1、2016 年度威海技師學院決算第一部分 威海技師學院概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分 2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第三部分 2016 年度部門決算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分概況、威海技師學院主要職能技師學院是高等職業教育的組成部分，以培養技師、高級工為主要目標的高技能人才培訓基地，同時承擔企業在職職工高技能人才和各類職業教育培訓機構師資培

2、訓任務的高等技工院校。威海技師學院先后被確定為“山東省重點技工學校” “國家重點技工學校” “高級技工學校” “技術學院”“技師學院” “高職專科技術學院”被國家教育部等七部委授予“全國職業教育先進單位”榮譽稱號。二、學院構成威海技師學院設立 17 個職能科室，分別為機電系、車船系、服務系、高職部、德育部、實訓部、合作辦學部、社會培訓部、辦公室、政工處、教務處、學生處、新專業開發辦、招生辦、督學辦、總務處、保衛處。第二部分2016 年度部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項目行次決算數項目（按功能分類）行次決算數一、財政撥款收入12460.56一、一般公共服務支 出30二、上

3、級補助收入2二、外交支出31三、事業收入3306.74三、國防支出32四、經營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出342754.4六、其他收入6六、科學技術支出357七、文化體育與傳媒 支出368八、社會保障和就業 支出3712.899九、醫療衛生與計劃 生育支出3810十、節能環保支出3911H、城鄉社區支出4012十二、農林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息 等支出4315十五、商業服務業等 支出4416卜/、,、金融支出4517十七、援助其他地區 支出4618十八、國土海洋氣象 等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備 支

4、出4921r二、其他支出5022二十二、債務還本支 出5123二十三、債務付息支 出522453本年收入合計252767.29本年支出合計542767.29用事業基金彌補收支差額26結余分配55上年結轉和結余27年末結轉和結余562857合計292767.29合計582767.29注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位 上繳收入其他收入類款項合計2767.292460.56306.74205教育支出2754.42447.66306.7420503職業教育2754.42447.6

5、6306.742050303技校教育2754.42447.66306.74208社會保障和 就業支出12.8912.8920805行政事業單 位離退休12.6912.692080599其他行政事 業單位離退 休支出12.6912.6920808撫恤0.20.22080899其他優撫支 出0.20.2注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級 支出經營支出對附屬單位補助 支出類 款 項合計2767.291811.4955.9205教育支出2754.41798.51955.920503職業教育2754.41798.5

6、1955.92050303技校教育2754.41798.51955.9208社會保障和就業支出12.8912.8920805行政事業單位離退休12.6912.692080599其他行政事業單位離退休支出12.6912.6920808撫恤0.20.22080899其他優撫支出0.20.2注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項目行 次金額項目行 次合計一般公共預算 財政撥款政府性基金預算 財政撥款一、一般公共預算財政撥款12460.56一、一般公共服務支出15二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五

7、、教育支出192447.662447.666六、科學技術支出207七、文化體育與傳媒支出218八、社會保障和就業支出2212.8912.899九、醫療衛生與計劃生育 支出10十、節能環保支出114、城鄉社區支出12十二、農林水支出13十三、交通運輸支出14十四、資源勘探信息等支 出15十五、商業服務業等支出16十六、金融支出17十七、援助其他地區支出18十八、國土海洋氣象等支 出19十九、住房保障支出20二十、糧油物資儲備支出21二4、其他支出22二十二、債務還本支出23二十三、債務付息支出本年收入合計242460.56本年支出合計232460.562460.56年初財政撥款結轉和結余25年末

8、財政撥款結轉和結余24一般公共預算財政撥款2625政府性基金預算財政撥款27262827合計292460.56合計282460.562460.56注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。般公共預算財政撥款支出決算表公開05表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計2460.561811.4649.16205教育支出2447.661798.51649.1620503職業教育2447.661798.51649.162050303技校教育2447.661798.51649.16208社會保障和就業支出12.8912.89

9、20805行政事業單位離退休12.6912.692080599其他行政事業單位離退休支出12.6912.6920808撫恤0.20.22080899其他優撫支出0.20.2注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。般公共預算財政撥款基本支出決算批復表公開06表單位：萬元人員經費公用經費科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額301工資福利支出1383.12302商品和服務支出104.15310其他資本性支出30101基本工資459.8530201辦公費19.3131001房屋建筑物購建30102津貼補貼546.5330202印刷費2.6831002辦公設

10、備購置30103獎金93.1630203咨詢費31003專用設備購置30104其他社會保障繳費283.5930204手續費31005基礎設施建設30106伙食補助費30205水費31006大型修繕30107績效工資30206電費31007信息網絡及軟件購置更新30108機關事業單位基本養老保險繳費30207郵電費3.0231008物資儲備30109職業年金繳費30208取暖費31009土地補償30199其他工資福利支出30209物業管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助324.1230211差旅費6.2131011地上附著物和青苗補償30301離休費30212因公出國（境）費用310

11、12拆遷補償30302退休費12.6930213維修（護）費31013公務用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金30215會議費1.5931020產權參股30305生活補助6.1530216培訓費5.1131099其他資本性支出30306救濟費30217公務接待費9.07304對企事業單位的補貼30307醫療費11.830218專用材料費30401企業政策性補貼30308助學金30224被裝購置費30402事業單位補貼30309獎勵金30225專用燃料費30403財政貼息30310生產補貼30226勞務費30499其他對企事業單位的補貼3031

12、1住房公積金131.7630227委托業務費2.5307債務利息支出30312提租補貼30228工會經費1230701國內債務付息30313購房補貼160.9530229福利費0.4430707國外債務付息30314采暖補貼30231公務用車運行維護費19.01399其他支出30315物業服務補貼30239其他交通費用39906贈與30399其他對個人和家庭的補助支出0.7830240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出23.21人員經費合計1707.24公用經費合計104.15注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表V。公開07表

13、科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余小計基本支出項目支出類 款 項合計無單位：萬元注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。威海技師學院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中: 政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表2016年度預算數2016年度決算數合計因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待 費因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待 費小計公務用車 購置費公務用車 運彳小計公務用車 購置費公務用車 運彳3

14、00202010019.01019.019.07公開08表 單位：萬元2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數包括當年一般公共預算財第三部分2016 年度部門決算情況和重要事項說明一、2016年部門決算情況說明（一）收入支由決算總體情況2016年度收入總計2767.29 萬元，支由總計2767.29萬元。與2015年相比，收、支總計減少39.61萬元，減少1 %。（二）收入決算情況2016年度本年收入 2767.29 萬元，其中：財政撥款收入 2460.56萬元，占89 % ;上級補助收入 0 萬元，占0 % 事 業收入 306.74 萬元，占11 % o收入決算情況結構圖（三）支由

15、決算情況2016年度本 年支 出 2767.29 萬元，其 中：基 本支由 1811.4 萬元，占66 % ;項目支由 955.9 萬元，占34 % ;對 附屬單位補助支由0 萬元，占0 % O支出決算情況結構圖射用單位訃助支出占比%0%基本支出占 比我 66%項目支出占比斯34%（四）財政撥款收入支出決算總體情況2016年度財政撥款收入決算總計2460.56 萬元，其中：-般公共預算財政撥款2460.56 萬元，占100 %政府性基金性預政占殆 府全門款既集 理基算援L財政撥款收入決算總體情況時款和占城 初撥轉余小% 年政結結-預算財政撥款 0 萬元，占0 % ;年初財政撥款結轉和結余 0

16、萬元，占0 %。2016年度財政撥款支由決算總計2460.56 萬元，其中:教育支由 2447.66萬元，占99 % ;社會保障和就業支由12.89萬元，占1 %財政撥款支出決算結構圖社會保障和99%（五）一般公共預算財政撥款支由決算情況1、一般公共預算財政撥款支由決算總體情況2016年度一般公共預算財政撥款支生決算為2460.56 萬元，占本年支由合計的 88 %。與2015年相比，一般公共預算 財政撥款支由減少 74.34 萬元，減少2 %。2、一般公共預算財政撥款支由決算具體情況2016年度一般公共預算財政撥款支由年初預算為2460.56萬元，支由決算為2460.56萬元，完成年初預算的

17、100 %其中：（1） 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。主要反映用于教育支由。 年初預算為2447.66萬元，支由決算為 2447.66萬元，完成年初預算的 100 % o2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）主要反映用于離退休支出。年初預算為 12.69 萬元，支出決算為 12.69 萬元，完成年初預算的100 %。決算數與年初預算基本持平。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1811.4 萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：人員經費 1707.24 萬元，主要包括：基本工

18、資459.85 萬元、津貼補貼546.53 萬元、獎金93.16 萬元、社會保障繳費283.59 萬元、退休費 12.69 萬元、生活補助 6.15 萬元、醫療費11.8 萬元、 住房公積金131.76 萬元、 購房補貼 160.95 萬元， 其他對個人和家庭的補助支出 0.78 萬元。公用經費 104.15 萬元，主要包括：辦公費 19.31 萬元、印刷費 2.68 萬元、 郵電費 3.02 萬元、 差旅費 6.21 萬元、 會議費 1.59 萬元、培訓費 5.11 萬元、公務接待費 9.07 萬元、委托業務費 2.5 萬元、工會經費 12 萬元、福利費 0.44 萬元、公務用車運行維護費

19、19.01 萬元、其他商品和服務支出 23.21 萬元。（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況威海技師學院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況1、 “三公”經費支出情況及增減變動原因威海技師學院 2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為 28.07 萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置及運行維護費 19.01 萬元，公務接待費 9.07 萬元。2016 年“三公”經費決算比年初預算數減少 1.93 萬元，主要原因是車輛運行及招待費減少支出 1.93 萬元。其中：因公出國（境）費與

20、2016 年預算基本持平、公務用車購置及運行費減少 0.99 萬元、公務接待費減少 0.93 萬元。因公出國（境）費持平的主要原因是無出國支出。 公務用車購置及運行費減少的主要原因是節省開支。公務接待費減少的主要原因是節省開支。2、 “三公”經費支出相關情況說明（1） 因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、 雜費、 培訓費等支出。 2016 年使用財政撥款安排威海技師學院，因公出國 （境） 團組 0 個， 累計 0 人次。（2） 公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 其中： 公務用車購置費

21、0 萬元。 2016 年 威海技師學院使用財政撥款購置公務用車 0 輛，主要是無支出；公務用車運行維護費 19.01 萬元。 主要用于燃料費、 保險費等支出。 2016年 威海技師學院財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 2 輛。（3） 2016 年公務接待9.07 萬元全部為國內公務接待，主要用于技能大賽就餐，軍訓餐費 ，共計接待9 批次， 565 人次（其中 45 人 2 天， 15 人 9 天， 80 人 3 天， 398 人 4 天） ，其中外事接待 0 批次， 0 人次。二、重要事項說明（一）機關運行經費支出情況說明本單位為事業單位，無機關運行費。（二）政府采購支出情況說明201

22、6 年本部門政府采購金額17.2 萬元， 其中： 政府采購貨物金額 17.2 萬元、 政府采購工程金額0 萬元、 政府采購服務金額0萬元。授予中小企業合同金額17.2 萬元，占政府采購總額的100 % ，其中：授予小微企業合同金額17.2 萬元，占政府采購總額的 100 % 。（三）國有資產占用情況說明截至 2016 年底， 本部門共有車輛2 輛， 其中， 公務用車 2 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套） ，單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套） 。（四）預算績效管理工作開展情況說明預算績效管理工作開展

23、情況。 我單位組織對2016 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，社會辦學及培訓 89.8萬元， 自評覆蓋率達到 99 % 。對社會辦學及培訓等項目進行了績效評價， 涉及一般公共預算支出 89.8 萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學； 項目業務管理制度較為完善， 業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規范，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成質量較高，時效性強，產出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支持的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用。 經濟社會效益顯著，群

24、眾滿意度較高。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度， 省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入： 指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：XX單位開展XX活動取得的XX收入等。四、經營收入： 指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 如 XX 單位開展 XX 活動取得的XX收入等。五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照 有關規定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上 級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入” 等以外的各項收入。七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業 單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支生的情況下， 使用以前年度積累的事業基金 （事