1、關(guān)于財政性基建項目竣工結(jié)算審核（計）送審資料的通知市直各單位、縣（區(qū)）財政局： 為了做好財政性基建項目的竣工結(jié)算審核（計）工作，完善工程結(jié)算管理，現(xiàn)就財政性基建項目竣工結(jié)算審核（計）資料報送要求如下： （一）工程竣工結(jié)算審核（計）資料由建設(shè)單位統(tǒng)一報送，委托施工單位報送的結(jié)算審核（計）資料不予簽收，審核（計）所報送的資料要求詳見附件。 （二）、建設(shè)單位應(yīng)加強對送審資料的管理，保證提供資料的完整、真實和合法，除特殊情況，所送資料應(yīng)一式二份，并保證一份是原件，評審機構(gòu)保留一份存檔，必要原件在審核（計）完畢后退還。 （三）對于送審資料為復(fù)印件部分，建設(shè)單位均應(yīng)蓋章，作為加強資料有效性的依據(jù)。 （四）

2、加強竣工圖的審查，用于結(jié)算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計、監(jiān)理單位確認的圖紙會審計錄、設(shè)計變更、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反應(yīng)在相應(yīng)的竣工圖上。若同一工程項目發(fā)包給不同的專業(yè)施工單位，建設(shè)單位工程部組織各方施工單位，明確其完成的工作范圍，并形成會議紀(jì)要。 （五）為了避免由于信息溝通不足，造成不必要的損失，要求對該工程甲供料情況給予說明。 附件 工程審計結(jié)算資料送審要求 1、資料組成： （1）工程結(jié)算書及電子文檔（并加蓋編制單位公章）； （2）工程量計算書及電子文檔（即計算底稿）； （3）工料分折表（材料明細表）、鋼筋放樣單及電子稿

3、（即計算底稿）； （4）施工合同，補充合同或補充協(xié)議書； （5）工程竣工圖及施工圖紙、變更修改圖紙、地質(zhì)勘探資料與報告和現(xiàn)場勘察資料； （6）工程竣工資料； （7）圖紙會審紀(jì)錄； （8）設(shè)計變更通知單、施工變更鑒證（對調(diào)增、調(diào)減進行匯總）、隱蔽工程驗收記錄； （9）工程洽商記錄； （10）監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令； （11）會議紀(jì)要； （12）現(xiàn)場簽證單； （13）材料設(shè)備單價呈批審核單； （14）甲供材料清單（包括設(shè)備收貨驗收簽收單、材料采購品種、數(shù)量、單價、金額，入庫及出庫資料等）；甲方鑒證的材料清單及與供貨商鑒定的合同和相關(guān)材料的產(chǎn)品合格證、檢測報告等資料； （15）施工單位投標(biāo)文

4、件；使用清單計價的項目必須提供綜合單價分析表，同一單價只需提供一份，每份綜合單價分析表必須含有相關(guān)人工、材料、機械的單價、含量。 （16）招標(biāo)文件(含工程量清單)、招標(biāo)答疑紀(jì)要； （17）開工報告、主體驗收報告、竣工驗收報告及工期延期聯(lián)系單； （18）工程施工日記、監(jiān)理日記； （19）施工單位取費證書、工程類別核示單、文明施工措施費核示單； （20）其他有關(guān)影響工程造價、工期等資料； （21）移交資料簽收表。 二、送審結(jié)算資料的具體要求: 1.結(jié)算書：以竣工圖及相關(guān)資料為依據(jù)編制工程結(jié)算書；用電腦編制的結(jié)算書，要求提供相應(yīng)的電子文檔，并注明使用軟件。 2.工程量計算書（即計算底稿）：工程量計算

5、書應(yīng)由工程量匯總表和詳細的工程量計算式組成，施工圖、圖紙會審記錄、設(shè)計變更、工程洽商記錄、現(xiàn)場簽證單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等部分的內(nèi)容應(yīng)在工程量計算式中一次計算。用電腦編制的工程量計算書，要求提供相應(yīng)的電子文檔，并注明使用軟件。 3.鋼筋抽料表：要求提供詳細的抽料表和明細匯總表，詳細的抽料表應(yīng)注明鋼筋所在構(gòu)件名稱、施工部位、鋼筋編號、圖樣、計算式等，明細匯總表應(yīng)區(qū)分不同類型、不同構(gòu)件的匯總數(shù)量，用電腦抽料的鋼筋用量表，要求提供相應(yīng)的電子文檔，并注明使用軟件。 4.施工合同，補充合同或補充協(xié)議書：包括發(fā)包人與承包人簽訂的工程承發(fā)包合同、經(jīng)發(fā)包人確認的承包人與第三方簽訂的分包合同、各類補

6、充合同、合同附件等，要求將上述合同文件列出總目錄按順序整理裝訂成冊。 5.竣工圖：用于結(jié)算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及監(jiān)理單位和施工單位相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計、監(jiān)理等單位確認的圖紙會審記錄、設(shè)計變更、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設(shè)計變更和工程洽商記錄等，其費用在結(jié)算時發(fā)包人有權(quán)不予考慮；對未在竣工圖紙上反映的事實變更，結(jié)算時發(fā)包人有權(quán)作出調(diào)整。招標(biāo)時使用的施工圖紙應(yīng)有發(fā)包人認可。 6.竣工資料：指在進行工程竣工驗收和資料歸檔時所需的資料。具體包括工程質(zhì)量驗收評定證書、材料檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、經(jīng)

7、發(fā)包人批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計或施工方案、隱蔽工程驗收記錄、安裝工程的調(diào)試方案和調(diào)試記錄等。竣工資料要求監(jiān)理單位和發(fā)包人在確認表上蓋章確認，以證明竣工資料上的相關(guān)內(nèi)容與該項目送審資料的實際內(nèi)容相一致。整理裝訂成冊的竣工資料需編制總目錄，并在每一頁的下方統(tǒng)一編號，以便于查找。 7.圖紙會審記錄：要求按圖紙會審的時間先后整理裝訂成冊，圖紙會審記錄須有各單位參加會審人員簽字及會審單位蓋章確認。 8.設(shè)計變更單：要求按設(shè)計變更的時間先后整理（安裝工程要分專業(yè)）裝訂成冊。設(shè)計變更單要求有設(shè)計人員的簽名及設(shè)計單位的蓋章，同時要求有發(fā)包人同意按相關(guān)的設(shè)計變更進行施工的簽認意見和單位蓋章確認。 9.工程洽商記錄：要

8、求根據(jù)工程洽商記錄的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，以便于查找。工程洽商記錄要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認。 10.監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令：要求根據(jù)監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號。監(jiān)理工程師通知要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認，發(fā)包人施工指令要求有發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認。 11.會議紀(jì)要：指工程質(zhì)量、安全、技術(shù)、經(jīng)濟等現(xiàn)場協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要等。要求根據(jù)會議紀(jì)要的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號。會議紀(jì)要要求有參與會議的各方代表簽字，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人蓋章確

9、認。 12.現(xiàn)場簽證單：要求根據(jù)現(xiàn)場簽證單的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統(tǒng)一編號，現(xiàn)場簽證單上應(yīng)有工程數(shù)量的計算過程、具體部位和施工簡圖，由施工單位蓋章確認，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員簽字和單位蓋章確認。 13.材料、設(shè)備、獨立費價格呈批審核單：凡在工程招標(biāo)文件或工程承包合同中未明確的特種材料、設(shè)備、獨立費單價格，要求根據(jù)材料、設(shè)備、獨立費價格呈批審核單的編號順序整理裝訂成冊。每項審核單應(yīng)附有相關(guān)的資料或注明相關(guān)資料在送審結(jié)算資料的哪一部分和哪一頁位置上。每份審核單手續(xù)必需完備，要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認。 14.甲供材料收貨驗收簽收單：按甲供材料收貨驗收

10、簽收單的編號順序及不同材料分類整理裝訂成冊。要求甲供材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認。若無甲供材料應(yīng)在備注中注明； 15.甲方鑒證材料清單;按甲方簽證材料收貨驗收簽收單的編號順序及不同材料分類整理裝訂成冊(包括產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關(guān)資料)。要求甲方簽證材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認。 16.施工單位投標(biāo)文件：包括投標(biāo)文件的的全部內(nèi)容。 17.招標(biāo)文件(含工程量清單)、招標(biāo)答疑紀(jì)要：招標(biāo)文件、工程量清單、招標(biāo)答疑紀(jì)要應(yīng)由發(fā)包人蓋章、有必要還應(yīng)提供標(biāo)底（或預(yù)算價）的組成明細。 18.開工報

11、告、主體驗收報告、竣工驗收報告及工程延期聯(lián)系單； 19.其他結(jié)算資料：凡上述未提及而在結(jié)算審核中需要的資料均需提供，例如：施工日記、地質(zhì)勘察報告、施工單位取費證書、工程類別核示單、文明施工措施費核示單、非常用的標(biāo)準(zhǔn)圖集、應(yīng)由施工單位承擔(dān)而由建設(shè)單位支付的費用證明如甲方代繳施工水電費票據(jù)等。 20.資料簽收表：按送審結(jié)算資料的內(nèi)容列表，應(yīng)注明資料內(nèi)容、份數(shù)和頁數(shù)（標(biāo)注頁碼）,以便資料的移交和管理。 21.資料簽收表一式三份，由資料移交人(施工單位)和接收人(建設(shè)單位工程部)分別簽名，必要時加蓋雙方單位的印章。 財政性基建項目送審資料簽收表 工程名稱： 編號 名 稱 份數(shù) 頁 碼 備注 1 工程結(jié)

12、算書及電子文檔 - 2 工程量計算書及電子文檔 - 3 鋼筋抽料表及電子文檔 - 4 施工合同、補充合同或補充協(xié)議 - 5 工程竣工圖、招標(biāo)時的施工圖 - 6 工程竣工資料 - 7 圖紙會審記錄 - 8 設(shè)計變更單 - 9 工程洽商記錄 - 10 監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令 - 11 會議紀(jì)要 - 12 現(xiàn)場簽讓 - 13 材料設(shè)備單價呈批審核單 - 14 甲供材料、設(shè)備收貨驗收簽單 - 15 甲簽證材料、設(shè)備清單 - 16 施工單位投標(biāo)文件 - 17 招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要 - 18 開工報告、主體驗收報告、竣工報告及工期延期聯(lián)系單 - 19 施工日記、監(jiān)理日記 - 20 施工單位取費證

13、書、工程類別核示單、文明施工措施費核示單 - 21 其他影響工程造價、工期等資料 - 送交人： 送交單位：（施工單位蓋章） 送交人對上述資料的真實性、完整性負責(zé),保證竣工結(jié)算資料一次性送至建設(shè)單位。評審機構(gòu)在結(jié)算審核（計）過程中不再接受任何經(jīng)濟性資料，評審機構(gòu)不接收施工單位直接送審資料。 接收人： 接收單位：（建設(shè)單位蓋章） 2007年 月 日 財政性基建項目送審資料簽收表 工程名稱： 編號 名 稱 份數(shù) 頁 碼 備注 1 工程結(jié)算書及電子文檔 - 2 工程量計算書及電子文檔 - 3 鋼筋抽料表及電子文檔 - 4 施工合同、補充合同或補充協(xié)議 - 5 工程竣工圖、招標(biāo)時的施工圖 - 6 工程竣工資料 - 7 圖紙會審記錄 - 8 設(shè)計變更單 - 9 工程洽商記錄 - 10 監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令 - 11 會議紀(jì)要 - 12 現(xiàn)場簽讓 - 13 材料設(shè)備單價呈批審核單 - 14 甲供材料、設(shè)備收貨驗收簽單 - 15 甲簽證材料、設(shè)備清單 - 15 施工單位投標(biāo)文件 - 16 招標(biāo)文件、招