1、公司經營計劃管理制度一、經營計劃管理制度第一章 經計劃的目的第一條 為了促進企業經營活動規范有序地進行，減少經營過程中的盲目性特制定本制度。第二章 計劃期限和形式第二條 經營計劃分為中長期計劃、年計劃、月計劃。計劃形式有單項和綜合兩種。第三章 經計劃的作用第三條 通過綜合平衡，統籌安排企業的人力、物力、財力，保證企業經營的各要素得到合理有效的利用，以取得最大的經濟效益。第四章 經計劃的內容第四條 長期經營計劃的制訂，應充分體現科技、經濟與公司發展相結合，經濟發展與培養人才相結合，技術改造與提高經濟效益相結合的原則。其中提高經濟效益是制訂長期計劃的核心。第五條 年度經營計劃是公司中長期經營計劃的

2、具體細分。它是綜合各項專業計劃形成的年度總體經營計劃，故又稱年度綜合計劃。它是企業全體員工在計劃年度內的行動綱領。其主要內容如下:(1)銷售計劃。規定企業在計劃年度內銷售產品的品種、數量、銷售收入、銷售利潤、交貨期、產品質量和銷售渠道等，是保證利潤計劃實現的關鍵性計劃。(2)生產計劃。規定公司在計劃年度內完成工程的產量、產值、質量和生產能力的利用程度等。(3)勞動工資計劃。規定企業在計劃年度內為完成生產計劃所需的各類人員的數量，定員、定額，勞動生產率提高水平，工資總額和平均工資水平，獎勵制度和獎金，職工培訓指標等，對企業提高勞動生產率，提高職工的文化和技術業務水平起重要作用。(4)新產品試制計

3、劃。規定企業的新產品設計和研制、新工藝攻關和投產前的技術準備等指標。(5)質量計劃。包括產品質量指標和工作質量指標應達到的水平，產品分類升級計劃以及創建名牌計劃等。(6)物資供應計劃。規定企業在計劃年度內生產、科研、維修等所需的原材料燃料、動力、外協件、外購件、外購工具等的需要量、儲備量和供應量、供應渠道供應期限等。(7)產品成本計劃。規定公司為完成生產經營所要支出的全部生產費用、管理費用、財務費用，各種物資的計劃成本和降低成本的要求。(8)財務計劃。包括固定資產計劃、流動資金計劃、利潤計劃、專用基金計劃和財務收支計劃，是企業生產經營狀況的綜合反映。(9)設備維修計劃。規定公司在計劃期內，生產

4、設備的維護保養和修理的種類、期限、工作量等。(10)技術改造和技術組織措施計劃。技術改造計劃，包括設備更新和購置計劃，自制專用設備計劃，改進生產技術和生產組織的各項措施計劃。技術組織措施計劃，規定企業在計劃年度內改進技術和組織的各項措施的項目、進度、預期的經濟效果及實現措施所需的人力、材料、費用和負責人及執行單位。它是實現生產計劃和新產品試制計劃等的技術組織保證，對企業動員內部潛力、改造薄弱環節和增產節約起重要作用。第五章 經計劃編制的要求和方法第六條 經營計劃的編制要求。(1)重視協調性。計劃既要注意內部各環節、各部門之間的相互協調，又要注意企業與外部環境條 件之間的充分協調。(2)加強靈活

5、性。首先，計劃指標要留有余地。其次，要有應變措施。第三，要有備選方案(3)消除計劃隔閡。“計劃隔閡”是指存在于企業內部各部門和個人之間的有關期望、目標和基本觀念的分歧。各個部門和個人之間的出發點不同，他們對于計劃的目標、步驟等的理解也會不同，導致計劃隔閡的產生。首先，要明確企業的價值取向，各職能部門要樹立為企業服務的思想，不能因小失大:其次，要明確流程以流程管理來確定責任人、責任的大小，可以做到公平、公正。(4)填補計劃空隙。“計劃空隙”是指在企業內部由于缺乏充分的信息溝通而造成某些管理層次對總目標，計劃的前提、策略、政策，上下級的計劃等方面的不了解。首先，計劃信息應當盡可能具體和詳盡。其次，

6、上級主管人員應向下級闡明并解釋計劃。再者，盡可能地給下級參與計劃制訂的機會。讓計劃工作人員和主要下級人員起制訂計劃、建立計劃工作委員會。第七條 經營計劃的編制步驟。經營計劃要根據公司的發展和經營決策的要求編制。(1)進一步調査研究。要弄清市場為企業提供的機會和帶來的風險，以及企業自己的優勢和劣勢。特別是要掌握計劃的限制性條 件，例如能源、物資供應、資金、設備、技術條 件不能實現，或對其他目標構成不利的影響，對此應考慮修正。(2)提出各項具體目標。各部門及項目部根據公司提出的綜合整體目標對自己的各項經營活動提出具體的單項目標。3)統籌安排確定目標。如果某一目標受制于某種條 件不能實現，或對其他目

7、標構成不利的影響，則應考慮修正。(4)編制不同的計劃方案。完成一個目標，往往可以采取幾種不同的方法，形成幾個不同的計劃方案，這是正常的，也是必要的。(5)選擇最佳方案。通過分析對比，選出能夠實現經營目標的最佳方案。(6)做出全面規劃。主要是將綜合的經營計劃和單項的經營計劃編制成正式的文本，報總經理批準后實施。第八條 經營計劃的編制依據。(1)編制中、長期經營計劃的依據:公司經濟發展的需要，市場需求，公司的生產技術條 件，技術的改進、引進和管理、技術水平的提高。(2)編制年度經營計劃的依據:公司領導下達的指今及指導性計劃，工程簽訂合同和市場預測資料，前期預計完成數字及公司歷史統計資料，經審定過的

8、各種技術經濟定額(3)編制計劃的有關要求。中、長期經營計劃由公司總經理主持。首先由綜合辦公室擬訂計劃草案，各業務歸口部門按計劃草案要求，負責搜集、整理資料和提出專業規劃草案，綜合辦公室進行匯總后，進行綜合平衡提出總體方案，報總經理批準。公司年度綜合計劃的制訂，同樣應采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法，即各業務歸口部門負責編制專業計劃，綜合辦公室負責擬訂編制計劃的總進度，組織綜合平衡，于元且前一個月上報總經理批準后下達各部門執行。專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，編制計劃草案時應認真聽取分管領導和有關部門的意見，并按規定的時間上報。報送的計劃必須附文字說明，經部門負責人和編制人簽章 后

9、方可呈報。編制計劃過程中需要的各種資料，各部門應主動提供，積極配合，任何部門都不得拒絕，應以全局利益為重。第六章 經營計劃的貫徹實施第九條 指標管理。(1)年度綜合計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的技術經營活動，必須相應設置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。(2)計劃指標按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平。(3)計劃指標實行分級歸口管理，總指標由綜合辦公室負責匯總、平衡、上報和下達，各業務部門負責歸口管理。各部門指標(分指標)的實行以部門負責人為首，組織

10、有關職能人員負責管理。工程指標的實行以項目經理為首，組織管理。(4)為使計劃任務層層落實，必須層層分解計劃指標，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執行情況按規定路線反饋。第十條 反饋控制。經營計劃強調嚴肅性，一經確定，就應全力組織實施，這就需要加強督導控制，要及時掌握各個指標的完成進度和計劃執行情況。管理者應做好信息反饋工作，對計劃實施中遇到的問題，及時進行協調、控制、解決。統計工作是企業的一項基礎工作，是監督檢查計劃執行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執行情況。第十一條 計劃的檢查和考核。(1)各級領導必須隨時監督檢査計劃的執行情況，及時

11、發現執行過程中的問題，采取有效措施去解決，以保證計劃的順利完成。(2)檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表、會計報表、業務報表資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。(3)考核計劃執行情況必須與經濟責任制考核相結合，以公司下達的計劃指標為依據。第七章 附則第十二條 本制度自下發之日起執行。二、計劃管理部門工作責任制度綜合信息中心負責人工作責任制度第一條 職務。(1)在上級的領導下，有目的地組織收集、整理、分析、傳遞、研究、處理、儲存企業內外有關經營管理、科技進步、思想工作等方面的綜合信息，為領導決策和各部門應用服務。(2)根據企業檔案管理相關規定要求，負責歸口管理公司計劃統計、經營

12、銷售、生產調度、物資供應、財務管理、勞動人事等各方面工作所形成的檔案，并積極組織檔案編研，主動為領導提供利用。(3)負責組織開展經濟技術信息工作，為公司制訂經營決策和產品開發方案提供依據。(4)組織搞好科技資料圖書選購、收藏、介紹工作，為提高公司科學技術素質服務。(5)負責組織協調公司信息(通信)網絡的工作6)負責組織制(修)訂綜合信息管理制度。(7)積極組織開展重大信息的調研活動，努力辦好信息刊物，不定期召開信息發布會，及時向公司內外傳遞、發布有關信息。(8)積極參加行業、地區及國家經濟技術信息網絡活動，搞好信息的協作和交流，不斷提高公司信息管理水平。(9)逐步開展對外有償信息咨詢服務活動。

13、(10)逐步發展與國際上的信息聯系。(11)完成公司領導交辦的其他工作。第二條 職權。(1)有權組織信息員收集公司內外各方面的信息。(2)對所轄信息工作崗位有檢查督促權。(3)有權代表工廠參加行業和地區經濟技術信息網絡活動。(4)有權組織開展綜合信息調研活動，組織召開廠內信息發表會，主持編撰x信息刊物。(5)有權向全公司各部門索取有關信息資料，督促按期整理交繳檔案。第三條 職責。(1)對收集、整理、傳遞、儲存發布的信息的準確性、及時性負責(2)對所轄信息崗位工作的質量和安全負責。(3)對專業器材管理不善，造成丟失、損壞、影響工作負責。(4)對檔案信息資料保管不善，造成丟失、損壞和失、泄密現象負

14、責。計劃管理部門負責人工作責任制度第一條 職務。(1)貫徹執行公司各項方針政策，在上級領導下，堅持以搞活生產經營，提高經濟效益為中心，在科學預測的基礎上組織制訂企業中、長期規劃。(2)根據市場需要和企業內部條 件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經濟效益的原則，組織編制企業年度生產經營綜合計劃。(3)負責主編年度、季度、月度生產計劃并按時下達組織落實。(4)根據企業年度生產經營綜合計劃，組織有關歸口部門制訂各項經濟技術計劃指標，綜合平衡后下達，統一管理。(5)在上級領導下，組織召開公司經營活動分析會。(6)負責綜合統計。歸口管理公司的統計工作，統一管理公司的統計報表、原始記錄，按上級規定編報統計報

15、表。(7)檢查和考核各項技術經濟計劃指標的完成情況，參與重大技術改造和技術組織措施項目的技術經濟可行性研究。(8)負責公司對外經濟聯合的統一管理工作。(9)完成公司臨時布置的各項任務。第二條 職權。(1)有權監督、檢查各部門對生產經營綜合計劃及各項經濟技術指標的執行完成情況。(2)有權要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料。(3)有權根據公司經營方針目標展開的要求對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價，以保證公司經營目標的實現。(4)對各部門提供的計劃方案有審核、調整、綜合平衡權。根據生產經營的實際情況，對公司年度計劃有權提出修改、調整的建議。(5)有權要求各單位及時編制各種統計報表，建立健全原始記錄，有權監督統計法的貫徹執行。6)有權參加上級召開的有關會議，參加公司內部