1、乳業公司污水處理及冷卻水循環再利用工程投資估算和資金籌措第一節投資估算1、編制說明本投資估算書為張家口市乳業有限公司污水處理及冷卻水循環再利用改擴建項目投資估算。工程投資包括建筑安裝工程費、設備購置費及工程建設其他費用、預備費、流動資金。工程投資如下表所示：表15-1 序號工程和費用名稱費用金額（萬元）占投資額（）1工程費用372.4887.072工程其他費用32.757.663預備費20.264.74一固定資金小計425.4999.46二建設期貸款利息0.000.00三鋪底流動資金2.320.54四工程總資金427.811002、編制依據1.市政工程投投資估算指標（2007）2.市政工程投資

2、估算編制辦法建設部（2007年） 3.給水排水設計手冊第10冊技術經濟（2000年）4.市政工程投資估算編制辦法建標（2007）164號及國家有關規定。5.建設項目總投資及其他費用項目組成規定（送審稿）6.建設工程工程量清單計價規范（GB50500-2003）7.有關定額： （1）河北省建筑工程綜合基價表（2008年） （2）河北省市政工程預算定額（2008年） （3）河北省建設工程費用定額（2008年） （4）河北省安裝工程單位基價表（2008年） （5）河北省安裝工程費用定額（2008年） （6）全國統一建筑工程基礎定額河北省基價表及河北省建設工程費用定額綜合解釋（2008年）8.已建成同

3、類工程經濟指標并結合張家口市塞北管理區的具體情況加以調整。3、投資構成1.第一部分費用：建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、廠外配套工程費、工器具及生產家具購置費、設備備品備件費。 2.第二部分費用：工程建設其他費用 3.基本預備費4. 建設期利息5. 鋪底流動資金4、投資估算說明1.建筑工程投資估算 建（構）筑物工程量由土建專業提供，建構筑物投資參照市政工程投資估算指標，主要材料價格依據2008年10月河北省工程造價信息及當地類似工程單方造價指標估算。不足材料價格按市場尋價。 2.設備購置費估算 本項目設備購置費由設備原價和運雜費組成，部分參照機電產品報價手冊標價估算。備品備件購置費按設備費

4、的1估算。 3.安裝工程估算 設備安裝工程費參照市政工程投資估算指標規定的工程概算指標估算。 4.工程建設其他費用（1）工程監理費：國家發改委價格【2007】670號； （2）工程設計費：執行國家計委、建設部計價格200210號工程勘察設計收費標準； （3）生產職工培訓費：建標（2007）164號及國家有關規定； （4）招標機構代理費：建標（2007）164號及國家有關規定； （5）聯合試運轉費：建標（2007）164號及國家有關規定（6）鋪底流動資金：按全額流動資金得30%計。 （7）基本預備費：按第一、二部分費用合計的5%記列； 項目總投資估算表見輔助報表15、流動資金估算說明本項目流動資

5、金參照同行業流動資金和流動負債的合理周轉天數，按分項詳細估算法計算，達產年需要流動資金為7.75萬元，其中按全部流動資金的30%計算鋪底流動資金為2.32萬元。流動資金估算表見輔助報表26、成本估算 1）藥劑：聚丙烯酰胺投加藥量為40mg/l（0.04kg/m3）。年用藥劑費用下：1200t/d×0.04kg/m3×360d/a×1.36元/kg=2.35萬元 2）人員： 定員5人，企業內部相關部門調配。3）電費：在運行過程中運行功率140.5kw/h，電費按0.5元/度，按360t/a計算。年用電費用如下：140.5kw/h×24h×360t/a×0.5=60.70萬元 1.7效益估算1）EGSB在運行過程中產生沼氣，可替代燃煤節省的費用：按照1kgCOD產沼氣0.3m3計算，EGSB的COD去除率85計，日去除5.1噸COD，日產沼氣1530m3，由于沼氣的熱值與燃煤基本一致，則1m3沼氣可以替代1kg煤，按照目前的市場價，800元/t煤，每天節省燃煤費用1224元，年效益44.06萬元。 2）冷卻循環水系統，日減少地下新鮮水用量800 t/d，新鮮水按當地價格3.5元/ t計算，年效益100.8萬元。第二節資金籌措1工程資金來源 本污水處理工程資金來源 （1）建設單位自籌資金 （2