1、年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日人現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位年月日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要合計(jì)異常及建議事其他工程：末報(bào)銷費(fèi)用總計(jì)帳面數(shù)盤點(diǎn)盈虧工程應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤時(shí)本人在場,并如數(shù)歸還無誤.保管人主管盤點(diǎn)人應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年月日銀行名稱帳號支票號沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日報(bào)表年月日應(yīng) 收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計(jì)合計(jì)應(yīng) 收票據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理5審核填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出工程結(jié)月日燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消消耗修繕費(fèi)雜項(xiàng)購醫(yī)藥費(fèi)其他存保證背

2、書及票據(jù)登記表公司：編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號保證或背書人保證金額到期日期日期金額總經(jīng)理經(jīng)理科長出納月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000 元100 元10 元分1 分合計(jì)應(yīng)付本票.保證本票.貼現(xiàn).票借計(jì)錄:收支日報(bào)表收入支出憑單號摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號摘要現(xiàn)金支票日期金額付款登記表付款期：頁次驗(yàn)收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報(bào)銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存

3、金額主管;填表:應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號：帳號：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定:客戶：地址：NO:銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日 沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計(jì)表兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票票額備注合計(jì)部門別盈虧治理方案表部門別1.銷售總額2.變動(dòng)費(fèi)用3.邊際利益4.銷售固定費(fèi)用5.部門直接利益 6.回收總額銷售部門合計(jì)方案實(shí)績達(dá)成率本公司方案實(shí)績達(dá)成率本公司 A科方案實(shí)績達(dá)成率本公司第二科方案實(shí)績達(dá)成率分店一方案實(shí)績達(dá)成率分店二方案實(shí)績達(dá)成率注：1.達(dá)成率=實(shí)績/方案*1002.變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造本錢.運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì).3.邊際利益=1.銷售總額一 2.變動(dòng)費(fèi)用.4.銷售固定費(fèi)用是工資.銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì).年.月份應(yīng)收帳款明細(xì)表客戶名稱預(yù)定收款日期I 一上,一,月日下午時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號年月日主管會(huì)計(jì)制表銷貨繳款單承接客戶訂單編號品名數(shù)量