1、泓域咨詢 /高性能銅合金項目產業基金申請報告報告說明高性能銅合金具有高導電性、高導熱性、高耐腐蝕性，以及可電鍍、易加工等優點，是一種重要的導體材料。高性能銅合金可以廣泛應用在集成電路、微電子、磁性材料、電池材料、開關材料、電線電纜、電動機、雷達等產品制造領域，在電子、電氣、通訊、儀器儀表、新能源汽車、軌道交通、機械、航空航天、國防軍工等行業中得到廣泛應用。根據謹慎財務估算，項目總投資16258.17萬元，其中：建設投資12377.00萬元，占項目總投資的76.13%；建設期利息320.08萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金3561.09萬元，占項目總投資的21.90%。項目正常運營每年營

2、業收入35600.00萬元，綜合總成本費用27593.62萬元，凈利潤5867.47萬元，財務內部收益率28.23%，財務凈現值8962.22萬元，全部投資回收期5.35年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。目錄一、 項目實施的必要性4二、 項目名稱及投資人4三、 項目建設背景4四、 結論分析5五、 市場分析6六、 建設區基本情況7七、 建設規模及主要建設內

3、容11八、 保障措施12九、 監事13十、 人力資源配置14勞動定員一覽表15十一、 勞動安全分析15十二、 項目實施保障措施17十三、 項目運營期原輔材料供應及質量管理17主要原輔材料一覽表18十四、 項目總投資18總投資及構成一覽表19十五、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表20十六、 經濟評價財務測算21十七、 項目盈利能力分析22十八、 項目招標依據24十九、 項目風險對策24二十、 總結25一、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈

4、利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱高性能銅合金項目（二）項目投資人xx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。三、 項目建設背景綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約37.00畝。

5、（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined高性能銅合金的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16258.17萬元，其中：建設投資12377.00萬元，占項目總投資的76.13%；建設期利息320.08萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金3561.09萬元，占項目總投資的21.90%。（五）資金籌措項目總投資16258.17萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）9725.85萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總

6、額6532.32萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：35600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：27593.62萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：5867.47萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：28.23%。5、全部投資回收期（Pt）：5.35年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：11641.21萬元（產值）。五、 市場分析高性能銅合金具有高導電性、高導熱性、高耐腐蝕性，以及可電鍍、易加工等優點，是一種重要的導體材料。高性能銅合金可以廣泛應用在集成電路、微電子、磁性材料、電池材料、開關材料、電線電纜、電動機、雷達等產品制造領域，在電子、電氣、

7、通訊、儀器儀表、新能源汽車、軌道交通、機械、航空航天、國防軍工等行業中得到廣泛應用。高性能銅合金產品種類較多，主要包括高強高導銅合金、耐磨耐蝕銅合金、超高強彈性銅合金、高精度銅合金細微線、超薄銅合金箔、高性能銅基復合材料等。高性能銅合金綜合性能優異，生產技術壁壘高，在海外市場中，生產企業主要有美國環球金屬制品、美國Materion公司、德國KME集團、法國克拉爾公司、日本三菱伸銅株式會社、日本古河電氣工業株式會社、日本永木精械株式會社、日本奈川株式會社等。我國政府對高性能銅合金行業發展的重視度不斷提升，相關政策陸續出臺。2016年，國家重點研發計劃“重點基礎材料提升與產業化”重點專項“高性能銅

8、合金特種加工材制造技術”項目啟動，提出建立銅合金特種加工材工業研究平臺和成套制造技術產業化基地，填補我國高性能銅合金特種加工材技術空白。此外還有國家中長期科學和技術發展規劃綱要、新材料產業發展指南等政策出臺。在政策的推動下，我國高性能銅合金行業發展速度加快。現階段，我國高性能銅合金生產企業主要有中鋁洛陽銅業有限公司、洛陽雙瑞達特銅有限公司、中色奧博特銅鋁業有限公司、寧波博威合金材料股份有限公司、寧波興業盛泰集團有限公司、中銅華中銅業有限公司、有研工程技術研究院有限公司等。我國電子信息、新能源汽車、海洋工程、航空航天等產業快速發展，市場對高性能銅合金需求旺盛，未來行業發展空間廣闊。六、 建設區基

9、本情況區域實現地區生產總值xx億元，增長xx%，總量躍居全國城市第xx位，比上年上升xx位，居計劃單列市第xx位；完成一般公共預算收入xx億元，增長xx%；工業增加值突破xx億元，增長xx%；外貿進出口總額達到xx億元，增長xx%，出口額躋身全國城市第xx位，占全國份額從xx%提高到xx%；實際利用外資xx億美元，增長xx%；研發投入強度接近xx%，數字經濟核心產業增加值增長xx%。新增國家制造業單項冠軍xx個，總數達到xx個，居全國城市首位，市場主體突破xx萬戶，成為國家“雙創”示范城市。xx個民生實事項目圓滿完成，城鄉居民收入分別達到xx元、xx元，分別增長xx%和xx%，收入比縮小到xx

10、：xx，第xx次獲評中國最具幸福感城市。xx年是高水平全面建成小康社會目標實現之年、“十三五”規劃收官之年、脫貧攻堅決戰決勝之年，也是“六爭攻堅”行動的交卷之年。做好xx年各項工作，意義深遠、任務艱巨、責任重大。xx年區域經濟社會發展面臨的挑戰前所未有。建議奮力實現地區生產總值增長xx%左右，一般公共預算收入、城鄉居民收入增長與經濟增長基本同步。城鎮登記失業率控制在xx%以內，居民消費價格漲幅xx%左右，堅決打贏三大攻堅戰。要搶抓機遇、積極作為，大力培育新產業、發展新技術、抓好新基建、擴大新消費，加快推進制造業集群發展、新興產業壯大發展、服務業倍增發展、鄉村產業振興發展，培育新的增長點增長極，

11、牢牢把握發展主動權。經濟發展邁上新臺階。地區生產總值增長7.6%，規模工業等主要經濟指標增速位居全國前列。“四上”企業凈增3000多家。全口徑財政總收入突破5000億元，全口徑稅收突破4000億元，地方一般公共預算收入突破3000億元，地方稅收突破2000億元，財稅收入質量持續改善。 2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，做好全年工作意義十分重大。今年形勢將比去年更加復雜嚴峻，但我國經濟穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變。我們要緊扣全面建成小康社會目標任務，胸懷中華民族偉大復興的戰略全局和世界百年未有之大變局這兩個大局，搶抓長江經濟帶發展和中部地區崛起的戰略機遇，進一步釋放積

12、蓄的發展動能和市場活力，加快建設富饒美麗幸福新湖南。堅持科學穩健，立足當前、著眼長遠，堅持問題導向、目標導向、結果導向，堅決摒棄粗放式發展模式，努力擴大有效需求，正確處理穩增長與防風險的關系，保持經濟運行在合理區間。今年主要預期目標是：地區生產總值增長7.5%左右，城鎮調查失業率5.5%左右，居民消費價格漲幅3.5%左右，農村貧困人口全部脫貧，居民收入增長與經濟增長同步，財政金融風險有效防控，生態環境進一步改善，萬元GDP能耗下降1%。經過“十二五”以來的發展，我市經濟社會發展又處在一個新的歷史起點。展望“十三五”，我們既面臨著難得的歷史機遇，也存在諸多風險挑戰。從國際形勢看，世界經濟在深度調

13、整中曲折復蘇，發達國家加快推動再工業化和制造業回歸，其他發展中國家競相推進工業化進程，我國產業發展面臨高端回流和中低端分流的“雙向擠壓”，我市作為傳統重工業城市受到的沖擊更加明顯。同時，隨著全球產業升級調整出現新趨勢，新科學、新技術不斷進步，為我市經濟結構調整和產業升級提供后發優勢，為進一步擴大開放、加強對外合作提供新機遇。從國內形勢看，新常態下我國經濟發展表現出速度變化、結構優化、動力轉換三大特點，我市擁有的傳統要素優勢逐步減弱，實現傳統產業升級和新興接替產業培育還需要較長的過程。另一方面，我國經濟長期向好基本面沒有改變。國家對經濟發展的新要求倒逼我市必須激發內生動力、優化經濟結構、轉換發展

14、動力、轉變發展方式。從全省、全市形勢看，全省面臨著政治、經濟、民生和生態的“立體型困擾”，面臨著破解“資源型經濟困局”的重大課題，這對我省全面建成小康社會帶來巨大挑戰。省委、省政府實施“六大發展”、“三個突破”、煤與非煤“兩篇大文章”等戰略舉措，深入推進轉型綜改區建設，為全省經濟社會發展進一步釋放了活力。省委、省政府對太原提出發揮“六個表率”的要求，出臺關于支持太原市率先發展的意見，為我市加快發展指明了方向，注入了強大動力。從我市情況看，全面建成小康社會的條件有利、優勢明顯。具有產業基礎優勢，作為國家老工業基地，新能源、新材料和高端裝備制造業基礎較好，為產業發展提供了支撐；具有資源優勢，豐富的

15、自然資源和科研院所、高等院校等人力資源，為轉方式、調結構提供了寶貴財富；具有交通區位優勢，作為重要的交通樞紐，有著承東啟西、連接南北的雙向支撐作用，與周邊大城市和經濟圈都有便捷聯系；具有歷史文化積淀優勢，作為國家歷史文化名城，文化遺產豐富，人文積淀厚重，共同的歷史責任和價值追求有利于進一步凝聚發展共識、匯聚發展力量；具有省會城市優勢，在發展總部經濟、現代服務業等方面條件得天獨厚。七、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積24667.00（折合約37.00畝），預計場區規劃總建筑面積40692.62。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定

16、達產年產xxx高性能銅合金，預計年營業收入35600.00萬元。八、 保障措施(一)強化規劃實施監督全面落實本規劃確定的各項目標、任務，完善規劃監督考核機制，做好規劃中期評估，促進規劃目標和任務順利完成。加強各行業主管部門與各區、各產業功能區的溝通對接，進一步發揮產業聯盟、行業協會、商會等的作用，健全規劃政策制定、重大項目協調、監測分析預警工作體系。(二)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(三)完善配套政策加強產業政策與財稅

17、、金融、價格等相關政策銜接。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業兼并重組。營造崇尚專業的社會氛圍，為行業發展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養復合型人才。加強國別產業政策研究，搭建海外資源開發、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業化服務平臺。(四)激發市場主體活力充分發揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規則。推動各類市場主體參與產業發展。(五)切實重視人才隊伍建設有意識、有計劃地做好人才培養、人力資源建設等工作；以優惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環境。特別重視對頂尖人才培養和引進，逐步形成以頂尖人才引領、具有開發能力的人

18、才為骨干、具有專業技能人才為基礎的“寶塔”型人才結構隊伍；建立獎懲分明、優勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰斗力和活力；對已有的專業人員，要結合工作實際做好知識更新工作。(六)加強培訓宣傳鼓勵高等院校開展相關研究，加強國際交流學習與溝通合作，提高專業技術和管理人員的專業素質。注重宣傳引導，建立區域宣傳示范基地，采取主題宣傳周、電視、報紙、網絡、手機客戶端等多種方式，開展產業相關知識的普及宣傳，營造良好的產業發展氛圍。九、 監事1、本章程條關于不得擔任董事的情形同時適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，對公司資金安

19、全負有法定義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事可以在任期屆滿以前提出辭職。監事辭職應向監事會提交書面辭職報告。監事會將在2日內披露有關情況。監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。除上述情形外，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成

20、損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。十、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx有限責任公司規劃，達產年勞動定員213人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位138正常運營年份2

21、技術指導崗位213管理工作崗位214質量檢測崗位32合計213十一、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程

22、項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 3047

23、9318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十二、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。十三、 項目運營期原輔

24、材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx有限責任公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十四、 項目總投資本期項目

25、總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16258.17萬元，其中：建設投資12377.00萬元，占項目總投資的76.13%；建設期利息320.08萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金3561.09萬元，占項目總投資的21.90%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資16258.17100.00%1.1建設投資12377.0076.13%1.1.1工程費用10823.6066.57%1.1.1.1建筑工程費5167.5631.78%1.1.1.2設備購置費5290.5132.54%1.1.1.3安裝工程費365.532.25%1.1.2

26、工程建設其他費用1252.337.70%1.1.2.1土地出讓金514.973.17%1.1.2.2其他前期費用737.364.54%1.2.3預備費301.071.85%1.2.3.1基本預備費188.931.16%1.2.3.2漲價預備費112.140.69%1.2建設期利息320.081.97%1.3流動資金3561.0921.90%十五、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資16258.17萬元，其中申請銀行長期貸款6532.32萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資16258.17100.00%1.1建設投資12377.007

27、6.13%1.2建設期利息320.081.97%1.3流動資金3561.0921.90%2資金籌措16258.17100.00%2.1項目資本金9725.8559.82%2.1.1用于建設投資5844.6835.95%2.1.2用于建設期利息320.081.97%2.1.3用于流動資金3561.0921.90%2.2債務資金6532.3240.18%2.2.1用于建設投資6532.3240.18%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十六、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入35600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的

28、規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1525.72萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用27593.62萬元，其中：可變成本23703.44萬元，固定成本3890.18萬元。正常經

29、營年份項目經營成本26595.03萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加183.08萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7823.30（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=7823.30×25.00%=1955.83（萬元）

30、。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額7823.30萬元，繳納企業所得稅1955.83萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=7823.30-1955.83=5867.47（萬元）。十七、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=28.23%。本期項目投資財務內部收益率28.23%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=8962.22（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值8962.22萬元（大于0