1、出納試用期工作總結首先，是完成了從學生到一名公司員工的主角轉變，告別昔日的學校生活， 告別昔日慵懶的學生時代，經(jīng)過對企業(yè)文化以及企業(yè)精神的學習，經(jīng)過總公司在 舉行的培訓，我從一個剛畢業(yè)的大學生逐漸適應了工作的環(huán)境、工作的崗位，逐 漸的找到了自我的位置，逐漸的融入了 * 這個溫暖的大團體。其次，在工作上， 主要經(jīng)歷了三個階段， 第一個階段是學習整理憑證的階段。 對于整理裝訂憑證， 需要在 oracle 系統(tǒng)中導出當月相關的收付款數(shù)據(jù)， 逐一的將 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與財務聯(lián)和銀行回單進行核對，務必做到賬賬相符，對于拆分入賬 或者不入賬的操作，應當有具體的相關說明，勾兌完成并將原始憑證整齊有序的 粘貼好后

2、，即能夠開始裝訂憑證。整理并裝訂憑證的過程不復雜，卻是對細心與 耐心的磨練，也讓我明白對于經(jīng)手的單證必須要整理整齊，這是為了方便以后對 憑證的相關查詢，也是自身工作態(tài)度的一種體現(xiàn)，同時透過對憑證的整理，我看 到了公司會計核算的基本的流程，雖然沒有真正的接觸到賬務的處理，可是卻為 之后的進一步學習奠定了必須的基礎。第二階段，是在出納室開始學習付款處理 的階段。這是第一次，接觸到真實的業(yè)務操作系統(tǒng)，雖然在學校的時候，也學習 過用友和金蝶的財務軟件，可是這些都只是實驗室中的操作，如果做錯了，立刻 能夠從頭來過，甚至能夠重新建一個賬套，這一次，卻不是，一切都是真實的， 一切都是沒有辦法從頭來過的，所以

3、，任何細節(jié)上的錯誤都是不被允許的，謹慎 性原則必須滲透在每一個步驟，對于付款，首先應當對理賠部送過來的賠案進行 審查，檢查信息是否完備，證件是否齊全，然后根據(jù)賠案號在收付系統(tǒng)中進行查詢并選擇相應的賬戶進行提交付款 ; 在入賬之后， 則需要在網(wǎng)上銀行中進行付款操作，只是簡單的操作，卻涉及到了真實的貨幣的 進出，每一個用戶名都必須正確，每一個賬號都務必精確，這樣細致的工作，讓 我進一步認識到一名會計人員在公司的重要職責以及肩負的重要職責。 第三階段， 是進入自我工作主角的階段。我的工作主要是進行收款的相關操作處理，對于見費出單保費的收取，如果 是現(xiàn)金的則進行poS的刷卡，如果是網(wǎng)上銀行轉賬或者銀行

4、匯款則做支票登記，再在收付系統(tǒng)中進行特殊業(yè)務的比配。從承保系統(tǒng)的單證錄入到收付系統(tǒng)的收款 確認，環(huán)環(huán)相接，環(huán)環(huán)相扣 ; 對于非見費出單的保費， 在銀行拿到回單以后， 則需 要在應收賬款中找出相應保單的保單號和財務聯(lián)， 再進行匹配 ; 對于遠程出單點相 關財務聯(lián)的收集與管理，隨著遠程出單點業(yè)務的不斷增加，出單點的個數(shù)不斷的 擴張，財務聯(lián)的回收成了困難，在摸石頭過河的逐漸摸索中，也暫時構成了一套 體系，讓工作開始變得不再那么繁瑣并且效率也逐漸提高。總結過去，是為了更好的向未來邁進，在這過去的六個月，我發(fā)現(xiàn)了很多自 身還需要完善的地方，也在師傅們的幫忙下成長了很多，在接下來的工作中，我 要在任何時間

5、任何地點向前輩們學習， 也要進一步的處理好人際關系 ; 要在微觀方 向把握財務工作落實到位， 也要在宏觀方向把握公司的政策制度 ; 要有千里之行始 于足下的腳踏實地，更要有把握當下放眼未來的仰望星空。天行健，君子以自強 不息，我必須會努力超越自我做得更好。財務出納試用期轉正申請工作總結 兩個月試用期已經(jīng)過去， 我對自己所從事 的出納工作已經(jīng)比較認識，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè)務助理 工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，我在公司總和會計的 領導下，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度 有了全新的認識和深化的學習。現(xiàn)對本職工作總結如下：一、一

6、個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從陌生到認識及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)一一虛心的、積極的心態(tài)是 干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最 佳，以順應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn)。二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下詳細工作1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。4、填寫稅務申報表5、完成財務負責人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡樸，做 起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從

7、事新的工作有肯定的幫助，但很多事情還需要 重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領 導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關懷和支持。三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技” ，它是經(jīng) 濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。作為 一個合格的出納，必須具備以下的 . 基本要求：1、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的業(yè)務水平和知識 技能。2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四。出納人員要有較強的安全意識， 現(xiàn) 金、有價證券、票據(jù)、各種印

8、鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽 制。4、。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。 當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家 出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以順應不斷變化的社會環(huán)境和 今后公司開展的工作。公司出納試用期工作總結范文 時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就 過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及 思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。一、

9、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是調(diào) 蟲小技，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法 功底實在是太弱了， 筆畫不連，字就不會寫； 終于把支票抬頭單位名稱寫工整了， 蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤 工作。基于上述業(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自 己的崗位需求開發(fā)了 excel 系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn) 的缺點問題，提高了工作效率。由此可見，虛心

10、的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融 合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味， 就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。二、取得的成績在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。6、開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。7、開發(fā)了 excel 平臺

11、票據(jù)套打系統(tǒng)。8、填寫地稅申報表。9、完成財務經(jīng)理交待的工作。出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無 形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知 道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小技，它是經(jīng)濟工作的第 一線，財務收支的關口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政 策法規(guī)和公 司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二學會制訂本職崗位 工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。三。出納人員要恪守良好的職 業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券

12、、票據(jù)、各種印鑒， 既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是 和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。以上是我近三個月工作以來的一些 體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以 后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努 力實現(xiàn)自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關 心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！我于 20xx 年 01月 15日加入公司財務部任出納職位， 在這三個月里，我在公 司財務部及各位領導的領導下，在公司同事的幫助下，我對公司經(jīng)營模式和

13、管理制度有了深入的認識和學習。現(xiàn)將這三個月的工作總結如下：1、每日查詢銀行賬戶資金情況，隨時掌握賬戶資金信息。2、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作， 做到賬實相符嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制 度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理，每 周編制資金狀態(tài)周報表 、工作計劃表，月終編制現(xiàn)金盤點表 ，季度編制 季度備用金及借支核查表 。3、逐筆、及時、準確登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途 等細節(jié)信息以便對賬時，方便、準確，以便更好的完成對賬工作。4、嚴格按照財務制度的要求，審核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等，完 成現(xiàn)金、票據(jù)的收付業(yè)務。5、每月按時做好總公司、分公司

14、員工的工資發(fā)放。6、月初將銀行對賬單余額與銀行日記賬余額核對， 及時做銀行存款余額調(diào)節(jié) 表。7、每月按時申報各分公司的個人所得稅、 綜合申報，每季度申報企業(yè)所得稅， 及上傳財務所表。8、完成領導交待的其他工作及配合各部門的工作。除上述幾點日常工作外，要做好出納工作還要恪守良好的職業(yè)道德，保持嚴 謹客觀一絲不茍的工作態(tài)度； 積極發(fā)揮財務控制、 監(jiān)督的作用； 加強的安全意識， 現(xiàn)金、票據(jù)的安全保管；團結同事，提升溝通能力以助于順利完成各項工作。以上是我本人三個月在工作的一些體會和總結。在以后的工作和學習中我還 將不懈的努力，認真做好本職工作，不斷學習、了解和掌握國家新的財經(jīng)法律法 規(guī)制度及公司各項

15、規(guī)章制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。同時，我要 特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！兩個月試用期已經(jīng)從前，我對本人所從事的出納工作已經(jīng)比擬熟習，也能勝 任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作時，對出納的工作情況比較懂 得。而且在這兩個月里，我在公司總和會計的引導下，在公司同仁的援助下，在 新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和治理制度有了全新的意識和深入的學習。現(xiàn) 對本職工作總結如下：一、一個人面對新的城市、新的工作，所有都將是新開始，都有一個從生疏 到熟悉及粗通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)虛心的、踴躍的心態(tài)

16、是干好 所有工作的基礎。 剛開端的多少天是關鍵， 于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)解到最佳， 以適應新的環(huán)境、應答新的工作挑戰(zhàn)。二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務軌制的請求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。4、填寫稅務申報表。5、實現(xiàn)財務負責人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能。出納工作看似簡單，做 起來卻難，以前的工作教訓對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事件還需要 從新意識跟懂得，學習跟實際彼此融合才華產(chǎn)出成果，成績的獲得離不開單位位 領導

17、的耐心教誨和無形的言教，離不開公司同仁的關心和支持。三、要作好出納工作絕不可能用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技” ，它是經(jīng) 濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經(jīng)營管理中占據(jù)重要的地位。作為 一個合格的出納，必須具備以下的基本懇求：1. 學習、理解和把持政策法規(guī)和公司制度，一直先進自己的業(yè)務水平和常識 技能。2. 學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務操縱、監(jiān)督的作用。3. 出納職員要遵守良好的職業(yè)道德。 四. 出納人員要有較強的保險意識， 現(xiàn)金、 有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保留分工，各負其責，并相互牽制。4. 很好的溝通才能。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通才干。

18、當 然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四點外，我還要始終的盡力學習國家出 臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和提高的企業(yè)管理制度，以適應不斷變革的社會環(huán)境和今 后公司發(fā)展的工作。以上是我對自己兩個月工作的一些領會和總結。在當前的工作和學習中我還 將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，我 要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支撐和關懷，這是對我 工作最大確實定和激勵，我誠摯的表示感激！兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這 項。以前在會計師事務所做業(yè)務助理時，對出納的狀況比較了解。而且在這兩個 月里，我在公司會計的領導下，在公司同仁的幫

19、忙下，在新的崗位中，我對本公 司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現(xiàn)對本職總結如下：一、日常1、建立健全公司財務制度。 公司成立以來， 我是兼職會計， 所以只負責每月 的帳務處理和財務報表的報送，使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式 上班后，我將財務人員的合理劃分，在公司的財務方面按規(guī)定進行了要求，個性 是 xx 管理方面，嚴格要求正確填開和索取， 減少不必要的麻煩。 在財務收支方面， 嚴格執(zhí)行公司的財經(jīng)制度。2、正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。在日常財務中，我能嚴格按財務規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營狀況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報 表和納稅申報表報送稅務機關，

20、沒有因個人原因耽誤報送時間。3、及時將財務狀況匯報于公司， 用心為經(jīng)理當好參謀。 每個月我都將公司的 財務狀況給公司經(jīng)理進行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng) 營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化推薦，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營中的作用，為建 立當好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關不貼合要求的做 法，我也能及時提醒和指出。4、認真負責，用心配合稅務部門的稽查。 10 月初，稅務部門對我公司進行 稽查，在這期間，我能用心配合，并加強和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢， 多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到 最大保護。二、存在的問題兩個月以來，圍

21、繞自身職責做了必須的努力，取得了必須的成效，但與公司 的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀 況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分 清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務的狀況掌 握不夠準確。對這些問題，我將在今后的中認真加以解決。以上是我對本人兩個月的一些體會和總結。在以后的和學習中我還將不懈的 努力和拼搏，與時俱進，做好本職，與公司的發(fā)展同步。同時，我要個性感謝公司領導和各位同仁在和生活中給予我的支持和關心， 這是對我最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已

22、經(jīng)比較熟悉，也能勝 任這項工作 。以前在會計師事務所做業(yè)務助理工作時， 對出納的工作情況比較了 解。而且在這兩個月里，我在公司 *總和 *會計的領導下，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。 現(xiàn)對本職工作總結如下：一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏 到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)虛心的、積極的心態(tài)是 干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最 佳，以適應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn)。二、在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷

23、，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，月末編制出納報告單。4、填寫稅務申報表。5、完成財務負責人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做 起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要 重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領 導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技” ，它是經(jīng) 濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。作為 一個合格的出納

24、，必須具備以下的基本要求：1. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識 技能。2. 學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用3. 出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四. 出納人員要有較強的安全意識， 現(xiàn)金、 有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。4. 很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當 然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出 臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今 后公司開展的工作。以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結。在以

25、后的工作和學習中我還 將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，我 要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我 工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝 !不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作，自己在工作 和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成 長的足跡，總結自己的得與失，三個月試用期總結如下：一、工作方面：（一）財務方面的工作我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結 經(jīng)驗才能把工作做得更好。1、記賬：出納工作從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起，已經(jīng)付了的單

26、 據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每 筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中 個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄 現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同 程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證 漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫

27、每一筆業(yè)務的時候都要認真、 細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。 對于記錯賬的情況下， 怎樣修改也從趙姐那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 時，我也從賬本上學到了不少經(jīng)驗。現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行 的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中 支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金 方面的業(yè)務，每行每季度都會有銀行利息單。日清月結是現(xiàn)金日記賬和銀行存款 日記賬的特點與需求。3、做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。（1）財務收付存報

28、表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐 審核，劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬 憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對 此項工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相 應的調(diào)整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發(fā)郵件之前我 都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。（2）每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務

29、收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日 記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一 致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。4、其它細節(jié)方面的工作（1）票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四 種票據(jù)的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加 蓋“作廢”章。（2）支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒 大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉，規(guī) 范此方面的工作。 同時，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。（3）電匯：貨款主要通過電匯付出， 在實施的過程中積累了主要

30、付款單位的 各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名 稱一致，一個字都不能漏寫。（ 4）入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的 入賬。（5）稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。（6）關于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解。（二）其它工作（1）每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓 劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理，此工作當天完成。（2）相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。（3）其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構 年審、工商年檢等等。二、學習方

31、面雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同， 但是我并沒有感到灰心和氣餒， 不會的地方不斷向趙姐請教。 4 月份與趙姐一同去濟南學習最新的 企業(yè)所得稅 財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識。三、思想方面工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正 自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與 同事之間的相處非常融洽。加入公司已經(jīng)三個多月了，在公司和財務處的領導及同事們的熱心幫助和指 導下，我已初步了解了公司的財務方面的一些基本知識與基本操作，經(jīng)過這一段 時間的學習使我更一步加深了對理論知識的認識，更使我感受到了實踐的重要性 和自身

32、的不足。所以，要想完成好以后的工作必須從現(xiàn)在開始刻苦實踐，虛心學 習。以下是我對三個月試用期的一個小結。一、實習主要內(nèi)容1、辦理各銀行轉賬、存款、提現(xiàn)、銀行承兌匯票到期承兌等。2、負責各銀行現(xiàn)金支票、轉賬支票的購買、保管以及支票的簽發(fā)。3、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證。4、登記銀行日記手工賬，并及時與銀行對賬二、實習所失回顧三個月的出納工作，讓我感覺到了我的很多不足之處，將實踐想的過于 簡單，所以操作過程中顯得有些眼高手低， 產(chǎn)生了許多不必要的麻煩， 總結如下：1、開具支票必須字跡工整、 無連筆、不能修改等。 而我的正楷書法功底實在 是太弱了，終于把支票內(nèi)容寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一

33、門技巧，印鑒重 壓、重影現(xiàn)象都會被銀行退票，從而耽誤工作。2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經(jīng)常將日期與附件張數(shù)忘記改寫。3、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬。三、實習所得1、嚴格按照財務制度的要求， 辦理銀行收付款業(yè)務， 以及支票的填寫、 簽發(fā)， 認識到了財務工作的嚴格性、規(guī)范性。2、學習并操作用友會計軟件系統(tǒng)，將書本與實踐有效的結合起來。3、根據(jù)記賬憑證登記明細賬，并學會了編制發(fā)生額及余額表。4、學會了如何與同事們友好相處，及時完成領導交給的其他任務。四、對公司的認識對于公司大家有目共睹自，從接手以來，在管理方面實行了人性化的管理理念，即“人為本，德治企，共和諧”。并且先后推行了

34、 6s、競聘上崗、戒煙禁酒等等一系列的管理辦法，提高了公司的管理質(zhì)量和秩序。在對待員工方面公司實 行了有難必幫、有病必探、有喜必報、有喪必悼等一系列措施，加強了同事與同 事之間，員工與公司之間的和諧，也讓我深深的感受到了公司對員工的關懷。要作為一個合格的出納必須具備以下的基本要求：1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度， 不斷提高自己的業(yè)務水平和知識 技能。2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。3、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保 管分工，各負其責，并相互牽制。4、很好的溝通能力。而我對于這些要求做的還遠遠不夠好。五、努力的方向在今后的工作中，我將努力提高業(yè)務水平，

35、克服不足，朝著以下幾個方向努 力：1、在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識， 通過多看、 多學、多練來不斷的提高 自己的各項業(yè)務技能。2、提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中克服急躁情緒，以積極、 熱情、細致的態(tài)度認真對待每一項工作。以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學 的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼 搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值和目標。在此，我要特別感謝公司領導和各位同事 在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠 的表示感謝！時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作 中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯 的填充和必不可少的彌補。回顧三個月來的出納工作，先是失誤