1、公司財務部職責篇一：公司財務部門工作職責 公司財務部門工作職責 部門名稱：財務部 直接上級：分管副總經理 下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科 部門性質：會計核算及財務管理 管理權限：受總經理和分管副總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。 管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。 財務部工作職責-財務部崗位職責 1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責； 2、組織編制公司年度、季度

2、成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施； 3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行； 4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作； 5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向； 6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策； 7、負責固定

3、資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符； 8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金； 9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費； 10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或

4、三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化； 11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票； 12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查； 13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付； 14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。 篇二：財務部

5、門各崗位職責 財務部門各崗位職責 1、財務部總監崗位職責 （1）編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 （2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。 （3）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。 （4）承辦公司領導交辦的其他工作。 2、財務部經理崗位職責 （1）負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。 （2）制定和管理稅收政策及程序。 （3）建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。 （4）組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織

6、編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。 （5）參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。 （6）認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。 （7）負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。 （8）完成領導布置的其他工作。 （9）負責會計監交工作。 3、財務部成本會計崗位職責 （1）清楚項目整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、項目開始及終止時間及項目部人員構成等。 （2）理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、 保函期限等，并結

7、合合同督促項目部回款。 （3）按照各工程預算進行工程成本的控制。 （4）每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。 （5）及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。 （6）準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。 （7）工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。 （8）工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。 （9）完成領導布置的其他工作。 4、財務部綜合會計崗位職責 （1）負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳; （2）全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行; （3）負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調

8、節工作，匯總會計憑證，登記總帳; （4）對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點; （5）每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚; （6）負責裝訂、管理會計檔案; （7）承辦公司領導交辦的其他工作。 5、財務部出納員崗位職責 （1）辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫; （2）順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表; （3）保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損

9、失; （4）保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管; （5）嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責; （6）完成財務總監或財務經理交付的其它工作。 篇三：財務部門職能職責 財務部門職能職責 財務部門職能職責 一、財務部職能職責 (一)、職能 財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。 (二)、職責 1、貫徹執行會計法及

10、國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的企業會計準則、和上級的會計核算辦法、投融資資管理辦法。 2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。 3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。 4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。 5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。 6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。 7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項

11、投資管理。 8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。 9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。 10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。 11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。 12、根據企業財務總監管理辦法有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。 13、完成領導交辦的其他事項。 二、資產財務部部長職能職責： (一)、職能 財務部部長在企業總經理和主管副總經理的領導下，負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務管理工作。 (二)、職責 1、負責組織實

12、施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。 2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。 3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。 4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。 5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。 6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的

13、重大經營決 策提出建議和意見，當好決策參謀。 7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。 8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。 9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。 10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。 三、資產財務部副部長職能職責： (一)、職能 財務部副部長在部長的領導下，其職能是協助部長組織實施企業財務管理的具體業務工作。 (二)、職責 1、負責企業的會計核算業務工作和會計電算化管理工作。 2、組織擬訂企業的成本管

14、理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。 3、負責企業的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。 4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。 5、負責檢查、指導和監督企業基層單位的會計核算和成本管理等方面的業務工作。 6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會，提供分析報告和有關的分析材料。 7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業務活動。 8、具體組織實施企業會計人員的業務培訓工作，提高財會人員素質，樹立良好的職業道德。 9、及時向部長或分管經理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。 四、資金組職能職責： (一)、職

15、能 資產財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業資金管理、債權清收、報表編制等工作。 (二)、職責 A、結算中心會計： 1、負責企業結算中心、網上銀行的各項業務工作，按照公司經理、部長的安排，負責籌措、調度企業的各項資金。 2、擬定企業的資金管理、網上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。 3、按照企業資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業的資金運行情況，落實企業的各項資金管理制度。 4、負責結算中心、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。 5、編制、報送企業月度資金收支預算，辦理企業與各單位之間的資金往來業務。 6、參與企業組織的定期庫存產品的盤點、結算產品價

16、款工作，控制生產資金占用。 7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業清欠計劃，分析清欠情況。 8、負責企業的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。 9、完成領導交辦的各項任務。 B、結算中心出納： 1、負責結算中心、網上銀行的出納工作，登記現金，銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執行國家現金管理制度和銀行結算規定。 3、保守商業機密，做到賬實相符，日清月結。 4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。 9、完成領導交辦的各項任務。 五、預算會計職能職責： (一)、職能 資產財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的

17、報送、年度經營測算、利潤指標的下達等工作。 (二)、職責 1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。 2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執行情況。 3、每年四季度參與當年經營預測，預測下年度經營指標。 4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。 5、參與年度財務決算工作。 6、完成領導交辦的各項任務。 六、成本組職能職責： (一)、職能 資產財務部公司領導的領導下，具體負責企業成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。 (二)、職責 A：成本控制： 1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。 2、審查編制生產經營調度報表、快報

18、與會計報表，按時報送有關報表。 3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。 4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進行成本綜合分析。 5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。 B：會計報表與會計電算化管理： 1、負責全企業(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。 2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。 3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。 4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。 5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。 6、

19、完成領導交辦的其他業務工作。 C：基建、專項資金管理： 1、負責企業的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。 2、檢查指導基層單位的基本建設核算業務，分析企業基本建設投資完成情況。 3、及時向領導匯報企業基本建設財務狀況和投資完成情況。 4、負責企業專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。 5、參與擬定企業專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。 6、負責企業的固定資產核算指導與管理，參與固定資產的清查。 A：報銷職責： 1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。 2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申

20、請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。 3、做好日常費用報銷的審核，規范報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包干指標，控制不合理開支。 4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。 5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。 6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。 7、定期清理備用金欠款

21、，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。 8、按時完成領導交辦的各項工作。 B、資金管理職責 1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務： 2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現金盤庫表。 3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。 4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。 5、嚴格執行現

22、金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。 6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守會計檔案的管理辦法。 八、財務軟件系統管理職能職責： (一)、職能 資產財務部財務軟件系統管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統、計算機硬件系統的安全正常運行,管理機內會計數據。 (二)、職責 1.負責公司財產財務部會計應用軟件運行環境的建立以及系統建立時的各項初始化工作。 2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監督并保證系統的有效、安全、正常運行。 3.負責軟件系統定期的正確性、安全性檢測,保證系統軟件、硬件、網絡、數據庫的正常運行

23、;負責在系統發生故障時,及時組織有關人員恢復系統的正確運行,針對系統事故找到系統事故原因。 4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權限的授權管理等。 5.對系統的安全性負責,尤其是做好系統災難預防與恢復工作。 6.對網絡服務的管理(口令)、數據庫的操作(口令)、會計數據的及時備份(數據和當期數據)、系統運行及維護的記錄管理，對基層單位系統管理員工作權限的管理工作。 7.做好部門領導交辦的其他工作。 九、內勤工作職責： 1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門文件的收、發及時傳閱工作。 2、負責各類會計憑證的保管工作。 3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發工資。 財務管理手冊 財務工作手冊 第一部分 財務崗位設置及工作職責 各崗位工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心