1、 1 / 15招商基金電子商務平臺改版開發容招商基金電子商務平臺改版開發容與工作量評估分析與工作量評估分析目錄目錄第一章第一章 概述概述.1 1第二章第二章 現有移植現有移植.2 22-1 現有技術框架.22-2 現有功框架.22-3 移值與移值與開發工作.8第三章第三章 交易通道與支付通建設交易通道與支付通建設.9 93-1 交易通道建設.93-1-1 在線交易.93-1-2 在線查詢.103-2 支付通道建設.113-3 流程說明.113-3-1 基金開戶.113-3-2 申認購流程.123-3-3 基金贖回.13第四章第四章 電子商務網功能增強電子商務網功能增強.1414第五章第五章 開

2、發計劃與工作量分析開發計劃與工作量分析.14145-1 ECSN 產品支持 .145-2 工作量分析 .155-3 開發時間計劃.16 2 / 15第一章第一章 概述概述本次開發是在原有電子商務網的基礎上，利用融匯電子商平臺基礎框架進行改版，并進行擴展開發。本次改版開發基本工作容有以下幾個方面： 現有移植現有移植（現有：.cmfchina. ） 新增功能的開發新增功能的開發，主要是增加對客戶提供個性化服務方面容 網上交易通道開發網上交易通道開發 網上支付通道的開發網上支付通道的開發在新版的開發過程中，以下事項說明 頁面設計（一級、二級、三級）由招商基金方面聘請的第三方公司完成,已設計的頁面說明

3、：.leafshow./cmf/index.htm，因功能將進行擴展，因此該原形 網上交易通道與網上支付通道由招商基金提供存儲過程、API 接口，在只負責調用和展現。時間要求時間要求：九月底上線，正式運營第二章第二章 現有移植現有移植2-12-1 現有技術框架現有技術框架 采用 J2EE 技術構架，系統部署到公司總部機房，專線接入 數據庫數據庫oracle 9i（sun 880,2 臺） 應用服務器應用服務器 weblogic 7.0 (sun 480,2 臺) WebWeb 服務器服務器 Web:appach(sun 480,1 臺) 改版式后新仍利用上述系統資源。 3 / 152-22-2

4、 現有功框架現有功框架（以下欄目主要實現瀏覽功能）透視招商董事長致辭總經理致辭公司簡介組織架構經營理念企業文化公司動態股東介紹基金經理團隊外方顧問基金產品基金產品列表基金簡介基金凈值報告（包括基金走勢圖）基金管理小組基金投資組合基金鍥約基金招募說明書基金產品說明書基金公告基金發行公告基金成立公告基金公告 4 / 15基金銷售網點基金年報基金中報基金業績基金 Q&A理財顧問理財性向分析理財試算分析理財計劃基金經理報告理財文獻理財常識基本原則理財技巧客戶服務體系介紹開戶交易指南業務表格下載網絡工具下載在線咨詢常見 Q&A建議/投訴問卷調查基金研究市場評論理論探導基金評級它山之石研究月刊 5 / 1

5、5行業新聞政策法規基本法律國法規海外法規誠聘英才地圖聯系我們搜索關鍵字檢索（待定）全文檢索（待定）基金辭典（按首字檢索）在線調查友情其他理財論壇路演直播相關站點預約開戶在線查詢余額委托交易確認分紅方式盈虧狀況在線交易認購申購贖回交易撤單申請定期定額計劃 6 / 15終止定期定額計劃轉換轉托管修改分紅方式修改個人資料信息定制我要投訴英文版透視招商About China Merchants Fund Co., Ltd.董事長致辭 Message from Chairman 總經理致辭 Message from Chief Executive Officer 公司簡介 Company Introdu

6、ction組織架構 Organization Structure經營理念 Operation Mind企業文化 Enterprise Culture公司動態 Company Events股東介紹 Shareholders 7 / 15Introduction 基金經理團隊 Fund Manager team外方顧問 ING Consultants基金產品 Fund Products基金產品列表 Funds list基金簡介 Funds Overview基金凈值報告Funds Net Asset Values（包括基金走勢圖）(Including Fund Performance Chart)基

7、金管理小組Funds Management Team 基金投資組合Funds Investment Portfolio 基金產品說明書Funds Introduction基金發行公告Fund Issuance Proclamation 8 / 15基金成立公告Fund Establishment proclamation基金銷售網點Funds Distribution Network基金年報摘要Funds Annual Report Abridgment基金中報摘要Funds Semi-annual Report Abridgment客戶服務Customer Service客戶服務體系介紹 I

8、ntroduction of Customer Service System基金研究 Fund Research研究月刊 Study Magazine海外基金研究 Overseas Funds Research 9 / 15誠聘英才Careers聯系我們Contact Us2-32-3 移值與移值與開發工作移值與移值與開發工作 數據移植數據移植將現有信息數據，移植 ECSN 平臺上 界面開發界面開發根據招商基金提供的面面原型，將對頁面進行開發招商基金外聘的 vi 設計公司已設計的頁面為：.leafshow./cmf/ 原功能作重新開發原功能作重新開發：原一些特殊功能，在新的平臺重要開發風險測試

9、表 理財試算表 在線咨詢（專家在線） 預約開戶 問卷調查 投資目標規劃 招聘管理第三章第三章 交易通道與支付通建設交易通道與支付通建設說明：網上交易通道與網上支付通道由招商基金提供存儲過程、API 接口，在只負責調用和展現。Comment g1: 列表顯示當日未成交委托，選擇一筆或多筆撤單Comment g2: 客戶輸入原基金代碼、新基金代碼、轉換份額、巨額贖回標記 10 / 153-13-1 交易通道建設交易通道建設由招商提供接口，電子商務網進行調用和揭示，起至交易通道的作用。數據處理進在交易系統后臺進行處理。功能上看，交易通道包含以下容3-1-13-1-1 在線交易在線交易包括申購、認購、

10、贖回、交易撤單、申請定期定額計劃、終止定期定額計劃、轉換、轉托管 基金申購基金申購申購指客戶購買已經發行的基金，需要輸入基金代碼，申購金額。 基金認購基金認購認購指客戶購買第一次發行的基金，需要輸入基金代碼，認購金額。 贖回贖回客戶只需要輸入基金代碼，贖回金額，巨額贖回標記 交易撤單交易撤單客戶只需要輸入委托合同號。 基金轉換基金轉換客戶可以選擇全部轉換和部分轉換。轉換的方式又分：一對一轉換，一對多轉換。全部轉換：對于一對一轉換，客戶需要輸入原基金代碼、新基金代碼；對于一對多轉換，需要輸入原基金代碼、新基金代碼、轉換百分比部分轉換：對于一對一轉換，客戶需要輸入原基金代碼、新基金代碼；對于一對多

11、轉換，需要輸入原基金代碼、轉換份額、新基金代碼、轉換百分比 轉托管轉托管轉托管包括轉托管轉入和轉托管轉出。轉入轉出都需要輸入轉出機構代碼、轉入機構代碼、基金代碼、轉入（轉出）份額 定期定額定期定額定期定額分為預約，修改，終止交易。預約時輸入基金代碼、扣款日期、扣款金額、銀行賬戶、名稱，預約網點Comment g3: 不做了 11 / 15 定期不定額定期不定額定期不定額分為預約，修改，終止交易。預約時輸入基金代碼、扣款日期、銀行賬戶、名稱，預約網點3-1-23-1-2 在線查詢在線查詢 余額查詢余額查詢可以選擇單只基金查詢，也可以選擇全部基金查詢。查詢又分為最新余額和歷史余額。查詢歷史余額時不

12、單要輸入基金代碼，還需要查詢日期。 委托查詢委托查詢用戶可以選擇當日委托，歷史委托。歷史委托還需要輸入查詢日期。 交易確認交易確認交易確認分為最新交易確認，歷史交易確認。歷史交易確認查詢還需要輸入查詢日期。 分紅方式分紅方式可以選擇單最近一次分紅，歷史分紅。客戶需要輸入基金代碼。 盈虧狀況盈虧狀況可以選擇查詢單只基金查詢或者賬戶的盈虧狀況。查詢單只基金還需要基金代碼。3-23-2 支付通道建設支付通道建設通過工行的提供交易接口，用戶直接實現在電子商平臺調用工行的提供交易接口，將購買與贖回所需金額直接進行劃賬，系統將支付結果返回給用戶，在需處理的支付有： 認購/申購 申購 贖回用戶在電子商務臺平

13、臺輸入工行卡號、取款密碼、交易金額，數據通過工行的接口提交到工行進行處理，并交處理結果反饋給用戶。 12 / 153-33-3 流程流程分析分析結合交易通道與支付通道，對在線交易業務進行說明: 基金開戶說明 基金交易(申購、認購、贖回)與對支付說明3-3-13-3-1 基金開戶基金開戶 個人客戶登錄基金公司。 個人客戶在基金公司開戶頁面輸入、牡丹卡號、號，基金公司將以上三項信息送給工行進行身份校驗，工行校驗后將正確與否信息返回給基金公司。如果校驗正確，基金公司根據客戶號判斷該客戶是否在本基金公司開戶，如果已開戶，基金公司不給客戶重新開戶；如果客戶未開戶，基金公司后臺程序為該客戶開立基金，并將基

14、金返回給客戶，同時，把客戶的牡丹卡號記錄下來，作為日后贖回和分紅派息的銀行回款。如果工行為客戶做身份校驗時發現不正確，基金公司把不正確信息在網頁上返回給客戶。工行網銀客戶1、選擇開戶業務招招商商網網站站網網上上直直銷銷招招商商網網站站網網上上直直銷銷2、填寫個人資料工商銀行系統4、姓名、卡號、證件類型和號碼6、確認結果后臺應用服務3、記錄申請5、信息匹配結果7、申請確認信息DDN專線3-3-23-3-2 申認購流程申認購流程客戶在基金公司的上申購或者是認購基金的處理流程： 13 / 15工行網銀客戶1、使用網站密碼登錄招招商商網網站站網網上上直直銷銷招招商商網網站站網網上上直直銷銷2、提交認、

15、申購申請工工行行網網上上支支付付界界面面3、鏈接（商鋪號、訂單號）4、輸入支付密碼直銷系統6、記錄申請5、返回確認信息（訂單號、扣款結果）6、交易申請確認確認支付密碼并扣款3-3-33-3-3 基金贖回基金贖回客戶需要辦理贖回業務時，在基金公司頁面發出贖回請求。基金公司開立工行網上銀行，并辦理貴賓室申請手續。基金公司使用貴賓室中的企業財務室功能，劃撥贖回款給客戶。第四章第四章 電子商務網功能增強電子商務網功能增強由于本部分功能，招商基金電商務需求小組正在討論確定之中，這部分容待定。根據招商基金的初步想法，對于這部分容，主要為客戶個性化服務，根據已用基金產品為不同的客戶提供不同的財理分析與理財計

16、劃，為不同的等級的客戶提供不層次的個性化服務，打造服務的個性化、專業化，提高服務的服務主動性。另一方面，構造網上基金超級市場的概念（參見恒生銀行） ，功能點如下： 基金概貌基金概貌 揭示基金市場基金概貌，基金資訊、基金狀況、基金組合、基金凈值，對基金公司進行系統檢索 基金服務基金服務 為客戶提供各種基金投資資訊服務，如基金資料、基金凈值等（招商系列基金） 投資計劃投資計劃 為客戶提供每月的投資計劃書與分析 市場評述市場評述 14 / 15 為客戶提供不同的分析評述，日評、周評、月評與季評和和綜合研發文章第五章第五章 開發計劃與工作量分析開發計劃與工作量分析5-15-1 ECSNECSN 產品支

17、持產品支持 戶管理信息 Tag 安全管理行情 Tag 對象規則引擎用戶信息 Tag 容管理活動用戶 Tag 信息發布聯系人 Tag 即時消息基本面 Tag 行情數據債券 Tag 基本面數據基金 Tag 基金/債券數據活動用戶 bean系統組件 個人信息管理Taglib/Java Bean 消息/日志服務 信息轉換工具 活動用戶服務 基本面數據轉換工具 信息相關性快速索引服務 基金/債券數據轉換 業務服務調度管理容器 靜態頁面生成數據 容訂閱與訪問服務 通用文件同步工具 數據字典管理服務系統服務 數據維護服務其它工具 用戶和組管理 容管理 信息發布管理 系統服務管理管理工具 虛擬安全對象管理5-

18、25-2 工作量分析工作量分析注：按每周五個作日算Comment g4: 交易通道和支付的工作量主要在招商，承建方負擔頁面開發和流程控制，業務類型比較少，頁面要素簡單 15 / 15業務分析2 人周至 3 人周1 人周招商基金提供全力配合美工頁面制作2 人周至 3 人周1 人周頁面美工設計由 vi 公司已完成現有系統移植數據移植2 人 2 周至 2 人 3 周2 人 2 周程序移植與開發2 人 4 周至 2 人 5 周2 人周交易通道開發3 人周至招商基金提供接口和系統支持支付通道與相關流程處理2 人 3 周至 2 人 4 周1 人 2 周招商基金提供接口和系統支持新增功能開發2 人 4 周至 2 人 5 周2 人 4 周初步估計，確切的需求在整理中,等確定進行調整系統部署、系統性能測試與優化3 人周3 人周系統功能測試與驗收2 人 2 周2