1、物控部管理工作流程物控部主要擔任著工程項目安裝、生產性物資材料的采購、流轉全過程的管理工作。為進一步理順工作關系，就物資材料管理工作流程作如下說明：一、任務來源物控部工作任務主要來源兩方面：（一）工程項目。以合同為依據的所有安裝性物資材料，由工程技術部各分管專業人員提供分項分部工程（產品）材料（齊配設備）計劃（采購）表，并有該部門主管的審核簽字。（二）生產加工產品。以生產大綱為依據的所有生產性物資材料，由生產部提供分項分部工程（產品）材料（齊配設備）計劃（采購）表，并有該部門主管的審核簽字。二、采購環節（一）物控部接到工程技術部、生產部計劃采購任務單后，及時核查庫存物資材料情況并標明清楚。若庫

2、存能滿足使用要求，應盡早將任務單返回工程部、生產部填寫出庫單（生產部由徐曉卿同志填寫），交倉管員按時間出庫。對缺損的物資材料標明單價、合計、金額，送總經理審批后采購。（二）需采辦的物資材料，在總經理審批后，采購員按時間要求辦理。外埠物資材料的采購暫時由梁志成同志兼職采辦；島內物資材料的采購由鄭耀光同志采辦，梁志成協助并督辦。無特殊情況，不得隨意改變或拖延到貨時間，因不可抗拒原因造成延誤供貨時間，要以文字形式說明清楚向總經理匯報情況，以便及時調整工程安裝，生產加工計劃。（三）物資材料采購過程中，重點把握質量關及供貨周期。外埠物資材料必須有供貨合同書，并嚴格按照合同條款執行，按時、按質、按量及時供

3、給。島內物資材料，也應盡量提供合同書，履行合同條款。三、流轉環節流轉環節，也是物資材料管理的主要環節。（一）物資材料的入庫。島內、島外的所有物資材料采購回來，必須辦理入庫手續，由朱喜萍同志填寫。入庫單，入庫前應做好必要的驗收工作。對存在質量問題或部分有質量的物資材料，可暫不辦理入庫，由采購人員同供應商溝通，進行退貨、換貨處理，待處理完畢再進行辦理入庫手續。物資材料入庫的依據，島外采購的以合同或訂單內容為依據；島內采購的以供應商出具的發票、發貨清單或送貨清單上的明細為依據。（二）物資材料的出庫。所有物資材料只要進入施工現場或生產加工區,都必須辦理出庫手續。未辦理出庫的物資材料，嚴禁私白動用或挪用

4、庫存物資材料，造成帳、卡、物不符現象。出庫單的填寫，工程項目安裝性物資材料由工程技術部各分管專業人員填寫清楚，交部門主管簽字，送物控部主管審核簽字后，由領料員交給倉管如實發貨。生產性用物資材料由徐曉卿同志填寫清楚，交生產部門主管審核簽字，送物控部主管審核簽字后，由領料員交給倉管如實發貨。倉管員發貨的依據為出庫單，沒有出庫單的嚴禁出庫物資材料。（三）物資材料的存放管理。物資材料的管理范圍：包括倉庫內，公司院內，加工區未辦理出庫手續的以及各項目組現場的物資材料均在管理之到。已辦出庫手續領用到加工區的物資材料由徐曉卿同志負責管理；出庫到現場的物資材料由現場材料員負責管理；倉庫內、公司院內，加工區未辦

5、出庫手續的物資材料全部由張玉蘭同志負責管理。(四) 物資材料的進銷存臺賬；流水賬；日報表；月盤存表的填報工作。物資材料的進銷存臺賬由朱喜萍同志填寫。以當日的出入單為依據，必須做到日清。物資材料的流水賬由采購員填寫。當日回來的物資材料應以合同書、訂單或當日采購發票、發貨清單、送貨清單為依據填寫，包材、運費應記入該批物資材料之列；欠款物資材料用“紅色”筆填寫。必須做到日清。施工現場物資材料流水賬由現場材料員填寫。以當日送到現場的物資材料送貨單及現場當日實際領料單為依據如實填寫，必須做到日清?，F場材料員的行政管理由該項目經理負責，業務管理由物控部直接指導管理，將不定期到現場抽查物資材料管理情況。物資材料日報表由采購員填寫。應將當日實際購買的物資材料名稱、規格、型號、單價、金額、合計等如實填寫報送總