1、流程介紹與應用流程介紹與應用用友用友U8商業流通管理軟件商業流通管理軟件CDM流程介紹與應用采購業務流程及應用銷售業務流程及應用庫存業務流程及應用其他業務流程財務業務應用服裝版與醫藥版特性詳見附件采購業務流程及應用采購業務流程采購業務應用采購業務流程 主要功能是完成業務員在采購過程所進行的相關業務操作及流程，包括采購入庫管理、采購退出管理、采購退補價單、采購結算管理、采購查詢五部分。1.采購入庫管理 采購入庫管理是采購員在入庫的過程中所進行的業務流程, 存在以下兩種業務流程:流程一:采購入庫單一步完成）注：采購入庫單生成商品賬與往來賬，同增加商品庫存，增加單位應付款，采購入庫勾對結算減少單位應

2、付款采購業務流程流程二:采購入庫開票、采購開票單入庫等業務單據注：采購入庫單生成商品賬與往來賬，同增加商品庫存，增加單位應付款，采購入庫勾對結算減少單位應付款采購業務流程2. 采購退出管理 采購退出管理是應用于采購員進行退貨或者由于各種原因需要退補的情況，對業務單據進行的處理。采購退補的操作還會影響庫存成本和產生毛利，存在以下兩種業務流程。流程一：采購退出一步完成）注：采購退出出庫單生成商品賬與往來賬，同減少商品庫存，沖減單位應付款采購業務流程流程二：采購退出開票、采購退出出庫注：采購入庫單生成商品賬與往來賬，同減少商品庫存，沖減單位應付款采購業務流程3.采購退補價單 采購退補價單主要是由于某

3、些商品在進貨入庫后發現進貨單價有誤或者調價而進行調整的單據，多退少補。當采購價格出現差異后，根據差異結果直接針對供應商開具采購退補價單據，對原采購價格和現采購價格進行確認、調整。注：采購退補執行生成商品賬與往來賬，增加或減少單位付款，增加庫存金額或增加銷售金額 采購業務流程4.采購結算管理 采購結算管理是用于采購單據在進行出入庫以后在財務上要進行 記帳的單據,在結算后，可以根據結算去進行付款操作。它包括采購入 庫單勾兌結算和采購勾對結算單沖紅兩部分。 第一部分：采購入庫單勾兌結算 采購入庫單勾兌結算是對采購入庫的單據包括采購入庫單據、采購退出庫單據及采購退補價單據進行勾兌結算，勾兌結算有幾種方

4、式：不勾對、自動勾對、按單據勾對、按明細勾對、按藥品勾對、以銷定結。當相關的采購結算單據登記記賬后，在購進單位往來賬頁中調整相應的往來賬。 第二部分：采購勾對結算單沖紅 采購勾兌結算單沖紅是對勾兌結帳中發生錯誤的單據進行處理。采購業務流程5、采購業務查詢 采購業務查詢中可以查詢出所有和查詢相關的業務，包括進貨開票查詢、購進入庫查詢、購進入庫沖紅查詢、采購退出單通知查詢、進貨退出開票查詢、購進退出單查詢、購進退出沖紅查詢、購進退補價查詢、采購末結算查詢、購進結算查詢、采購結算沖紅查詢、采購結算對應明細查詢、供應商供貨查詢、進貨單位匯總查詢、購進綜合查詢、購進萬能查詢。 采購業務流程及應用采購業務

5、流程采購業務應用采購業務應用采購開票單據菜單項菜單項抬頭項抬頭項明細項明細項采購業務應用單據菜單項保存草稿：將正在開的單據座位草稿進行保存，以后可以直接調用草稿。提取草稿：直接調用以前保存的草稿 。開票單據修改:對未做入庫單據進行修改，只修改本操作員的單據。設定默認貨位:如先選取定默認貨位后,再做商品明細錄入時,就不再需要真寫貨位,自動按默認貨位填寫。歷史進價查詢:查詢此商品從不同單位或某一單位進價記錄。新增一張單據：新增加一張正在操作的單據。當前單據保存：將正在操作的單據掛帳，并不記賬。清空當前單據：清空當前單據的信息。取消當前的操作。選擇未處理單據：調用系統中掛帳的單據。清除所有未處理單據

6、：將系統中的掛帳單據，全部清除。單據抬頭供應商、部門、業務員可以在基礎資料里維護送貨方式、付款方式在【系統管理】- 【資料字段字典維護】單據明細指商品編號、商品名稱、單位、數量等采購業務應用采購入庫單采購業務應用單據菜單項采購單沖紅：采購單紅沖是將開錯的采購入庫單紅沖掉。沖紅后可以重新開票。 單抬頭項開票單：輸入采購開票單的單據編號最后幾位數字，就可提取采購開票單是否全部確認：不選擇時，入庫與開票數量有差異時入庫數量小于開票數量），下次能提取該單據差異數量可以再次確認，否則不再提取該單據。采購業務應用采購入庫勾兌結算采購業務應用單據菜單項(主要介紹結算勾兌方式)不勾兌:是指統將在單據指定單位的

7、未結算明細中不分攤結算金額 。自動勾兌：是指統將在單據指定單位的未結算明細中自動分攤結算金額 。按單據勾兌：是指系統自動彈出顯示單據指定供貨單位所有未完成結算的購進單據進行結算。采購業務應用 按明細勾兌是指系統自動彈出顯示單據指定供貨單位所有未完成結算的購進單據及明細進行結算。 按商品勾兌是指系統自動彈出藥品結算窗口，要求操作員確定勾對藥品，可以在“藥品編號”、“藥品名稱欄內直接填寫藥品編號或藥品名稱，也可以用鼠標單擊“藥品編號填寫欄邊的方形藥品選擇按鈕，在系統彈出的藥品選擇窗口內選擇結算藥品。 以銷定結是指對于代銷藥品用戶多使用以銷定結的方式與供應商進行結算。系統根據藥品當前庫存數量、未結算

8、數量和從不同供應商處的購進狀況計算當前針對單據指定供應商已經銷售可以結算的藥品明細供操作員選擇結算。采購業務應用采購入庫單一步完成）采購業務應用 在采購入庫單(一步完成)可以直接進行結算,如不結算可以選擇是否結算不進行選擇,增加往來賬。采購退出開票采購業務應用單據菜單項 按商品選擇退貨是指確定采購單位后,選擇確定退貨商品查詢此單位進貨記錄進行退貨。 提取采購單退貨是指確定采購單位后,系統自動調出此單位進貨記錄按單據方式,用于整單退貨比較方便。采購退出出庫 采購退出出庫與采購入庫的單據菜單項與單據抬頭項及單據明細基本原理一致。采購退出出庫(一步完成) 采購退出出庫(一步完成)與采購退出開票,在單

9、據菜單項功能原理一致,在單據抬頭項與采購入庫單(一步完成)功能原理一致。采購勾兌單據沖紅 采購勾兌結算單沖紅是對勾兌結帳中發生錯誤的單據沖紅進行處理。 注：采購業務流程各單據詳細功能可參考技術手冊流程介紹與應用采購業務流程及應用銷售業務流程及應用庫存業務流程及應用其他業務流程財務業務應用服裝版與醫藥版特性詳見附件銷售業務流程及應用銷售業務流程銷售業務應用銷售業務流程 主要功能是完成業務員在銷售過程所進行的相關業務操作及流程，包括銷售出庫管理、銷售退出管理、銷售退補價單、銷售結算管理、銷售查詢五部分。1、銷售出庫管理 銷售出庫管理是銷售開票、出庫業務的處理這個流程。標準流程是先錄入【銷售開票單】

10、，【銷售出庫單】調取銷售開票單進行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進行出庫審核過程；存在以下兩種業務流程：流程一：銷售出庫一步完成） 填入該單據，完成銷售開票和銷售出庫業務流程，兩個業務步驟通過“銷售出庫一步完成）”單據一步完成。注：銷售出庫生成商品賬與往來賬，同時減少庫存，增加應收款，銷售出庫結算減少單位應收款。銷售業務流程流程二：銷售開票、銷售出庫業務處理單據注：銷售出庫生成商品賬與往來賬，同時減少庫存，增加應收款，銷 售出庫結算減少單位應收款。銷售業務流程2、銷售退回管理 企業經營過程中，商品售出后，由于質量、種類、數量不符合要求或客戶滯銷等原因會發生退貨業務。銷售退回管

11、理可以根據按照“原銷售單退貨或者“商品退貨進行商品退貨業務處理，存在兩種業務流程。 流程一：銷售退回入庫一步完成） 注：銷售退回入庫生成商品賬與往來賬，同時增加庫存，減少應收款，銷售出 庫結算沖減單位應收款。銷售業務流程流程二:銷售退回入庫開票,銷售退回商品入庫業務處理單據注：銷售退貨入庫生成商品賬與往來賬，同時增加庫存，減少應收款， 銷售出庫結算沖減單位應收款。銷售業務流程3.銷售退補價單 商品銷售后，發現價格計算錯誤，或錯發了商品品種、規格，或用暫定價格結算等原因，產生銷售退補價業務。注：銷售退補價執行生成商品賬與往來賬，增加或減少單位應收款與銷售額。銷售業務流程4、銷售結算管理 銷售結算

12、是針對款流進行管理，對款不對物。當某個銷售單位付款時該業務在此登錄。首先要確定對方“單位編號”,然后輸入付款金額數，在往來帳中的與該單位對應的應收金額減少。它包括銷售出庫單勾兌結算和銷售勾對結算單沖紅兩部分。 第一部分：銷售出庫單勾兌結算 銷售出庫單勾兌結算是對銷售出庫庫的單據包括銷售出庫、銷售退回及銷售退補價單據進行勾兌結算，勾兌結算有幾種方式：不勾對、自動勾對、按單據勾對、按明細勾對、按藥品勾對。當相關的銷售結算單據登記記賬后，在銷售單位往來賬頁中調整相應的往來賬。 第二部分：銷售勾對結算單沖紅 銷售勾對結算單沖紅是對勾兌結帳中發生錯誤的單據進行處理。銷售業務流程6、銷售業務查詢 銷售業務

13、查詢中可以查詢出所有和查詢相關的業務，包括出庫開票查詢、銷售出庫查詢、銷售出庫庫沖紅查詢、銷售退回開票查詢、銷售退回入庫單查詢、退回沖紅查詢、銷售退補價查詢、銷售末結算查詢、銷售結算查詢、銷售結算沖紅查詢、銷售結算對應明細查詢、銷售單位查詢、商品銷售分布、綜合查詢、萬能查詢、銷售回款分析、客戶購買分析等。銷售業務流程及應用銷售業務流程銷售業務應用銷售業務應用 在銷售業務流程單據包括銷售開票、銷售出庫單、銷售出庫勾兌結算、銷售出庫單一步完成）、銷售退貨開票、銷售退回入庫、銷售退回入庫一步完成），銷售勾兌結算沖紅在單據菜單項、單據抬頭項及單據明細與采購業務流程各環節功能原理一致，也可參考技術手冊。

14、 在銷售出庫單中，設定出庫單過濾貨位是指但設定貨位后，當前工作站電腦在提取銷售開票據，過濾掉其他貨位上明細，只出庫設定后貨位的明細。如取消此功能，到用友U8CDMCDM.exe目錄下，打開此文件shikong.ini找到單據管理出庫單缺省過濾貨位內碼=HWI00000001修改成出庫單缺省過濾貨位內碼=；保存即可 。流程介紹與應用采購業務流程及應用銷售業務流程及應用庫存業務流程及應用其他業務流程財務業務應用服裝版與醫藥版特性見附件庫存業務流程及應用庫存業務流程庫存業務應用庫存業務流程 主要是用于處理庫房業務數據分析，處理庫存報損報益、庫存商品盤點、貨位移庫及庫存成本余額調整進行合理管理。1、商

15、品損溢管理 報損商品是指不可向供應商進行退貨，并且也不可降價銷售的商品。損溢金額是根據“損方計算的。報損時為正，報溢時為負，損溢數將直接影響庫存數和庫存金額，存在以下兩種業務流程。流程一：商品損溢單一步完成）注：商品損溢單生成商品賬，增加或減少庫存。庫存業務流程流程二：商品報損報溢開票、商品報損報溢執行業務處理單據注：商品損溢單生成商品賬，增加或減少庫存。庫存業務流程2、商品盤點管理 在經營一個時期后，需要將實物與賬面數據進行對比，其差異記入損溢，將賬面結果調整為實盤結果，保證帳實相符。系統盤點采用的是數量金額雙盤點，在盤點過程中，不僅可盤點數量，同時可盤點金額以修正庫存成本。將盤點工作分為兩

16、步完成的目的是為了避免或減小盤點對業務工作產生的影響。第一個操作生成要盤點的商品的當前帳面結存表，之后對此范圍內商品進行實際盤點。由于計算機已記錄了當時結存狀態，所以實盤完成的商品馬上便可進行其他業務處理，不必等待計算機處理結束，這樣處理在一定程度可完成開業盤點，從而保證業務流暢。第二個操作是向計算機填寫結果過程，這個過程只需要仔細認真便可，盤點業務流程： 注：錄入實盤數據生成商品賬，盤溢增加庫存，盤損減少庫存。庫存業務流程3、貨位之間商品移庫 貨位之間商品調撥單用于商品從調撥出庫貨位調出，同時又調入到調撥入庫貨位，此操作將調出、調入過程同時完成，不考慮商品的調撥在途問題；系統默認按成本價調撥

17、，允許變價調撥。4、庫存成本余額調整 調整商品的成本單價，重新計算庫存金額。通過調用輔助功能中的“提取異常成本”，系統將根據商品的貨位金額、成本單價，與總庫存金額、庫存成本單價之間不同，存在差異的成本單價提到當前界面，用戶自行調整成本單價。5、庫存管理查詢 庫存業務查詢中可以查詢查詢相關的業務，包括商品報損報溢開票查詢、商品報損報溢執行查詢、盤點歷史查詢、貨位間移庫查詢、成本余額調整查詢、商品分類查詢、商品分布查詢、總庫存預警、貨位庫存預警、總庫存查詢及貨位庫存查詢。庫存業務流程庫存業務流程庫存業務應用庫存業務應用商品報損報溢開票單 單據明細項 報損數量與報溢數量，在損溢單中，可以同時做報損和

18、報溢的處理，在同一商品只做報損或報溢。庫存業務應用商品報損報溢執行 單據抬頭項 提取損溢開票單是指未執行提取商品報損報溢開票。庫存業務應用商品損溢單一步完成） 商品損溢單一步完成與商品報損報溢開票功能原理一致。準備盤點表庫存業務應用單據抬頭項架位號：是指商品在貨位存放在位置，但前提先維護商品架位號。過濾方式：是指按不同條件進行過濾商品。商品篩選條件：是指商品編號前幾位進行過濾商品。庫存業務應用錄入實盤數據庫存業務應用單據明細項盤點標志：是：已經錄入實盤數量，否：表示未錄入實盤數量。注:按F8查找器,可以按商品編號和商品名稱模糊查找。貨位間商品移庫單 是指不同貨位間商品轉移，在單據抬頭出庫貨位與

19、入庫貨位不能同一貨位。成本余額調整單 針對貨位的商品成本單價可以進行調整。單據抬頭項提取異常成本是指此貨位存數量乘以成本單價不等于貨位金額。流程介紹與應用采購業務流程及應用銷售業務流程及應用庫存業務流程及應用其他業務流程財務業務應用服裝版與醫藥版特性詳見附件其他業務流程 主要是用于處理其他業務及輔助系統業務數據處理分析，處理發票管理、零售價調整、貨位架位號維護、員工考勤管理及相關功能查詢。1、發票管理 用于對購進和銷售單據開具發票。首先選擇購進或銷售類型，錄入或選擇單位及單據起始日期。點擊選擇單據，選擇想開具發票的單據。系統將選擇的單據列于表中，可以改變開票金額和稅額，發票單據作廢，對于開具發

20、票進行取消操作，重新開具發票。2、零售價調整 用于零售業務價格變動，調整商品零售價的功能，零售價調整計劃、零售價調整執行，業務流程如下：其他業務流程3、商品架位號維護 商品在貨位倉庫具體存放的位置，在盤點業務過程應用，便于倉儲人員盤點實際貨物提供方便，在一個貨位里商品只能存在一個架位號的管理。4、員工考勤管理 考勤登記、考勤修改、考勤統計業務算是，記錄員工上下班時間，月底統計每個人每天上下班情況，考勤流程如下：其他業務流程5、其他業務查詢 其他業務查詢主包括發票查詢、零售價調整計劃查詢、零售價調整查詢、考勤統計查詢。業務流程說明注:在采購業務、銷售業務、庫存管理等業務環節中，一種業務存在兩種業

21、務流程如:采購入庫業務環節,流程一:采購入庫(一步完成),流程二:采購開票、采購入庫），在企業應用中，可根據企業管理要求可選其一。流程介紹與應用采購業務流程及應用銷售業務流程及應用庫存業務流程及應用其他業務流程應用財務業務應用服裝版與醫藥版特性詳見附件財務業務應用概述 總賬產品適用于各類工業、商業、行政事業等單位進行憑證管理、賬簿處理等功能。可根據需要增加、刪除或修改會計科目或選用新會計制度的標準科目。通過嚴密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供預算控制及查看科目余額等功能，加強對發生業務的及時管理和控制。自動完成月末分攤、計提、期間損益結轉以及記賬、結賬工作。主要包括有系統初始化、憑證定義、

22、財務業務處理、報表查詢、系統維護。1、系統初始化 如果您的單位一直采用手工進行財務核算，在開始使用財務軟件進行財務管理之前，應對會計資料進行整理，進而為后續的各項功能應用做好準備。假設您準備從2009年8月份開始使用總賬系統，您應在使用前整理出以下會計資料。會計科目： 整理手工賬使用的會計科目，您可以根據企業核算的特點對會計科目進行調整。期初余額： 在開始使用總賬系統時，應先將各賬戶的年初余額和此時的余額以及年初到此時的累計借方發生額,累計貸方發生額計算清楚。例如:某單位由2019年8月開始啟用總賬系統，那么，應將該單位2009年初的余額和2009年7月末各科目的期末余額及1-7月的累計發生額

23、計算出來，準備作為啟用系統的期初數據錄入到總賬系統中。財務業務應用首先執行【系統管理】【數據庫管理維護】中的【保留數據清空】，將財務的數據據進行清空。用戶在使用系統之前需要在【系統管理】【系統控制參數】【總賬設置】中對系統進行初始設置。編碼規則：設置科目編碼級次。會計期間：設置各個會計期間的起始日期和結束日期；設置財務系統的啟用日期，此設置將影響科目的期初數據的準備。錄入科目期初余額 必須使用此功能輸入科目余額。您是年中建賬，比如您是8 月開始使用賬務系統，建賬月份為8月，您可以錄入年初的期初余額以及1-7月的借、貸方累計發生額，系統自動計算8月份的期初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余

24、額。試算平衡 用于查驗數據的正確性，以及在輸入過程中的數據錯誤顯示。可檢查科目上下級、科目借貸平衡關系。 財務業務應用2、憑證定義憑證計提 計提憑證功能可以完成的結轉業務主要是“提取各項費用的結轉。 如：提取福利費等。以計提福利費為例：計提依據為營業人員的工資，故科目號為215101，計提比例為14%，這里的14是百分比，故不用輸百分號，生成憑證的借方與貸方科目寫到相應的借貸方科目號中，在憑證錄入直接引用。 結轉憑證 此功能用于每月末或年末定義自動結轉憑證，一般應用于損益類科目月底將余額轉入本年利潤科目。以損益類科目結轉到本年利潤為例，輸出轉出科目意思主是需要結轉的科目，此例中為損益類科目，轉

25、出方向為在結轉憑證明該科目出現在憑證分錄的方向，轉入科目及方向與此意思相同，為轉入科目，此處為本年利潤科目及在分錄中的方向。 常用憑證 常用憑證提供的是常用會計憑證的模板，在調用常用憑證后，仍可做修改，使其符合當時會計業務需要。可錄入常用憑證的主要信息：憑證名稱，摘要、科目號、科目名稱 。財務業務應用3、憑證管理憑證錄入 在財務管理中憑證一般包括兩大類，即原始憑證和記賬憑證。原始憑證指從外部取得或內部自制的各種票據、單據等，如：發票、車票、借款單等。記賬憑證指財務人員根據原始憑證填制的用于登記各種賬簿的憑據，類似于業務單據，不同的是業務中有多種單據，而財務中只有一種。在財務管理系統中只涉及到記

26、賬憑證，故文中提到的憑證或記賬憑證皆指記賬憑證。憑證審核 審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核。只有具有審核權的操作員才能使用本功能。憑證記賬 記賬憑證經審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬等。一個月可以進行多次記賬。系統只允許一個站點進行記賬操作。財務業務應用憑證匯總查詢 可根據輸入的匯總條件，有條件地對記賬憑證進行匯總并生成一張科目匯總表或用于查詢已記賬憑證及包含未記賬憑證。憑證修改 本功能用于未經過審核的憑證修改，另此界面中還包含刪除憑證、插入憑證

27、功能。月未結轉 在一個會計期間業務處理完畢后需要進行結賬處理。結賬只能每月進行一次，結轉后，當前月份不能有新業務發生，也就是不能錄入當前月份的憑證。結賬日期是當前會計期間的最后一天。4、財務報表財務報表 用于調用在會計報表中定義的各種報表，例如資產負債表、利潤表等。 財務指標分析 以資產負債表和利潤表為依據生成企業的指標分析，因此在生成指標分析時要保證其后頁簽的資產負債表和利潤表的數據正確 。財務業務應用5、財務系統維護修改財務日期 修改當前財務系統的時間，此日期修改后相應的填制憑證的日期也將進行修改。撤消憑證記賬 將已經記賬的憑證恢復到未記賬狀態。 撤消財務月未結轉 將當前月的結賬標志取消，恢復到未結賬前狀態。 重新計算發生額 當用戶的數據發生額或總賬發生錯誤時，可以使用此功能重新計算。 流程介紹與應用采購業務流程及應用銷售業務流程及應用庫存業務流程及應用其他業務流程財務業務應用服裝版與醫藥版特性詳見附件附件一:服裝版 用友U8商業流通管理軟件CDM服裝版，由于商品服裝的特性，服裝版具有了以下不同內容：在【商品單品管理】中，增加了【商品尺碼組維護】、【尺碼資料維護】、 【顏色資料維護】、【商品顏色尺碼維護】功能。【