1、泓域咨詢 /陶瓷磚項目立項備案申請目錄一、 項目概述2二、 項目提出的理由2三、 研究結論2四、 主要經濟指標一覽表2主要經濟指標一覽表2五、 核心人員介紹4六、 產業發展方向5七、 機會分析（O）9八、 各部門職責及權限11九、 項目節能措施14十、 質量管理16十一、 項目實施保障措施17十二、 項目總投資17總投資及構成一覽表18十三、 資金籌措與投資計劃19項目投資計劃與資金籌措一覽表19十四、 經濟評價財務測算20十五、 項目盈利能力分析21十六、 項目招標依據23十七、 總結23一、 項目概述1、項目名稱：陶瓷磚項目2、承辦單位名稱：xx有限責任公司3、項目性質：擴建4、項目建設地

2、點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：何xx二、 項目提出的理由到2020年，戰略性新興產業成為全區經濟社會發展和產業轉型升級的重要推動力量，增加值占地區生產總值的比重達到12%以上；初步形成創新驅動、高端發展、集約高效、環境友好的產業發展新格局，市場競爭力和影響力顯著提升，成為大眾創業萬眾創新的主戰場。三、 研究結論項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。四、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積64

3、883.351.2基底面積25013.521.3投資強度萬元/畝272.952總投資萬元23580.522.1建設投資萬元19199.562.1.1工程費用萬元16541.112.1.2其他費用萬元2220.572.1.3預備費萬元437.882.2建設期利息萬元471.012.3流動資金萬元3909.953資金籌措萬元23580.523.1自籌資金萬元13968.103.2銀行貸款萬元9612.424營業收入萬元39700.00正常運營年份5總成本費用萬元34391.81""6利潤總額萬元5147.40""7凈利潤萬元3860.55"&quo

4、t;8所得稅萬元1286.85""9增值稅萬元1339.92""10稅金及附加萬元160.79""11納稅總額萬元2787.56""12工業增加值萬元10099.52""13盈虧平衡點萬元20286.89產值14回收期年7.6815內部收益率8.98%所得稅后16財務凈現值萬元-2586.05所得稅后五、 核心人員介紹1、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任x

5、xx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、朱xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、武xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至201

6、1年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、郝xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監

7、事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 產業發展方向把握新一輪科技革命和產業變革與我國加快轉變經濟發展方式歷史性交匯的機遇，更加注重推進供給側結構性改革，著力提升供給體系質量和效率，實施現代服務業與先進制造業雙輪驅動戰略，積極培育新業態和新商業模式，促進產業集群集約集聚發展，形成相互支撐、融合發展的高端高質高新現代產業新體系，建設全省乃至華南地區產業新高地。（一）優質高效發展現代服務業深化國家服務業綜合改革試點，強化城市高端服務功能，建設國家服

8、務業中心。到2020年，現代服務業增加值占服務業增加值比重達到70%左右。（二）增強先進制造業核心優勢貫徹落實中國制造2025、全省工業轉型升級行動計劃和廣州制造2025戰略規劃，以智能化、綠色化、服務化為主攻方向，強化工業基礎能力，提高綜合集成水平，推動制造業向產業鏈供應鏈價值鏈高端發展。加快新一代信息技術與制造業深度融合，優化提升傳統支柱產業。培育新的支柱產業，大力發展智能裝備及機器人、新一代信息技術、節能與新能源汽車、新材料與精細化工、生物醫藥與健康、能源與環保設備、軌道交通、高端船舶與海洋工程、航空與衛星應用、都市消費工業等先進制造業，打造“四梁八柱”的制造業支撐體系，到2020年形成

9、“54321”的千億級工業體系。(“54321”千億級工業體系：5千億級產業1個(汽車)、4千億級產業1個(電子信息)、3千億級產業1個(石化)、2千億產業1個(電力熱力)、1千億級產業2個(電氣機械、通用專用設備)，爭取將鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備業，醫藥制造業打造成新的千億級產業。)（三）培育壯大戰略性新興產業1、加快發展戰略性新興產業。加大對戰略性新興產業基地、創新平臺、示范工程及創業投資的支持；形成新一代信息技術、生物與健康、新材料與高端裝備制造、新能源汽車、新能源與節能環保、時尚創意產業5個兩千億級戰略性新興產業集群；實施新業態培育計劃，制定服務業新業態企業認定辦法，重點扶持

10、發展個體化診療、機器人、可穿戴設備、云計算與大數據、增材制造(3D打印)等五大新興業態。“十三五”時期，全市戰略性新興產業增加值年均增長18%，到2020年達到4000億元。2、提升新興產業支撐作用。大力推進半導體、機器人、增材制造、智能系統、智能交通、精準醫療、高效儲能和分布式能源系統、高效節能環保、光產業等技術創新和產業化；全市每年安排財政專項資金支持戰略性新興產業發展，加大對戰略性新興產業在技術改造、市場拓展、品牌建設、知識產權保護等方面的支持力度，研究制定戰略性新興產業企業財稅扶持配套政策；對符合建設條件的戰略性新興產業建設項目優先安排建設用地指標，優先保障戰略性新興產業發展用地需求。

11、（四）大力發展海洋經濟樹立藍色經濟發展理念，堅持陸海統籌，科學開發海洋資源，構建陸海協調、人海和諧的海洋空間發展格局。（五）促進產業集群集聚集成現代服務業以集聚區為主體形態。以21個省級現代服務業集聚區為依托，推動現代服務業集聚發展。中心城區提升商務樓宇綜合功能，合理利用原有工業用地和老廠房，著力打造總部、金融和科技集聚區。外圍新城依托現有產業基礎、資源稟賦加快建設現代物流等生產性服務業集聚區。制造業發展以產業區塊為主體形態。以工業制造、高新技術制造主導產業的95個產業區塊為依托，重點加快以天河區東部、黃埔區至增城區南部先進制造業為東翼，以南沙區、番禺區臨港制造業為南翼，以白云北部、花都區及從

12、化區西南部制造業為北翼的產業集聚帶建設，推動制造業企業由小而散向園區化、集群化發展。以城市更新為契機，推動舊廠房、零散工業和村級工業園區成片改造，大力發展工業總部經濟、服務型制造業和都市工業。戰略性新興產業以基地為主體形態。以優化提升全市35個戰略性新興產業基地為依托，中部著力打造琶洲互聯網創新集聚區，大力引進互聯網總部企業；東部建設以中新廣州知識城、廣州科學城等為重點的戰略性新興產業核心基地；南部推進建設以南沙新區、廣州國際創新城為重點的新興產業基地；北部建設以空港經濟區為重點的臨空戰略性新興產業基地。（六）加強質量標準和品牌建設樹立質量立市理念，鼓勵企業主導或參與制定修訂國際標準、國家標準

13、、行業標準和地方標準，積極推進國家級、省級標準化示范項目，建設一批標準化示范單位，加快建設公共檢驗檢測與認證平臺，打造國家檢驗檢測高技術服務業集聚區；完善服務業標準化的激勵機制，突出抓好商貿、會展、信息、物流、金融、科技、旅游、服務外包、教育培訓、社區服務等領域標準的制(修)訂、實施與推廣，提高“廣州標準”的國內外影響力；實施質量強市和品牌戰略，強化重點產品質量監管和風險監測，開展支柱產業和重點行業質量提升行動，提升廣州產品質量競爭力。設立品牌培育專項資金，擦亮“老字號”，新增一批具有自主知識產權的名牌產品，支持企業培育國際品牌，推動“廣州產品”向“廣州品牌”躍升。七、 機會分析（O）（一）符

14、合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構

15、。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。八、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營

16、銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采

17、購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情

18、況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公

19、司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運

20、營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。九、 項目節能措施（一）電力節能措施本項目根據企業生產車間的建筑布局，正確設計供配電系統，合理安排供電負荷及供電半徑，優先選用節能型電氣產品，通過運用科學管理手段和措施，實現供配電設備的經濟運行，以保證供、配電系統的能效指標，采取相應的節能措施。1、根據用電性質、用電容量，選擇合理供電電壓和供電方式。2、變配電室的位置應接近負荷中心，減少變壓級數，縮短供電半徑，按經濟電流密度選擇導線截面。3、優化用電設備的工作狀態，合理分配與平衡負荷，使用電均衡化，提高項目負荷率。4、在提高

21、自然功率因數的基礎上，在負荷側合理裝置集中與就地無功補償設備，使生產裝置在最大負荷時的功率因數不低于0.90。5、積極選用S11系列節能型變壓器。正確選擇和配置變壓器容量，通過運行方式的擇優，合理調整負荷，實現變壓器經濟運行，通過合理調整負荷，提高功率因數，提高變壓器的利用率，降低變壓器運行溫度。6、公司內照明燈具配備使用。照明燈具按生產車間對照明的實際照度要求，根據使用場所和周圍環境要求及不同電光源的發光特點，優化照明設計，選擇合理的照明方式。在保證照明質量的前提下，優先選用光效高、顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節能型燈具。（二）節水措施1、各車間生活及生產用水采用計量措施，設立查驗

22、措施，控制耗水量和水壓。定期檢查隱蔽水管和內部供水系統，避免不必要的排水、沖洗及溢水現象發生。2、供水系統要采用合格管道材料，閥門要用優質產品，管道敷設以埋在地下為主，顯露部分也要注意避免人踩、車壓。3、用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場地等。十、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一系列質量控制

23、措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規范了公司的質量管理行為； 3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執行國家和行業相關標準，保持公司產品質量在行業中的優勢地位； 4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備了先進的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。十一、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械

24、、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十二、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資23580.52萬元，其中：建設投

25、資19199.56萬元，占項目總投資的81.42%；建設期利息471.01萬元，占項目總投資的2.00%；流動資金3909.95萬元，占項目總投資的16.58%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資23580.52100.00%1.1建設投資19199.5681.42%1.1.1工程費用16541.1170.15%1.1.1.1建筑工程費8608.2036.51%1.1.1.2設備購置費7528.3531.93%1.1.1.3安裝工程費404.561.72%1.1.2工程建設其他費用2220.579.42%1.1.2.1土地出讓金1382.965.86%1.1.2.2其

26、他前期費用837.613.55%1.2.3預備費437.881.86%1.2.3.1基本預備費194.450.82%1.2.3.2漲價預備費243.431.03%1.2建設期利息471.012.00%1.3流動資金3909.9516.58%十三、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資23580.52萬元，其中申請銀行長期貸款9612.42萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資23580.52100.00%1.1建設投資19199.5681.42%1.2建設期利息471.012.00%1.3流動資金3909.9516.58%2資金籌措23

27、580.52100.00%2.1項目資本金13968.1059.24%2.1.1用于建設投資9587.1440.66%2.1.2用于建設期利息471.012.00%2.1.3用于流動資金3909.9516.58%2.2債務資金9612.4240.76%2.2.1用于建設投資9612.4240.76%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十四、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入39700.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：

28、正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1339.92萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用34391.81萬元，其中：可變成本28844.70萬元，固定成本5547.11萬元。正常經營年份項目經營成本32898.87萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本

29、期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加160.79萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=5147.40（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=5147.40×25.00%=1286.85（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額5147.40萬元，繳納企業所得稅1286.85萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-