1、學(xué)校財(cái)務(wù)工作匯報(bào)材料第一部分財(cái)務(wù)收支情況文秘之家資源網(wǎng)。一、收入預(yù)算執(zhí)行情況文秘之家xx 年，我校預(yù)算收入 1.57 億元，實(shí)際收入 2.72 億元，完成年度預(yù)算的 172.52%。其中：財(cái)政撥款 1.1 億元、上級(jí)補(bǔ)助收入 278 萬元、事業(yè)收入 1.25 億元、其他收入 3368 萬元。收入總量較上年增加 7957萬元，增幅 41.43%。二、經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況xx 年，我校預(yù)算支出 1.73 億元，實(shí)際支出 3.23 億元，完成年度預(yù)算的 186.71%。支出總量較上年增加 1.4 億元，增幅 77.13%。支出結(jié)構(gòu)為 : 人員經(jīng)費(fèi)支出 8788 萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出 2.35 億元。 文秘

2、之家(一) 人員經(jīng)費(fèi)支出情況文秘之家資源網(wǎng)。xx 年度，我校人員經(jīng)費(fèi)支出 8788 萬元，較上年增加 1967 萬元，增長(zhǎng) 28.84%。支出明細(xì)為： 文秘之家資源網(wǎng)。1 、工資福利支出 4844 萬元，較上年增加 1025 萬元，增長(zhǎng) 26.85%。支出項(xiàng)目包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出。支出增加主要原因是 xx 年兌現(xiàn)在職人員工改工資，基本工資和津補(bǔ)貼支出累計(jì)增加 786 萬元。另外，本年度學(xué)校為合同聘用人員購(gòu)買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)，增加社保支出 45 萬元。2 、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 3419 萬元，比上年增加 942 萬元，增長(zhǎng) 31.39%。支出項(xiàng)目包

3、括離退休人員費(fèi)用、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。支出增加主要原因：一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼， 離退休人員支出增加 114 萬元 ; 二是發(fā)放國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397 萬元 ; 三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)，增加支出 83 萬元 ; 四是醫(yī)療費(fèi)用支出繼續(xù)上升 ; 五是因?qū)W費(fèi)收入增加，提取的學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金和困難補(bǔ)助總額相應(yīng)增加。xx 年，學(xué)校發(fā)放住房補(bǔ)貼 596 萬元，包括住房公積金 458.66 萬元、提租補(bǔ)貼 132.34 萬元。本年度，我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出592 萬元，比上年增加 90 萬元，其中：公費(fèi)醫(yī)療支出 25

4、9 萬元，醫(yī)療補(bǔ)助支出 124 萬元，上解社保部門醫(yī)療保險(xiǎn)支出 209 萬元。當(dāng)年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款288.90 萬元，醫(yī)療費(fèi)用超支303 萬元，均由學(xué)校預(yù)算外資金支付，體現(xiàn)了學(xué)校對(duì)教職工和離退休人員的高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障。xx年，我校在職職工年平均收入為41946 元，比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568 元，比上年增加 15978 元，主要是實(shí)行陽光津貼，每人每月增加收入1000 元; 退休職工年平均收入34786 元，比上年增加3435 元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實(shí)國(guó)家政策， 保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的及時(shí)兌現(xiàn)和發(fā)放。 文秘之家(二)

5、 公用經(jīng)費(fèi)支出情況文秘之家xx 年，我校公用經(jīng)費(fèi)總支出 2.35 億元，比上年增加 1.21 億元，增長(zhǎng) 105.98%。支出明細(xì)為：1 、商品和服務(wù)支出 4600 萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修 ( 維護(hù) ) 費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等項(xiàng)目支出。其中：水電費(fèi) 798.73 萬元 ( 包括校本部 642.28 萬元和南校區(qū) 156.45 萬元 ) ，較上年減少 32.57 萬元，降幅 3.9%，但支出總量仍較大。勞務(wù)費(fèi) 262.14 萬元，比上年減少 25.5 萬元，支出水平持續(xù)下降。交通費(fèi) 144.52 萬元，差旅費(fèi) 249.17 萬元，維修 ( 維護(hù) ) 費(fèi) 587.61 萬元