1、會計工作各崗位工作職責一覽 表不管是準備做會計，還是已經從事了多年的會計，或 是對于會計的道路不是清晰，沒關系，這篇針對財務 部工作職位的具體職責進行普及，會幫你比較全面的 介紹與分析。一：財務部工作職責概況：財務工作 職責細分職責(1 )編制企業各項財務制度，包括會計制度、1 .企業財財務預算管理制度、資產管理制度、賬款管理 務制度建制度、投融資管理制度等設(2)制訂財務考核辦法及財務控制措施(3)實施和維護企業會計電算化系統(1) 制訂企業的財務戰略規劃與年度財務計劃2 .財務規(2)制訂企業年度、季度、月度財務收支計劃 劃與計劃(3)監督落實企業財務計劃的執行情況并進行分析，上報董事會(

2、1 )負責企業資金的管理與調配，完成日常收3 .現金出支及記賬工作納(2)辦理各種支票、匯票等收付款業務(3 )負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理(4)負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理(1) 負責企業會計賬務處理工作(2) 負責編制、解釋和分析企業統一的財務報.日常會 表和統計報表體系，分析與報告企業經營指標 核算和經營業績(3)負責企業日常稅費申報工作(4)企業各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作(1) 定期進行財務綜合分析和預測，提供財務.財務分分析報告:與報告 (2)針對問題，及時提出財務控制措施和建議(3)對企業新的業務項目進行財務分析

3、和預測(1 )對企業經營成果、效益狀況的真實性、合 法合規性進行審計.財務審(2)對違反財務紀律的事件及時進行處理，現重大問題及時上報并提出處理建議(3) 協助內部審計、專案審計、管理審計、夕卜 部審計做好審計工作(1) 根據董事會及總裁指示，做好企業項目投資的成本和盈利分析，參與企業投資項目的決(2) 根據董事會及總裁指示，做好資金籌集、 供應和使用管理工作(3) 與相關金融機構保持密切聯系，積極開拓 融資渠道，為企業建立有效的融資途徑(1 )及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集8 .稅務籌相關信息劃(2)規范、組織企業依法納稅工作，掌握和檢查企業的納稅情況二：各崗位工作職責(一)財務總監崗

4、位名稱 財務總監所屬部門財務部上級董事長下級1.學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷， 財務管理專業，掌握財務、金融、法律、企業管 理等專業相關知識2 .工作經驗：具有8年以上財務工作經驗，3任 職資格年以上財務經理工作經驗，并有高級會計師職稱3 .業務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及 有關法律法規，熟悉稅務、金融工作及企業各部 門的業務情況， 熟悉銀行融資、 信貸手續，熟悉 經濟管理、統計、審計等專業知識工作職責職責細分(1 )主持制訂企業財務管理、會計核算、會計 監督、預算管理、審計監察、庫管等工作的規章1.財務制制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查 度建設落實情況(2 )組織執

5、行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障企業合法經營，維護股東權益(1) 根據董事會指示和企業的經營要求，籌集 企業運營所需資金，滿足企業戰略發展的資金需2 .融資管求，審批企業重大資金流向理(2 )依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業在經營運作中的資金需求(1 )組織領導企業財務管理、會計核算、會計 甘夂監督、成本管理、預算管理、審計監察等方面的3 財務工工作，提高企業的經濟效益(2 )定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率(1)執行董事會有關財務方面的決議，對企業4 .財務監日常資金運作和財務運作進行監控控(2)按照企業

6、規定的權限對企業各部門的各項預算、費用計劃進行審批(3 )監督財務預算及財務計劃的執行情況，控 制各項費用的使用(4) 監控大宗資金的運作.財務分財務審、督辦(1) 定期對企業經營狀況進行階段性的財務分 析與財務預測，并提出財務改進方案(2) 向董事會提交財務分析及預測報告，為企 業經營決策提出合理化建議、意見(1) 組織制訂年度審計工作計劃(2) 根據企業相關規定組織實施年度財務收支 審計、經營成果審計等項工作(3) 具體負責企業主要負責人的離職審計及重大財務違規審計，并向董事會及總經理提出處理 意見(1)負責財務部管理人員的管理、考核，監督 其各項業務工作7 財務部(2)指導開發財務部人力

7、資源，提高企業財務 的管理人員的綜合素質(3) 做好財務部的行政事務處理工作，提高效 率，增強團隊精神崗位名稱 上級任職資格工作職責1.制訂規 章制度與 財務計劃2 .財務預 算與成本財務經理所屬部門財務部財務總監下級1.學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業或金融專業，掌握財務管理、行 政管理、金融、法律等方面專業知識，熟練使 用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識2 .工作經驗：具有5年以上財務管理經驗， 有高級會計師任職資格，有國內大中型企業或外資企業財務部任職經歷3 .業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、 金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的工作，了 解企業內部業務、工作流程

8、職責細分(1)協助財務總監組織制訂公司各項財務管 理制度、內部控制管理和考核辦法(2 )各項制度經審批后組織實施、監督，確保企業財務安全(3 )組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況 進行分析并上報財務總監、總經理(1 )組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行控制1(2 )監督各部門預算的執行情況，認真審核各部門的費用支出，根據企業運營的實際情況， 適時提出成本控制方案并監督實施(3 )進行成本預測、 控制、核算、分析和考 核，降低成本消耗，節約各項費用支出3 會計核算管理(1) 負責組織全企業的經濟核算工作，組織編 制和申核會計報表、統計報

9、表(2) 負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真 實的會計核算資料4 .財務分 析與預測(1) 定期或不定期組織進仃財務分析，提交財 務分析報告，為企業經營決策提供依據(2) 對新投資的項目做好財務預測與風險分析(3) 參與公司重大財務冋題的決策，提出意見 或建議(1 )依據內部控制制度，組織實施財務監督， 確保公司各項業務在受控的情況下良好運行5 財務稽(2 )組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各核與申計 項業務收支情況，并根據考核標準對各個分支機構的財務工作定期進行考評(3)負責組織頭施企業的財務申計工作6 融資管(1)根據重事會的指示，做好資金籌集、

10、 供應理和使用管理工作（2）依據公司對日常資金的需求量，協助財務總監尋找、疏通融資渠道（1）負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備7 .部門內（2）組織對部門員工進行財務知識培訓部管理（3）指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核（三）預算主管崗位名預算主管所屬部門財務部稱上級 財務經理下級1. 學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，財 務會計專業或金融專業，掌握財務管理、金融等 方面專業知識任職資2 .工作經驗：具有3年以上財務工作經驗格3 .業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金 融政策，了解企業內部業務、工作流程及企業全預算管理體系，熟練運用各種財務辦公軟件 工作職職責細分責=1.預算（

11、1）建立、改進、完善預算管理體系，建立相應體系建 的執行、控制機制，起草、修訂配套的規章制度設（2 ）根據預算體系及管理的需要，設計、修改內部管理報表，并對預算表格進行整理分析，理清數 據關系，改進、完善管理制度及表格（3）對企業整體發展戰略提供財務方面的可行 性分析，按照企業中長期發展戰略，制訂中長期 財務預算規劃，與相關業務部門進行溝通，確保 預算規劃得以有效實施（1 ）根據企業的發展目標、 以前各年度預算制 訂和執行情況，制訂本年度全面預算，組織編制全 系統預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算 責任部門下達預算指標2 .編制（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和預算加工工作，匯

12、編成企業的采購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業財務預算及財務部 門費用預算（3）組織制訂增收節支的措施，并匯集編制預算控制管理方案，保證成本目標和利潤目標的實現（1 ）安排人員通過預算系統跟蹤監督與控制預算3 .預算 單位的日常支出和預算執行情況管理（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，對企業經營狀況和預算執行情況進行分析，形成預算執行報告，并上報有關領導（3）根據實際經營情況和有關的預算制度定期 調整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎 的變化，使企業的預算更趨準確（4）通過對比各預算責任部門的實現數與預算 數，考核評價各責任部門的業績（四）會計主管會計主管所屬部

13、門財務經理財務部1.學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷， 掌握財務管理、統計、審計、金融、法律、外匯 等方面的專業知識2 .工作經驗：具有 3年以上財務工作經驗，助 理會計師以上職稱3 .業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的工作，了解企業的內部業務、工作流程，熟練使用財務軟件職責細分（1）協助財務總監和財務經理管理好企業財務 工作，并按會計準則規定設置會計科目、會計憑1 .核算證和會計賬簿體系建（2 ）擬訂本企業有關會計核算的各項規章制度，設設置與掌管總分類賬簿（3）設計本企業的會計核算形式，建立會計憑 證的傳遞程序（1）嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證

14、 的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據是否 齊全、一致，審批手續是否齊全2 .會計（2）進行有關業務的綜合匯總工作，匯總會計 核算管 憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目匯 理總表并進行試算平衡（3 ）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核 對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相 符；記賬、結賬等工作符合規定要求3 .編制財務報 表“+口損（1 ）負責編報“現金流量表”、“資產負債表”、 益表”等財務會計報表（2）負責組織填報 “經濟效益月報表”、“統計報 表”，每月按時上報有關領導4 .財務（1）隨時掌握本企業在各個銀行存款的余額情 分析況，提出合理的調用資金方案（2）根據財務報表，

15、定期或不定期地協助財務 經理做好企業的財務分析，編寫財務狀況說明 書，為企業制訂經營政策提供依據（3）進行各種財務預測、市場容量預測、市場 占有率預測和市場價格預測等，為企業的投資決 策和生產經營提供可靠的依據（1 ）遵守會計檔案管理的有關法規，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在財務部門5.會計的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資 檔案管料統一進行管理理（2 ）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊， 認真辦理移交手續（五）投資主管崗位名一投資主管所屬部門財務部稱上級財務經理下級1. 學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，任職資 掌握投資管理

16、、財經、金融、合同管理等方面的 格相關專業知識2. 工作經驗：具有 2年以上相關工作經驗3 .業務了解范圍：掌握投資市場的調查方法， 能夠擬訂投資方案，了解公司設立、變更及清算 手續等方面的業務知識工作職責職責細分1.組織等 市場調： 查（1）組織進行行業研究及投資項目的市場調研 導前期工作，根據企業的投資方向組織市場調查， 搜集有關的市場信息資料（2）組織對市場調查信息資料的匯總、分析， 編制市場調查報告，供領導參考2 .制訂“ 投資方案（1）根據市場調查結果進行可行性研究，編制 可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投 資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據（2）為投資項目準備推介性文

17、件，編制投資調 研報告、可行性研究報告及框架協議的相關內容， 并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導和 潛在客戶參考3 .投資管理（1）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投 資項目，積極組織項目調查和可行性分析研究， 開展投資工作（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資 等相關工作(3) 參與投資項目談判，建立并保持與合作伙 伴和潛在客戶的業務關系(4) 參與投資項目的直接或間接管理，監控和 分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展 和管理改進的建議(六)融資主管岡位名稱融資主管所屬部門財務部上級財務經理下級1.學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷，掌 握投融資管理、財經、金融、公共關

18、系學等方面 的專業知識任職資2 .工作經驗：具有2年以上相關工作經驗格3 .業務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政 策規定、國家稅務政策的有關法律法規，了解同 行業運營狀態，全面掌握企業內部業務流程工作職職責細分1.制訂(1 )研究行業內企業信息， 對企業所處的資本市融資方場和政策變動情況進行全面的評估分析案(2)負責本企業及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。(3)負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報 告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資 解決方案(1)積極開拓金融市場， 滿足企業對資金資源 的需求，開拓本企業資金

19、資源，與國內外目標融 資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機 構建立和保持良好的合作關系.融資(2)通過對企業的資產和負債狀況進行全面的分 !道管 析，尋找合適的融資目標機構，針對當地不同銀!行的特點設計融資項目和方式(3)與相關的融資機構商談， 并提供最佳融資 方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協調，并 及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業融 資目標(1 )合理地進行資金分析和調配，進行內部融資安排，監督并優化內部各項資金的運用，確保資融資管金安全，合理調度資金，提高資金使用效率(2)不斷進行內部金融創新及實踐，提升企業在金融市場的運作能力(3 )執行融資決策， 實現企業資金的流

20、動性， 為(七)成本主管崗位名稱 上級任職資格 工作職責1.成本控 制制度建 設2 成本賬務處理資金平衡奠定基礎成本主管所屬部門財務部財務經理下級1.學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷， 掌握財務管理、會計核算、成本核算、經濟法、 稅法和財務電算化等方面的專業知識2 .工作經驗：具有3年以上相關職位工作經驗， 有會計師以上職稱3 .業務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方 面的法律法規，熟悉企業內部業務和工作流程職責細分(1) 根據企業有關財務制度編制成本核算制 度，上報領導審批后貫徹執行(2) 協助財務經理編制有關成本的管理制度并組織實施(1)在財務經理的直接領導下，負責本企業各部門的經濟核

21、算業務(2 )按照會計制度， 監督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底 正確編制企業成本費用盈虧報表(3)審核成本會計編制的全部會計憑證和原 始憑證(1 )負責制訂企業各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業成本目標的 實現3 .成本分(2)定期考核各部門成本計劃定額的執行情 析與控制 況，分析成本升降的原因，并結合實際調查研究，找出問題，提出改進意見和措施(3)負責編制企業成本報告、控制經營成本方案，經批準后執行(八)審計主管崗位名稱審計主管所屬部門財務總財務部上級 監下級1.學歷、專業知識：具有大學本科以上學歷， 掌握財務管理、金融、企業管理、稅法、經

22、濟 法、審計、統計等方面的相關專業知識2 .工作經驗：具有5年以上財務工作經驗，高任職資格級專業技術職務任職資格3 .業務了解范圍：熟悉國家財務、 稅務政策及 有關法律法規，熟悉銀行融資、信貸等相關手續，熟悉稅務、銀行工作及企業各部門的業務情況，熟悉經濟、統計、審計等方面的專業知 識工作職責職責細分(1 )擬定企業各項內部審計制度、審計程序及1.編制審 審計細則，報財務經理、財務總監、總經理及 計管理制董事會審批度與規劃(2)按照企業年度工作計劃規劃年度審計工作，規劃年度審計工作實施進程(1) 組織對企業各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作(2 )組織對企業經營成果的真實性、準確性

23、、 合法性等的審計工作2 .組織內(3)對經批準即將離任的企業領導，按企業有部審計工關規定組織對其工作狀況和工作業績進行客作觀、公正的全面審計(4) 根據企業領導意見，組織對有損于公司 利益或嚴重違反財經紀律的行為的審計(5) 組織對企業內部管理制度的審計，以檢驗 其是否健全、嚴密和有效，并審計其執行情況3 .配合外(1 )根據國家有關制度和企業相關規定，配合部審計工外部審計機構進行必要的調查取證工作作(2)保證外部審計機構對企業的審計工作的順利可展開(1 )每項審計工作結束后，及時撰寫審計報告上報企業領導，指出問題所在，并提出處理或4 .提供審改進建議計報告(2)組織做好相關的審計資料、文件

24、的歸檔、保管、借閱管理工作(九)預算專員岡位名稱預算專員所屬部門財務部上級預算主管下級1.學歷、專業知識：具有大學專科及以上學 歷，財務會計專業或金融專業，掌握財務管理、金融等各專業知識任職資格2 .工作經驗：具有1年以上財務工作經驗 3 .業務了解范圍：熟悉國家財務法規、稅法、 金融政策，了解企業內部業務、工作流程及企業預算管理體系，熟練使用各種財務辦公軟件工作職責職責細分1 執行預算 工制度和計戈 執行(1 )根據企業的發展戰略和預算制度開展 作(2)協助預算主管制訂預算計劃，并按照預2 .收集預算資料3.編制預算4 .控制預算算規劃和預算方案按時完成預算工作（1 ）及時了解相關的財務政策

25、變化，進行政 策分析，開展市場調查， 做好預算的前期調研 工作（2）收集以前的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。（1）收集以前預算的制訂和執行等方面的相 關資料，認真分析當前財政政策及預算變化因 素，確定企業本年度預算總體目標（2 ）根據企業短期發展目標、預算總體目標及 前期分析結果， 編制全系統預算， 確定目標 成本和目標利潤， 并向各預算責任部門下達分 解的預算指標（3）審核各部門編制的預算草案，并進行試算 平衡，加工匯編成企業的銷售預算、 采購預 算、費用預算等，協助預算主管編制企業財務 預算（4）制訂出增收節支的措施，制訂預算控制方案，

26、經領導審批后與預算同時下達，以保證成本目標和利潤目標的實現（1）通過預算系統監督與控制預算單位的日常支出和預算執行情況，根據實際預算執行情況，編制預算調整方案，并上報預算主管（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供 內部管理報表，協助預算主管對公司經營狀況 和預算執行情況進行分析并形成預算執行報 告（3）協助預算主管對各責任部門的工作業績 和經營效果進行考核評價（十）投資分析員岡位名稱投文資分析員所屬部門上級投財務部資主管下級1 11.學歷、專業知識：具有大學專科以上 掌握財務管理、統計、申計、金融、法律 匯等方面的專業知識:學歷， 聿、外任職資格 2.工作經驗：具有 1年以上相關工作經驗3

27、.業務了解范圍：掌握投資市場的調查方法, 能夠擬訂投資方案，了解公司設立、變更及清 算手續等方面的業務知識工作職責職責細分1 .進行1）積極開展行業研究及投資項目的市場調研場調研等前期工作，根據企業的投資方向組 織進行市場調查，搜集有關的市場信息資料(2) 對市場信息資料進行匯總并認真分析研 究，編寫市場調查報告，供領導參考(1) 對投資項目實施評估、測算和分析，對投 資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析，2 .制訂與配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管執行投資理層的投資決策提供依據方案(2)根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查并對項目進行可 行性分析研究，開展

28、投資工作(1) 為投資項目準備推薦性文件，編制投資調 研報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施 計劃和行動方案，供相關領導參考(2) 作為項目小組成員，按照業務分工實施項3 .投資執目工作行(3)協助投資主管進行投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告(4) 對投資項目的資料、決議、方案、可行性 報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關制 度認真管理()核算專員岡位名稱核算專貝所屬部門財務部上級會計主管下級任職資格1 .學歷、專業知識： 具有大學本科及以上學 歷，掌握財務管理、會計核算、成本核算、計劃統計等方面的專業知識2 .工作經驗：具有1年以上相關工作經驗3 .業務了解范圍：熟悉本行業的

29、成本核算特點， 了解企業內部業務、工作流程工作職責職只責細分1.核算制 度建設(1) 協助會計主管制訂與會計核算有關的各項 規章制度(2) 隨時檢杳各項財務制度的執行情況，對其 中出現的問題及時制止、解決2 .會計核 算(1)對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以 及考核運作， 督促企業各部門降低消耗，節約費用，提咼經濟效益(2 )指導會計人員的核算業務工作，改善工作質量和服務態度，做好績效考核工作(3 )利用財務會計資料進行經濟活動分析崗位名稱 會計 所屬部門上級 會計主 管下級任職資格工作職責1.會計核算工作財務部1.學歷、專業知識：具有大學本科及以上學歷, 掌握財務、會計、和財務電算化等

30、方面的專業知 識2 .工作經驗：具有 1年以上財務工作經驗3 .業務了解范圍：熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規， 掌握計算機財務軟件，了解企業內部業務、工作 流程職責細分(1) 審核有關的原始憑證，并依據會計準則和 制度編制記賬憑證(2) 匯總會計憑證，發現問題及時解決，定期 編制總賬科目匯總表并進行試算平衡(3) 根據原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登 記明細賬和總分類賬(4) 定期配合有關部門進行盤點，認真核對原 始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分 類賬(1) 配合會計主管編制 “現金流量表”、“資 產負債表”、“利潤表”等財務會計報表2.編制財(2) 填報“經濟效益月報表”

31、、“統計報表”，每 務報表月按時上報有關領導，經會計總管審核后，上報相關領導(1 )根據國家稅收法規和企業的相關規定，負3 .納稅申責按月進行納稅申報報(2)計算、統計稅收，編制相關報表(3) 辦理相關稅務手續(1) 隨時掌握企業在各個銀行的存款及現金余額的情況，及時報告會計主管(2) 做好企業的財務分析，配合會計主管和財4 .財務分 務經理編寫財務狀況說明書， 為企業制訂經營政析策提供依據(3) 配合會計總管進行各種財務預測、市場容 量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為 企業投資決策和生產經營活動提供可靠的依據(1 )對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和 其他會計資料進行科學分類，造冊

32、登記，統一管5 .會計檔理案管理(2) 按照會計檔案制度的規定進行會計檔案的 移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清(十三)出納員上級會計主管下級1 .學歷、專業知識：具有中專以上學歷，掌握 財務會計專業知識1任職資格12 .工作經驗：具有半年以上相關工作經驗3 .業務了解范圍： 掌握會計基礎知識， 熟悉現 金、銀行存款、票據傳遞等相關制度，熟悉計 算機財務軟件的操作方法工作職責 職責細分1 .現金收2 付(1) 根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審 核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地 完成現金收付工作(2) 及時對現金的收付開具或索取相關票據(3) 負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作 及各類款項的報銷2 .登記日記賬(1 )及時登記現金日