公司現金會計年終述職報告_第1頁
公司現金會計年終述職報告_第2頁
公司現金會計年終述職報告_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、公司現金會計年終述職報告尊敬的領導：時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，現將我一年的工作情況做個總結，年尾寫作:公司現金會計年終述職報告。作為公司的現金會計，我的主要工作如下：1、  現金憑證的填制，當天的手續當天清2、  每天上午傳遞前一天所制的憑證3、現金、現金卡的收付和保管4、現金支票的保管和開具5、現金退款單未到帳的核銷6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付款7、承兌匯票付款的制證8、負責超過10天的欠款的清訖9、報銷張貼單的.填制10、所有人員報銷的收付款業務11、分公司現金收款的清訖與核銷12、網上銀行交現、取現回單的

2、催收13、每月員工工資的發放14、每日上午、下午出現金日報，并向主管領導匯報現金盤點情況15、月末出現金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃：1、  所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因，述職報告年尾寫作:公司現金會計年終述職報告。今年在這個問提上我就出現過失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視。2、所有現金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現差錯，造成不必要的經濟損失，也影響公司的信譽。3、  網上銀行付款必須經兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字。4、付完款后應立即在票據

3、上加蓋付訖的戳記，以免重復收付，防止差錯。5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查，準確無誤以后方可打印，做到從節約每一張紙做起。6、業務程序和財務程序做到同步進行，以免對賬麻煩。7、不隨便上網，避免網上病毒攻擊。8、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真偽的鑒別能力。9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。10、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現金、票據有關的東西，并且上鎖，保證公司財產的安全。11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機取巧，離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關閉、抽屜是否上鎖。12、努力提高自己的業務水平，真誠待人，微笑服務，以客戶滿意為服務標準，以身作則，自覺規范自己的行為，遵守公司的各項規章制度，與同事和平相處，互相幫助。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論