1、職責五職責表述：空白支票和印鑒管理工作 任務1 .保管好空白支票等重要財務票據和有美財務印鑒2.按照有關規定使用票據和印鑒，并設登記簿進行登記，辦理相關登記 手續考核重點：空白支票和印鑒的管理無誤職 責六職責表述：憑證管理工作 任務1 .根據每月會計原始資料，保存、管理相關憑證2 .做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱考核重點：會計憑證的缺失率公司管理制度總則一、財務、行政部管理制度二、銷售部管理制度 三、工程、技術部管理制度四、分公司管理制度五、員工崗位（工作職責、工作標準、工作流程、考核標準）1 、董事長工作職責、工作標準、工作流程、考核標準 2、總經理工作職責、工作標準

2、、工作流程、考核標準 3、副總經理工作職責、工作標準、工作流程、考核標準 4、行政經理公司管理制度行政綜合管理制度（財務、行政、勞資、績效、后勤）行政綜合部組織結構與責權:部門行政綜合部部門負責人行政綜合部經理直屬部總經理部門組織結構圖行政綜合部經理會計兼勞資、 內勤、績效、 文秘專員出納兼、行政 采購、薪酬專 員后勤兼庫管、 儲運、司機企職 責一1、負責企業規范化、標準化管理的推進與實施工作2、負責企業運行各項規章制度的草擬與完善工作3、負責對企業各部門工作的開展情況進行收集、匯總、分析，并提出改進建議管4、負責企業內部的審計工作類權1、有對企業投資決策的建議權力2、有對項目開發方案的審核權

3、一3、有對企業經營運行善的監督權行1、根據領導意圖和企業發展戰略，負責起草企業重要文稿職責2、負責企業、信息管理以及宣傳報道等日常行政事務管理工作政一*3、負責前臺接待、對外宣傳、聯系等工作類4、負責總務后勤、車輛管理工作5、負責企業日常安全保衛及消防管理等工作1、有對制度企業經營計劃的建議權權 力2、對行政稽查中發現的問題，后實施處理的權力一3、有地企業員工違反行政制度的處罰建議權4、有對企業行政資源（包括車輛、辦公設備等）合理調動的權力1、負責健全企業財務管理體系，確保資金正常運轉財職2、負責辦理企業對外融資、投資等事宜責3、負責企業資金、賬務等的日常管理工作務二4、負責開展企業財務預算控

4、制的管理工作5、負責企業總稅收的籌劃與管理，合理控制企業的資金成本類權1、有對企業對外支付款項的審核權力2、有對企業會計賬目的審核權二3、有對企業銷售及財務狀況的建議權1、負責企業米購計劃的編制與執行工作職2、負責企業米購供應商的管理工作采責3、負責企業米購物資的質量與成本控制工作購四4、負責米購合同的資訊與存檔管理工作5、負責對米購執行過程進行控制管理，確保米購進度能夠滿足安裝、維修的需要類權1、有對采購計劃的執行權力2、有地米購質量的控制權四3、侶7T展小灼JLl FUJ H 土儀1、負責貨物出入庫的日常管理工作職2、負責倉儲貨物的賬務處理工作3、倉責負責控制倉儲庫存量，降低庫仔成本五4、

5、負責倉儲貨物的運輸管理工作儲5、負責倉儲物資的保管、理貨等工作權1、有對出入庫貨物質量的審核權類2、有對物資庫存量的合理控制權力五3、后開展，代儲工作的自主權4、有對部門內部員工的考核權公職1、負責企業公關、宣傳等方案的制定與實施工作2、負責處理企業公關事務關貝3、負責企業公關策劃的相關工作八4、負責處理企業與外部媒介、政府的關系類5、負責企業對外聯絡、宣傳有關事宜權1、有制定企業公關戰略的參與權力左2、有對公關、宣傳、策劃方案的審核權八3、有處理公關事務的自主權1、負責企業薪酬狀況的調查分析工作薪職2、負責企業薪酬制度的建立與薪酬體系設計工作酬責3、負責企業績效考核方案的設計與考核實施工作、

6、七4、負責企業績效成果的評估管理工作績5、負責企業人力資源部門制度體系的建設工作效3一 權1、有對薪酬制度的解釋權類 上力2、按照企業相關規定，有推行績效考核的權力七3、根據考核結果，有對員工提請獎懲的權力1、負責開展企業活動，促進企業文化宣傳工作2、負責管理企業員工勞動合同，人事檔案等資料勞職3、負責處理企業與員工勞動矛盾、爭議和糾紛動責4、負責企業人員的招聘與錄用管理工作人八5、根據企業對績效管理的要求，制定評價政策，組織實施績效管理工作力6、負責制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審工作資7、負責員工培訓與勞動關系管理的后關事宜源1、有對企業招聘計劃的審核權交 權-h2、有對企業

7、員工出勤的監督權力八3、有地員工投訴情況的核實權4、依據相關規定，有合處理勞動爭議的權力1、負責營運車輛的日常管理、運輸方案的設計等工作職2、負責車輛的日常檢修與保養等工作車責3、負責車輛的調度管理工作輛九、-4、負責車輛費用的交納及駕駛證、行車證等的管理工作5、負責管理運輸部的信息資料，并及時進行登記、歸檔類權1、有對運輸方案的審核權力2、根據運輸方案有車輛的調動權九3、開展運輸工作的自主權1、后開展部門內部工作的自主權儀 力2、有對部門內部員工的考核權十3、有對內部員工的聘任與解聘的建議權銷售部組織結構與責權部門銷售部 I部門負責人銷售部經理直屬領導副部經理銷售部經理銷售技術售后服務專員銷

8、售內勤銷售部專員2、負責銷售渠道的按原計劃的拓展與管理工作3、負責商務活動的管理工作4、負責客戶開發及終端管理工作5、負責銷售檔案、售后服務、銷售信息、客戶檔案的管理工作6、負責部門內勤事務的管理工作權力7、負責合同的失約、收款、配合安裝、驗收工作1、有對銷售方案的審核權2、有制定銷售策略的參與權3、有對銷售計劃的執行權4、有對部門內部員工的執行權5、有對部門內部員工的考核權職責1、負責企業銷售目標的達成及銷售計劃的實施工作分公司組織結構與責權部門工程、技術部1部門負責人工程、技術部經理|直屬領導副部經理工程、技術部經理安裝部編保部工程部 內勤職責1、負責工程、項目中各類圖紙的設計、繪制與管理

9、工作2、負責工程項目施工技術問題的解決與處理3、負責工程的安裝，編余人員管理工作4、負責、安裝、維保人員的技術培訓、考核工作5、負責工程項目施工的現場監督管理工作6、負責工程設備的調試、驗收、移交工作7、負責設備故障的處理解決工作8、負責提供、設備配件的廠家、產品型號、聯系方式工作9、為銷售部做好技術支持與招配合工作和招標配合工作權力1、有對施工較長紙的審核權2、有對施工過程中違反工程技術規程行為和安全行為的處罰建議權3、有開展部門內部了工作的自主權4、有對安裝、維保項目的質量監督權5、有對內部員工的考核權6、有對內部員工聘任、解聘的建議部門分公司部門負責人分公司經理直屬領導總經分公司行 政

10、內 勤編 保 部銷 售 部職責1、負責分公司的全面管理工作2、負責開拓本區域市場，根據下達的總公司任務目標，制定銷售計劃并實施完成3、負責本區域銷售合同的簽訂收款及設備安裝、驗收4、定期提供工作計劃的完成情況報告及市場運行情況報告5、負責銷售、財務費用的控制、節約管理工作6、負責分公司人員的培訓、考核、管理工作7、負責總公司的各項管理制度及企業文化建設相關制度權力1、有對分公司實施計劃的決策權2、有對分公司人員的考核、聘任、解聘和權力3、有對分公司員工分配的權力4、有對分公司員工違反紀律處罰的權力5、有對總公司發展目標的建議與參與制定規劃的權力員工崗位(工作職責、工作標準、工作流程、考核標準)

11、1、 董事長1、職責：1) 召集、主持股東代表大會2) 領導董事會工作，召集和主持董事會會議3) 簽署本公司的重要合同及其他重要文件4) 提名總經理人選，供重整會會議討論和表決5) 在董事會會議閉會期間執行董事會決議，處理董事會權限內的事務，重要問題應向下次董事會會議報告6) 在發生戰爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權和處置權，但這種裁決權和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報告。7) 指導本公司的重大業務活動8) 董事長因故不能履行職務時，可授權副董事長或其他董事負責。2、 總經理1 、 職責：1) 負責公司發展戰略管理與經營計劃管理。2) 組織實施企業各項工

12、作。3)監督檢查各項工作。4） 依據理代公司管理規范、全面管理、調配企業各類資源。5） 負責對外關系的管理。6） 負責企業規章制度建設與監督實施。2、總經理工作標準1）全面負責公司的經營管理2）組織和制定公司年度經營、發展、財務、人事、勞資、福利等計劃， 報董事會批準實行，主持制訂公司年度預、決算報告；3）定期向董事會提交經營計劃工作報告、財務報表等；4）負責公司行政綜合部全面工作。5） 組織制定企業的各項規章制度并根據實際情況適時做出調整。負責組織制訂各項工作計劃，召開相關會議或下發相關文件，布置計劃實施。負責起草企業重要文稿。簽發日常行政、業務和財務等文件；6）負責召開總經理辦公會議聽取各

13、分公司總經理工作匯報。通過聽取工作報告，監督檢查經營管理的執行情況和財務收支計劃的執行結果。7） 負責審批經營管理模式變革的方案并指派專人落實各項方案。8）負責高層管理人員聘任、培訓、管理、考核工作。根據逐級負責的原則，全面提升企業員工的素質。開發人力資源，提高人力資源的市場競爭力。9）負責開拓區域市場，根據下達的分公司任務目標，制定銷售 計劃并實施完成。10)負責本域銷售合同的簽訂。11)負責分公司人員的培訓、考核管理工作。12)負責貫徹落實總公司的各項管理制度及企業文化建設制度。13)有對分公司實施計劃的決策權。和對人員的考核、聘任、解聘的權力。3、 副總經理1、 職責 ：1) 協助總經理

14、工作2) 負責分管銷售部、工程技術部工作3) 總經理不在時，受總經理委托代理行使職權2、 工作標準(銷售、安裝、維保)1) 全面負責公司的日常管理工作，上班提前十分鐘到崗，準備晨會，用30 分鐘總結前一天工作安排當天工作。2) 協調處理各部門及外部關系3) 檢查、督促各部門工作，做好考核記錄4) 下午下班前落實、 記錄當天的工作，做好第二天工作計劃。5) 對難收的賬款及重要合同的簽訂需親自督辦。6) 每周星期一上午組織開周會，總結上一周工作，安排當周工作，并對重點工作協調或親自實施。7) 每周周會對員工的工作表現或技能等方面進行總結，指出錯誤和不足之處，幫助其改正或培訓。8) 每周對重點客戶進

15、行一次拜訪。9) 對所轄部門人員的工作每月進行一次考核，并把考核記錄交行政綜合部分析后做為核發薪資的依據。10) 配合總經理做好客戶的接待工作。11) 每月末做出客戶的分析報告。三、 銷售部經理工作標準1、每天早上30 分鐘內做好前一天工作總結、安排當天工作并與副總經理溝通當天的工作重點。2、帶領部門人員按工作計劃開展工作，并做好工作記錄。3、 對重點項目進行重點跟蹤，并隨時掌握客戶的需求及競爭對手情況，及時與副總經理或總經理制定出應對措施。4、對應收款項及時回收，并做好續簽合同工作。5、不斷開拓新市場、新客戶并做好客戶檔案的補充建立。每開發一個新客戶必需及時與上級溝通分析，制定出下一步工作方

16、案。6、每月做出自我報告，做出部門工作總結，及下一步工作計劃和具體項目的實施措施。公司各崗位職責、工作標準、工作流程4、 行政綜合部經理1、職責1) 組織編制公司各項行政管理規章制度，經總經理批準后貫徹執行。2) 負責監督各項行政管理制度的執行情況。4) 日常行政事務管理工作。5) 負責健全企業財務管理體系，確保資金正常運轉。6) 負責公司內外部溝通協調工作。2、行政綜合部經理工作標準：(財務、行政、后勤)1) 早上提前10 分鐘到崗，監督考勤、衛生、工作2) 檢查各部門辦公用具、花草養護工作，保證各部門在30 分鐘中內做好上班前的準備工作。3) 每天把各部門的工作重點及當天的工作計劃的書面形

17、式報總經理處， 并提醒總經理當天需參加的會議或活動及需總經理出 面協調的事宜。4) 按財務預算嚴格控制，辦公費、 差旅費及電話、水、 電等費用，制定出各部門的費用標準和管理辦法。5) 對所有合同、協議等進行修改，把關，不能出現錯別字和違反各項法律、法規的條款，并嚴格按各種作文格式簽發。6) 按財務制度每月5 號前組織相關人員考核員工的業績，進行相應審核，工資、提成準確無誤后報總經理審批、審核。7) 按出差記錄及相關規定審核差旅報銷報銷憑證，會計、出納當事人簽字無誤后報總經理審批。8) 每月底寫出各部門月工作總結，提出整改培訓意見。9) 定期或不定期的合同各部門主管對各項管理制度進行修改完善。1

18、0) 協助總經理和各部門經理做好各種接待工作。11）每年對各部門、崗位人員進生一次考核，對工作能力差、缺乏責任心、沒有及時保質保量完成工作任務、道德品質差的員工提出辭退意見。12）協助會計做好原始憑證的編制，負責審核帳務的準確性?？偨浝硎跈辔械钠渌ぷ?，并協助各級做好辦公室作.3、行政綜合部經理工作流程：（財務、行政、后勤）1） 提前10 分鐘到崗，監督考勤、衛生工作。2） 早上30 分鐘內組織召開本部門的晨會。（依據前一天工作完成情況，安排當天的具體工作。）3） 掌握并匯總各部門晨會召開情況。并以書面形式匯報總經理，依據總經理下達的任務按實際情況進行督辦。并提醒總經理當天需參加的會議或活動

19、及需總經理出面協調的事宜。4） 進行正常事務處理。5） 下班前將當天本部門職員的工作做以總結。四、行政綜合部會計1、職責一）流動資金核算:1. 擬訂流動資金管理和核算實施辦法, 參與核定流動資金定額, 實行管用結合與資金歸口分級管理;2. 編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度, 組織流動資金供應;3. 定期考核流動資金使用效果, 不斷加速流動資金調動.二）固定資產核算:1. 擬訂固定資產管理與核算實施辦法, 劃定固定資產與低值易耗品的界限 , 編制固定資產目錄;2. 參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;3. 辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移

20、、租賃、封存、出售及報廢等會計手續, 進行明細登記核算,定期進清查核對, 做到帳物相符;4. 按制度規定計提固定資產折舊;5. 參與固定資產的清查盤點, 分析固定資產的使用效果, 促進固定資產的合理使用, 提高固定資產利用率.三）材料核算:1. 會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法, 建立健全材料收發、保管和領用手續制度;2. 根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;3. 審計材料采購用款計劃, 控制材料采購, 掌握市場價格, 審查發票等憑證 , 考核材料的消耗;4. 建立材料明細登記帳, 進行明細核算, 做到帳物相符, 核算清楚;參與庫存材料的清查盤點, 對盤盈盤提出處理意見, 經批準

21、后作出處理 .五）成本核算:1. 擬定成本核算辦法, 建立健全成本核算工作程序, 編制成本費用計劃 ;2. 擬訂經營成本、費用開支范圍, 掌握成本費用開支情況, 登記成本費用明細帳, 按規定編制成本報表上報;3. 考核、分析成本費用開支情況, 積極挖潛節支, 提出改進意見,努力降低成本費用支出.六）利潤核算及分配:1. 編制利潤計劃, 將年度利潤指標分解落實到單位;2. 做好利潤明細核算, 正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出, 準確計算利潤, 按制度計算和上交稅 , 制作并登記有關的明細帳, 編制利潤報表上報;3. 按章程規定和股東大會決議分配利潤, 分配股息

22、、編制利潤分配表、股利分配表;4. 考核、 分析利潤完成情況, 積極挖潛節支, 提出改進建議和措施,努力提高利潤.七）往來結算:1. 加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;2. 按合同或規定要計收利息的, 應正確計息, 一并在往來帳項上計收 , 年終時應抄列清單, 與有關單位或個人核對, 催收催結.八）專項資金核算:1. 擬訂專項資金管理辦法, 實行歸口管理。2. 對專項資金進行明細核算;3. 按時編制專項獎金報表.九）總帳報表:1. 登記總帳, 核對帳目 , 編制資金平衡表;2. 核對其他會計報表, 管理會計憑證和帳表。十）綜合分析1. 綜合分析財務

23、狀況和經營成果。2. 編寫財務情況說明書。3. 進行財務預測, 為領導提供決策參考意見。十一）負責行政秘書日常工作。十二）負責文件收發員的工作。十三）負責保密員、統計員工作。十四）負責檔案保管員工作。2、行政綜合部會計工作標準1 ） 每月月初及時編制會計憑證。2 ）每月 10 日前，報總經理會計報表（包括內容：本月財務收入、支出、各項費用明細表）。3 ）按制度及要求及時搞好各種資料、數字統計。每月月末將銷售統計表上報總經理（本月酒業銷售收入、成本、利潤表及其它銷售收入、成本、利潤表）。分析統計資料、提出整改意見，當好參謀。4 ）領導臨時交辦的其它統計資料按要求做好。每月月底做出銷售應付、應收統

24、計表，并督促銷售部進行催收、催交工作。5 ）每月月末扎帳日協助出納盤現金庫存。6 ） 每月 5 日前協助部門經理進行核算各部門員工績效考核的工作。7 ）對庫房進行每月兩次的盤庫工作，督促庫管及時辦理手續，并填制庫房明細表。，及時發現問題，解決問題。監督實施好庫房的管理工作。8 ）承辦其他辦公室工作。按文件要求及時報送和分發。9 ）做好資料的收集、分類整理、通報分發、保管保存工作。負責圖書資料的購置、登記和保管工作。10 ）做好檔案的收集、分類整理借閱、移運移交、保管保存工作。11 ）做好辦公室的內勤、接待工作。3、 行政綜合部會計工作流程1 ）提前 10 分鐘到達上班地點。2 ）負責領導辦公場

25、所衛生清潔工作。3 ）配合本部門經理做好晨會的召開。（總結前一天工作情況，計劃當天的工作安排）。4 ）督辦重要事項，急事急辦。5 ）進行正常事務工作。6 ）接聽電話、接待來賓、資料整理、打印復印來往文件。7 ）領導臨時交辦的任務及時落實。8 ）下班時詢問上級領導需辦事項。9 ）下班時必須檢查文件、鎖具、電梯、電源電源情況確保安全后方可離開。五、行政綜合部出納1 、職責1 ) 按財務制度規定使用現金和庫存現金，不得以“白條”抵頂庫存現金，不挪用公款，現金往來按順序逐筆登記日記帳，并日清月結，確保帳實相符。1) 按銀行結算制度規定辦理款項的收付，嚴禁簽發空白支票，對已辦妥的收付款憑證，按順序逐筆登

26、記銀行存款日記帳，并結出余額，及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，確保帳面余額與對帳單余額相符。2) 妥善保管好庫存現金、有價證證券、空白支票、空白收據和有關印章。3) 按付款審批規定支付款項，不得擅自違反規定付款，防止資金損失。4) 認真審核各項收支憑證，發現問題及時請示匯報，做到各項收、付款合法和手續完備。5) 積極主動催收各項應收的款項。6) 協助部門經理做好辦公室工作。負責辦公室文印工作。7) 負責行政綜合部內勤工作。8) 負責行政綜合部辦公用品的采購及低值易耗品的管理工作。10)負責公司員工工資核算及銷售、技術安裝、維保提成工作。11)負責公司與工商、銀行、稅務的關

27、系處理，并按要求及時做好公司營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證的年簽工作。2、行政綜合部出納工作標準1)按財務制度規定在使用現金和庫存現金，不得以“白條”抵頂庫存現金，（月底經董事長已確認簽字的可按實際情況辦理） 。不挪用公款。2）負責原始憑證的準確無誤。3）每月在扎帳之日由會計配合做現金的盤庫工作。并由出納編制月庫存明細單上報董事長。4）每月5日前上報董事長月收入明細表。5）每月5日前上報董事長應付、應收明細表。6）每月2日前將原始憑證交會計做帳。7）按時保質打印、復印文件和接發電報、電傳、傳真并及時發送給有關人員，不得積壓延積。8）愛護設備、認真保養，設備出現故障時及時維修，確保設備處于

28、良好技術狀態。9）按公司實際情況制訂辦公能源的費用明細，節約能源，要降低電話費、設備維護費、紙張、辦公用品等低值易耗品的消耗。10）辦公采購要按照費用開支計劃來執行。采購前要先擬定采購計劃上報總經理批準。11）每月 10 前按要求核算清員工的12）審核工資表, 計算發放工資; 按制度規定計提發放獎金;3、行政綜合部出納工作流程1）提前10 分鐘到達上班地點。2 ）負責領導辦公場所衛生清潔工作。3 ）配合本部門經理做好晨會的召開。（總結前一天工作情況，計劃當天的工作安排）4 ）督辦重要事項，急事急辦。5 ）進行正常事務工作。6 ）接聽電話、接待來賓、資料整理、打印復印來往文件。7 ）領導臨時交辦

29、的任務及時落實。8 ）下班時詢問上級領導需辦事項。9 ）下班時必須檢查文件、鎖具、電梯、電源電源情況確保安全后 方可離開。五、 行政綜合部司機兼庫管1、 職責職責：1. 努力學習, 不斷提高駕駛技術和維修技術;2. 遵守交通規則和操作規程, 安全行車 ;3. 愛護車輛, 勤檢查、勤清洗、勤保養, 及時 發現和排除保障, 保證車輛時刻處于良好技術狀態, 停放車輛時采取必要的防盜措施;4. 準時上班 , 服從工作安排, 完成工作任務;5. 負責辦理車輛車檢、保險等各項例行手續;6. 發生事故時, 及時向車隊長報告;7. 車輛送廠修理, 須報車隊長批準;8. 不擅自出車, 不準將車輛私自交給他人駕駛

30、.9. . 負責開據出庫單、入庫單，保證數據的正確填寫，并及時收回終端客戶的欠款單，保證結款單據的正確無誤。10、負責每月兩次(即15 號和月底)庫房盤點工作，數據的統計及盤點后與財務的對帳工作。如有過期和貨物膨脹擠壓而造成庫存減少，要及時填寫報廢單，經領導批準后再做消耗處理。發現斷缺的酒水及時上報上級領導，尋求解決方法。11 . 對于工作內部消耗的貨品及禮品領用，經領導批準后，需及時填寫出庫單，請領導簽字，確認后發貨。12 負責收回店方所撒貨物，保證貨物數量無誤。13完成領導安排的其他工作。工作流程1) 上班時做好前一天工作的總結，根據實際情況計劃當天的工作安排。2) 按公司要求進行正常事務

31、。3) 下班時注意庫房的安全。6、 銷售專員銷售經理工作標準：1、每天提前30 分鐘內做好第一天工作總結、安排當天工作并與副總經理溝通當天的工作重點。2、帶領部門人員按工作計劃開展工作，并做好工作記錄。3、 對重點項目進行衙點跟蹤，并隨時掌握客戶的需求及競爭對手情況，及時與副總經理或總經理制定出應對措施。4、對應收款項及時回收，并做好續簽合同工作。5、不斷開拓新市場、新客戶并做好客戶檔案的補充建立。每開發一個新客戶必需及時與上級溝通分析，制定出下一步工作方案。6、每月做出自我報告，做出部門工作總結，及下一步工作計劃和具體項目的實施措施。1、 流程：為進一步理順業務，規范公司經營，特定如下暫行規

32、程：一、 商品出庫：所有出庫產品都有倉庫管理人員填寫商品出庫單，并由出貨人員簽字確認。出庫單一式三聯，第一聯“存根聯”為倉庫管理人員留存聯，第二聯 “收據聯”由出貨人員留存兌賬，第三聯 “記賬聯”轉財務掛賬。如有特殊情況，庫管可根據實際情況靈活處理，事后必須補辦出庫單，做到每出一件貨，都有憑據。庫存商品每月根據報表數據盤點一次。倉庫商品由倉庫管理人員全權負責。二、貨款回收：售貨人員收到貨款必須當日交出納。由出納按實際單品及金額開據收據。 收據一式三聯，第一聯 “存根聯”為出納留存聯，第二聯 “交款人聯”由交款人留存兌賬，第三聯“記賬聯”轉財務下賬。三、出庫貨物：如當天收不回現金的必須有欠貨人或

33、單位的欠條或入庫單（必須簽字蓋章）, 并有我公司經辦人在欠條背面簽字并寫清對方的手機號和座機電話與出庫第三聯一并交財務掛帳。四、出納收據存根聯:必須按票號保存；如有錯誤可寫上作廢，三聯同時保存；收據用完經會計審核后存檔。7、 費用報銷程序：公司發生需要報銷的費用，由經辦人將原始票據貼費用報銷單，經辦人簽字，會計審核，總經理簽字后，出納處報銷。若不符合以上條件報銷的票據，由出納全權負責。借款、領款均由經辦人填寫借款單、領款單后，經會計審核、總經理簽字后，方可到出納處領款。(六)維 保人員1、 職責：1) 負責全年365 天，全天24 小時全程服務2) 負責維保合同，精心維護電梯設備，做到按周期日

34、常維護保養工作。3) 負責電梯報修及信息反饋至公司。4) 負責處理各種突發事件，發生事故時應救人，并保護好現場，防止事故擴大。5) 負責名類備件的保管工作。6) 負責日常工作中各種表單的填寫。7) 負責電梯維保工具的保管8) 負責協調銷售人員做好銷售服務工作。9) 負責電梯安裝工程的互檢工作。11) 負責完成上級交給的任務。2、 工作標準：1) 維保人員應自遵守公司考勤制度。做到手機24 小時開機，保證通訊暢通。若更換手機號碼要第一時間通知客戶、辦事處及公司客戶服務中心。2) 日常保養要做到保養及時到位，嚴格按日常維護保養記錄進行保養。3) 做到維修及時，并嚴格按要安全操作。4) 電梯突發事件

35、要嚴格安電梯突發事件工作流程進行相應處理。5) 備品備件的信用要嚴格執行備品備件管理辦法。6) 每月月底28 日之前， 將客服要求回傳的表單認真填寫、屬實回傳至客服中心，日常維護保養記錄填滿后立即寄回客服中心。7) 做好編余人員工具的保管工作，嚴格按編余人員工具管理 制度執行。8) 工作期間應穿工作服，不準穿托鞋或赤腳工作；嚴禁工作期間喝酒、打別樣斗歐、頂撞客戶。9) 所有根據應寫明原因和用途以及發生日期。10) 各編余人員人員應保持整潔，被除數褥干凈；禁止留長發、剔光頭、留長鬢角、蓄胡須。11)服從公司及辦事處的工作安排。3、 工作流程：為了加強與客戶服務中心的編余人員管理工作，侃和地的維保

36、工作逐步走向規范化、程序化?，F制定以下維保工作流程：1） 保養：根據工作計劃到現場按照公司制訂的日常維護持謹慎態度保養并進行維護保養的記錄，讓客戶簽字認可，以此作為出勤依據。填好的電梯日常維護保養記錄表要妥善保管，直至整冊填滿后立即交回客服中心。2）維修：維保人員接到客戶報修電話，在合同要求的時間內必須到達現場。到達現場后，先做現場故障分析，判斷是否能自己解決。如果故障能自行解決，根據電梯維修安全操作規程對電梯進行維修。故障處理完畢后，認真填寫報修記錄表，填好的報修記錄表妥善保管，于每月28 日之前交回公司客戶服務中心。如不能自己解決的要立即通知維保組長，如維保組長也不能解決要在一個工作日內反饋到客戶服務中心技術支持，待客戶服務中心提出處理方案再根據電梯維修安全操作規程對電梯經進行維修。故障排除后，應反饋客戶服務中心，并做好跟蹤觀察工作。4、 考核標準：一）獎勵1、維保人員應與客戶保持良好的關系。提供完善的服務，每協助簽訂一臺維保合同，公司將給予每臺電梯50 元的獎勵；簽訂非公司產品的維保合同，公司將給予每臺電梯 100元的獎勵。2、如客戶服務中心接到辦事處經理的表揚信或表揚電話，一經查實，將給予50 元的獎勵；如接到客戶的表揚信或表揚電話，一經查實，將給予100 元的獎勵。2、 維保人員應盡職盡責工作，自覺遵守公司有關規章制度，認