1、出納人員周工作計(jì)劃模板一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)， 認(rèn)真履行職責(zé)， 組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái) 務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、 集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)， 認(rèn)真履行 財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作 ; ; 從地 磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 ; ; 從審核原始 憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入， 到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 ; ; 從各項(xiàng)稅 費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳 ; ; 從資金計(jì)劃的安排， 到各項(xiàng)資金 的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任 怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)

2、計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì) 計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施 ERPERP 軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個(gè)月的 ERPERP 項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部 按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行 了 ERPERP 項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模 塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料 的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā) 現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格按照即定 的流程規(guī)范操作 ; ; 設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單， 規(guī)范普 通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程; ;

3、在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí) 物資產(chǎn)分為 9 9 大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERPERP 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 8 月初正式運(yùn)行 ERPERP 系統(tǒng)，并于 1010 月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 模塊升級(jí)到 ERERP P系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、 制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用 根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn) 各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī) 院的科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí) 行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用

4、。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與 費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指 標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高 經(jīng)濟(jì)效益。四、 資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財(cái)務(wù)部 一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金 安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; ; 另一方面，根據(jù)集團(tuán)公 司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度， 透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā) 展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原

5、制定的財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則的實(shí)際 執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息 的質(zhì)量， 財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系， 包括： 財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、 財(cái)務(wù)核算制度、 內(nèi)部控制制度、 ERPERP 管理制度、預(yù)算管理制度。透過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工， 對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性、報(bào)表格式規(guī)范化、 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái) 務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期 工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái) 務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按

6、必須的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有 效地運(yùn)行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及 其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的 稽查與審計(jì)工作， 財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 201x201x 年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的 財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活 動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì) 0707 年的帳務(wù)處理做了預(yù)審， 對(duì)審 計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改， 降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，

7、對(duì)整個(gè) 財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員 分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解 決實(shí)際工作中存的問題。透過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講 座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資 產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門 工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的職責(zé)感，促進(jìn)了各 崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。【篇二】在 xxxxxxxx 年度工作基礎(chǔ)上， 切實(shí)認(rèn)真做好本職工作。 為能 更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計(jì)劃如下：一、對(duì)二期業(yè)主入伙資料的整理，及時(shí)收取相關(guān)入伙費(fèi) 用; ;二、對(duì)一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時(shí)追繳，保證款

8、項(xiàng)及時(shí)入庫 ; ;三、對(duì)其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時(shí)追繳，費(fèi)用及時(shí)收取存入銀行; ;四、每月定期清理合同及協(xié)議， 對(duì)未收取費(fèi)用及時(shí)追繳五、堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā) 票絕不付款 ; ;六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項(xiàng)相符，及時(shí)入庫七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更 好地服務(wù)業(yè)主 ; ;九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。【篇三】 作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的 工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專 業(yè)知識(shí)。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù) 技能和會(huì)計(jì)記賬 ; ; 獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

9、為了完成既定目標(biāo)，務(wù)必堅(jiān)持以下資料：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng) 要求。二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問 題解決掉。1 1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、 認(rèn)真、負(fù)責(zé) ; ;2 2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求; ;3 3、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法 ; ;4 4、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。1 1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字2 2、做好日記賬，按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、無 誤; ;3 3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)

10、生差錯(cuò) ; ;4 4、 做好出納核算工作， 認(rèn)真、 仔細(xì)， 多次核查， 不能心 存僥幸 ; ;5 5、堅(jiān)持原則，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。四、努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié) 合，相互促進(jìn)。另外，作為 XXXX 項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會(huì)努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。 踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量。【篇四】作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在 先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí) 交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做

11、到財(cái)務(wù) 工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂 20 xx20 xx 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。 組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng) 自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則 資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn) 用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律 按照上級(jí)財(cái)政部門的要求， 總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部 門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí) 際。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財(cái)務(wù)工作。2 2、做好本職工作的同時(shí)， 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的 收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真 正的作用，為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開 支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4 4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率5 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理 化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使 得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步 伐。