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文檔簡介

1、公司財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。 一、財務部門職責范圍 1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。 3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。 4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經

2、濟效益。 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 9、及時核算和上繳各種稅金。 10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。 13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 會計崗位職責1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳； 2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計

3、核算和財務管理的各項規定，并正確執行； 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳； 4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點； 5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；6、負責裝訂、管理會計檔案； 7、承辦公司領導交辦的其他工作。出納員崗位職責1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫； 2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表； 3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失； 4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管； 5、嚴格管理空白收據和空白

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