1、泓域咨詢/東營關于成立汽車傳動系統公司可行性報告東營關于成立汽車傳動系統公司可行性報告xx投資管理公司報告說明近十年來，汽車工業步入成熟發展期。2008年全球金融危機的影響對汽車產業帶來一定沖擊，2009年全球汽車產銷量均出現下滑。2010年以來，隨著全球經濟危機復蘇，全球汽車產銷量企穩回暖，整體上呈現穩步增長的趨勢。在2010年至2017年期間，全球汽車產量從7,758.35萬輛增加至9,730.25萬輛，年均復合增長率為3.29%；全球汽車銷量從7,497.15萬輛增加至9,566.06萬輛，年均復合增長率為3.54%。但從2018年開始，全球汽車產銷量出現小幅下滑，2018年、2019年

2、全球汽車產量分別為9,563.46萬輛、9,178.69萬輛，分別較上年下滑1.71%、4.02%，銷量分別為9,505.59萬輛、9,129.67萬輛，分別較上年下滑0.63%、3.95%。xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資1080.00萬元，占xx投資管理公司80%股份；xx集團有限公司出資270萬元，占xx投資管理公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25239.25萬元，其中：建設投資20431.25萬元，占項目總投資的80.95%；建設期利息207.37萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金4600.63萬元，占項

3、目總投資的18.23%。項目正常運營每年營業收入54300.00萬元，綜合總成本費用43996.85萬元，凈利潤7525.94萬元，財務內部收益率22.44%，財務凈現值11956.51萬元，全部投資回收期5.45年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報

4、告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 背景及必要性17一、 我國汽車零部件行業的主要特點17二、 我國汽車零部件行業發展趨勢19三、 我國汽車產業發展概況及發展趨勢21四、 堅持擴大內需戰略基點，增強經濟增長內生動力22五、 項目實施的必要性25第三章 公司組建方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四

5、、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第四章 行業、市場分析40一、 面臨的機遇與挑戰40二、 全球汽車產業發展概況及發展趨勢42第五章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事47三、 高級管理人員51四、 監事53第六章 發展規劃分析56一、 公司發展規劃56二、 保障措施57第七章 環境保護分析60一、 編制依據60二、 環境影響合理性分析61三、 建設期大氣環境影響分析62四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分析66六、 建設期聲環境影響分析66七、 環境管理分析67八、 結論及建議71第八章 項目風險分析

6、72一、 項目風險分析72二、 項目風險對策74第九章 選址方案76一、 項目選址原則76二、 建設區基本情況76三、 深入實施創新驅動發展戰略79四、 構建高質量發展經濟體制新優勢81五、 項目選址綜合評價82第十章 經濟效益評價84一、 經濟評價財務測算84營業收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產折舊費估算表86無形資產和其他資產攤銷估算表87利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十一章 進度規劃方案95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十二章

7、 項目投資計劃97一、 投資估算的依據和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100四、 流動資金102流動資金估算表102五、 總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 總結分析106第十四章 附表108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資

8、產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1350萬元三、 注冊地址東營xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事汽車傳動系統相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司發起成立。（一

9、）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信

10、息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產

11、負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10392.398313.917794.29負債總額6021.654817.324516.24股東權益合計4370.743496.593278.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35107.3128085.8526330.48營業利潤6217.354973.884663.01利潤總額5889.644711.714417.23凈利潤4417.233445.443180.41歸屬于母公司所有者的凈利潤4417.233445.443180.41（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公

12、司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10392.398313.917794.29負債總額6021.654817.324516.24股東權益合計4370.743496.593278.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度201

13、8年度營業收入35107.3128085.8526330.48營業利潤6217.354973.884663.01利潤總額5889.644711.714417.23凈利潤4417.233445.443180.41歸屬于母公司所有者的凈利潤4417.233445.443180.41六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立汽車傳動系統公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽車零部件是汽車整車制造的基礎，汽車零部件的品質直接影響汽車的質量和性能。由于對汽車產品品質的嚴格要求，國際知名汽車制造企業都會對零部件供應商的技術水平和產品品質提出較高要求。一些國際組織、國家和地區汽車

14、協會組織也對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被整車制造商選擇為候選供應商，并由整車制造商進一步做出評審（即第二方認證），評審通過才能被批準為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務合同成為正式供應商。錨定二三五年遠景目標，經過五年不懈奮斗，到二二五年，主要領域現代化進程走在全省前列，高水平現代化強市建設取得突破性進展。經濟實力更強，經濟保持持續穩定增長，城鄉區域發展更趨協調，區域創新能力明顯提升，在山東高質量發展、黃河流域生態保護和高質量發展中的重要地位和作用進一步彰顯；發展質效更好，現代產業體系構建取得重大進展

15、，“四新”經濟占比大幅提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高，新動能成為引領經濟發展的主引擎；動力活力更足，要素市場化配置更加高效，營商環境持續優化，市場主體充滿活力，更高水平開放型經濟新體制基本形成；生態環境更優，國土空間開發保護格局得到優化，生產生活方式綠色轉型成效顯著，水氣土等環境質量持續改善，黃河口國家公園管理機制更加高效，生態系統更加健康穩定，城鄉環境更加優美宜居；治理效能更高，平安東營、法治東營、文明東營建設取得新成效，防范化解重大風險體制機制更加健全，發展安全保障更加有力，城市數字化、智慧化取得重要進展，市域治理體系和治理能力水平保持全省前列；人民生活更有品質，實現更加充

16、分更高質量就業，居民收入增長和經濟增長基本同步，基本公共服務均等化水平大幅提高，社會保障體系更加健全，防災減災救災能力顯著增強，人民生活品質明顯改善。重點圍繞新時代東營高質量發展的目標定位，聚力高質量發展、高品質生活、高效能治理，奮力攻堅突破，確保大見成效。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約53.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套汽車傳動系統的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積68855.18，其中：生產工程46148.79，倉儲工程7992.

17、32，行政辦公及生活服務設施8315.62，公共工程6398.45。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資25239.25萬元，其中：建設投資20431.25萬元，占項目總投資的80.95%；建設期利息207.37萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金4600.63萬元，占項目總投資的18.23%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：54300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：43996.85萬元。3、凈利潤（NP）：7525.94萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.45年。5、財務內部收益率：22.44%。6、財務凈現值：11956.51萬元。（八）項目進度規劃

18、項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 背景及必要性一、 我國汽車零部件行業的主要特點1、行業規模不斷擴大、產業集群逐步形成迅速擴大的市場空間促使我國汽車零部件行業向專業化、系統化、集成化、規模化發展，同時也為行業內企業提供了廣闊的發展前景。隨著行業規模的擴大，我國逐步形成了東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群，各集群地區分布著眾多零部件產業園區。行業的集群化發展有利于分工的精細化、專業化，使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織，

19、經濟效益得以有效提升。2、整車企業與零部件企業關系向市場化方向發展在相當長一段時間內，我國汽車產業的整零（整車企業與零部件企業）關系屬于附屬發展模式，即零部件附屬于整車企業。但隨著全球經濟一體化以及市場競爭的日趨激烈，整零關系的市場化成為主要發展趨勢。一方面，零部件企業不僅供應產品，還向整車廠提供系統的解決方案，這就要求零部件企業在技術開發方面加深與整車廠的早期合作；另一方面，整車企業的全球化采購使得傳統整零分工模式被打破，零部件企業唯有保持領先的技術創新能力和產品質量穩定性，才能夠進入整車企業的全球采購體系，從而更好的融入全球汽車產業鏈。3、零部件向高端制造業升級我國汽車零部件企業數量眾多，

20、企業規模普遍較小、研發投入較低、產品質量競爭力不足是行業長期存在的問題，總體來看，國內零部件企業的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業的逐步成熟，消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質的要求不斷提高，整車廠對零部件供應企業技術實力、經營管理能力的要求也更加嚴格，同時國內的產品質量法規與政策日趨完善，使得整車廠及零部件供應商承擔更大的風險與責任。行業的發展趨勢促使零部件企業不斷向高端制造業升級，即通過工業自動化、信息化等技術控制成本的同時，實現產品質量穩定性及技術含量的提升，進而在全球汽車產業鏈中保持足夠的競爭力。4、下游客戶具有較高的穩定性汽車零部件生產企業在向下游客戶供

21、貨前，通常要接受下游客戶嚴格的資質審查，進入其供應商體系存在較高的準入門檻。企業不僅要取得國際通行的汽車行業質量管理體系認證，還需要通過客戶對公司質量管理、技術水平等多環節的綜合審核，方可成為候選供應商。在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃程序和生產件批準程序，并經過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立，下游客戶一般會穩步擴大采購量。由于新的供應商可能在產品質量、供貨速度等方面存在風險而影響到下游客戶整體的生產計劃，下游客戶在確定供應商名單后一般會避免因頻繁更換供應商而可能產生較大的經濟損失，與供應商保持較為穩定的合作關系。二、 我國汽車零部件行業發展趨勢1、中國汽車

22、零部件市場具有較大的市場空間近年來，我國汽車行業發展較快，具有較大的市場空間。2019年我國千人汽車保有量為187輛/千人，與美國、澳大利亞、意大利、日本、德國等發達國家超過500輛/千人的水平相比，我國汽車人均保有量仍然較低，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。2008年末至2020年末我國民用汽車保有量從6,467萬輛增長至28,100萬輛，年復合增長率為13.02%。汽車保有量的增長帶動了我國汽車售后服務市場對零部件的需求，有較大的市場空間。2、汽車零部件逐步實現國產替代進口隨著國內零部件供應商與整車廠和大型跨國零部件企業的合作日益增多，我國零部件企業開始具備成熟的同步開發能力與自主研

23、發技術，在一些汽車零部件領域國產零部件已經開始替代進口件，國產替代進口的趨勢逐步顯現。一方面，合資整車廠因為競爭日益激烈，為了保持利潤，對降低成本的需求日益增強，而國產零部件能保持品質優良的同時價格優勢明顯，這使得合資整車廠將優秀本土汽車零部件企業納入供應體系成為趨勢。另一方面，依靠巨大的國內汽車市場規模以及成本優勢，部分優質自主廠商逐步憑借技術積累以及資本優勢吸收引進高端技術，國內自主零部件廠商取代國際廠商的趨勢也已經出現。3、汽車零部件采購逐步向系統化過渡在汽車產業分工細化的背景下，為更好地應對激烈的市場競爭，整車廠從采購單個零部件逐步過渡到采購整個系統或者模塊化的產品，這種采購體制可以充

24、分發揮整車廠、各級零部件供應商各自的專業優勢，提高產品品質、縮短新產品開發周期。在供貨的系統化趨勢下，汽車零部件廠商需要不斷擴大自身實力，形成研發、采購、生產、庫存綜合管理能力，促使汽車零部件廠商走向獨立化、規模化發展的道路。4、汽車零部件開發向平臺化發展目前，國外汽車工業已經廣泛采用平臺化戰略。平臺化戰略實際上是將汽車從單車型的開發轉向系列化、共享化。平臺戰略的核心是提高零部件的通用性，盡最大可能實現零部件共享，即可以實現通用零部件更大規模的生產，以減少不斷增多的車型數量和不斷縮短的產品生命周期而導致的高昂開發成本。平臺戰略能夠使降低成本與產品多樣性取得很好的統一，通過實施平臺戰略既可滿足客

25、戶個性化需求，又可達到一定規模效應從而降低單件成本。三、 我國汽車產業發展概況及發展趨勢我國汽車制造業較全球發達國家市場發展較晚，近年來隨著全球經濟一體化分工體系的確立和汽車制造產業的轉移，我國汽車產業規模發展迅速，已成為全球汽車工業體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產大國向汽車產業強國轉變。我國自2009年首次超越美國，躍居成為全球汽車產銷第一大國，此后連續十年蟬聯全球第一。在2008年至2017年期間，我國汽車產量從934.51萬輛增加至2,901.54萬輛，年均復合增長率為13.42%；我國汽車銷量從938.05萬輛增加至2,887.89萬輛，年均復合增長率為13.31%。2018年、2

26、019年和2020年連續三年我國汽車產銷量出現下滑，產量分別為2,780.92萬輛、2,572.07萬輛和2,522.50萬輛，分別較上年下滑4.16%、7.51%和1.93%，銷量分別為2,808.06萬輛、2,576.87萬輛和2,531.10萬輛，分別較上年下滑較上年下滑2.76%、8.23%和1.78%。根據國務院發展研究中心市場經濟研究所的預測，預計中長期銷量仍處于4%-5%的潛在增長區間，2028年新車產銷規模將達到在3,300.00萬輛左右。2008年以來我國汽車保有量水平不斷提升，據國家統計局相關統計數據顯示，從2008年末的6,467萬輛增長至2020年末的約28,100萬輛

27、，年復合增長率為13.02%。雖然我國汽車產銷量連續多年居全球第一，汽車保有量亦位居前列，但從人均汽車保有量來看，2019年我國千人汽車保有量為187輛/千人，與美國、澳大利亞、意大利、日本、德國等發達國家超過500輛/千人的水平相比，我國汽車人均保有量仍然較低，尤其是在三、四線城市和中西部地區，我國仍處于汽車消費的發展期。隨著國內新型工業化和城鎮化進程的加快發展，居民消費不斷升級，再加上海外新興汽車市場的發展，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。此外，從保有車輛平均年齡上看，2018年美國平均車齡超過10年，而中國保有平均車齡僅有4.9年，但保有期5年以上的車輛較2010年增加8%。隨著進

28、入存量市場平均車齡還在持續增長，對照國際市場用車經驗，車齡超過5年后將迎來維修保養高峰期，我國汽車后市場發展空間較大。四、 堅持擴大內需戰略基點，增強經濟增長內生動力聚焦融入新發展格局，打通各類要素循環堵點，促進消費與投資協調互動、供給與需求動態平衡，激發經濟發展內生動力，筑牢經濟平穩健康增長基礎。（一）加強重大交通基礎設施建設推進實施全市綜合交通網中長期發展規劃，加快構建“東西互濟、南北貫通、陸海聯動、功能完善”的現代化綜合交通體系。優先打通內聯外接鐵路網，重點建設京滬高鐵輔助通道津濰段、濟濱高鐵聯絡線、淄博至東營高鐵等項目，形成“東西南北”十字型高鐵網；加快規劃構建“兩縱三橫三連多支一環”

29、普通鐵路和市域鐵路網，大幅提升和改善普通鐵路通運能力。有序推進公路建設，構建以“兩縱四橫”高速公路為主骨架，“六縱九橫一環多連”普通干線公路為補充的市域公路網，全面改善對外交通聯通能力。加快推進東營港區建設，開通集裝箱航線，實施好10萬噸級碼頭、25萬噸級原油進口泊位、液體集裝箱泊位等工程，把東營港打造成為黃河流域重要出海口、省會經濟圈主力港、長江以北最大的專業液體集裝箱集散中心。推進設立濟南港（東營港區），爭取納入中國（山東）自由貿易試驗區。推進廣利港區海河聯運專用泊位、航道等項目建設，把廣利港建設成為河海聯運中轉樞紐港和郵輪港。建設南北東西中轉樞紐國際機場，優化勝利機場至北京、上海、深圳、

30、廣州等重要城市航線航班，爭取開通東營至日韓、中亞、俄羅斯、東南亞國際航線。優化油氣管網布局，構建來源多元、外通內暢、互聯互通、區域成網的油氣管網體系。（二）加快新型基礎設施建設推進新型智慧城市試點建設，加快5G基站布局和商用步伐，在生產制造、公共安全、能源聯網、應急管理、醫療教育、專業園區等重點行業和領域建設5G專網，推進重點區域深度覆蓋和各區功能性覆蓋，構建“萬物互聯”的網絡體系。超前布局區塊鏈基礎設施，為商品溯源、供應鏈金融、數據資產交易、數據安全和保護等區塊鏈典型應用做準備。推進市級工業互聯網示范平臺建設，支持行業骨干企業與知名企業聯合建設行業性工業互聯網平臺，加大應用場景開發力度，打造

31、工業互聯網示范城市。加快智能網聯汽車試驗場建設，爭創國家級智能網聯汽車質量監督檢驗中心。加強數字社會、數字政府建設。（三）大力發展現代服務業推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸、生活性服務業向高品質和多樣化升級，提高現代服務業發展水平。加快發展現代物流業，推進“公鐵海河空管”多式聯運發展，培育具有核心競爭力的現代流通企業，優化物流業發展格局，打造以智慧物流總部基地為統領、四大物流園區為骨干的物流節點載體網絡體系。培育壯大電子商務，加快建設市級電商產業示范園，圍繞主導產業、特色產品創建特色電子商務平臺，培育各類電商主體。做優做強會展業，擴大中國（東營）國際石油石化裝備與技術展覽會、中國（廣饒

32、）國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會等展會品牌的國際影響力，放大會展業拉動效應。加強檢驗檢測公共服務平臺建設，發揮行業檢驗檢測機構作用，提升認證測試、計量校準、技術咨詢等專業化檢驗檢測服務水平。優化城市核心商圈和便利店、農貿市場等城鄉商業網點布局，繁榮發展夜間經濟、假日經濟、首店經濟等新興商業模式，改善消費環境，提升服務功能，擴大服務業有效供給。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不

33、斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平

34、臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和

35、地方產業政策、汽車傳動系統行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資1080.00萬元，占xx投資管理公司8

36、0%股份；xx集團有限公司出資270萬元，占xx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解

37、質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符

38、合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長

39、及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長

40、期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理

41、和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、

42、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、郝xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、孔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。

43、2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、武xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，

44、1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、田xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司

45、財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決

46、議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤

47、分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展

48、階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低

49、比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條

50、件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不

51、得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業、市場分析一、 面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）產業政策的支持近年來，國家出臺了多項支持汽車零部件行業發展的產業政策。2016年1月，科技部、財政部、國家稅務總局發布國家重點支持的高新技術領域，將“高性能、高可靠性、長壽命傳動類產品”列入國家重點支持的高新技術領域。2017年4月，工信部、發改委、科技部發布汽車產業中長期

52、發展規劃將“夯實安全可控的汽車零部件基礎，大力發展先進制造裝備”列入重點任務，并指出“加快培育零部件平臺研發、先進制造和信息化支撐能力。引導零部件企業高端化、集團化、國際化發展，推動自愿性產品認證，鼓勵零部件創新型產業集群發展，打造安全可控的零部件配套體系。”（2）我國汽車市場規模較大進入21世紀以來，在國家宏觀經濟持續走好的形勢下，中國汽車工業步入快速發展時期，我國汽車產銷量連續十一年保持世界第一，汽車產業的增長為汽車零部件行業的發展提供了廣闊的空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經濟影響，我國汽車產銷量增速有所放緩甚至出現了負增長，但是鑒于我國汽車人均保有量相對發達國家仍然偏低，較大的人口

53、基數和較低的人均保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。（3）高端零部件國產化趨勢有利于本土汽車零部件制造企業的發展近年來，隨著我國汽車行業發展和產業技術升級，部分本土制造企業已掌握精密汽車零部件的制造工藝，我國汽車產業尤其是零部件產業已經進入深度進口替代的新階段，由此前整車裝配、基礎零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產化（國內自主廠商取代外資或合資廠商），核心零部件領域由國際廠商（包括其在華設廠、合資企業）主導的局面正逐漸被打破，汽車零部件國產化的浪潮為具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商提供了歷史性機遇。2、面臨的挑戰（1）汽車產業增速放緩2000年至2010年，我

54、國汽車產銷量年均復合増長率分別為24.34%和24.08%，為我國汽車市場高速發展階段。2011年至2017年，全國汽車產銷量的年均復合增長率分別為7.89%和7.71%，汽車市場處于中速增長階段。2018年、2019年和2020年，全國汽車產銷量連續三年連續下滑，其中產量分別較上年下滑4.16%、7.51%和1.93%，銷量分別較上年下滑2.76%、8.23%和1.78%，是1990年以來首次出現下滑，我國汽車產業逐步轉入穩步發展階段，并加速由“增長速度”向“增長質量”的重心轉移。根據國務院發展研究中心市場經濟研究所的預測，我國汽車市場中長期銷量仍處于4%-5%的潛在增長區間，但短期內汽車行

55、業増速放緩會對汽車零部件行業的發展造成不利影響。（2）國內零部件供應商規模相對較小汽車零部件行業是資金密集型行業，具有顯著的規模經濟性。目前我國汽車工業的行業集中度還不夠高。與國際企業相比，我國汽車零部件企業規模普遍較小，難以形成有效的規模經濟效應，也不利于企業參與國際競爭。較低的產業集中度使得生產規模成為制約我國汽車零部件企業提升國際競爭力的瓶頸。（3）勞動力成本上升、原材料大幅波動影響了企業的生產成本隨著經濟水平的提高，我國勞動力成本出現了不斷上升的趨勢，增加了企業的生產成本。另外，近年來鋼鐵等原材料價格及能源價格波動幅度較大，這些因素也增加了汽車零部件生產企業成本控制的難度，對企業的成本

56、控制能力和議價能力提出了更高的要求。二、 全球汽車產業發展概況及發展趨勢全球汽車行業經過不斷的革新和發展，已經成為世界上規模最大的產業之一。汽車行業具有技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點，在帶動工業結構升級、相關產業發展以及全球GDP增長方面發揮著重要作用，已逐漸成為世界各國工業發展的重要支柱產業。近十年來，汽車工業步入成熟發展期。2008年全球金融危機的影響對汽車產業帶來一定沖擊，2009年全球汽車產銷量均出現下滑。2010年以來，隨著全球經濟危機復蘇，全球汽車產銷量企穩回暖，整體上呈現穩步增長的趨勢。在2010年至2017年期間，全球汽車產量從7,758.35萬輛增加至9,730.25萬輛，年均復合增長率為3.29%；全球汽車銷量從7,497.15萬輛增加至9,566.06萬輛，年均復合增長率為3.54%。但從2018年開始，全球汽車產銷量出現小幅下滑，2018年、2019年全球汽車產量分別為9,563.46萬輛、9,178.69萬輛，分別較上年下滑1.71%、4.02%，銷量分別為9,505.59萬輛、9,129.67萬輛，分別較上年下滑0.63%、3.95%。從全球汽車發展格局來看，美國、歐洲、日本等傳統汽車工業國家和