列藥品監管法規的頒布，中國的醫藥監管體制日益規范，逐步與國際市場接軌。例如，MAH制度的實施，推動了開放式研發模式的發展以及創新供應鏈體系的繁榮；國際多中心藥物臨床試驗指南（試行）接受藥品境外

14、臨床試驗數據的技術指導原則等規范則為同時在不同國家和地區申報新藥注冊開創了便利條件，有利于活躍創新藥在研項目的市場交易，豐富產品梯隊和研發管線。二、 行業市場規模持續增長1、健康中國戰略為行業發展提供戰略保障國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的綱要從維護全民健康和實現長遠發展出發，提出“推進健康中國建設”的新目標，將“健康中國”上升到國家戰略層面，成為“十三五”時期引領中國衛生計生改革與發展的戰略性目標。具體包括：全面深化醫藥衛生體制改革，健全全民醫療保障體系、加強重大疾病防治和基本公共衛生服務、加強婦幼衛生保健及生育服務等內容。2016年8月26日，中共中央政治局會議審議通過“健康中國203

15、0”規劃綱要。“健康中國”上升為國家戰略后，國家將繼續深化醫療衛生體制改革，加大對醫藥行業的投入，醫藥行業將進入蓬勃發展期。2、醫藥衛生體制改革深化構成行業長期利好2009年，中國深化醫藥衛生體制改革正式啟動，本次醫改以提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務為長遠目標。國家高度重視醫改資金保障工作，不斷加大醫改資金投入力度，落實各項衛生投入政策。根據財政決算數據，20092018年全國各級財政醫療衛生累計支出達到96,115.85億元，年均增幅達到16.36%，比同期全國財政支出增幅高3.8個百分點，醫療衛生支出占財政支出的比重從醫改前2008年的5.1%提高到2018年的7.07%。隨著中

16、國醫療衛生體制改革的進一步深化，醫療衛生領域支出將保持較大幅度增長。可以預計，在“十三五”規劃實施期間，中國的醫療衛生支出將保持平穩較快增長，有力促進醫藥產業需求。3、人口結構調整將持續拉動醫藥市場需求目前，中國已逐步邁入人口老齡化階段，這將對社會、經濟等各方面產生深遠影響。特別是對醫藥行業而言，人口老齡化將直接刺激醫藥消費的快速增長。根據國家統計局數據，截至2018年末，中國65歲以上人口數量達到1.7億人，占總人口的11.9%，預計到2023年老年人總數將超過2億。隨著老齡化社會的到來，心腦血管等慢性病的發病率日趨增加，必將持續拉動醫藥市場發展。4、居民人均可支配收入提高為醫藥行業發展提供

17、了經濟基礎隨著經濟的增長，中國城鄉居民收入增長迅速。根據國家統計局數據，全國城鎮居民人均可支配收入從2013年的26,467元增長至2018年的39,251元，年均復合增長率8.20%；全國農村居民人均可支配收入從2013年的9,430元增長至2018年的14,617元，年均復合增長率9.2%。醫療服務具有一定的剛性特征，收入的增加和人民生活水平的提高，直接引致居民健康意識提升，醫療服務需求上升，從而拉動藥品需求，支持醫藥行業的快速發展。三、 提升園區承載能力和管理服務水平聚焦產業發展、科技創新和服務企業，優化空間布局，明確產業定位，全面推進產業園區提質升級，實施園區信息化、循環化改造，推進專

18、業化、差異化、特色化發展，引導各園區科學選擇1個首位產業，明確2-3個潛力產業。全面深入開展閑置廠房和“僵尸企業”清理工作，強化各類園區基礎設施和軟環境建設，繼續完善園區企業生產性服務平臺和生活性服務設施，進一步引導工業設計、研發中心和必要的基本公共服務等配套服務機構入駐園區，增強產業發展要素綜合保障能力，推動項目向園區集中、產業向園區集聚、政策向園區傾斜，推動產業園區從粗放發展向集約發展、從數量擴張向質量提升轉變。深化園區“放管服”改革，推行“畝產論英雄”考核評價機制，提升招引項目質量和企業貢獻率，集中力量攻克管理體制、運營機制等重點難點問題，搭建園區服務平臺，健全服務機制，完善企業困難問題

19、收集反饋、部門限時協調解決的派工機制，推動園區實體化、市場化運營。支持黔南高新技術產業開發區、都勻經濟開發區爭創國家級開發區，打造形成一批現代產業示范園區和有特色、有影響的產業集群。到2025年，力爭建成工業總產值500億級園區2個、300億級園區4個、200億級園區1個、100億園區4個、特色產業園區2個，累計完成工業投資3000億元，工業園區工業總產值占全州工業總產值比重達到90%以上，工業稅收占全部稅收比重達38%以上。第三章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：黔南生物醫藥制品項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區，占地面積約99.00畝。項目擬定建設區

20、域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、

21、有關資料及相關數據等。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產

22、品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。五、 建設背景、規模（一）項目背景目前，中國市場上的小型生物技術公司也已經不計其數，其中，一些公司可能獨立發展成為綜合性醫藥企業，一如曾經的Amgen，Biogen，Gilead等，但是，更多的公

23、司只能被并購或與大型制藥企業合作。商業化能力、藥品臨床價值、學術推廣、臨床影響力、商業策略、政府關系、市場準入等都是決定制藥企業可持續發展的重要因素。更重要的是，隨著全球經濟增長的放緩，金融資本將專注更高質量的產品管線和商業化能力評估，能夠獲得融資的小型生物技術公司數量將會越來越少。未來，小型生物技術公司通過出售資產、專利授權、聯合營銷等方式與大型制藥企業、綜合性醫藥企業開展全面合作，將成為中國醫藥行業的主流趨勢之一。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積66000.00（折合約99.00畝），預計場區規劃總建筑面積103117.92。其中：生產工程66504.24，倉儲工程20100.96

24、，行政辦公及生活服務設施10798.44，公共工程5714.28。項目建成后，形成年產xx噸生物醫藥制品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本項目符合產業政策、符合規劃要求、選址合理；項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益；項目實施后能滿足區域環境質量與環境功能的要求，但項目的建設不可避免地對環境產生一定的負面影響，只要建設單位嚴格遵守環境保護“三同時”管理制度，切實落實各項環境保護措施，加強環境管理，認真對待和解

25、決環境保護問題，對污染物做到達標排放。從環保角度上講，項目的建設是可行的。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資47791.19萬元，其中：建設投資36888.10萬元，占項目總投資的77.19%；建設期利息738.40萬元，占項目總投資的1.55%；流動資金10164.69萬元，占項目總投資的21.27%。（二）建設投資構成本期項目建設投資36888.10萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用31107.84萬元，工程建設其他費用4845.89萬元，預備費934.37萬元。九、 項目主要技

26、術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入88700.00萬元，綜合總成本費用71945.47萬元，納稅總額8055.23萬元，凈利潤12246.64萬元，財務內部收益率18.45%，財務凈現值14262.78萬元，全部投資回收期6.26年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66000.00約99.00畝1.1總建筑面積103117.921.2基底面積39600.001.3投資強度萬元/畝350.932總投資萬元47791.192.1建設投資萬元36888.102.1.1工程費用萬元31107.842.1.2其他費用萬元4845

27、.892.1.3預備費萬元934.372.2建設期利息萬元738.402.3流動資金萬元10164.693資金籌措萬元47791.193.1自籌資金萬元32721.833.2銀行貸款萬元15069.364營業收入萬元88700.00正常運營年份5總成本費用萬元71945.47""6利潤總額萬元16328.85""7凈利潤萬元12246.64""8所得稅萬元4082.21""9增值稅萬元3547.34""10稅金及附加萬元425.68""11納稅總額萬元8055.23"

28、;"12工業增加值萬元27823.94""13盈虧平衡點萬元33048.47產值14回收期年6.2615內部收益率18.45%所得稅后16財務凈現值萬元14262.78所得稅后十、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第四章 建設內容與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積66000.00（

29、折合約99.00畝），預計場區規劃總建筑面積103117.92。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx噸生物醫藥制品，預計年營業收入88700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱

30、單位單價（元）年設計產量產值1生物醫藥制品噸xxx2生物醫藥制品噸xxx3生物醫藥制品噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx88700.00目前，中國已逐步邁入人口老齡化階段，這將對社會、經濟等各方面產生深遠影響。特別是對醫藥行業而言，人口老齡化將直接刺激醫藥消費的快速增長。根據國家統計局數據，截至2018年末，中國65歲以上人口數量達到1.7億人，占總人口的11.9%，預計到2023年老年人總數將超過2億。隨著老齡化社會的到來，心腦血管等慢性病的發病率日趨增加，必將持續拉動醫藥市場發展。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的

31、地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況黔南布依族苗族自治州隸屬于貴州省，位于貴州省中南部，東與黔東南州相連，南與廣西壯族自治區毗鄰，西與安順市、黔西南州接壤，北靠省會貴陽市；處于貴州高原向廣西丘陵過渡的斜坡地帶，地勢北高南低，地處東亞季風區。全州總面積2.62萬平方千米，轄2個縣級

32、市、9個縣、1個自治縣。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，黔南布依族苗族自治州常住人口為3494385人。黔南布依族苗族自治州曾是南方出海絲綢之路的重要通道，也是黔中通往川桂湘滇的故道，商賈云集、物流通達。黔南境內航空、鐵路、公路、河運縱橫交錯。綜合考慮全州未來五年發展的趨勢和條件，堅持目標導向和問題導向相結合，堅持守正和創新相統一，奮力實現以下目標。綜合實力躍上新臺階。保持經濟平穩較快發展，質量效益明顯提升，地區生產總值年均增速高于全省平均水平，經濟總量大幅提升，力爭在30個民族自治州位次前移。創新驅動取得新突破。科技創新能力進一步適應和匹配經濟社會發展的要求，圍繞重點產

33、業建成一批特色科技平臺，培育形成一批具有較強競爭力的創新型企業和產業集群，一批核心關鍵技術達到行業領先水平，綜合科技進步水平指數達到83%以上。產業發展增添新動能。農業基礎更加穩固，重點產業品種良種化、品牌化、標準化達100%，重點壩區實現農業機械化、信息化、冷鏈物流全覆蓋；工業主導產業帶動作用更加突出，融合發展取得突破，工業增加值占GDP的比重每年提升1個百分點以上；現代服務業加快發展，旅游業提質增效，生活性、生產性服務業規模逐步壯大。一二三產業深度融合發展。“十三五”時期，面對國內外風險挑戰和不穩定不確定因素明顯增多的復雜局勢，堅持新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持以脫貧攻堅統攬經濟

34、社會發展全局，大力實施“3366”發展戰略，“十三五”各項目標任務順利完成，經濟社會實現趕超跨越。展望二三五年，我州將實現現代工業強州、特色農業強州、全域旅游強州、民族文化強州、綠色發展強州，建成高水平的創新黔南、開放黔南、健康黔南、平安黔南、幸福黔南，與全國全省同步基本實現社會主義現代化。經濟實力、科技實力實現趕超跨越，城鄉居民人均收入邁上新臺階；基本實現新型工業化、新型城鎮化、農業現代化，旅游產業化，建成現代化經濟體系；國民素質和社會文明程度達到新高度，文化軟實力顯著增強；生態優勢更加突出，廣泛形成綠色生產生活方式；基本實現治理體系和治理能力現代化，法治黔南建設達到更高水平，人民平等參與、

35、平等發展權利得到充分保障；基礎設施更加便捷高效，基本公共服務實現均等化；人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 優化工業產業布局結合資源稟賦、交通區位和發展基礎，錯位發展首位產業、首位產品，推動產業集中集聚集約發展。以福泉、甕安為重點推進現代化工精細化發展，打造國內一流的現代磷化工產業集群；以福泉、長順、貴定等為重點推進新型建材綠色化發展，打造裝配式建筑和新型建材產業基地；以龍里、都勻、羅甸為重點推進健康醫藥優質化發展，構建黔南特色健康醫藥產業體系；以龍里、惠水、獨山、都勻為重點推進裝備制造差異化發展，提升裝備制造水平；以獨山、長順為重點推進電子信息制造規模化發展，提升產

36、品層級，延伸產業鏈條；支持12縣（市）完善特色農產品精深加工鏈條，推進生態特色食品品牌化發展，打造全國重要的綠色食品工業基地。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快

37、發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、生物醫藥制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和生物醫藥制品行業有關政策，

38、優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內生物醫藥制品行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策

39、略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之

40、相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和

41、財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。

42、9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督

43、檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應

44、當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大

45、會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方

46、案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定

47、或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大

48、變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安

49、排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬

50、元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10

51、%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會

52、決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經

53、營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確

54、保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的

55、作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)強化規劃指導發揮規劃指導作用。各級主管部門要遵循本地區功能區劃定位，做好與相關規劃的銜接，制定本地區產業發展規劃。完善市場機制和利益導向機制，打破市場分割。切實加強項目監管，控制投資強度與節奏，促進本地區產業平穩有序發展。(二)加強組織領導，落實目標責任從全局和戰略高度，深刻理解產業發展對促進區域經濟社會發展的重大意義，切實把產業改革發展作為工作重要領域，加強規劃實施組織領導和部門配合，落實工作責任，把規劃確定的目標、任務納入區域發展規劃及目標考核體系，綜合運用經濟、市場等各種手段，形成合力，協同推進規劃實施。(三)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(四)人才培養持續支撐加強產業人才智庫和人才教育培訓師資力量建設；轉變培訓中心的職能，發揮院校和社會培訓機構在產業培訓方面的作用，大力推進產業職業教育；舉辦產業人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業和人才搭建雙向選擇平臺；打造新媒體教學培訓平臺，推出全時在線視