1、LOGO 財務部財務部 陳磊陳磊 20142014年年1212月月個人簡介個人簡介姓名：陳磊姓名：陳磊部門部門: : 財務部財務部職務：費用會計職務：費用會計職責：預算控制及費用票據初步審核、記賬及現金核對、固定資產折職責：預算控制及費用票據初步審核、記賬及現金核對、固定資產折舊及攤銷管理、退加盟商保證金審核、盤點（物料、固定資產）舊及攤銷管理、退加盟商保證金審核、盤點（物料、固定資產）入職日期：入職日期：20142014年年4 4月月1717日日LOGO一、試用期工作任務和目標一、試用期工作任務和目標預算控制及費用票據初步審核預算控制及費用票據初步審核1記賬及現金核對記賬及現金核對23退加盟

2、商保證金審核退加盟商保證金審核4盤點（物料、固定資產）盤點（物料、固定資產）5固定資產折舊及攤銷管理固定資產折舊及攤銷管理憑證裝訂憑證裝訂6二、試用期工作任務和目標達成情況（二、試用期工作任務和目標達成情況（1）預算控制及費用票據初步審核預算控制及費用票據初步審核95%95%每日各部門每日各部門8:30-10:308:30-10:30之前將要審核的報銷單提給我，首先根之前將要審核的報銷單提給我，首先根據預算表據預算表(D(D盤盤財務財務預算控制表）審核是否合理及在預算內外。預算控制表）審核是否合理及在預算內外。預算內預算內預算外預算外1、審查票據是否合理有效；2、原始票據是否有涂改、錯別字；3

3、、報銷人是否在票據后簽字；4、實物是否有入庫單；5、培訓中心用品是否有培訓中心負責人（侯慶海）簽字；6、報銷單上是否有費用承擔部門經理簽字；7、審查合格后在復核處簽字；8、單據傳遞給財務經理（張洪波）。1、審查票據是否合理有效；2、原始票據是否有涂改、錯別字；3、報銷人是否在票據后簽字；4、原始票據是否有涂改、錯別字；5、實物是否由入庫單；6、培訓中心用品是否有培訓中心負責人（侯慶海）簽字；7、報銷單上是否有費用承擔部門經理簽字；8、審查合格后在復核處簽上“預算外”；9、需要寫申請的，由報銷人寫明申請（曹總簽批后），附于報銷單后，單據直接交給出納；10、由出納在簽字日交給總裁助理。 記賬及現金

4、核對記賬及現金核對95%95% 負責昨日票據憑證的錄入及現金自己賬的核對負責昨日票據憑證的錄入及現金自己賬的核對二、試用期工作任務和目標達成情況（二、試用期工作任務和目標達成情況（2）u1、每天審核完票據，讓出納把昨日票據傳遞給我或者銷售會計，然后根據職責分單據，費用單據給我，依據費用單據做憑證，根據原始單據的日期錄入憑證，具體摘要、科目、金額； u2、憑證錄入完，向出納要他的昨日現金賬，兩個賬進行核對，核對不上的，及時問詢原因，沒入賬的及時入賬。u3、做到賬實相符，賬賬相符，賬證相符。固定資產折舊及攤銷管理固定資產折舊及攤銷管理95%二、試用期工作任務和目標達成情況（二、試用期工作任務和目標

5、達成情況（3）1、每個月根據各部門上個月固定資產購買、每個月根據各部門上個月固定資產購買情況，在用友里查詢上月每個部門是否有新情況，在用友里查詢上月每個部門是否有新購進固定資產，購進固定資產，2、用友（桌面）、用友（桌面）-賬號賬號-密碼密碼-選擇賬套選擇賬套-部門科目明細賬部門科目明細賬-科目科目1601固定資固定資產產-選擇要查詢的部門選擇要查詢的部門-選擇查詢月份選擇查詢月份-包含未包含未記賬憑證選上記賬憑證選上-點確定。點確定。3、如若有新增，在固定資產明細表里添加，、如若有新增，在固定資產明細表里添加，根據需要折舊月份，然后做出折舊額，做出根據需要折舊月份，然后做出折舊額，做出折舊總

6、表，并打印折舊表，在用友里錄入固折舊總表，并打印折舊表，在用友里錄入固定資產折舊記賬憑證，及時查看表，是否有定資產折舊記賬憑證，及時查看表，是否有折舊完畢的固定資產，及時停止折舊。折舊完畢的固定資產，及時停止折舊。固定資產折舊固定資產折舊固定資產折舊及攤銷管理固定資產折舊及攤銷管理95%二、試用期工作任務和目標達成情況（二、試用期工作任務和目標達成情況（3）1、每個月根據各部門本月待攤費用增加情、每個月根據各部門本月待攤費用增加情況，在攤銷明細表里添加，然后做出攤銷額，況，在攤銷明細表里添加，然后做出攤銷額，做出攤銷總表，并打印攤銷表。做出攤銷總表，并打印攤銷表。2、在用友里錄入攤銷憑證，憑證

7、錄入同時、在用友里錄入攤銷憑證，憑證錄入同時及時查看，看是否有攤銷完畢的房租等費用，及時查看，看是否有攤銷完畢的房租等費用，有即將攤銷完畢的及時停止攤銷。有即將攤銷完畢的及時停止攤銷。攤銷管理攤銷管理2013年度年度10月后月后2013年度年度10月前月前退加盟商保證金審核退加盟商保證金審核95%1、檢查賬號和費用報銷單是否一致，報銷單上的地址與合同地址是否一致；、檢查賬號和費用報銷單是否一致，報銷單上的地址與合同地址是否一致；2、費、費用報銷單上是否有加盟編號，保證金收據是否有公司章，是否為公司所開的收據，用報銷單上是否有加盟編號，保證金收據是否有公司章，是否為公司所開的收據，金額是否相符，

8、是否有終止申請表、終止協議、身份證復印件、合同、賬號，如果金額是否相符，是否有終止申請表、終止協議、身份證復印件、合同、賬號，如果是親友代辦要有代辦申請和代辦人身份證；是親友代辦要有代辦申請和代辦人身份證；3、若有貨款余額，告知運營中心遞單、若有貨款余額，告知運營中心遞單人，補余額報銷單，然后由出納打印余額表，并附于退保證金單據后。人，補余額報銷單，然后由出納打印余額表，并附于退保證金單據后。二、試用期工作任務和目標達成情況（二、試用期工作任務和目標達成情況（4）查詢電子表及賬本，查詢電子表及賬本，D D盤盤- -財務財務- -退保證金賬退保證金賬目（包含哈爾濱、北目（包含哈爾濱、北京）京）-

9、 -點開歸屬的年份點開歸屬的年份月表月表- -點擊摘要點擊摘要- -文本文本篩選篩選- -包含包含- -輸入加盟輸入加盟商姓名，搜索是否有商姓名，搜索是否有該加盟商信息及該筆該加盟商信息及該筆保證金收款，有則有保證金收款，有則有保證金，若無則該加保證金，若無則該加盟商無保證金。盟商無保證金。在用友（桌面）在用友（桌面）- -輸輸入賬號、密碼、選擇入賬號、密碼、選擇街上緣賬套街上緣賬套- -業務導業務導航航- -總賬總賬- -帳表帳表- -客戶客戶明細賬明細賬- -輸入加盟商輸入加盟商編號編號- -找到該客戶，找到該客戶，是否有保證金和貨款，是否有保證金和貨款，有信息則該加盟商有有信息則該加盟商

10、有保證金，若無則該加保證金，若無則該加盟商無保證金。盟商無保證金。 曼哈頓曼哈頓直營店庫直營店庫培訓中心培訓中心固定資產固定資產每月最后一天下午，及時導出用友系統中的真實庫存，做出本月盤點表2份，到店面盤點，記錄盤點數，店面經理簽字，編制報表。 。每月最后一天下午，根據上月盤點表做出本月盤點表2份，到店面盤點，記錄盤點數，店面經理簽字，編制報表。 每月最后一天，跟培訓經理溝通時間，打印2份盤點表，記錄盤點數，培訓經理簽字，編制報表。每個季度固定資產進行季度盤點，配合行政進行監盤。二、試用期工作任務和目標達成情況（二、試用期工作任務和目標達成情況（5）盤點（物料、固定資產）盤點（物料、固定資產）

11、95%注：編制進銷存報表次月注：編制進銷存報表次月2日日16：00前上交至總裁辦前上交至總裁辦問題一問題一原因分析原因分析解決辦法解決辦法三、工作中遇到的問題與對策三、工作中遇到的問題與對策部門費用報銷部門費用報銷分不清預算內分不清預算內與預算外與預算外讓報銷部門自讓報銷部門自己標示清晰該己標示清晰該筆報銷費用屬筆報銷費用屬預算內還是預預算內還是預算外算外各部門報銷時各部門報銷時只標示報銷部只標示報銷部門，未標示預門，未標示預算內與預算外。算內與預算外。四、自我評價- -優點優點自我認知：自我認知：內向內向+ +直覺直覺+ +感性感性的女生的女生性格內向，較性格內向，較偏向靜，心直偏向靜，心直

12、口快，寬容豁口快，寬容豁達、樂于助人。達、樂于助人。自律和負責任自律和負責任的生活態度，的生活態度，追求完美，有追求完美，有點強迫癥。點強迫癥。責任心強，和諧責任心強，和諧處人，服從領導，處人，服從領導，辦事穩重認真。辦事穩重認真。理日常生活與事理日常生活與事物，喜歡整齊有物，喜歡整齊有序的生活方式。序的生活方式。怎樣改進呢？怎樣改進呢？方法一：關注細節方法二：細心自檢四、自我評價-缺點缺點1、辦事比較死板，容易較、辦事比較死板，容易較真，固執；真，固執；2、做事不夠果斷，變通能、做事不夠果斷，變通能力不強；力不強；3、不太善于交際，自信不、不太善于交際，自信不足。足。職業規劃職業規劃時間節點時間節點規劃規劃遠期職業目標遠期職業目標不斷學習提高，不斷學習提高，積累財富和經驗，積累財富和經驗，專業技能精益求專業技能精益求精，向職業經理精，向職業經理人靠攏。人靠攏。中期職業目標中期職業目標利用利用2 2年時間歷年時間歷練，積累專業知練，積累專業知識和經驗，考取識和經驗，考取會計中級職稱。會計中級職稱。 近期職業目標近期職業目標立足本崗，虛心立足本崗，虛心學習，提升專業學習，提升專業技能，考取會計技能，考取會計資格證和初級職資格證和初級職稱證。稱證。收獲收獲播種種子播種種子學會成長學會成長LOGO 很高興，能站在這里做轉正很高興，