1、初始設置(1)科目級長：包括定義科目級數和科目長度，本系統最多允許設置6級科目，科目級數可根據各個單位的核算要求設置，科目長度可自定義，但最多總長度不能超過15位。其中一級科目長度為3位或4位，是根據財政部新會計制度設定的，外資企業和股份企業一級設4位，其余行業一級設3位。(2)科目分類:按工業、行政、事業、教育、科研等行業會計制度設置類別，一般情況下按系統默認 的分五類即可，特殊的情況，可點“修改”進行重新分類，特別要說明的是分類名與編碼有 一定的對應關系，每一類可以有2個對應編碼，當分類多于五類時，可使用2個編碼，編碼為“1”時，對應的科目代碼以“1”打頭，其他同理；(3)會計日歷：為了與

2、國際會計慣例接軌，外資企業才會用到該功能，我國的會計年度一般是1月到12月， 而國外的企業有可能從今年3月到次年2月為一個會計年度，該功能起一個會計日歷與實際日 歷對照的作用。(4)幣別設置：當有外幣核算業務時使用該功能，本位幣默認為人民幣，可以用增加、刪除和修改功能 進行幣別的增加、刪除和修改，以便于帳務處理中涉及到有外幣核算的業務時選用。 (5)結算方式:該功能是專為“銀行存款”科目而設的，銀行存款的結算方式有多種，當您輸入憑證時，遇到“銀行存款”科目要輸入結算方式時可用該功能預設結算方式，以便日后調用選擇。(6)其它利用該功能可以修改套帳的名稱，查看行業性質和套帳路徑，以及修改小數位和特

3、殊科目所對應的代碼：、小數位：考慮到不同行業所需的數量、單價小數位因其同一數量物質的價值不同，計量單位也不同，所要計算的精確度也不同，因此，數量單價的小數位允許在建帳前進行調整設定，一旦建帳則不允許修改。同樣道理，不同的外幣，其匯率的小數位要求也不同。注意：這里的小數位都要以最長的為準來調整。、特殊科目現金、銀行存款科目是比較重要的帳戶，不同行業有不同的科目代碼，此處確認代碼是為了便于生成會計日記帳和出納帳管理。同理，固定資產科目的設置是為了便于固定資產管理。 會計科目會計科目的設置非常重要，科目設置的好壞直接影響到電算化的是否順利實現，一定要考慮好以后再設置，本軟件都預設了各個行業的一級科目

4、，這里要調整的主要是明細科目，調整時您可以點“全部”，對所有科目進行調整，也可以點某類如“資產”，選擇一類科目，一類一類地調整。在調整科目之前，要先弄清楚以下名詞：科目號：即科目編碼，一級科目的科目號由系統事先設定，若確要增加，則根據您的行業性質設3位或4位，如工業的現金為“101”、外資的現金“1101”，明細科目的科目號根據您初始設置所設的級長來定。假如您設的級長為“3222”，則您的二級、三級和四級均為2位，以現金為例，其二級科目號為“10101”、三及為“1010101”.科目名稱：即會計科目名稱。助 記 符：幫助記憶科目名稱的符號，輸憑證時，可直接輸助記符調科目以提高輸入速度。帳頁格

5、式：即帳戶格式，有金額式、外幣金額式、數量金額式、數量外幣式。年初建帳前，每個科目的帳頁格式都要設定，系統將每個科目都預設為或金額式，若該科目要涉及到數量帳或外幣帳，您就要根據實際情況設置相應的帳頁格式。科目類型：科目類型是在“初始設置”中預設好的。您所建立的科目屬于科目類型中的哪類，這里要進行選擇。 數量外幣：當該科目的帳頁格式設置成外幣金額式、數量金額式或數量外幣式時，要輸入此“初始設置”項內容。 外幣金額式：要輸入外幣幣種，幣種在“初始設置”中要預先設定。 數量金額式：要輸入數量的計量單位。 數量外幣式：即有數量又有外幣的要輸入幣種的同時，還要輸入計量單位。 輔助核算：本系統設有部門核算

6、、單位往來、個人往來和項目核算，每個科目都可以根據實際情況選擇這些輔助核算，擊一下打“ ”表示選定，再擊一下變成空白表示未選定。增加輔助核算功能是為了避免科目的重復設置及加強企業管理，有了輔助核算，企業可以將某種費用核算到部門、個人或某個項目，設了“單位往來”或“個人往來”就可以建立往來帳，可以進行往來帳的對帳與消帳。例：551 管理費用 55101 一部5510101 工資5510102 福利費5510103 差旅費55102 二部5510201 工資5510202 福利費5510203 差旅費此時若設部門核算，科目就可以按以下設置551 管理費用 55101 工資55102 福利費5510

7、3 差旅費此時若設項目核算，科目就可以按以下設置 551 管理費用 55101 一部55102 二部這樣設置的好處是：可以根據部門生成費用帳，也可以根據費用生成部門帳。日記帳：該功能只對“現金”和“銀行存款”科目起作用，當選定為日記帳后，系統會自動根據會計帳生成相應的日記帳，以便與出納日記帳對帳，查詢會計日記帳在“帳簿管理”的“日記帳”中查詢。（一）科目修改：建帳前可對科目的編碼、名稱等所有信息進行修改，建帳后，如果有期初余額或期初余額為“0”但已輸入的憑證中用到了該科目，則不允許對該科目除“科目名稱”以外的信息進行修改，要對某科目進行修改首先要把光標移到該科目：修改的方法有：（1）點 進入修

8、改狀態，進行修改；（2）可以按CTRL+E鍵，進入修改狀態；（3）可以點菜單上的“編輯”，再點“修改”進入修改狀態；（4）雙擊該科目進入修改狀態。（二）科目增加：可用該功能增加所有的一級科目和明細科目，但是在增加明細科目時，要注意當您已經建帳，原先未設明細憑證又已輸入的情況下，如果憑證中有涉及到該科目就不允許在這里增加明細，如果憑證中未涉及該科目，但期初有余額也不允許在此增加明細，否則就可以。一定要增加明細科目時，必須用“系統維護”中的“科目折細”功能進行增加。增加科目方法有：（1）點進入增加；（2）按F3進入增加；（3）點“編輯”中的“增加”進入增加；當您增加同級科目時，可點“增加同級”系統

9、便自動給出一個最接近的科目號，以免手工輸入編碼，要增加下級科目時，可點“增加下級”。（三）復制科目：當您要增加的科目和某一個已存在的科目其名稱、設帳方式等基本相同的情況下可用復制功能，以節省輸入時間：復制的步驟：（1）將光標移到被復制的科目；（2）可點（或按CTRL+C，或點“編輯”中的“復制”）；（3）將科目號修改成新的科目號，調整部分不同的內容；（4）點“確定”即可完成。（四）刪除科目：和修改科目一樣，期初有余額的科目不能刪除，憑證中已使用該科目的不能刪除，此外都可以刪除：刪除的方法：（1）點 進行刪除；（2）按F4進行刪除；（3）點“編輯”中的“刪除”進行刪除。（五）科目查詢：當您要快速

10、查找某個科目時，可用此功能，查詢時可按科目編碼查詢，也可以輸入科目名稱查詢，也可以根據助記符來查詢，輸入條件點“確定”即可查到所需的科目：進入查詢狀態的方法有：（1）點進入查詢；（2）按F6進入查詢；（3）點“查閱”中“查找”進行查詢。（六）科目刷新：該功能只對網絡版起作用，當有多個用戶同時對科目進行調整的時候，您可點“查閱”中的“刷新”看到所有用戶對科目調整的結果。（七）科目切換：即一級科目和明細科目間的切換，當您在屏幕上看到的是一級科目時點“查閱”中的“一級/明細科目切換”（或按F8鍵）即可切換到明細科目，當您看到的是明細科目時點“切換”，則切換到一級科目。（八）預覽和打印：當您調整好科目

11、后，就可以打印一份“科目對照表”。不管您是要打印還是要預覽都要先輸入以下信息：、打印范圍：包括科目編碼、科目余額以及科目級數，您都可以設定，若設定了范圍，則將滿足條件的打印出來，不指定則默認將所有的科目和名稱都打印出來；、打印邊距：利用該功能可以指定左邊距和上邊距；、選擇打印內容：將“選擇打印內容”打“ ”，就可以選擇打印內容，如“期初余額”、“發生額”、“年初余額”等，其中“科目名稱”是必打的；如果您不選擇則默認只打“科目編碼”和“科目名稱”；、預覽：可通過點或“文件”中的“打印預覽”后再點“預覽”預先在屏幕上看到模擬打印的效果；、打印：可通過點或點“文件”中的“打印”也可以按F7鍵來實現打

12、印。期初余額當我們第一次用電腦做帳時，必須將手工帳移到電腦上，這時就需要將手工數據輸入電腦進行建帳。實現電算化后，年度結轉由電腦自動完成，就不需要再用手工輸入期初數，電腦自動將本年度的數據結轉到下年初，只要重新審核建帳即可。1、調整余額方向輸入期初數時，我們可以根據實際情況調整余額方向：調整的方法有：（1）雙擊方向欄中的“借”或“貸”系統會提示“是否調整余額方向？”點“是”即可；（2）點“編輯”中的“調整余額方向”也可以調整； 2、輸入期初數輸入期初數有2種不同情況：（1）建帳時間為年初，則只要輸入年初余額即可，若有數量帳戶和外幣帳戶，除了輸入本位幣外，還要輸入相應的期初數量和期初外幣數。輸入

13、余額時不能變動科目，若有明細科目，須先輸入明細，上一級的期初數會自動計算填入。（2）年度中期建帳：與年初建帳不同的是，除了要輸入期初余額外，還要輸入借方累計發生額和貸方累計發生額，年初數自動計算。因屏幕寬度有限，所以科目編碼和科目名不能同時顯示，只能顯示其中一個，但可通過點“編輯”中“科目/編碼切換”或按F8來切換。期初數：建帳月份的月初余額，如8月建帳，即8月1日的余額。年初數：即1月1日的余額。3、試算平衡輸入完期初數，我們可以點或點“編輯”中的“試算平衡”來試算一下，輸入的數據是否平衡，以免手工輸入中出現類似“大頭少尾”的錯誤。4、查詢假如您在輸入的過程中需要快速地查找到某個科目，只要您

14、記住科目代碼，點 或“查看”中的“查找”都可以實現查詢。5、打印輸好科目余額后，您就可以打印一張“科目余額表”，打印方法和打印“科目對照表”一 樣。建帳做好初始設置，建立好科目并輸入完科目余額后就可以開始建帳（一）審核建帳之前必須先審核，審核主要是對您在系統初始化中各項設置及輸入的數據是否合法進行審核，以確保建帳后系統正常運行、數據準確無誤。審核的內容：期初借方余額=期初貸方余額借方累計發生額=貸方累發生額一級=二級二級=三級點“審核”后，系統會給出一個審核報告，報告的結論如果是試算平衡則可以開始建帳，否則要根據報告中提示的錯誤到“科目余額”模塊進行糾錯，直到審核通過。（二）建帳在完成以上工作

15、后，您可進行“年初建帳”以啟用套帳并進入日常帳務處理系統。一經建帳，其初始數據就不能再修改了，因此，在建帳前一定要認真檢查，輸入的數據是否完全正確無誤。點“下一步”就可以完成建帳工作，建帳完畢屏幕會提示“建帳完畢，OK！”建帳時要注意，假如建帳前您先輸入憑證（系統允許在科目設置好，但期初數未整理好的情況下，可以先輸入憑證）系統會提示“如果您想刪除所有的憑證，請輸入“”，這時，您要謹慎操作，如果憑證確定要刪除，可輸入“”將它刪除，如果要保留憑證千萬不要輸入“”，以避免造成不必要的損失。至此，年初建帳工作全部完成，可以進入“憑證處理”模塊進行日常帳務處理。制單 記帳憑證是登記帳簿的重要依據，因而使

16、用者要確保記帳憑證輸入的準確完整。輸入憑證：日期：系統默認為登入業務日期，若要輸入非登入日期所發生的憑證，則可修改日期。方法一：將光標移至日期處激活原有日期，即可輸入新日期；方法二：調用日期表；注：(1)不能輸入跨年度憑證，如須輸入下一年度，首先建立下一年度帳本； (2)可輸入跨月份憑證，但憑證一旦保存，不能再更改月份；憑證字號：輸入憑證類別及憑證編號；同種類別憑證編號在一個月度內不得重復，并要確保憑證編號的連續性和唯一性。附件：即原始單據張數；輸入摘要：輸入本筆的業務說明摘要要求明了簡潔：方法一：調出輸入法，直接輸入摘要，摘要長可設個漢字；方法二：直接在摘要區輸入常用摘要代碼， 系統可自動調

17、入預先設定好的常用摘要；方法三：在摘要區用鼠標單擊，可顯示所有的常用摘要供選擇， 一旦選定，雙擊摘要號，即可調用.此時也可新增加常用摘要（方法同常用摘要）方法四：摘要組合；例：張三0 報差旅費 輸入 （即可調出張三報差旅費）注：一旦在憑證設置中設置摘要自動復制后，只要輸入第一個科目的摘要以下的摘要系統將自動復制。輸入科目：科目必須輸入最末級科目，當輸入的科目還有下級時，系統會自動提示其下級科目供選擇。方法一：直接輸入科目代碼或助記符；方法二：單擊調出科目對照表，此時也可增加或修改科目。（操作同會計科目）方法三：輸入上級代碼，再通過科目表查下級科目；方法四：通過模糊查詢法，調出科目。例：輸入“現

18、*”鍵入CTRL+即可調出科目輸入金額：即該筆業務的借方或貸方發生額，金額不得為零，但可以為紅字，紅字金額以負數形式輸入。方法一：直接輸入；方法二：調計算器，計算出結果后“填數”輸入；方法三：輸入一方金額后，用“空格”可復制金額，也可用“空格”補平雙方差額。 憑證被確認正確后，用鼠標單擊（），則可繼續填制下一張憑證，填完后用鼠標單擊，可退出制單狀態。工具條使用說明： : 打印當前憑證；: 打印憑證預覽；: 保存當前憑證；: 放棄當前憑證；: 增加一張新憑證； : 刪除當前憑證；: 插入一條分錄；: 刪除當前分錄；: 按月、日、類型、憑證號及有關內容查詢憑證；: 調計算器: 調出幫助: 退出填制

19、憑證（）修改憑證字號:先調出需要修改的憑證，用鼠標單擊編輯->修改字號； （）重排字號：系統可把所輸入的未入賬憑證在本月內進行重排字號，用鼠標單擊編輯->修改字號并選擇需要重排憑證的月份確定即可；（）調常用憑證：制單時用鼠標單擊編輯>調常用憑證并選擇已設定好的常用憑證，點確定即可；（）聯查帳本：輸入一筆業務后可模擬登帳后的帳頁情況； 用鼠標雙擊需查看的科目，即可調出模擬登帳后的帳本；（）輸入外幣、數量憑證：如果科目設有外幣核算、 數量核算等項目在輸完科目后，屏幕自動提示輸入各項核算信息；如果該科目要進行外幣核算，系統自動將憑證格式改為外幣式，并提示輸入幣數、匯率等信息，系統將

20、自動折算出金額，并將金額先放在借方，如方向不符，可將光標移至貸方后，按空格鍵即可調整方向；如果該科目要進行數量核算，則屏幕提示輸入數量、單價等信息；（6）輸入核算項目憑證：如果科目有預先設定核算項目，在憑證輸入時系統將提示輸入單位往來、個人往來、部門核算等內容，此時如需新增單位往來、個人往來、部門核算等內容也可單擊。（操作同輔助核算） 部門核算:憑證查詢 操作步驟：(1)用鼠標單擊查詢，系統彈出記帳憑證查找窗口，可根據"日期、類別、科目、金額"等項目內容查找憑證，也可單擊“其他條件”，按各種條件組合進行查找。(2)查明細帳頁：用鼠標單擊"查詢"->

21、"查明細帳頁"即可調出"明細帳"（明細帳操作同帳簿管理）；(3)查輔助項：用鼠標單擊系統將彈出"輔助核算"窗口，（操作詳見輔助帳核算）注：此處只提供查詢功能，不能修改或刪除憑證。憑證匯總 憑證匯總就是將記帳憑證按照指定的范圍和條件匯總，生成憑證匯總表。匯總條件：日期：憑證匯總的開始日期和結束日期，選定后匯總在此日期范圍內的憑證；類型：確定匯總哪一種字號的憑證，如不選系統默認為全部憑證字；憑證號：確定該種憑證匯總的范圍；范圍：系統提供了三種不同范圍供選擇,"全部憑證”、"未入帳憑證”、“ 已入帳憑證”； 科目匯總級數

22、：系統可以匯總到最明細的科目；操作步驟：1、用鼠標雙擊憑證處理下的匯總，進入匯總菜單；2、用鼠標選擇匯總條件及范圍；3、用鼠標單擊“確定”，即可生成科目匯總表；4、如有外幣、數量的憑證，也可生成“外幣金額、數量金額式、數理外幣式”憑證匯總表。憑證審核審核是財務主管按照財會制度，對制單員填制的記帳憑證進行檢查核對，主要審核記帳憑證內容是否與原始憑證相符、會計分錄是否正確；審核原始憑證金額和證帳憑證是否相等；審核科目是否有串戶現象。審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再復核。操作步驟：（1）用鼠標雙擊憑證處理下的審核，進入審核功能；（2）屏幕顯示第一張未復核的憑證，如果第一張不是你要

23、復核的憑證，可用鼠標單擊查找，或按輸入要復核的憑證范圍進行查找.（3）復核人員在確認該憑證正確后，用鼠標單擊 將在復核處自動簽上復核人名，一張憑證復核完畢，系統自動顯示下一張憑證。（4）為了提高速度，系統可對整批憑證進行審核，用鼠標單擊審核->批審核。工具條使用說明：憑證審核。：當復核中發現當前憑證有錯時，可在憑證上標有"錯誤"字樣。：取消審核。注：（1）審核人和制單人原則上不能是同一個人，但也可根據單位實際情況，在制單控制中設置成由一個人完成。（2）憑證一經審核，就不能被修改，刪除；如需修改要取清審核。憑證打印會計分錄輸入完畢后，用戶可按照預先設定好的憑證格式打印出

24、記帳憑證。1、確定打印范圍：憑證月份：確定你所要打印的憑證月份。憑證類別：確定打印哪一種字號的憑證及憑證范圍。2、確定打印格式：左邊距：根據需要可調整紙張左邊距；上邊距：根據需要可調整紙張上邊距套打：指用已印制好的專用憑證紙打印憑證。打印：將選定范圍的記帳憑證打印出來。預覽：在屏幕上預覽打印出來的憑證樣式。打印設置：設置打印機及紙張類型（操作同科目打印)取消：取消打印憑證。記帳記帳憑證經復核簽字后，即可用來登記總帳和明細帳、部門帳、往來帳、項目帳以及備查帳等。 操作步驟：（1）用鼠標單擊憑證管理->記帳。系統列出各期間的未記帳憑證范圍清單及已審核憑證清單，記帳時可分段記帳。（2）用鼠標單

25、擊可以記帳范圍區（背景為白色），然后輸入要記帳的憑證范圍。例:已審核的未記帳憑證有“1-8”，可在記帳范圍區輸入，1-5表示記帳范圍為1-5號憑證。（3）選擇完成后，用鼠標單擊，系統先對憑證進行合法性校驗，并作出“審核報告”。（4）核對無誤后，用鼠標單擊，進入記帳界面。（5）用鼠標單擊，開始記帳，并作出“記帳報告”。（6）用鼠標單擊，即登帳完畢。 憑證處理->記帳->->->->注：1、記帳過程中，不得中斷退出；2、表示上月末結轉，上月未結帳，本月不能記帳； 3、所選記帳范圍，如有錯誤或未審核，系統將無法登帳。憑證設置本系統可設置憑證類別，對“憑證處理”進行限制或取消某些限制，并隨時都可修改這些設置。（一）參數設置1、 憑證類別：用戶可按照本單位的需要對憑證類別進行分類。本系統提供了五種分類方法：（）五分法：轉帳、現收、現付、銀收、銀付；（）三分法（）：銀、現、轉（一般適用于企業單位）；（）三分法（）：收、付、轉（一般適用于行政事