1、螺旋藻倉庫管理制度目 錄第一章總 則1第二章原料庫管理1第三章包材庫管理4第四章中間產(chǎn)品庫管理5第五章成品庫管理6第六章在庫管理8第七章盤庫管理9第八章附則10附表1:物料控制卡11附表2: 領(lǐng)料單12附表3:入庫單13附表5:退庫單14附表6:盤點(diǎn)表15第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)毛烏素生物質(zhì)熱電有限公司螺旋藻倉庫管理，做好螺旋藻物品的收發(fā)和保管工作，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司螺旋藻倉儲的管理。螺旋藻倉儲包括原料庫、包材庫、中間產(chǎn)品庫、成品庫，倉庫物品包括在倉庫保存的螺旋藻粉、包材及螺旋藻產(chǎn)成品，本制度統(tǒng)稱為物品。第三條 任務(wù)保證物品及時準(zhǔn)確的出入庫，保持物品供應(yīng)、存儲

2、、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。第二章 原料庫管理第四條 入庫管理(一) 驗(yàn)收入庫1. 原料入庫需要根據(jù)生產(chǎn)車間人員填寫的原料入庫單上的數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，對該批次數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)證無誤后，開具入庫單才能辦理入庫。2. 入庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫和螺旋藻生產(chǎn)車間。(二) 原料待驗(yàn)1. 等待檢驗(yàn)的原料必須于外包裝上貼待檢標(biāo)示，詳細(xì)注明原料的名稱、數(shù)量及入庫日期，存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)原料的區(qū)別。2. 中心實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時間內(nèi)對等待檢驗(yàn)的原料進(jìn)行檢測，留存并管理每入庫批次原料檢測報(bào)告。3. 檢驗(yàn)合格的原料，倉庫管理員按照合格品入庫定位。4. 檢驗(yàn)不合格的原料，根據(jù)每一批次的不同規(guī)格

3、進(jìn)行分類管理，并于外包裝上貼規(guī)格標(biāo)示。第五條 出庫管理(一) 出庫生產(chǎn)1. 出庫進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原料，根據(jù)生產(chǎn)車間出具的領(lǐng)料單辦理原料出庫的手續(xù)。領(lǐng)料單需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、螺旋藻生產(chǎn)主管副總簽字。2. 領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員憑領(lǐng)料單，填寫出庫單的相關(guān)欄目，辦理原料出庫的手續(xù)。出庫單一式四份，留于存根、倉庫、螺旋藻生產(chǎn)管理部門。(二) 出庫銷售1. 出庫進(jìn)行銷售的原料，以物資部開出的發(fā)貨單為依據(jù)出具出庫申請單辦理原料出庫的手續(xù)。出庫申請單需要經(jīng)物資部主管副總及總經(jīng)理簽字。2. 出庫申請單簽字認(rèn)可后，倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨單及出庫申請單，填寫出庫單的相關(guān)欄目，辦理原料出庫的手續(xù)。出

4、庫單一式四份，留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫、物資部。3. 出庫單是提貨出庫的憑證。出庫單需單列發(fā)出原料的數(shù)量、規(guī)格、價格等。出庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、倉庫。4. 完成原料出庫程序后，由物資部跟單員填寫出貨單，出貨單列明收貨單位、地址、承運(yùn)司機(jī)、車牌號、發(fā)貨單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等。出貨單一式五份，分別用于存根、客戶、回單、倉庫、門衛(wèi)。第六條 特殊情況管理(一) 緊急用料對特殊急用而未經(jīng)驗(yàn)收出庫即投入使用的原料，需按程序補(bǔ)辦出庫手續(xù)。(二) 退庫1. 領(lǐng)出原料后出現(xiàn)使用剩余時，應(yīng)該及時進(jìn)行退庫。車間和個人不得私自保管剩余原料。2. 退庫時，車間領(lǐng)料員向倉庫管理通知退庫原

5、料的數(shù)量、規(guī)格，倉庫管理員辦理原料的入庫手續(xù)，出具入庫單，經(jīng)物資部確認(rèn)數(shù)量、品種無誤后，倉庫人員將“退庫”的原料重新登入物料倉儲臺賬。倉庫管理員應(yīng)定期到生產(chǎn)現(xiàn)場對退料實(shí)物進(jìn)行核對。(三) 廢料出庫倉庫管理員嚴(yán)格按照出庫通知的要求出具原料廢料出庫單，填寫廢料的規(guī)格、數(shù)量等。經(jīng)過物資部長、主管副總及總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，倉庫管理員將原料廢料移交。廢料出庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、提貨人。第三章 包材庫管理第七條 入庫管理(一) 驗(yàn)收入庫1. 包材入庫需要根據(jù)生產(chǎn)車間人員填寫的入庫單上的數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，對該批次數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)證無誤后，開具入庫單才能辦理入庫。2. 入庫單一式四份，分別

6、留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫和螺旋藻生產(chǎn)車間。3. 包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批次整齊碼放，并垛位前標(biāo)識清楚，便于查找發(fā)料。4. 包材入庫時，每件包裝上應(yīng)有標(biāo)簽信息，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量，由倉庫保管員核對品名，規(guī)格無誤后，放在專庫相應(yīng)的貨位上，填寫標(biāo)簽貨位卡，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批次，日期、來源去向、入庫數(shù)、發(fā)出數(shù)、結(jié)存數(shù)及記錄人，在貨位前放待驗(yàn)狀態(tài)牌，帖上黃色待驗(yàn)證或黃色待驗(yàn)標(biāo)識。5. 需要檢驗(yàn)的包材，倉庫管理員要按進(jìn)貨規(guī)格，數(shù)量等信息填寫請驗(yàn)單，送中心實(shí)驗(yàn)室要求取樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按照包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程對該批標(biāo)簽進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格發(fā)放包裝材料檢驗(yàn)合格報(bào)告和相應(yīng)的合格證。6. 倉庫

7、管理員依據(jù)檢查合格報(bào)告書，將待驗(yàn)狀態(tài)牌更換為合格狀態(tài)牌，并貼上合格證。填寫標(biāo)簽入臺帳，內(nèi)容包括：編號、品名、規(guī)格、單位、日期、批次、檢驗(yàn)單號、來源去向、收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、發(fā)放人簽名。7. 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的包材發(fā)放不合格報(bào)告，倉庫管理員依據(jù)不合格報(bào)告，將待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識更換為不合格狀態(tài)標(biāo)識。并及時按不合格包裝材料由物資部安排退貨。(二) 驗(yàn)收入庫1. 生產(chǎn)車間由專人按領(lǐng)料單領(lǐng)取包材。領(lǐng)料單需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、螺旋藻生產(chǎn)主管副總簽字。2. 倉庫保管員審核需料單后，填寫相應(yīng)的領(lǐng)料單，領(lǐng)取人簽名后，按數(shù)量發(fā)放。3. 領(lǐng)到車間的包材，計(jì)數(shù)發(fā)放到作業(yè)班組，領(lǐng)發(fā)人均要核對并簽名，做好車間發(fā)放，使用記錄。4.

8、 生產(chǎn)結(jié)束時，均要清點(diǎn)包材數(shù)量，做到使用數(shù)、殘損數(shù)及剩余數(shù)之和與領(lǐng)用數(shù)相符，并記錄。5. 應(yīng)嚴(yán)格控制包材的消耗定額。若發(fā)現(xiàn)包材的消耗定額超標(biāo)，應(yīng)馬上尋找原因，按偏差管理辦法處理。6. 生產(chǎn)剩余的包材由車間專職保管員填寫退庫單，經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人核簽名，車間材料員簽名后退回倉庫。第四章 中間產(chǎn)品庫管理第八條 入庫管理(一) 驗(yàn)收入庫1. 中間產(chǎn)品入庫需要根據(jù)生產(chǎn)車間人員填寫的入庫單上的數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，對該批次數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)證無誤后，開具入庫單才能辦理入庫。2. 入庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫和螺旋藻生產(chǎn)車間。(二) 待驗(yàn)1. 等待檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品必須于外包裝上貼待檢標(biāo)示，詳細(xì)注明原料

9、的名稱、數(shù)量及入庫日期，存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)原料的區(qū)別。2. 中心實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時間內(nèi)對等待檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品進(jìn)行檢測，留存并管理每入庫批次原料檢測報(bào)告。3. 檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品，倉庫管理員按照合格品入庫定位。4. 檢驗(yàn)不合格的中間產(chǎn)品，根據(jù)每一批次的不同規(guī)格進(jìn)行分類管理，并于外包裝上貼規(guī)格標(biāo)示。第九條 出庫管理1. 出庫的中間產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)車間出具的領(lǐng)料單辦理原料出庫的手續(xù)。領(lǐng)料單需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、螺旋藻生產(chǎn)主管副總簽字。2. 領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后，返回倉庫管理員，倉庫管理員憑領(lǐng)料單，填寫出庫單的相關(guān)欄目，辦理原料出庫的手續(xù)。出庫單一式四份，留于存根、倉庫、螺旋藻生產(chǎn)管理部門。第五章

10、 成品庫管理第十條 入庫管理(一) 螺旋藻成品入庫作業(yè)時，成品倉庫人員檢查生產(chǎn)車間填寫的成品入庫單與成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，根據(jù)成品入庫單上的每批次成品數(shù)量、規(guī)格、品種進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)證無誤后，開具入庫單才能辦理入庫。(二) 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，需由螺旋藻車間包裝崗位操作人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，倉庫管理員按照合格品入庫定位。(三) 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)成品，需由螺旋藻車間包裝崗位操作人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并由車間質(zhì)量管理員在質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，倉庫管理員按照不合格品入庫定位。(四) 入庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫和螺旋藻生產(chǎn)車間。第十一條 出庫管理(一) 成品出庫以物

11、資部開出的發(fā)貨單為依據(jù)出具出庫申請單辦理成品出庫的手續(xù)。出庫申請單需要經(jīng)物資部主管副總簽字。(二) 出庫申請單簽字認(rèn)可后，倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨單及出庫申請單，填寫出庫單的相關(guān)欄目，辦理成品出庫的手續(xù)。出庫單一式四份，留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉庫、物資部。(三) 出庫單是提貨出庫的憑證。出庫單需單列發(fā)出成品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等。出庫單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、倉庫。(四) 完成成品出庫程序后，由物資部跟單員填寫出貨單，出貨單列明收貨單位、地址、承運(yùn)司機(jī)、車牌號、發(fā)貨單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等。出貨單一式五份，分別用于存根、客戶、回單、倉庫、門衛(wèi)。第六章 在庫管理第十二條 物

12、料入庫后及時建物品控制卡，并隨物料的進(jìn)出隨時登記。物料入庫時，倉管人員依據(jù)入庫單上的數(shù)量點(diǎn)收實(shí)數(shù)，并將數(shù)據(jù)填入物品控制卡中，記錄入庫單編號，物料出庫時，倉管人員將數(shù)據(jù)填寫物品控制卡中，記錄出庫單編號，以便追溯，作到料帳一致。第十三條 建立物品臺賬。臺賬應(yīng)該按批次記錄螺旋原料、產(chǎn)成品不同批次規(guī)格、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。臺賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，臺賬的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。第十四條 建立每周物品進(jìn)出倉控制表，倉庫人員每周將物品進(jìn)出倉情況記錄于每周物品進(jìn)出倉控制表，報(bào)送主管副總及總經(jīng)理，以便隨時掌握螺旋藻物品庫存情況。第十五條 建立健全出入庫人員登記制度。入庫人員

13、必須征得倉庫管理人員的同意。第十六條 倉庫保管的螺旋藻物品，非經(jīng)主管副總經(jīng)理的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫、移庫、退庫等請求。第十七條 倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防潮、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉庫和物品財(cái)產(chǎn)的安全。第七章 盤庫管理第十八條 盤庫時間、方法(一) 螺旋原料庫、成品庫每月定期進(jìn)行一次盤庫（小盤點(diǎn)）采取動態(tài)盤庫，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。(二) 每年年終（每年12月底）進(jìn)行一次全面盤庫（大盤點(diǎn)）采取靜態(tài)盤庫，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行。大盤庫具體時間由計(jì)劃財(cái)

14、務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)情況具體安排。(三) 由總經(jīng)理視實(shí)際需要，隨時指派人員進(jìn)行不定期抽點(diǎn)。不定期的盤庫采取動態(tài)盤庫、抽盤的方式進(jìn)行，其盤庫方法由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確定。第十九條 盤庫職責(zé) (一) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)盤庫組織工作、主導(dǎo)盤庫工作，組織召開盤庫總結(jié)工作會議，盤庫盈虧調(diào)整的審批工作，進(jìn)行盤庫獎罰。(二) 倉庫、物資部門負(fù)責(zé)倉庫物料盤庫工作。(三) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對盤庫抽查、對盤庫盈虧調(diào)整審核，并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤庫。第二十條 盤庫程序倉庫月度盤庫和年度盤庫由物資部擬定盤庫計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物資部組織實(shí)施盤庫作業(yè)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織實(shí)施監(jiān)督、審

15、核及財(cái)務(wù)處理，綜合辦組織召開盤庫工作總結(jié)會議，物資部根據(jù)盤庫情況及會議要求及時開展不足料、件訂購和呆滯物料處理工作。見盤庫管理流程。第二十一條 盤庫后處理(一) 每月、每年盤庫結(jié)束后4個工作日內(nèi)，物資部編寫盤庫總結(jié)報(bào)告（內(nèi)容主要包括盤庫情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等）。 (二) 每月、每年盤庫結(jié)束后6個工作日內(nèi)，由總經(jīng)理主持召開盤庫工作總結(jié)會議，對盤庫工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果主管副總及總經(jīng)理。 (三) 物資部在倉庫在盤庫結(jié)束后，在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行不足料、件訂購和呆滯物料處理的申報(bào)工作（見呆滯物料管理流程）。第八章 附則第二十二條 本制度的擬定和修改由公司物資部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議、董事長批準(zhǔn)后批準(zhǔn)執(zhí)行。第二十三條 本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。第二十四條 本制度自公布之日起生效。附表1:物料控制卡物料名稱規(guī)格儲放位置日期入庫出庫結(jié)存日期入庫出庫結(jié)存附表2: 領(lǐng)料單序號名稱物料批號物料編號規(guī)格數(shù)量單位生產(chǎn)使用批次號入庫日期用途備注部門主管： 日期： 領(lǐng)料人： 日期：第一聯(lián) 存根（白色） 第二聯(lián) 財(cái)務(wù)（藍(lán)色） 第三聯(lián) 保管（粉色） 第四聯(lián) 車間收料（綠色）附表3:入庫單序號名稱生產(chǎn)批號成品編號規(guī)格數(shù)量單位檢驗(yàn)單號入庫日期備注